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“朝北交換通”發(fā)布當日買賣活躍性 達到人民幣利率互換交易162筆
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本報訊記者楊潔
5月15日，國內(nèi)與香港利率互換銷售市場數(shù)據(jù)共享協(xié)作（通稱“交換通”）宣布上線運行。在其中，“朝北交換通”中的買賣于當天優(yōu)先運行。中國外匯交易中心公布資料顯示，發(fā)布當日，20家“朝北交換通”價格商與27家境外機構(gòu)根據(jù)交易市場系統(tǒng)軟件達到人民幣利率互換交易162筆，名義本金總金額82.59億人民幣，遮蓋境外銀行、海外證券公司、海外資管計劃等多個種類境外機構(gòu)，期貨品種包含Shibor和FR007。
境外機構(gòu)踴躍參加
中國外匯交易中心公布的第一批“朝北交換通”價格商名冊一共包括20家銀行，分別是10家中國商業(yè)銀行、6家外資企業(yè)銀行和4家證券公司。
《證券日報》現(xiàn)場記者工行獲知，做為價格商和上海清算所合作金融機構(gòu)之一，工商銀行積極開展地區(qū)銀行間人民幣利率互換交易，對于客戶需求借款人在、商業(yè)票據(jù)和股票發(fā)行等過程的年利率緊急避險要求，積極主動提供建議，協(xié)助客戶根據(jù)金融衍生品管理方法利率的風險。
新聞記者又從交行了解到了，5月15日，交通銀行總公司做為價格商與11家境外金融機構(gòu)達到12筆“交換通”買賣，交易額總共4.7億人民幣，包含F(xiàn)R007（銀行間市場7天復(fù)購定盤年利率）、Shibor3M（3月期工商銀行間同行業(yè)拆放年利率）等多個標準種類。除此之外，交通銀行香港分行做為海外參加組織也順利在“交換通”項下進行第一批買賣，各種類交易額總共4.3億人民幣。
中信有關(guān)負責同志介紹說，當天這家銀行與中銀香港、恒生銀行、信銀國際性、東方匯理、法巴金融機構(gòu)等眾多境外機構(gòu)達到利率互換買賣。
外資企業(yè)銀行層面，《證券日報》現(xiàn)場記者恒生銀行獲知，其已幫助鼎亞（DymonAsia）等眾多境外企業(yè)參于到國內(nèi)銀行間利率交換銷售市場，并且在當日達成交易，波動參考利率涉及到FR007和Shibor3M。
匯豐中國行長兼金融市場及證劵服務(wù)中心聯(lián)席會主管張勁秋對《證券日報》記者說，“‘朝北交換通’運行當日，境外機構(gòu)買賣活躍性，全身心投入到流通性更強、期貨品種豐富多樣的地區(qū)rmb利率互換銷售市場?！?/p>
渣打銀行集團公司坐落于國內(nèi)、香港和倫敦的好幾家組員行也全方位參加了“朝北交換通”的當日買賣。在其中，東亞銀行（我國）有限責任公司（“渣打中國”）做為第一批“朝北交換通”價格商，為境外機構(gòu)給予國內(nèi)銀行間市場金融衍生產(chǎn)品銷售市場人民幣利率互換交易報價；東亞銀行（渣打銀行美國）做為五家可以提供“交換通”顧客清算服務(wù)項目銀行之一，為國際投資人根據(jù)“交換通”所進行的衍生品交易給予顧客清算服務(wù)項目。
身為第一批“朝北交換通”價格商之一的美國花旗銀行（我國）有限責任公司及其巴克萊銀行亦在5月15日與境外機構(gòu)進行首單“朝北交換通”買賣。
巴克萊銀行全世界新興經(jīng)濟體中國地區(qū)買賣主管、德銀我國上海分行行長徐肇廷對《證券日報》記者說，“做為第一批價格商，大家明顯感到銷售市場的人氣，當日買賣十分活躍，在岸做市積極主動價格，國外投資人密切關(guān)注并踴躍參加，不論是成交額、交易量、或是交易量次數(shù)等都體現(xiàn)出國外投資人對‘交換通’的熱捧和信任?！?/p>
外資企業(yè)看中人民幣資產(chǎn)
中央人民銀行公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年3月末，境外企業(yè)在中國債券市場的代管賬戶余額為3.3萬億。伴隨著境外機構(gòu)持債規(guī)模擴張、買賣人氣值升高，其運用衍生產(chǎn)品管理方法利率的風險的需要不斷增加。
依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作管理暫行辦法》，“朝北交換通”境外機構(gòu)目前可以從銀行間進行合乎集中清算規(guī)定人民幣利率互換，可以從風險管控的視角能夠更好地對沖交易利率的風險。
“‘朝北交換通’開辟了一條綠色通道政策，能使境外投資人參于中國大陸的利率互換銷售市場，對于其在中國境內(nèi)證券市場的投入做好相應(yīng)的利率風險管理?！痹蛑袊虚L、金融業(yè)市場部總經(jīng)理楊京接受《證券日報》采訪時表示，與離岸賬戶利率互換銷售市場對比，中國大陸的利率互換市場容量更高，流通性更強，可能充分滿足境外機構(gòu)參與投資中國債券市場及利率風險管理的需要。
在徐肇廷看起來，“交換通”可能連動我國銀行間的淺盤要求，為我國銀行間引進更加豐富、更多樣化的投資人和交易方式，豐富多彩市場人氣值，提高成交量，平穩(wěn)銷售市場同時減少起伏。
“‘朝北交換通’對推動地區(qū)金融衍生品行業(yè)發(fā)展，搭建高質(zhì)量金融業(yè)開放格局起著至關(guān)重要的作用?！泵绹ㄆ煦y行（我國）有限責任公司行長、環(huán)球貿(mào)易市場部總經(jīng)理楊驥對《證券日報》記者說，“朝北交換通”正式上線，地區(qū)利率互換銷售市場一定能吸引越來越多境外機構(gòu)參加。
“針對全世界投資者而言，我國是一個非常重要的新興經(jīng)濟體，人民幣資產(chǎn)則是全世界資產(chǎn)配置不可或缺的一部分?！睏罹┍砻?，“交換通”的實施為境外投資人項目投資中國債券帶來了更有效率的利率的風險對沖工具，也為國外投資人進一步深層次參加中國債券市場服務(wù)保障，提高外資投資中國債券市場的自信。
巴克萊銀行宏觀經(jīng)濟及新興經(jīng)濟體業(yè)務(wù)流程中國地區(qū)營銷總監(jiān)熏陶青對《證券日報》記者說，“做為第一批價格商，巴克萊銀行十分看好‘交換通’給外資企業(yè)銀行產(chǎn)生的發(fā)展機會，大家配備了完善的業(yè)務(wù)團隊，希望充分運用跨境電商業(yè)務(wù)優(yōu)點，幫助國際性投資人抓住時機積極布局，共享我國市場機遇與挑戰(zhàn)?！?/p>
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