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安井食品集團股份有限公司 關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
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證券代碼：603345證券簡稱：安井食品公告編號：臨2023-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次現(xiàn)金管理受托方：中信銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司
●本次現(xiàn)金管理金額：人民幣120,729.15萬元
●現(xiàn)金管理產品名稱：共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款14502期、單位大額存單202304112M、七天通知存款
●現(xiàn)金管理期限：60天、365天、7天自動續(xù)期
●履行的審議程序：安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過40億元人民幣的暫時閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產品；擬使用不超過18億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買結構性存款等收益穩(wěn)定、流動性較高的產品，使用期限為股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意的意見。
一、前次使用募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
二、本次現(xiàn)金管理概況
（一）現(xiàn)金管理目的
在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用暫時閑置資金進行投資理財，增加資金收益，為公司和全體股東謀求較好的投資回報。
?。ǘ┵Y金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司暫時閑置募集資金。
暫時閑置募集資金來源為：經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準福建安井食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3419號）核準后公司非公開發(fā)行的股票，募集資金總額為人民幣5,674,555,941.76元，扣除各項發(fā)行費用不含稅金額39,981,864.58元后，募集資金凈額為人民幣5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集資金已到位并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗、出具驗資報告。
（三）本次現(xiàn)金管理產品的基本情況
注：福建海峽銀行七天通知存款產品，7天后可隨時支取資金，支取時按支取部分結息；交通銀行福建省分行及中國農業(yè)銀行福清市支行七天通知存款產品，可隨時支取資金，7天自動結息滾存,故無法計算預計收益金額。
?。ㄋ模┕緦ΜF(xiàn)金管理相關風險的內部控制
根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，公司采取以下內部控制措施：
1、授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部門如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
2、獨立董事、董事會審計委員會、監(jiān)事會對理財資金使用情況進行監(jiān)督。
經(jīng)公司審慎評估，本次現(xiàn)金管理符合內部資金管理的要求。
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤饕獥l款
1、公司認購了中信銀行股份有限公司的結構性存款產品人民幣6,500.00萬元，具體情況如下：
2、四川安井食品有限公司認購了福建海峽銀行股份有限公司的大額存單產品6,000.00萬元人民幣，七天通知存款產品人民幣6,000.00萬元，具體情況如下：
3、遼寧安井食品有限公司認購了交通銀行股份有限公司的七天通知存款產品人民幣60,060.15萬元，具體情況如下：
4、泰州安井食品有限公司認購了中國農業(yè)銀行股份有限公司的七天通知存款產品人民幣42,169.00萬元，具體情況如下：
?。ǘ┦褂媚技Y金現(xiàn)金管理的決策程序及情況說明
公司于2022年6月13日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過40億元人民幣的暫時閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產品；擬使用不超過18億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買結構性存款等收益穩(wěn)定、流動性較高的產品，使用期限為股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意的意見。
本次現(xiàn)金管理經(jīng)評估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募投項目日常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。
四、受托方的情況
1、本次受托方中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司均為已上市金融機構，與本公司及公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間無關聯(lián)關系。
2、本次受托方福建海峽銀行股份有限公司為非上市金融機構，與本公司及公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間無關聯(lián)關系。其基本信息如下：
五、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務指標：單位：萬元
截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為563,093.93萬元,本次現(xiàn)金管理支付的金額為120,729.15萬元，占最近一期期末貨幣資金的21.44%。本次現(xiàn)金管理對本公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。公司在確保不影響正常生產經(jīng)營的前提下，使用暫時閑置自有資金投資于低風險的保本型理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
六、風險提示
本次現(xiàn)金管理產品屬于保障本金的產品類型，但不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產品不成立、通貨膨脹等風險的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
注：最近一年凈資產、最近一年凈利潤為2021年度經(jīng)審計財務報告數(shù)據(jù)。
特此公告。
安井食品集團股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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