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深圳文科園林股份有限公司 關(guān)于2023年第一季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況的公告
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證券代碼：002775證券簡稱：文科園林公告編號：2023-023
債券代碼：128127債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002775股票簡稱：文科園林
轉(zhuǎn)債代碼：128127債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格：4.56元/股
轉(zhuǎn)股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股本變動的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1069號文”核準(zhǔn)，公司于2020年8月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額95,000.00萬元。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕815號”文同意，公司95,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月11日起在深交所上市交易，債券簡稱“文科轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128127”。
?。ㄈ┺D(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳文科園林股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2020年8月26日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
1.初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為為5.76元/股，不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者。
2.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
公司2020年10月實(shí)施了2020年半年度權(quán)益分派，“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.76元/股調(diào)整為5.37元/股；公司2021年5月實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派，“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.37元/股調(diào)整為4.88元/股；公司非公開發(fā)行股份于2023年3月13日上市，“文科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由4.88元/股調(diào)整為4.56元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于“文科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-076、2021-027、2023-016）。
二、轉(zhuǎn)股及股本變動情況
2023年第一季度，“文科轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少246張（因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)換公司債券金額為24,600.00元），轉(zhuǎn)股數(shù)量為5,055股（其中使用回購專戶股份轉(zhuǎn)股5,055股）。截止2023年3月31日，剩余“文科轉(zhuǎn)債”張數(shù)為9,492,457張，剩余可轉(zhuǎn)換公司債券金額為949,245,700.00元。
2023年第一季度股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
注：公司2023年第一季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的股份來源均來自公司回購專戶，公司2023年第一季度總股本增加是由于公司非公開發(fā)行股份100,000,000股，新增股份已于2023年3月13日在深交所上市。
三、其他
投資者如需了解“文科轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年8月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科園林股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
咨詢部門：公司董事會秘書辦公室
咨詢電話：0755-33052661
傳真：0755-83148398
四、備查文件
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的文科園林、“文科轉(zhuǎn)債”發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表
特此公告。
深圳文科園林股份有限公司董事會
二二三年四月四日
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