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中國銀河證券股份有限公司 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
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證券代碼：601881證券簡稱：中國銀河公告編號：2023-021
債券代碼：113057債券簡稱：中銀轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●轉(zhuǎn)股情況：“中銀轉(zhuǎn)債”于2022年9月30日開始轉(zhuǎn)股，截至2023年3月31日，累計共有271,000元“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司A股普通股股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為27,123股，占“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.000268%。
●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“中銀轉(zhuǎn)債”金額為7,799,729,000元，占“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的99.996526%。
●本季度轉(zhuǎn)股情況：2023年1月1日至2023年3月31日期間，共有62,000元“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司A股普通股股票，本季度因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為6,204股。
一、“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
（一）“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕547號文核準，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公開發(fā)行7,800萬張A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額780,000萬元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕121號文同意，公司780,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“中銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113057”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“中銀轉(zhuǎn)債”自2022年9月30日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股股票。
?。ǘ爸秀y轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限及轉(zhuǎn)股價格情況
“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止時間為自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中銀轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為10.24元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為9.93元/股。因公司實施2021年年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《募集說明書》發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，“中銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月15日起由10.24元/股調(diào)整為9.93元/股（詳見公司2022年7月11日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-059））。
二、“中銀轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股情況
2023年1月1日至2023年3月31日期間，“中銀轉(zhuǎn)債”合計共有62,000元轉(zhuǎn)為公司A股普通股股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為6,204股，占“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.000061%。
截至2023年3月31日，累計共有271,000元“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司股份，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為27,123股，占“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.000268%；尚未轉(zhuǎn)股的“中銀轉(zhuǎn)債”金額為7,799,729,000元，占“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的99.996526%。
三、股份變動情況
單位：股
四、其他
聯(lián)系部門：董事會辦公室
咨詢電話：010-80929800
特此公告。
中國銀河證券股份有限公司董事會
2023年4月4日
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