證券代碼：600067 簡稱證券:冠城大通 公告號：臨2023-017

冠城大通股份有限公司關(guān)于延長控股子公司大通新材料貸款期限的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 公司持有控股子公司大同（福建）新材料有限公司（以下簡稱“大同新材料”）90.08%的股份。為滿足大同新材料的日常經(jīng)營需要，公司全資子公司冠城大同（香港）有限公司（以下簡稱“香港大同”）為大同新材料提供的1億元貸款期延長1年，年化利率保持3.5%不變。

● 本次貸款已經(jīng)公司第十一屆董事會第四十二次(臨時)會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

一、提供貸款概述

1、基本情況

2022年6月27日，公司召開第十一屆董事會第三十三次(臨時)會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司冠城大通(香港)有限公司為控股子公司大通新材料提供貸款的議案》。詳見2022年6月28日公司披露的《關(guān)于為控股子公司大同新材料提供貸款的公告》(公告號:臨2022-041)。

2023年5月30日，香港大通與大通新材簽署了《補充協(xié)議》，以滿足大通新材經(jīng)營的需要，延長上述貸款期限一年，其余條件保持不變。

本次交易雙方均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，為大同新材料提供延長貸款期限，主要是為了滿足大同新材料采購原材料等日常業(yè)務(wù)需求，滿足公司的整體利益。

2、2023年5月26日，公司第十一屆董事會第四十二次(臨時)會議通過電話、電子郵件發(fā)出會議通知，2023年5月30日通過通訊表決。會議應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事，實際上應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于全資子公司冠城大通(香港)有限公司為控股子公司大通新材料提供貸款期限延長的議案》，同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，延長貸款期限需經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，無需提交股東大會審議。

3、延長大同新材料貸款期限主要是為了滿足大同新材料采購原材料等日常業(yè)務(wù)需求，不影響公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。

4、大同新材料是公司合并報表范圍內(nèi)的下屬公司，具有良好的信用等級，因此沒有擔(dān)保等風(fēng)險防范措施。

二、大同新材料的基本情況

1、名稱：大同（福建）新材料有限公司

類型:股份有限公司(港澳臺投資，未上市)

統(tǒng)一社會信用代碼證號:913501057576784

法定代表人：韓孝煌

住所:福州市馬尾區(qū)江濱東大道77號(自貿(mào)試驗區(qū))

注冊資本：41000萬元人民幣

成立日期：2005年6月3日

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)耐高溫絕緣材料及絕緣成型件、電氣設(shè)備、電線電纜及漆包線及其售后維護服務(wù)、五金、交電批發(fā)（上述商品進出口不涉及國有貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理）；材料科學(xué)研究服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

2、財務(wù)數(shù)據(jù)最近一年和一期:

單位：元

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注：2022年大通新材料財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2023年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未審計。

3、股東情況

大通新材料是公司控股子公司，持有大通新材料90.08%的股份。截至公告日，大通新材料股東情況如下:

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4、大同新材料具有良好的信用等級，近三年未列入不誠實被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項。

5、朗毅有限公司持有大同新材9.92%的股份。朗毅有限公司是公司的關(guān)聯(lián)方，基本情況如下:

名稱：朗毅有限公司

類型：私有股份有限公司

商業(yè)登記證號：1543966

注冊資本：61、225、639.82港元

成立日期：2010年12月23日

經(jīng)營范圍：對外投資

6、考慮到朗毅有限公司對大同新材料的持股比例較低，不參與大同新材料的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，朗毅有限公司未按出資比例向大同新材料提供貸款，貸款期限的延長也是如此。貸款期限延長期間，利率保持年化3.5%不變，與大同新材料日常融資綜合成本相差不大，不影響上市公司利益。

7、上一個會計年度，公司為大同新材料提供了1億元的財政資助。這一次，為了延長財政資助的期限，到期后沒有及時清償。

三、。貸款協(xié)議的主要內(nèi)容

2023年5月30日，香港大通與大通新材簽署了《補充協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

1、原合同貸款期限延長12個月，即貸款期限延長至2024年6月29日。

2、貸款期限延長期間的貸款利率保持不變，為日利率=3.5%/360。

3、本補充協(xié)議與原合同約定不一致的，以本補充協(xié)議約定為準(zhǔn)，未約定的事項按原合同約定執(zhí)行。

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

大同新材料是公司的控股子公司，持有其90.08%的股份。公司對其生產(chǎn)經(jīng)營有實質(zhì)性的控制和影響，能夠掌握上述貸款資金的使用，風(fēng)險可控。貸款期限延長未提供擔(dān)保。公司將監(jiān)控大同新材料的還款情況，密切關(guān)注大同新材料的經(jīng)營和財務(wù)狀況，評估風(fēng)險變化，確保公司資金安全。如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施，控制或降低財務(wù)補貼風(fēng)險。

五、董事會意見

考慮到大同新材料的資本需求、信用和經(jīng)營狀況，借款人均為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬公司。延長大同新材料貸款期限主要是為了滿足大同新材料采購原材料等日常經(jīng)營需求，滿足公司的整體利益。大同新材料信用等級良好，預(yù)計貸款將及時足額償還。董事會同意，香港大同向大同新材料提供的1億元貸款期限將延長一年。

六、獨立董事意見

獨立董事的獨立意見如下：

1、公司財務(wù)補貼有利于解決控股子公司業(yè)務(wù)資金短缺的需求，確保其正常生產(chǎn)經(jīng)營，滿足公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

2、財務(wù)補貼對象為控股子公司，對其有實質(zhì)性的控制和影響，公司建立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)審批流程和資金控制內(nèi)部控制機制，可以掌握財務(wù)補貼資金的使用，可以監(jiān)控公司的還款情況，風(fēng)險可控。

3、由于大同新材料其他股東持股比例較低，不參與其日常生產(chǎn)經(jīng)營，未按持股比例提供財政補貼。公司董事會的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

因此，我們同意延長貸款期限。

七、累計財務(wù)資助金額和逾期金額

本次交易完成后，公司提供2259.07萬元的財務(wù)資助總余額，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.10%；其中，上市公司及其控股子公司向合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額509.66萬元(逾期未收回)，為下屬控股公司提供財務(wù)資助余額225、399.41萬元均為公司在收購控股子公司前控股子公司的對外貸款，已全額計提壞賬準(zhǔn)備)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.07%。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事會

2023年5月31日