證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、回購股份基本概況

恒逸石化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恒逸石化”）于2022年10月27日舉行的第十一屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案（第三期）的議案》。允許公司使用自籌資金以集中競價交易方法回購公司股份，適用于變換上市企業(yè)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為個股的企業(yè)債券。這次復(fù)購資產(chǎn)總金額不少于rmb100,000萬余元，不超過人民幣200,000萬余元；回購價格為不超過人民幣11.50元/股；復(fù)購期為公司自股東會表決通過本復(fù)購計劃方案的時候起12個月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月28日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案（第三期）的公告》（公示序號：2022-113）。

公司在2022年10月31日初次根據(jù)復(fù)購專用型股票賬戶以集中競價方式實行了此次復(fù)購。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年11月1號在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于首次回購公司股份（第三期）的公告》（公示序號：2022-117）。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司在2022年11月3日公布了《關(guān)于回購股份比例達(dá)到3%暨回購進展情況的公告》（公示序號：2022-119）；于2022年12月30日公布了《關(guān)于回購公司股份（第三期）比例達(dá)到1%的進展公告》（公示序號：2022-141）；于2023年2月11日公布了《關(guān)于回購公司股份（第三期）比例達(dá)到2%的進展公告》（公示序號：2023-019）；于2023年3月18日公布了《關(guān)于回購公司股份（第三期）比例達(dá)到3%的進展公告》（公示序號：2023-024）；于2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月2日公布了《關(guān)于回購公司股份（第三期）事項的進展公告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

二、回購股份的工作進展

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)在認(rèn)購期內(nèi)必須在每月的前三個交易日公布截止到上月底的復(fù)購工作進展?，F(xiàn)就公司回購工作進展公告如下：

截止到2023年3月31日，企業(yè)通過復(fù)購專用型股票賬戶以集中競價交易方法總計復(fù)購（第三期）股權(quán)數(shù)122,499,800股，占公司總股本的3.34%，最大賣價為8.09元/股，最少賣價為6.37元/股，成交總額為899,921,189.04元（沒有提成、過戶費用等交易手續(xù)費）。此次回購股份合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，符合公司設(shè)定的復(fù)購計劃方案規(guī)定。

三、其他事宜

公司回購股份的時間也、回購股份總數(shù)、回購股份價格和集中競價交易委托時間段合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十七條、十八條、十九條的有關(guān)規(guī)定。詳細(xì)如下：

1、企業(yè)未能以下時間段內(nèi)回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業(yè)季度總結(jié)報告、年報披露時間、業(yè)績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之時或在管理過程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)；

（4）證監(jiān)會要求其他情形。

2、企業(yè)第三期回購股份客觀事實產(chǎn)生之時（2022年10月31日）前五個交易時間（2022年10月24日至2022年10月28日）企業(yè)股票總計交易量為178,750,258股。企業(yè)每五個交易時間回購股份的總數(shù)，不得超過初次回購股份客觀事實產(chǎn)生之日前五個交易時間企業(yè)股票總計成交量25%，即44,687,564股。

3、公司回購股份合乎以下規(guī)定：

（1）委托價格不得為企業(yè)股票當(dāng)日交易上漲幅度限制價錢；

（2）不可在所開盤集合競價、收盤后小時之內(nèi)及股價無漲跌幅限制的交易日內(nèi)開展股份回購委托；

（3）證監(jiān)會和本所所規(guī)定的規(guī)定。

企業(yè)后面將依據(jù)市場狀況在復(fù)購時間內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行此次回購股份計劃方案，并把依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

恒逸石化有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月三日

證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-025

債卷編碼：127022債卷通稱：恒逸可轉(zhuǎn)債

債卷編碼：127067債卷通稱：恒逸轉(zhuǎn)2

恒逸石化有限責(zé)任公司

2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓

狀況公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、“恒逸可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：127022）轉(zhuǎn)股期為2021年4月22日至2026年10月15日；轉(zhuǎn)股價格為11.00元/股（因為公司已執(zhí)行2020年度權(quán)益分派計劃方案，恒逸可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2021年7月6日起從原來的11.50元/股調(diào)整至11.20元/股；因為公司已執(zhí)行2021年度權(quán)益分派計劃方案，恒逸可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月7之日起從原來的11.20元/股調(diào)整至11.00元/股）。

2、“恒逸轉(zhuǎn)2”（債卷編碼：127067）轉(zhuǎn)股期為2023年1月30日至2028年7月20日；轉(zhuǎn)股價格為10.5元/股。

3、2023年第一季度一共有10張“恒逸可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總共轉(zhuǎn)化成“恒逸石化”個股90股。

4、2023年第一季度一共有1,643張“恒逸轉(zhuǎn)2”股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總共轉(zhuǎn)化成“恒逸石化”個股15,636股。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，恒逸石化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恒逸石化”）現(xiàn)就2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況

（一）“恒逸可轉(zhuǎn)債”基本概況

（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]522號）審批，我們公司于2020年10月16日發(fā)行了顏值總金額200,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣減包銷及證券承銷花費1,100萬余元后，剩下募資凈收益198,900萬余元在2020年10月22日已經(jīng)全部及時。中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已對于該募資及時狀況出具了中興華驗字（2020）第010108號匯算清繳報告。

（2）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2020]1027號”文允許，企業(yè)200,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2020年11月16日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“恒逸可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127022”。

企業(yè)2021年5月11日舉行的2020年度股東大會審議已通過企業(yè)2020年度利潤分配方案：以企業(yè)總市值3,681,645,407股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利3.00元（價稅合計），不派股、沒有進行公積金轉(zhuǎn)增總股本。如企業(yè)在分紅配股除權(quán)日以前產(chǎn)生公開增發(fā)、回購股份、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)增股本等情況造成分紅配股除權(quán)日的總市值產(chǎn)生變化，公司擬保持分派（轉(zhuǎn)贈）占比不會改變，調(diào)節(jié)對應(yīng)的總市值。

依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)規(guī)定，恒逸可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2021年7月6日起從原來的11.50元/股調(diào)整至11.20元/股，詳細(xì)公司在2021年6月29日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2021-075）。

企業(yè)2022年5月17日舉行的2021年度股東大會審議已通過企業(yè)2021年度利潤分配方案：以公司具有總市值3,666,280,554股去除公司回購專用賬戶上已經(jīng)回購股份79,888,281股后3,586,392,273股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利3.00元（價稅合計），不派股、沒有進行公積金轉(zhuǎn)增總股本。如企業(yè)在分紅配股除權(quán)日以前產(chǎn)生公開增發(fā)、回購股份、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)增股本等情況造成分紅配股除權(quán)日的總市值產(chǎn)生變化，公司擬保持分派（轉(zhuǎn)贈）占比不會改變，調(diào)節(jié)對應(yīng)的總市值。

依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)規(guī)定，恒逸可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月7之日起從原來的11.20元/股調(diào)整至11.00元/股，詳細(xì)公司在2022年7月1號在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-057）。

（二）“恒逸轉(zhuǎn)2”基本概況

（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]565號）審批，我們公司于2022年7月21日發(fā)行了顏值總金額300,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣減包銷及證券承銷花費1,460萬后，剩下募資凈收益298,540萬余元在2022年7月28日已經(jīng)全部及時。中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已對于該募資及時狀況出具了中興華驗字（2022）第010084號匯算清繳報告。

（2）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2022]782號”文允許，企業(yè)300,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年8月18日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“恒逸轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127067”。

依據(jù)《恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)該次公開發(fā)行的“恒逸轉(zhuǎn)2”自2023年1月30日起可轉(zhuǎn)換我們公司股權(quán)，轉(zhuǎn)股價金額為10.50元/股。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變化情況

（一）“恒逸可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

2023年第一季度，“恒逸可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低10,00人民幣（即10張），總共轉(zhuǎn)化成“恒逸石化”個股90股；截止到2023年3月31日，“恒逸可轉(zhuǎn)債”賬戶余額為1,999,826,200人民幣（即19,998,262張）。

（二）“恒逸轉(zhuǎn)2”股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

2023年第一季度，“恒逸轉(zhuǎn)2”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低164,300人民幣（即1,643張），總共轉(zhuǎn)化成“恒逸石化”個股15,636股；截止到2023年3月31日，“恒逸轉(zhuǎn)2”賬戶余額為2,999,835,700人民幣（即29,998,357張）。

三、股本變動狀況

注：(1)以上中“占比%”為四舍五入保留兩位小數(shù)后的結(jié)果。

(2)以上中此次變化前股票數(shù)為截止到2022年12月31日企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表格中數(shù)據(jù)信息。

四、別的

投資人對以上內(nèi)容如有疑問，請致電企業(yè)董事會辦公室投資人熱線電話0571-83871991進行了解。

五、備查簿文檔

1、截止到2022年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的“恒逸石化”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；

2、截止到2022年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的“恒逸可轉(zhuǎn)債”、“恒逸轉(zhuǎn)2”前N名清單數(shù)據(jù)分析表；

3、恒逸可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)開展情況明細(xì)表、恒逸轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)開展情況明細(xì)表。

特此公告。

恒逸石化有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月三日