證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業(yè) 公告編號：臨 2023-053

新疆天業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金

管理贖回及進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：申萬宏源證券有限公司

● 本次現(xiàn)金管理金額：10,000萬元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：申萬宏源收益憑證

● 現(xiàn)金管理期限：88天

● 履行的審議程序：本事項已經(jīng)公司八屆十五次董事會、八屆十三次監(jiān)事會審議通過。

新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2023 年3月7日召開八屆十五次董事會、八屆十三次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司使用不超過30,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的短期（不超過 12 個月）理財產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、收益憑證或結(jié)構(gòu)性存款等），有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。在上述額度、品種及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，董事會授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實施相關(guān)事宜，詳見公司于2023年3月8日披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-010）。

一、公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

2023年4月18日，公司使用閑置自有資金10,000萬元向申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）購買了“龍鼎定制460期收益憑證產(chǎn)品”、 “龍鼎定制461期收益憑證產(chǎn)品”，產(chǎn)品期限34天。具體情況詳見公司于2023年4月20日披露的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（臨2023-040）。上述券商收益憑證產(chǎn)品已贖回，公司已收到本金10,000萬元及相應(yīng)理財收益246,849.32元，收益符合預(yù)期。

■

二、本次現(xiàn)金管理情況

（一）本次現(xiàn)金管理概況

1、委托理財目的

為提高資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，進一步增加公司收益，在確保不影響公司正常經(jīng)營和自有資金正常使用計劃的情況下，將公司閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的不超過12個月理財產(chǎn)品。

2、資金來源

本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置的自有資金。

3、本次現(xiàn)金管理基本情況

■

4、公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

本次購買的理財產(chǎn)品為金融機構(gòu)發(fā)行的保本型收益憑證，符合公司內(nèi)部資金管理及自有資金使用相關(guān)規(guī)定的要求，且未超董事會審議通過的使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度。

在購買的保本型產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全，并采取以下控制措施：

（1）為控制風(fēng)險，公司使用閑置的自有資金在以上額度內(nèi)只能用于購買一年以內(nèi)的理財產(chǎn)品。

（2）使用閑置自有資金投資產(chǎn)品，需事前評估投資風(fēng)險，將資金安全性放在首位，謹慎決策。公司財務(wù)管理中心將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴格控制投資風(fēng)險。

（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

（4）公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

（二）本次委托理財?shù)木唧w情況

■

（三）受托方的情況

本次購買理財產(chǎn)品的受托方：申萬宏源證券有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）對公司的影響

公司最近一年又一期的財務(wù)指標如下：

單位: 萬元

■

公司 2022 年度末、2023年一季度末資產(chǎn)負債率分別為45.51%、44.08%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

根據(jù)新金融工具準則的要求，公司將委托理財記入“交易性金融資產(chǎn)”科目，收到的理財收益計入利潤表中的“投資收益”科目。

本次使用部分閑置自有資金進行理財產(chǎn)品投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，通過適度的短期理財投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，提升公司的整體業(yè)績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。

（五）風(fēng)險提示

本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的理財產(chǎn)品均屬于保本型投資品種，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，防范理財風(fēng)險，保證資金的安全和有效增值。盡管購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

（六）截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告日，公司使用閑自有資金購買理財產(chǎn)品的資金余額為10,000 萬元，未超過董事會授權(quán)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度，具體如下：

單位：萬元

■

特此公告。

新疆天業(yè)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600075 證券簡稱：新疆天業(yè) 公告編號：2023-052

新疆天業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日

（二）股東大會召開的地點：新疆石河子市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由董事長周軍主持，會議的召集和召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《新疆天業(yè)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高管列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：審議《2022年度董事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：審議《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：審議2022年度利潤分配的議案

根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）年度審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤853,215,790.98元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤5,124,512,476.00元，年末可供股東分配利潤為5,724,464,886.74元，其中，母公司可供股東分配利潤1,497,310,256.27元。

經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，擬以截止2022年12月31日公司總股本1,707,358,596股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股原因而發(fā)生變化時，按照分配比例不變的原則，分紅金額相應(yīng)調(diào)整。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：審議《2022年年度報告》及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：審議《新疆天業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標的資產(chǎn)減值測試報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：審議《新疆天業(yè)股份有限公司支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標的資產(chǎn)減值測試報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：審議支付會計師事務(wù)所2022年度報酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：審議2023年銀行借款額度的議案

根據(jù)目前公司資產(chǎn)負債構(gòu)成和經(jīng)營情況，以及天偉化工有限公司、天能化工有限公司、天偉水泥有限公司、石河子天域新實化工有限公司等子公司補充營運資金需求，為有效提高資金的使用效率，控制財務(wù)費用，擬定2023年度公司（含子公司）銀行流動資金借款額度不超過550,000萬元，其中控股股東新疆天業(yè)（集團）有限公司為公司（含子公司）上述銀行借款提供擔(dān)保的額度不超過300,000萬元，無擔(dān)保費用，公司也無需提供反擔(dān)保。

同時，提請公司股東大會授權(quán)公司董事長在上述銀行借款額度及天業(yè)集團為公司(含子公司)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，簽署相關(guān)各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

公司銀行借款額度、新疆天業(yè)（集團）有限公司為公司(含子公司)擔(dān)保額度自股東大會審議通過后生效至下一年有關(guān)股東大會審議銀行借款額度事項之日止。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：審議關(guān)于2023年為子公司銀行借款提供擔(dān)保計劃的議案

根據(jù)公司子公司經(jīng)營發(fā)展需要和日常融資需求，為提高日常管理決策效率，公司計劃為子公司累計不超過250,000萬元銀行借款提供擔(dān)保，主要為公司核心子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的銀行借款提供擔(dān)保，無擔(dān)保費用，也無需子公司提供反擔(dān)保，其中：公司計劃為石河子天域新實化工有限公司25,000萬元、天偉水泥有限公司35,000萬元、天能化工有限公司100,000萬元銀行借款提供擔(dān)保，為后續(xù)擬建項目提供90,000萬元銀行借款擔(dān)保。上述擔(dān)保子公司資產(chǎn)負債率均未超過70%，擔(dān)保額度可在公司其他子公司間進行調(diào)劑使用，后續(xù)擬建項目若為參股子公司建設(shè)項目，則按股權(quán)比例提供擔(dān)保。實際發(fā)生的擔(dān)保將及時進行公告。

同時，提請公司股東大會授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，根據(jù)子公司銀行借款情況為其提供擔(dān)保事宜簽署相關(guān)各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

擔(dān)保額度有效期自公司股東大會審議通過后生效至下一年有關(guān)股東大會審議此事項之日止。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：審議補選歷建林先生為公司第八屆董事會董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議審議議案除第4、10兩項議案表決為特別決議，即該兩項議案經(jīng)出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意表決通過外，其他議案表決均為普通決議，即該等議案經(jīng)出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意表決通過。

除審議上述各項議案外，本次股東大會還聽取了公司第八屆董事會獨立董事2022年度述職報告。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所

律師：邵麗婭律師、周容生律師

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

新疆天業(yè)股份有限公司董事會

2023年5月26日

● 上網(wǎng)公告文件

新疆天業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書

● 報備文件

新疆天業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議