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混合基金中基金易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)

（FOF-LOF）日常C類份額開(kāi)放

認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)

公告

2023年5月29日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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注：混合基金易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)（FOF-LOF）(以下簡(jiǎn)稱“本基金”) 混合型基金中基金因易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)一年封閉運(yùn)營(yíng)（FOF-LOF）封閉運(yùn)營(yíng)期屆滿開(kāi)放后，更名。本基金自2023年6月1日起增加C類基金份額，同時(shí)將原基金份額(基金代碼:16133)改為A類基金份額(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)勢(shì)回報(bào)” FOF-LOF)自2023年6月1日起，本基金C類基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)將開(kāi)放。增加C類基金份額后，本基金包括A類基金份額和C類基金份額。A類基金份額自2023年3月23日起開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)。

本基金各類基金份額的認(rèn)購(gòu)贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日相應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)。C類基金份額首次認(rèn)購(gòu)當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。

2.辦理日常認(rèn)購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間

（1）投資者在開(kāi)放日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同公告暫停認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資。

如果出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變化、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將根據(jù)情況對(duì)上述開(kāi)放日和開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整應(yīng)在實(shí)施前至少一個(gè)規(guī)定的媒體上公布，根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）或其他相關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人不得在基金合同約定的日期或時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)基金股份的認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資。投資者在基金合同約定的日期和時(shí)間以外申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資并經(jīng)注冊(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金股份認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資價(jià)格為下一開(kāi)放日基金股份認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資價(jià)格。

3.日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購(gòu)金額

投資者首次通過(guò)非直銷機(jī)構(gòu)或易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)基金C基金份額最低金額1元，最低金額1元；通過(guò)公司直銷中心首次認(rèn)購(gòu)基金C基金份額最低金額5萬(wàn)元，最低金額1萬(wàn)元。銷售機(jī)構(gòu)在符合法律、法規(guī)規(guī)定的前提下，對(duì)認(rèn)購(gòu)金額和交易等級(jí)差有其他規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。

投資者可以多次認(rèn)購(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，本基金對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額沒(méi)有上限。但基金管理人有權(quán)對(duì)可能導(dǎo)致單一投資者持有50%以上基金份額或變相避免50%集中度的情況采取控制措施。當(dāng)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購(gòu)金額上限或基金凈認(rèn)購(gòu)比例上限，拒絕大認(rèn)購(gòu)，暫?；鹫J(rèn)購(gòu)，保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益，詳見(jiàn)相關(guān)公告。除法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定認(rèn)購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者增加基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨毎凑铡缎畔⑴掇k法》或其他有關(guān)規(guī)定提前在至少一家規(guī)定的媒體上公布上述調(diào)整。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

(1)本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，投資者持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。本基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。

（2）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整認(rèn)購(gòu)率或變更收費(fèi)方式。調(diào)整后的認(rèn)購(gòu)率或變更收費(fèi)方式應(yīng)在《更新招股說(shuō)明書(shū)》中列出。如果上述費(fèi)率或收費(fèi)方式發(fā)生變化，基金管理人最遲應(yīng)在新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金推廣計(jì)劃，不違反法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，定期、不定期地為基金投資者開(kāi)展基金推廣活動(dòng)。在基金推廣活動(dòng)中，基金管理人可以適當(dāng)降低基金銷售率，或者開(kāi)展不同的優(yōu)惠利率活動(dòng)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

投資者可以贖回其全部或部分C類基金股份，C類基金股份單次贖回不得少于1份（如果賬戶托管的基金股份余額不足1份，則必須一次性贖回）；如果贖回會(huì)導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額不足1份，基金管理人有權(quán)一次性贖回投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額。銷售機(jī)構(gòu)在符合法律、法規(guī)規(guī)定的前提下，對(duì)贖回份額有其他規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

基金經(jīng)理可以調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，而不違反法律法規(guī)?；鸾?jīng)理必須在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2贖回費(fèi)率

(1)本基金C類基金股份贖回率見(jiàn)下表:

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投資者可以贖回其持有的全部或部分C類基金份額。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。持有期少于30天（不包括）的C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回率或變更收費(fèi)方式，并在《更新招股說(shuō)明書(shū)》中列出調(diào)整后的贖回率或變更收費(fèi)方式。如果上述費(fèi)率或收費(fèi)方式發(fā)生變化，基金管理人最遲應(yīng)在新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金推廣計(jì)劃，不違反法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，定期、不定期地為基金投資者開(kāi)展基金推廣活動(dòng)。在基金推廣活動(dòng)中，基金管理人可以適當(dāng)降低基金銷售率，或者開(kāi)展不同的優(yōu)惠利率活動(dòng)。

5.定期定額投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

（1）定期固定投資業(yè)務(wù)是指投資者可以通過(guò)基金經(jīng)理指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每個(gè)扣款時(shí)間、扣款金額，指定的銷售機(jī)構(gòu)在每個(gè)約定的扣款日自動(dòng)完成投資者指定的資本賬戶，并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的長(zhǎng)期投資方式。

(2)開(kāi)設(shè)定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

本公司的在線直銷系統(tǒng)開(kāi)設(shè)了基金C基金份額的定期定額投資業(yè)務(wù)（目前僅為個(gè)人投資者開(kāi)放）。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)基金C基金份額的定期定額投資業(yè)務(wù)，請(qǐng)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)定期定額投資業(yè)務(wù)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

(3)定期定額投資業(yè)務(wù)的安排

1)除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常認(rèn)購(gòu)費(fèi)率相同。

2)本基金C類基金份額每期扣除金額不低于人民幣1元，無(wú)金額差額。銷售機(jī)構(gòu)可以在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣除額。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣除日期和金額扣除，并在與基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)相同的受理時(shí)間內(nèi)提交申請(qǐng)。非基金開(kāi)放日，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式以上述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

3)本基金C類基金份額注冊(cè)機(jī)構(gòu)按基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日(T日)基金份額凈值計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額，認(rèn)購(gòu)份額一般在 T+2個(gè)工作日確認(rèn)成功后，投資者可以直接計(jì)入投資者的基金賬戶。 T+3工作日起查詢認(rèn)購(gòu)交易情況。

4)限制認(rèn)購(gòu)或暫停認(rèn)購(gòu)時(shí)，除另有公告外，定期定額投資按照與日常認(rèn)購(gòu)相同的原則確認(rèn)。

5)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)定期定額投資的優(yōu)惠費(fèi)率和業(yè)務(wù)規(guī)則見(jiàn)本公司網(wǎng)站上的相關(guān)說(shuō)明。定期定額投資業(yè)務(wù)的其他具體程序，請(qǐng)遵守各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

6. C類基金份額基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 直銷機(jī)構(gòu)

易方達(dá)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層

辦公地址：廣州銀行大廈40-43層，廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)

法定代表人：劉曉艷

電話：020-85102506

傳真：400-881-8099

聯(lián)系人：梁美

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：

本公司直銷中心及網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。

6.2非直銷機(jī)構(gòu)

目前，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

7.基金份額凈值公告的披露安排

根據(jù)《信息披露辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)在T+2工作日內(nèi)（T 日為開(kāi)放日)，基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露。

8.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅說(shuō)明基金C類基金股份開(kāi)放的日常認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金法律文件，如基金合同、更新招股說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)。

（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資申請(qǐng)的日期作為認(rèn)購(gòu)、贖回或定期定額投資申請(qǐng)的日期（T日）。正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+2工作日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+3工作日后（包括當(dāng)日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢確認(rèn)申請(qǐng)。

銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資申請(qǐng)并不意味著該申請(qǐng)取得了一定的成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)、贖回和定期定額投資的確認(rèn)以注冊(cè)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使其合法權(quán)利。

(3)投資者可通過(guò)以下方式咨詢相關(guān)細(xì)節(jié):

易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

(4)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。根據(jù)法律法規(guī)的要求，銷售機(jī)構(gòu)劃分投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?jiàn)。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)（更新）等基金法律文件，充分了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況和銷售機(jī)構(gòu)適宜性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)方自負(fù)”原則，投資者對(duì)基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年5月29日

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