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安徽省拓山重工機械有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展現錢 管理方法的推進公示
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證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工機械公示序號：2023-011
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省拓山重工機械有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月1日舉辦第一屆股東會第十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，2022年7月18日舉辦2022年第二次股東大會決議，大會審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目建設與正常運營的情形下，應用總額不超過35,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金和總額不超過10,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業(yè)務，上述情況現金管理業(yè)務信用額度由企業(yè)及分公司分享，使用年限自股東大會審議根據的時候起一年內合理。在相關信用額度及時間內，資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。
主要內容詳細企業(yè)分別在2022年7月2日、7月19日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-008）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-011）。
前不久,公司使用一部分閑置募集資金在受權范圍之內買了有關現金管理業(yè)務商品,具體情況如下:
一、此次應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的現象
二、審批流程
公司在2022年7月1日舉辦第一屆股東會第十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，2022年7月18日舉辦2022年第二次股東大會決議，大會審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議、職工監(jiān)事發(fā)布了允許書面審查意見、承銷商就得事項展開了審查并提交了贊同的審查建議。此次應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務額度和時限皆在審核范圍之內，不用此外遞交股東會、股東大會審議。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、企業(yè)本次投入的現金管理業(yè)務方法歸屬于安全系數高、流動性好、安全風險低保本型理財型投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，企業(yè)都將依據經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，造成長期投資沒有達到預估。
2、相關人員的操作控制監(jiān)管風險性。
（二）風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向的銀行理財。
2、企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品存續(xù)期限，企業(yè)將和有關金融企業(yè)維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
3、企業(yè)內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況開展財務審計、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨董有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中。
四、對企業(yè)的危害
公司使用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，要在保證不受影響募投項目基本建設、企業(yè)正常運營、資產安全的前提下所進行的，能提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定的資金收益，有益于完成公司及股東利益最大化；并且不會危害企業(yè)日常運營和募投項目建設中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示此前十二個月內（含此次）公司使用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的現象
截至本公告公布日，公司及分公司前十二個月應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務并未到期總計賬戶余額金額為27,300.00萬余元（含此次），不得超過股東會受權信用額度。
六、備查簿文檔
1、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的有關合同書、產品手冊及憑據。
特此公告。
安徽省拓山重工機械有限責任公司
股東會
二二三年四月四日
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