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深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司有關(guān) 2023年第一季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況的通知
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證券代碼：002850證券簡稱：科達(dá)利公示序號(hào)：2023-029
債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號(hào)：002850股票簡稱：科達(dá)利
債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb159.22元/股
股權(quán)轉(zhuǎn)讓起止時(shí)間：2023年1月16日
股權(quán)轉(zhuǎn)讓截止日期：2028年7月7日
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)由來：新增加股權(quán)
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）就2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況和企業(yè)股本變動(dòng)狀況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1143號(hào)）審批，公司在2022年7月8日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）15,343,705張，每一張顏值金額為100元，時(shí)限6年，募資總額為rmb153,437.05萬余元?？蹨p各類發(fā)行費(fèi)rmb1,926.61萬余元（未稅）后，募資凈收益金額為151,510.44萬余元。上述情況募資及時(shí)狀況經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022]518Z0084號(hào)）。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕715號(hào)”文允許，企業(yè)153,437.05萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月3日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“科諾可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127066”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限
依據(jù)《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿6月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2023年1月16日）起止此次可轉(zhuǎn)債到期日（2028年7月7日）止。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)狀況
依據(jù)《募集說明書》“轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)”之“（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)”條文承諾，“科諾可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb159.35元/股。依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢記錄，自企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后至2023年1月16日期內(nèi)，因?yàn)楣?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象獨(dú)立行權(quán)，導(dǎo)致企業(yè)總市值相對(duì)性本次發(fā)行前提升328,683股。依據(jù)《募集說明書》“轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法”條文要求，“科諾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由rmb159.35元/股調(diào)節(jié)金額為159.22元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月18日起起效，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月18日公布于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。
三、“科諾可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股本變動(dòng)狀況
自2023年1月16日至2023年第一季末，“科諾可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低數(shù)量達(dá)到664張，額度總計(jì)66,400元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到405股。截止到2023年第一季末，“科諾可轉(zhuǎn)債”累計(jì)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓405股，“科諾可轉(zhuǎn)債”剩下可轉(zhuǎn)換債券總金額1,534,304,100元（15,343,041張）。
企業(yè)2023年第一季度股本變動(dòng)情況如下：
注：1、限購標(biāo)準(zhǔn)流通股本/非流通股降低9000股，因管理層鎖住股每一年按持倉總量的25%開啟；2、無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本提升95,745股。在其中，因管理層鎖住股每一年按持倉總量的25%開啟提升9000股；因?yàn)楣?021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象于本期內(nèi)內(nèi)行人權(quán)提升86,340股；因“科諾可轉(zhuǎn)債”于本時(shí)間段內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓405股。
四、別的
投資人如果需要掌握“科諾可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，敬請(qǐng)查閱公司在2022年7月6日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》全篇；或撥通董事會(huì)秘書辦公室投資人聯(lián)系方式0755-26400270進(jìn)行了解。
五、備查簿文檔
（一）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；
（二）其他資料。
特此公告。
深圳科達(dá)利實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月4日
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