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秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金 及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
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證券代碼：300922證券簡(jiǎn)稱：天秦裝備公示序號(hào)：2023-037
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-117）。
一、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
貨幣：rmb
注：企業(yè)與其他受托方無關(guān)聯(lián)性，此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)。
二、此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
貨幣：rmb
注：企業(yè)與其他受托方無關(guān)聯(lián)性，此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1.盡管投資理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過層層評(píng)定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
2.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)期。
（二）對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采用如下所示對(duì)策
1.企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為投資方向銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2.企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。
3.企業(yè)內(nèi)審部門對(duì)理財(cái)資金采用與存放問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。
4.公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5.企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。
四、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金、募資本錢安全及正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募資工程建設(shè)順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，能進(jìn)一步提升業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。
五、公示此前十二個(gè)月公司使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
（一）截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個(gè)月總計(jì)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額金額為1,800.00萬余元（含此次），不得超過股東會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb20,000.00萬余元。
（二）截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個(gè)月總計(jì)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額金額為16,150.00萬余元（含此次），不得超過股東會(huì)授權(quán)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb25,000.00萬余元。
六、備查簿文檔
1.此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)選購(gòu)材料。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月3日
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