證券代碼：605589證券簡稱：圣泉集團公告編號：2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月8日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)濟南圣泉集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2349號），濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股8,106萬股，發(fā)行價格為24.01元/股，募集資金總額為人民幣1,946,250,600.00元人民幣，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）106,417,454.41元人民幣，本次募集資金凈額為1,839,833,145.59元，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月4日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2021JNAA60588號《驗資報告》。

　　二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽署情況

　　公司于2023年3月1日召開第九屆董事會第十二次會議及第九屆監(jiān)事會第十一次會議，2023年3月17日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》，同意調(diào)減公司首次公開發(fā)行股票配套募集資金投資項目中的“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動化改造及擴產(chǎn)項目”投資金額并結(jié)項，并將項目調(diào)減的募集資金及利息收入用于投資新項目及補充流動資金；同意結(jié)項公司首次公開發(fā)行股票配套募集資金投資項目中的“高端電子化學(xué)品項目”，并將項目結(jié)余的募集資金及利息收入用于投資新項目并補充流動資金；同意將募投項目“科創(chuàng)中心建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2024年末。本次事項已經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)出具了明確同意的核查意見。具體情況詳見公司分別于2023年3月2日、2023年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》、《圣泉集團2023年第一次臨時股東大會決議公告》。

　　由于上述募投項目變更及延長建設(shè)周期，公司與募集資金投資項目實施主體控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）及中國工商銀行股份有限公司章丘支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；公司與控股子公司濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中國銀行股份有限公司章丘支行、中信證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。公司該協(xié)議對各方相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細(xì)約定，前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）內(nèi)容不存在重大差異。

　　截至2023年3月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　以下所稱甲方一為公司，甲方二為控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司（或濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司），乙方為募集資金專戶開戶行，丙方為中信證券。

　　1、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）該專戶僅用于甲方二對應(yīng)的募集資金投資項目資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　2、在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方一的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查專戶存儲情況。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人黃野、田凱可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　7、乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應(yīng)審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　8、甲方二1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個工作日內(nèi)及時以電子郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　10、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　12、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　13、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

　　14、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

　　特此公告。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月4日