證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公告編號：臨2023-052

　　債券代碼：113578債券簡稱：全筑轉債

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議于2023年4月3日以通訊方式舉行。會議通知于2023年3月31日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席王健曙先生召集并主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》

　　本次子公司上海全筑裝飾有限公司及上海全品室內裝飾配套工程有限公司為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行的借款展期繼續(xù)提供擔保，展期金額為12,479萬元。

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公告編號：臨2023-051

　　債券代碼：113578債券簡稱：全筑轉債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2023年4月3日以通訊方式舉行。會議通知于2023年3月31日以電話方式發(fā)出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

　　本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》

　　本次子公司上海全筑裝飾有限公司及上海全品室內裝飾配套工程有限公司為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行的借款展期繼續(xù)提供擔保，展期金額為12,479萬元。董事會認為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔保是為了滿足公司日常生產經營的需要，擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公告編號：臨2023-053

　　債券代碼：113578債券簡稱：全筑轉債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關于公司借款展期及子公司

　　為公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“全筑股份”）

　　●本次擔保金額及累計為其擔保余額：本次子公司上海全筑裝飾有限公司（以下簡稱“全筑裝飾”）及上海全品室內裝飾配套工程有限公司（以下簡稱“全品飾配”）為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行（以下簡稱“上海銀行”）的借款展期繼續(xù)提供擔保，展期金額為12,479萬元。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供擔保余額為30,524.69萬元。

　　●本次擔保無反擔保。

　　●特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為237,040萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為210.17%，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、借款展期及擔保情況概述

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海銀行分別申請了8,000萬元、8,700萬元流動資金借款，借款期限分別為自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金額分別為5,453萬元、7,547萬元（合計13,000萬元）。

　　2022年8月11日，公司召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金額分別為4,696萬元、7,389萬元（合計12,085萬元）。

　　2022年11月9日，公司召開的第四屆董事會第五十一次會議、第四屆監(jiān)事會第三十八次會議，審議通過《關于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金額分別為4,340萬元、7,089萬元（合計11,429萬元）。

　　2022年11月25日，公司召開的第四屆董事會第五十二次會議、第四屆監(jiān)事會第三十九次會議，審議通過《關于公司新增借款及子公司為公司提供擔保的議案》，同意公司新增2,000萬元流動資金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。

　　現(xiàn)鑒于上述三筆借款即將到期，經公司向上海銀行申請，將上述三筆借款的歸還期限全部展期至2023年6月14日，展期金額分別為3,940萬元、6,689萬、1,850萬元（合計12,479萬元）。原借款及借款展期合同所對應的擔保繼續(xù)為上述三筆借款提供擔保，包括全筑裝飾提供的連帶責任保證擔保和應收賬款質押擔保、全品飾配提供的連帶責任保證擔保、公司以自有資產進行的抵質押擔保。同時對原借款及借款展期合同所對應的擔保合同債權發(fā)生期間（債權確定期間）進行展期。該事項已經公司于2023年4月3日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，由于該借款展期對應的擔保金額已在年度擔保預計額度范圍內，故無需另行召開股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1.名稱：上海全筑控股集團股份有限公司

　　2.注冊地址：青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)滬青平公路6335號7幢461

　　3.法定代表人：朱斌

　　4.注冊資本：53811.6633萬人民幣

　　5.成立日期：1998年10月14日

　　6.經營范圍：許可項目:各類工程建設活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:建筑裝潢領域的技術開發(fā)、技術服務;專業(yè)設計服務;住宅水電安裝維護服務;園林綠化工程施工;城市綠化管理;土石方工程施工;普通機械設備安裝服務;家具銷售;日用木制品銷售;機械設備銷售;電氣設備銷售;安防設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)

　　7.最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)

　　幣種：人民幣單位：萬元

　　注：上述財務數(shù)據(jù)為單體報表口徑

　　三、擔保合同的主要內容

　　鑒于原借款及借款展期合同所對應的部分擔保合同債權發(fā)生期間（債權確定期間）即將到期，現(xiàn)將部分擔保合同債權發(fā)生期間（債權確定期間）進行展期，擔保合同的其他各項條款均繼續(xù)有效。

　　四、借款展期及擔保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司為公司提供擔保是基于對即將到期融資的提前展期，擔保金額在公司年度擔保預計額度范圍內，被擔保人為公司，風險整體可控，有利于保障公司運營的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　董事會認為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔保是為了滿足公司日常生產經營的需要，擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為237,040萬元（包括公司為控股子公司提供的擔保、控股子公司之間提供的擔保、控股子公司為公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為210.17%；公司對控股子公司擔?？傤~為人民幣122,540萬元，占公司最近一期經審計凈資產比例為108.65%。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公告編號：臨2023-054

　　債券代碼：113578債券簡稱：全筑轉債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關于公司可轉債轉股結果暨股份變動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●累計轉股情況：“全筑轉債”自2020年10月26日開始轉股，截至2023年3月31日累計共有人民幣200,000元已轉換為公司股票，累計轉股數(shù)量為37,585股，占“全筑轉債”前公司已發(fā)行股份總額的0.0070%。

　　●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的“全筑轉債”金額為383,800,000元，占“全筑轉債”發(fā)行總量的99.95%。

　　●本季度轉股情況：2023年第一季度無“全筑轉債”轉換成公司股票。

　　一、可轉債發(fā)行上市情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準，上海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

　　經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉債”，債券代碼“113578”。

　　根據(jù)有關規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉債”自2020年10月26日起可轉換為公司股份。最新轉股價格為5.25元/股。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　公司本次發(fā)行的“全筑轉債”的轉股期為2020年10月26日至2026年4月19日。2023年第一季度無“全筑轉債”轉換成公司股票。截至2023年3月31日累計共有人民幣200,000元已轉換為公司股票，累計轉股數(shù)量為37,585股，占“全筑轉債”前公司已發(fā)行股份總額的0.0070%。截至2023年3月31日，尚未轉股的“全筑轉債”金額為383,800,000元，占“全筑轉債”發(fā)行總量的99.95%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年4月4日