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柒牌男裝集團(tuán)股份有限公司 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)論暨股權(quán)變化公示
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證券代碼：600398證券簡稱：柒牌男裝序號：2023-002
債卷編碼：110045債卷通稱：海瀾可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：截止到2023年3月31日，總計(jì)一共有821,000元“海瀾可轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到72,840股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.0016%。
●未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年3月31日，除已回售的可轉(zhuǎn)換債券外并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券總金額2,949,604,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總數(shù)的98.3201%，占扣減已回售的可轉(zhuǎn)換債券后公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量99.9722%。
●該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年1月1日至2023年3月31日期內(nèi)，總計(jì)一共有2,000元“海瀾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到306股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.000007%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
（一）經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]836號）審批，柒牌男裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2018年7月13日發(fā)行了3,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額30.00億人民幣，時限6年。
（二）經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書“〔2018〕108號”文允許，企業(yè)30億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年7月31日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“海瀾可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“110045”。
（三）根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)該次公開發(fā)行的“海瀾可轉(zhuǎn)債”自2019年1月21日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為12.40元/股。因執(zhí)行2018年度、2019年度、2020年度、2021年度權(quán)益分派及其往下調(diào)整計(jì)劃方案，現(xiàn)階段“海瀾可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為6.53元/股，轉(zhuǎn)股價格歷年來調(diào)節(jié)狀況詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的有關(guān)公示。
（四）公司在2019年10月16日至2019年10月22日展開了可轉(zhuǎn)換債券回售，回售價格是100.13人民幣/張（含本期貸款利息），回售數(shù)量達(dá)到49,574,000元（495,740張），回售總金額49,638,446.20元，回售資產(chǎn)到帳日是2019年10月25日。
公司在2022年9月21日至2022年9月27日展開了可轉(zhuǎn)換債券回售，回售價格是100.25人民幣/張（含本期貸款利息），回售數(shù)量達(dá)到1,000元（10張），回售總金額1,002.50元，回售資產(chǎn)到帳日是2022年9月30日。
二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
企業(yè)“海瀾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起止2023年3月31日期內(nèi)，總計(jì)一共有821,000元“海瀾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到72,840股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.0016%。在其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期內(nèi)，總計(jì)一共有2,000元“海瀾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到306股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.000007%。
（二）未股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
截止到2023年3月31日，除已回售的可轉(zhuǎn)換債券外并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券總金額2,949,604,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總數(shù)的98.3201%，占扣減已回售的可轉(zhuǎn)換債券后公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量99.9722%。
三、股本變動狀況
企業(yè)：股
四、別的
聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室
熱線電話：0510-86121071
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0510-86126877
特此公告。
柒牌男裝集團(tuán)股份有限公司股東會
二二三年四月四日
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