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浙江海亮股份有限公司 關(guān)于2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券 轉(zhuǎn)股情況的公告
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證券代碼：002203證券簡稱：海亮股份公告編號：2023-020
債券代碼：128081證券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股本變動的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市基本概況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1943號”文核準(zhǔn)浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公開發(fā)行了3,150萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額31.50億元，期限六年。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2019]799號”文同意，公司31.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年12月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海亮轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128081”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《浙江海亮股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年11月27日）起滿六個月后的第一個交易日（2020年5月27日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。初始轉(zhuǎn)股價格為9.83元/股。
公司于2020年6月12日實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2020年6月12日起由9.83元/股調(diào)整為9.76元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-033）。
2021年6月23日，公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月23日起由9.76元/股調(diào)整為9.69元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-036）。
2022年6月30日，公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2022年6月30日起由9.69元/股調(diào)整為9.62元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-040）。
二、“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股及股本變動情況
2023年第一季度，“海亮轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少31,411,100.00元（314,111張債券），轉(zhuǎn)股數(shù)量為3,265,178股。截至2023年3月31日，“海亮轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債金額為2,815,744,200.00元，剩余債券數(shù)量為28,157,442張。公司2023年第一季度股本變動情況如下：
備注：上述股份變動情況是因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、公司新任及離任董監(jiān)高所持本公司股份按相關(guān)規(guī)定予以鎖定引起的。
三、其他
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券投資部辦公室投資者聯(lián)系電話0575-87069033進(jìn)行咨詢。
四、備查文件
1、截至2023年3月31日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本結(jié)構(gòu)表；
2、截至2023年3月31日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“海亮轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二二三年四月四日
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