證券代碼：001367證券簡稱：海森醫(yī)藥公示序號：2023-001

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于浙江海森藥業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕276號）允許，浙江省海森藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股票在深圳交易所發(fā)售，證券簡稱為“海森醫(yī)藥”，證券代碼為“001367”。我們公司首次公開發(fā)行股票的1700億港元rmb普通股票,均為新股上市，本次發(fā)行不屬于老股轉(zhuǎn)讓，自2023年4月10日起在深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報請投資人留意：投資人應(yīng)深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，著力提升危機意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹慎管理決策、理性投資。

有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生變化，現(xiàn)階段不會有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東和實控人不會有應(yīng)公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項目按招股書公布的計劃實施，未發(fā)生變化。

三、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，企業(yè)所屬行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”。截止到2023年3月23日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“C27醫(yī)藥制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為26.46倍，請投資人管理決策時參照。本次發(fā)行價格是rmb44.48元/股，相匹配企業(yè)2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為33.58倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的“C27醫(yī)藥制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，存有將來估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。我們公司報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀做出項目投資。

四、我們公司聘用立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2020-2022年多度財務(wù)報告及財務(wù)報表附注展開了財務(wù)審計，并提交了標準無保留意見的《審計報告》（信大會師報字[2023]第ZF10114號）。根據(jù)本財務(wù)審計報告，我們公司報告期的重要財務(wù)報表如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（二）合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（四）主要財務(wù)指標

注：以上財務(wù)指標分析計算方法如下所示：

1、現(xiàn)金比率=速動資產(chǎn)÷營業(yè)利潤；

2、流動比率=（流動資金-庫存商品）÷營業(yè)利潤；

3、負債率=（總負債/總資產(chǎn)）×100%；

4、歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)=歸屬于母公司其他綜合收益÷期終一般股權(quán)數(shù)量

5、無形資產(chǎn)攤銷占公司凈資產(chǎn)的占比=（無形資產(chǎn)攤銷-土地使用權(quán)證）÷期末凈資產(chǎn)×100%；

6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入÷應(yīng)收帳款日均余額；

7、庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本÷庫存商品日均余額；

8、利息保障倍數(shù)=稅前利潤÷利息費用；

9、息稅折舊攤銷前盈利=資產(chǎn)總額+利息費用+累計折舊+所有權(quán)資產(chǎn)折舊+待攤費用攤銷額+無形資產(chǎn)；

10、每一股經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量÷加權(quán)平均值一般股權(quán)數(shù)量；

11、每一股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增長額÷加權(quán)平均值一般股權(quán)數(shù)量

五、財務(wù)報告審計截至日后關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況

（一）財務(wù)審計截至日后關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)財務(wù)報告審計截至日為2022年12月31日，財務(wù)報告審計截至日后至本公示公布日中間，公司經(jīng)營模式、核心客戶及經(jīng)銷商組成、稅收優(yōu)惠政策以及其它可能會影響投資人判定的重大事情都未發(fā)生變化。

（二）2023年1-3月銷售業(yè)績預(yù)估狀況

根據(jù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，經(jīng)初步計算，企業(yè)2023年1-3月的盈利預(yù)估狀況詳細如下：

企業(yè)：萬余元

注：企業(yè)2022年1-3月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)會計獨立財務(wù)審計或?qū)彶?/p>

企業(yè)預(yù)估2023年第一季度銷售業(yè)績較2022年同時期完成提高，預(yù)估2023年第一季度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)段為10,500.00萬元至11,500.00萬余元，同比變動12.77%至23.51%；純利潤的區(qū)段為2,450.00萬元至2,650.00萬余元，同比變動0.53%至8.74%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司公司股東凈利為2,450.00萬元至2,650.00萬余元，同比變動0.51%至8.72%。

之上2023年1-3月銷售業(yè)績計算狀況系企業(yè)基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

總的來說，財務(wù)報告審計截至日后財務(wù)狀況和經(jīng)營效益長期保持，企業(yè)整體運營狀況優(yōu)良，不會有出現(xiàn)異常變化。

六、我們公司特別提示投資人用心留意下列潛在風險

（一）商品集中度風險

2020-2022年，企業(yè)主要產(chǎn)品為硫糖鋁、安乃近、阿托伐他汀鈣和PHBA。2020-2022年，以上四種新產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)收入合計數(shù)分別是22,797.75萬余元、31,056.16萬元和34,402.91萬余元，占歷期營業(yè)收入比例分別是80.44%、80.29%和81.69%；2020-2022年，以上四種新產(chǎn)品的毛利率奉獻合計數(shù)分別是8,678.56萬余元、12,415.00萬元和12,578.68萬余元，占歷期主營毛利率比例分別是77.85%、80.14%和80.27%。

企業(yè)產(chǎn)品市場集中度也較高。報告期，企業(yè)一方面致力于原來特色產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，另一方面高度重視新新產(chǎn)品研發(fā)與推廣。如果企業(yè)主營產(chǎn)品的競爭格局和市場的需求產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變，將會對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

（二）安乃近商品在海內(nèi)外被禁限的相關(guān)政策、業(yè)務(wù)及合規(guī)管理的風險

2020-2022年，企業(yè)安乃近的銷售額分別是8,378.38萬余元、10,187.19萬元和11,057.66萬余元，占歷期營業(yè)收入比例分別是29.56%、26.34%和26.26%，呈日漸減少發(fā)展趨勢；2020-2022年，安乃近的銷售凈利潤率分別是1,580.10萬余元、2,512.68萬元和2,965.65萬余元，占歷期毛利率比例分別是14.17%、16.22%和18.92%。

2020年3月，國家藥監(jiān)局公布《關(guān)于注銷安乃近注射液等品種藥品注冊證書的公告》和《關(guān)于修訂安乃近相關(guān)品種說明書的公告》，終止安乃近注射液等品類藥物在國內(nèi)的生產(chǎn)制造、營銷和應(yīng)用，銷戶藥品注冊證書（藥品批準文號）；修定安乃近片等安乃近有關(guān)藥品品種使用說明。與此同時，在歷史上一部分海外我國因應(yīng)用本產(chǎn)品可能出現(xiàn)的風險性對安乃近產(chǎn)品類別相繼出臺了比較有限應(yīng)用、比較有限申請注冊或明文禁止的相關(guān)規(guī)定。

2020-2022年，企業(yè)安乃近內(nèi)銷業(yè)務(wù)中下游核心客戶為內(nèi)服片狀制造商，出口業(yè)務(wù)流程中下游核心客戶所屬市場對于安乃近有關(guān)制劑的要求比較大，限定程度較低。盡管公司現(xiàn)階段受以上制度的危害比較小，那如果海內(nèi)外進一步升級對安乃近禁止使用相關(guān)政策，則企業(yè)安乃近原輔料業(yè)務(wù)流程會受到不良影響。

除此之外，如企業(yè)在制造運營過程中未及時注意到海內(nèi)外相關(guān)安乃近限定或停用最新發(fā)布的監(jiān)管措施和要求，并且在生產(chǎn)制造運營過程中及時糾正有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營，則有可能由于無法遵循有關(guān)法律法規(guī)等條件而出現(xiàn)合規(guī)管理等方面的風險性。

（三）原料供應(yīng)及價格波動風險

2020-2022年，企業(yè)往前五大原料供應(yīng)商采購額占歷期主營業(yè)務(wù)成本比例分別是47.47%、51.97%和50.52%。報告期，企業(yè)經(jīng)銷商市場集中度也較高；2020-2022年，公司主要十種原料L-1、吡唑酮、左旋體帕羅醇、硫酸二甲酯、廢鋁、片堿、磷酸、ATS-9、M4和高純廢鋁的采購額占歷期主營業(yè)務(wù)成本比例分別是53.66%、59.53%和59.99%。報告期，企業(yè)原料采購市場集中度也較高。

盡管公司主要原料存有取代經(jīng)銷商，那如果公司和關(guān)鍵原料供應(yīng)商合作關(guān)系產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變，造成公司主要原料供應(yīng)出問題，將影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營。

2020-2022年，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入中直接材料成本占有率分別是58.86%、61.44%和62.36%，原料價格起伏對企業(yè)生產(chǎn)成本影響非常大。如果企業(yè)關(guān)鍵原料價格產(chǎn)生顯著增漲，導致企業(yè)生產(chǎn)制造成本上漲，且企業(yè)沒法將這些生產(chǎn)制造成本上漲向下游企業(yè)傳輸，則企業(yè)盈利能力會受到不良影響。

（四）藥物集中帶量采購風險性

在我國自2018年起相繼進行多次藥物集中帶量采購，集中帶量采購的藥品品種和遮蓋省份逐漸擴大。截止到本公告出示之日，阿托伐他汀鈣片、草酸艾司西酞普蘭片等中藥制劑已實行集中帶量采購。

伴隨著集中帶量采購藥品品種和遮蓋省份的進一步擴大，企業(yè)可能面臨下列風險性：（1）因藥物實行集中帶量采購，藥品中標價格降低，可能造成企業(yè)原輔料商品銷售價格降低，進而影響企業(yè)盈利能力；（2）因藥物實行集中帶量采購，藥物及上下游原料藥生產(chǎn)行業(yè)市場集中度進一步提高，對原料藥生產(chǎn)公司的成本管理、大規(guī)模生產(chǎn)、質(zhì)量管理等明確提出更高的要求。如果企業(yè)相匹配原輔料商品不可以持續(xù)保持相對應(yīng)核心競爭力，將影響企業(yè)盈利能力。

（五）稅收政策轉(zhuǎn)變風險性

企業(yè)為國家級高新技術(shù)企業(yè)，高新企業(yè)許可證有效期至2024年12月。依照《企業(yè)所得稅法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在高新企業(yè)許可證有效期內(nèi)享有15%企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策。假如以上稅收優(yōu)惠政策時限到期時企業(yè)無法再繼續(xù)獲得全國高新技術(shù)企業(yè)認證，則企業(yè)將無法再繼續(xù)享有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，進而對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績造成不利影響。

以上潛在風險為公司主要風險因素，將直接和間接危害本公司的經(jīng)營效益，請投資人特別關(guān)心企業(yè)首次公開發(fā)行股票招股書“第三節(jié)潛在風險”等相關(guān)章節(jié)目錄，并特別關(guān)心以上風險性的描寫。

煩請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

浙江省海森藥業(yè)股份有限公司

股東會

2023年4月10日