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“朝北交換通”買賣宣布“全線通車” 第一批價格商證券公司表明“就緒”
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本報訊記者昌校宇見習記者方零晨
5月15日，“朝北交換通”中的買賣全面啟動，香港及其它國家與地區(qū)境外機構(gòu)可以通過兩個地方基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參加國內(nèi)銀行間利率交換銷售市場。
一部分獲第一批價格商資質(zhì)的證券公司接受《證券日報》采訪時表示，為保證“朝北交換通”成功運行，已經(jīng)從宣傳營銷、流程測試等多個方面做好充足的準備。今后將再次發(fā)揮資源優(yōu)勢，為推進我國資本市場高質(zhì)量發(fā)展的和高水平對外開放作出貢獻。
豐富多彩投資人風險管理工具
“朝北交換通”的推出是中國債券市場擴大開放過程中的又一關(guān)鍵里程碑式。
廣發(fā)證券固定收益部行政負責人陳志明接受《證券日報》采訪時表示，“朝北交換通”的實施，將境外機構(gòu)的投資范圍從債卷擴展到利率衍生品，可向其提供有效利率風險管理工具比較大的買賣靈活性，并提升她們進到中國債券市場的熱情。除此之外，引進海外投資人前，地區(qū)衍生品市場的流通性都將獲得提升，投資人更豐富，定價體系亦將得到健全。
自2017年7月份“債券通”業(yè)務(wù)流程上線以來，在我國銀行間債券市場擴大開放水平不斷深化，境外機構(gòu)針對地區(qū)人民幣債券資產(chǎn)要求不斷增加，對人民幣利率風險管理的需要也愈發(fā)急切。
國泰君安證券負責人告知《證券日報》新聞記者，“朝北交換通”容許境外企業(yè)直接與地區(qū)價格商開展人民幣利率互換交易，這將會豐富多彩境外機構(gòu)的利率風險管理專用工具，推進香港與內(nèi)地金融市場雙向互動，進一步推動我國資本市場高質(zhì)量發(fā)展的和高水平對外開放。
“‘朝北交換通’業(yè)務(wù)流程都將進一步豐富rmb利率互換市場參加者類型，提升rmb利率互換品種的價格發(fā)現(xiàn)功能，提高rmb利率互換市場流通性?！币陨县熑稳擞X得，“朝北交換通”的推出，針對健全rmb利率互換曲線圖，推動歐債危機有積極意義。
4家證券公司當選第一批價格商
先前，中國外匯交易中心公布第一批“朝北交換通”價格商名冊，包含10家中國商業(yè)銀行、6家外資企業(yè)銀行及其4家證券公司（廣發(fā)證券、國泰君安證券、中金證券、東方證券）。
《證券日報》新聞記者從以上證券公司處獲悉，她們結(jié)合自身國際性合理布局及濃厚的實踐經(jīng)驗，已經(jīng)從宣傳營銷、流程測試等多個方面做好充分的準備，保證“朝北交換通”成功運行。
做為第一批“朝北交換通”價格商之一，廣發(fā)證券已準備就緒。據(jù)陳志明詳細介紹，早期，廣發(fā)證券靈活運用已有客戶基礎(chǔ)與境外機構(gòu)普遍溝通交流，搜集了全世界不同區(qū)域、各種類型投資人的要求和建議，并且在2022年與債券通有限責任公司共同舉辦了面對境外企業(yè)的利率互換對策座談會，超400家境外企業(yè)出席會議，為“交換通”的開啟做好宣傳工作推廣活動；與此同時，積極開展具體實施方案的意見和建議、簽單檢測；除此之外，在公司內(nèi)部積極準備、搶占先機，對境外機構(gòu)的初期要求進行全面的預(yù)計，跨境電商做市精英團隊立即跟客戶升級前期準備情況和基本流程，記賬系統(tǒng)及結(jié)算步驟早已檢測結(jié)束，前中后臺都已準備就緒，希望能夠給市場提供便捷、精確的價格服務(wù)項目。
國泰君安證券有關(guān)負責人表示，在“朝北交換通”業(yè)務(wù)流程籌劃環(huán)節(jié)，國泰君安證券努力為優(yōu)化交易結(jié)算體制出謀劃策，并繼續(xù)服務(wù)項目包含中央銀行及主權(quán)基金、境外銀行、資產(chǎn)管理機構(gòu)在內(nèi)的多種類型投資人“交換通”業(yè)務(wù)流程精心準備的相關(guān)需求，根據(jù)身體力行聯(lián)接地區(qū)衍生品市場與境外機構(gòu)，為促進“朝北交換通”作出貢獻。
“一直以來，國泰君安證券十分重視跨境電商業(yè)務(wù)和利率衍生品對客業(yè)務(wù)發(fā)展?！币陨舷嚓P(guān)負責人介紹，在跨境電商業(yè)務(wù)層面，做為第一批“債券通”北向通價格組織，企業(yè)過去幾年“債券通”成交量皆在3500億元以上；在利率衍生品對客業(yè)務(wù)方面，企業(yè)過去幾年rmb利率互換成交量皆在1.5萬億左右，并并且擁有上海清算所利率互換綜合性結(jié)算會員資格，可代理商非結(jié)算VIP參加集中化清算業(yè)務(wù)。
證券公司發(fā)揮特長執(zhí)行責任與擔當
需注意，證券公司在擔任“朝北交換通”價格商人物角色時，在價格競爭能力、買賣運行效率、風險控制水平、跨境電商水平等各個方面都面臨新舉措。
陳志明分析認為，“其一，規(guī)定做市本身就有精確的定價能力，能及時、精確價格；其二，規(guī)定做市具有較強的風險管控能力和跨種類買賣水平，能有效應(yīng)用融資券、期貨交易完成做市開放式對沖交易；其三，規(guī)定做市有顧客深度遮蓋并深入了解其要求喜好。”
憧憬未來，陳志明表明，在“朝北交換通”機制下，廣發(fā)證券充滿信心充分運用好個人優(yōu)勢，爭得建成后為境外機構(gòu)提供良好的價格服務(wù)項目，助推銀行間高水平對外開放。
國泰君安證券負責人介紹，將來，國泰君安證券將堅決執(zhí)行價格商義務(wù)，繼續(xù)發(fā)揮在投資標價和對沖交易上的優(yōu)勢，為海內(nèi)外投資者提供便捷便捷的利率風險管理專用工具。
中金證券表明，下一步將堅定不移執(zhí)行價格商責任與擔當，不斷提升買賣能力以及服務(wù)質(zhì)量，用實際行動適用推進人民幣債券銷售市場對外開放的深層及深度廣度。
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