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中國旅游集團中免股份有限公司關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告
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證券代碼：601888證券簡稱：中國中免公告編號：臨2023-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
該項委托貸款為控股股東將國有資本經(jīng)營預算資金人民幣2億元以委托貸款方式撥付給公司。
展期期限：一年。
貸款利率：3.65%。
公司對該項委托貸款無相應抵押或擔保。
一、委托貸款展期情況概述
2020年4月，中國旅游集團中免股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中國中免”）控股股東中國旅游集團有限公司（以下簡稱“中國旅游集團”）將收到的國有資本經(jīng)營預算資金人民幣2億元通過中旅集團財務(wù)有限公司（原港中旅財務(wù)有限公司，以下簡稱“財務(wù)公司”）以委托貸款的方式撥付給公司（以下簡稱“該項委托貸款”）。2021年4月、2022年4月，公司分別對上述委托貸款進行展期處理，展期期限為一年。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月1日、2021年4月2日、2022年4月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2020-015）、《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告》（臨2021-008）、《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告》（臨2022-005）。
鑒于該項委托貸款將于2023年4月3日到期，且公司暫無增資擴股等計劃，公司擬對上述委托貸款進行展期處理，展期期限為一年，展期利率為3.65%，不高于貸款市場報價利率，公司對該項委托貸款無相應抵押或擔保。
中國旅游集團為公司控股股東，財務(wù)公司為控股股東的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該項委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、本次委托貸款相關(guān)方介紹
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公司名稱：中國旅游集團有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
注冊地址：海南省海口綜合保稅區(qū)跨境電商產(chǎn)業(yè)園國際商務(wù)中心217
法定代表人：陳寅
注冊資本：人民幣1,580,000萬元
經(jīng)營范圍：經(jīng)營管理國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；旅游、鋼鐵、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及物流貿(mào)易的投資、管理；旅游景點、主題公園和度假村、高爾夫球會、旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、規(guī)劃設(shè)計和經(jīng)營管理；旅游信息服務(wù)；旅游商品的零售和批發(fā)；組織文化藝術(shù)交流；承辦會議及展覽；各類票務(wù)代理；廣告業(yè)務(wù)制作、發(fā)布；飯店的投資和經(jīng)營管理、受托管理、咨詢；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)租賃、物業(yè)管理；出租商業(yè)用房；國際國內(nèi)貨運代理；貨物分包、倉儲；技術(shù)開發(fā)、銷售、服務(wù)、咨詢；進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股100%。
注：按照相關(guān)文件要求，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將其持有的中國旅游集團10%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給社保基金會持有，目前相關(guān)手續(xù)正在辦理中。
最近一期主要財務(wù)指標：截至2022年9月30日，中國旅游集團（合并口徑）總資產(chǎn)為人民幣2,064.78億元，凈資產(chǎn)為人民幣740.72億元，2022年1-9月營業(yè)總收入為人民幣509.74億元，凈利潤為人民幣31.03億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
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公司名稱：中旅集團財務(wù)有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南路4011號香港中旅大廈19樓A-D
法定代表人：馬王軍
注冊資本：200,000萬人民幣
經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位企業(yè)債券；有價證券投資（股票投資除外）；成員單位產(chǎn)品的買方信貸。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國旅游集團持股60%，中國中免持股20%，港中旅（中國）投資有限公司持股10%，中國旅游集團酒店控股有限公司持股5%，中國旅游集團投資和資產(chǎn)管理有限公司持股2.5%，中國國際旅行社總社有限公司持股2.5%。
最近一期主要財務(wù)指標：截至2022年12月31日，財務(wù)公司資產(chǎn)總額為人民幣152.90億元，凈資產(chǎn)為人民幣25.74億元，2022年年度實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣3.06億元，凈利潤為人民幣0.70億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、本次委托貸款展期情況
1、委托人：中國旅游集團有限公司
受托人：中旅集團財務(wù)有限公司
借款人：中國旅游集團中免股份有限公司
2、委托貸款金額：人民幣2億元
3、委托貸款利率：3.65%。
4、展期期限：一年
四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易豁免情況
中國旅游集團為公司控股股東，財務(wù)公司為中國旅游集團的控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，該項委托貸款屬于關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率水平不高于貸款市場報價利率，且上市公司無需提供擔保的情形，根據(jù)規(guī)定，該交易可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。
五、該項委托貸款展期的目的以及對公司的影響
因公司暫無增資擴股等計劃，按照國有資本金使用的相關(guān)規(guī)定，公司對上述委托貸款事項進行展期。公司接受控股股東提供的委托貸款，有利于拓展公司資金來源渠道，保障?？谑袊H免稅城項目的順利實施，不會對公司獨立性以及當期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
中國旅游集團中免股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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