證券代碼：605001證券簡稱：威奧股份公告編號：2023—011

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：上海浦東發(fā)展銀行青島分行

　　●本次委托理財金額：共計人民幣10,000.00萬元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG5504期（三層看漲）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財期限：34天

　　●履行的審議程序：青島威奧軌道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣7.85億元人民幣（含7.85億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行保本型金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等理財產(chǎn)品，使用期限為自第二屆董事會第二十一次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。同時，授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體投資活動由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年04月29日披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-017）。

　　一、本次委托理財?shù)狡谮H回的情況

　　2023年1月30日，公司使用部分閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行青島城陽支行購買了10,000萬元的保本浮動收益型理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-004）。上述理財產(chǎn)品已于2023年3月30日到期，公司已贖回本金10,000萬元，并獲得理財收益458,333.33元，與預(yù)期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

　　二、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財務(wù)費用等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1.資金來源的一般情況

　　本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司閑置募集資金。

　　2.使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)青島威奧軌道股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕636號）核準(zhǔn)，公司本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,219,538,400.00元，扣除各項發(fā)行費用后，公司實際募集資金凈額人民幣1,128,896,686.79元。本次發(fā)行募集資金已于2020年5月15日全部到賬，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2020年5月15日出具了“致同驗字（2020）第110ZC0113號”《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

　　截止到2022年6月30日，募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣（萬元）

　　（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

　　1.利多多公司穩(wěn)利23JG5504期（三層看漲）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　為控制風(fēng)險，公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買的為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，且產(chǎn)品期限未超過12個月，理財產(chǎn)品的提供機(jī)構(gòu)為銀行，不存在用于證券投資、購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的高風(fēng)險理財產(chǎn)品的情形，理財產(chǎn)品未用于質(zhì)押。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，已經(jīng)按照公司相關(guān)制度履行了內(nèi)部審核程序，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　三、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　1、2023年3月31日，公司向上海浦東發(fā)展銀行青島分行購買了10,000萬元的保本浮動收益型理財產(chǎn)品，具體理財產(chǎn)品內(nèi)容如下：

　?。?）產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG5504期（三層看漲）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　?。?）產(chǎn)品類型：保本浮動收益

　　（3）產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.30%-3.00%

　?。?）理財金額：10,000萬元

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年03月31日

　　（6）產(chǎn)品到期日：2023年05月04日

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　1、上海浦東發(fā)展銀行青島分行結(jié)構(gòu)性存款，是指客戶與浦發(fā)銀行簽署的《上海浦東發(fā)展銀行對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銷售合同》、《上海浦東發(fā)展銀行對公結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品說明書及風(fēng)險揭示書》中約定的對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，浦發(fā)銀行按照約定的投資計劃和投資方式，以產(chǎn)品本金進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理，根據(jù)約定條件和實際投資收益情況向客戶支付產(chǎn)品本金及投資收益（若有），投資風(fēng)險由客戶自行承擔(dān)。

　　（三）本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度為人民幣10,000萬元，現(xiàn)金管理產(chǎn)品均為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行，不存在損害股東利益的情形。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險控制分析

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　2、公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應(yīng)理財產(chǎn)品的種類和期限；

　　3、公司財務(wù)部門建立了臺賬，以便對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4、本公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

　　5、本公司將嚴(yán)格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。

　　四、委托理財受托方的情況

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼為600000，成立日期為1992年10月，注冊資本2935208.0397萬元。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄谥饕攧?wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣（元）

　　截止2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為43.25%。本次使用閑置募集資金購買理財金額為10,000萬元，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為4.00%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額比例為2.26%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

　?。ǘ┪欣碡攲镜挠绊?/p>

　　1、公司本次使用閑置募集資金10,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保證募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，有助于提高資金利用效率，不影響募集資金投資項目所需資金。

　　2、通過對閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　?。ㄈ嬏幚?/p>

　　根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司將購買的理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”。

　　六、風(fēng)險提示

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品，均為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于保本浮動收益的低風(fēng)險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素從而影響預(yù)期收益。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司于2022年04月28日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣7.85億元（含7.85億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行保本型金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等理財產(chǎn)品，使用期限為自第二屆董事會第二十一次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　九、備查文件

　　1.《浦發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書》

　　特此公告。

　　青島威奧軌道股份有限公司董事會

　　2023年3月31日