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洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 對外擔保公告
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股票代碼：603993股票簡稱：洛陽鉬業(yè)編號：2023—014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次擔保的被擔保人系洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之合營公司洛陽富川礦業(yè)有限公司（以下簡稱“富川礦業(yè)”），同時系公司監(jiān)事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業(yè)，構成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關聯(lián)法人。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣1.6億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔保余額為人民幣8億元。
●反擔保：富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)抵押，該等反擔保責任不超過人民幣10億元。
●截止本公告發(fā)布之日，公司不存在對外擔保逾期的情形。
一、擔保情況概述
公司第六屆董事會第三次臨時會議于2022年1月14日審議通過了《關于本公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，同意公司向合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過10億元人民幣的融資擔保，有效期至2022年年度股東大會召開之日。關聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已就上述事項發(fā)表了獨立意見。該事項已獲公司于2022年6月10日召開的2021年年度股東大會審議通過。
截至本公告日，公司直接持有富川礦業(yè)10%股權，且持有徐州環(huán)宇鉬業(yè)有限公司（以下簡稱“徐州環(huán)宇”）50%股權，而徐州環(huán)宇持有富川礦業(yè)90%股權。洛陽國宏投資控股集團有限公司（以下簡稱“洛陽國宏”）持有徐州環(huán)宇余下50%股權。于2023年3月6日，洛陽國宏將其持有的洛陽礦業(yè)集團有限公司（公司主要股東）100%股權出資給四川時代新能源科技有限公司（以下簡稱“四川時代”）以對四川時代進行增資（詳細請參考公司日期為2023年3月6日的公告）。至此，洛陽國宏不再持有公司股權，洛陽國宏及富川礦業(yè)均不再構成公司《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡稱“香港上市規(guī)則”）項下的關連人士，該等擔保亦不構成公司香港上市規(guī)則項下的關連交易。但由于富川礦業(yè)系公司監(jiān)事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業(yè)，因此富川礦業(yè)仍構成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關聯(lián)法人。
本次擔保金額為人民幣1.6億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔保余額為人民幣8億元。本次擔保事項在上述授權范圍內，公司無需另行召開董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：洛陽富川礦業(yè)有限公司
2、成立時間：2003年9月29日
3、注冊資本及實收資本：5,000萬元人民幣
4、注冊地址：河南省洛陽市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大道68號
5、經營范圍：鉬、鐵礦采選及產品銷售(危險化學品及國家?？爻?；工礦工程建筑；管道和設備安裝；建筑勞務分包。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
6、股權結構：
7、法定代表人：許文輝
8、失信情況：不屬于失信被執(zhí)行人
9、富川礦業(yè)最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
三、協(xié)議的主要內容
?。ㄒ唬┰诂F有貸款及擔?；A上，公司擬為富川礦業(yè)向興業(yè)銀行股份有限公司洛陽分行新申請的人民幣1.6億元的流動資金借款提供連帶責任保證擔保。
1、擔保方：洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
2、被擔保方：洛陽富川礦業(yè)有限公司
3、債權人：興業(yè)銀行股份有限公司洛陽分行
4、擔保方式：連帶責任保證
5、擔保類型：借貸
6、貸款期限：自銀行首次放款日起三十六個月
7、保證期間：主債務履行期屆滿之日起三年
8、擔保金額：1.6億人民幣
（二）反擔保協(xié)議
富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)抵押給公司，針對公司提供的擔保責任進行反擔保，該等反擔保責任不得超過人民幣10億元。如出現公司為富川礦業(yè)承擔擔保合同項下的擔保責任之情形，在公司已因履行該擔保義務而向債權人支付相關款項的前提下，公司有權向相關機關申請實現采礦權抵押權，并從經處置的采礦權所得中依法受償。
四、董事會及獨立董事意見
董事會意見：富川礦業(yè)作為公司重要合營公司，公司為其商業(yè)融資需求提供總額不超過人民幣10億元（或等值外幣）額度內的融資擔保，符合富川礦業(yè)及公司發(fā)展需要，公司可對其進行有效管理并控制相關風險，不存在損害公司及投資者利益的情形。
獨立董事意見：公司為合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過人民幣10億元融資擔保符合公司及其旗下子公司及合營公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意，公司為富川礦業(yè)提供融資擔保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)為公司前述擔保提供反擔保的相關事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權的同時，授權董事長或其轉授權人士全權決定和處理該等授權事宜。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額
截至本公告發(fā)布日，按2023年4月3日中國人民銀行公布的匯率中間價，1美元兌人民幣6.8805元、1澳元對人民幣4.5903元折算：公司對外擔保總額為人民幣279.23億元（包括對全資子公司的擔?？傤~人民幣253.61億元），占公司最近一期經審計凈資產的54.01%。公司不存在對外擔保逾期的情形。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
董事會
二零二三年四月三日
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