證券代碼：001286證券簡(jiǎn)稱：陜西能源公示序號(hào)：2023-001

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于陜西能源投資股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕277號(hào)）允許，陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股票在深圳交易所發(fā)售，證券簡(jiǎn)稱為“陜西能源”，證券代碼為“001286”。我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票里的727,497,699股rmb普通股票自2023年4月10日起可以從深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常的，外部環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生變化，現(xiàn)階段不會(huì)有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東和實(shí)控人不會(huì)有應(yīng)公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會(huì)有重要境外投資、換股并購(gòu)、售賣方案或其它籌備時(shí)期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目按招股書(shū)公布的計(jì)劃實(shí)施，未發(fā)生變化。

三、我們公司聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“大華會(huì)計(jì)師”）對(duì)2020-2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（?？祵徸諿2023]000024號(hào)）。根據(jù)本財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，企業(yè)報(bào)告期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：元

（二）合并利潤(rùn)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日為2022年12月31日，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后至本公示公布日中間，公司經(jīng)營(yíng)模式、核心客戶及經(jīng)銷商組成、稅收優(yōu)惠政策一級(jí)別的可能會(huì)影響投資人判定的重大事情都未發(fā)生變化。

企業(yè)2023年1一季度經(jīng)營(yíng)效益預(yù)估與2022年1一季度比照情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

企業(yè)預(yù)估2023年1一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的區(qū)段為450,000.00萬(wàn)元至550,000.00萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-11.75%至7.86%；歸屬于總公司公司股東純利潤(rùn)的區(qū)段為68,000.00萬(wàn)元至83,000.00萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-10.00%至9.85%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司公司股東凈利為68,000.00萬(wàn)元至83,000.00萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-4.82%至16.18%。

企業(yè)要以電力工程經(jīng)營(yíng)收入為主導(dǎo)大型煤電一體化公司，經(jīng)營(yíng)效益關(guān)鍵遭受電力價(jià)格和煤碳價(jià)格調(diào)整危害，并且對(duì)電力工程價(jià)格調(diào)整的敏感性要高于煤價(jià)。2023年至今，因電力價(jià)格及煤價(jià)維持比較穩(wěn)定，促使企業(yè)本期所屬總公司公司股東純利潤(rùn)保持領(lǐng)先水平。

以上2023年1一季度銷售業(yè)績(jī)預(yù)估狀況系企業(yè)基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

五、我們公司特別提示投資人用心留意下列潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（一）碳減排、碳排放交易發(fā)展戰(zhàn)略所帶來(lái)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性

2020年9月22日，習(xí)總書(shū)記公布我國(guó)二氧化碳排放爭(zhēng)取于2030年前達(dá)到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易。2021年3月，習(xí)總書(shū)記明確提出建立以新能源技術(shù)為主的新型電力系統(tǒng)。現(xiàn)階段，中國(guó)各個(gè)地方政府部門(mén)回應(yīng)中間呼吁，多省份均啟動(dòng)了未來(lái)五年的節(jié)能降耗重要工作。

在碳減排、碳排放交易發(fā)展戰(zhàn)略下，從目前局勢(shì)查看，清潔能源替代發(fā)展趨勢(shì)為推進(jìn)碳減排、碳中和目標(biāo)帶來(lái)了整體解決方案，預(yù)估長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將來(lái)火力發(fā)電廠、煤炭消費(fèi)可能面臨增加量放緩、總量指標(biāo)材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升的趨勢(shì)。新增加火力發(fā)電攢機(jī)審批遭遇一定的不確定因素，將來(lái)碳交易市場(chǎng)大規(guī)模執(zhí)行有償服務(wù)配額制度，也將會(huì)對(duì)火電企業(yè)發(fā)電成本造成一定影響。公司主要業(yè)務(wù)為火力發(fā)電廠、煤碳生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括電力工程、供熱和煤碳，碳減排、碳排放交易發(fā)展戰(zhàn)略所帶來(lái)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整可能會(huì)對(duì)企業(yè)未來(lái)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響。

（二）電力工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及電費(fèi)社會(huì)化生成機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)隨著電力市場(chǎng)化基本建設(shè)過(guò)程不斷深化，企業(yè)登記參加數(shù)量及范疇逐漸擴(kuò)大，各行為主體市場(chǎng)嗅覺(jué)進(jìn)一步增強(qiáng)，多樣化的企業(yè)登記布局已經(jīng)初步產(chǎn)生，市場(chǎng)化交易用電量不斷上升，本省及省間期貨品種日漸豐富多彩，電力交易市場(chǎng)日趨活躍性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因而，參加電力市場(chǎng)交易機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)由現(xiàn)階段以政府部門(mén)定價(jià)方法為主導(dǎo)逐漸變化以交易標(biāo)價(jià)為主導(dǎo)，售電量也正在逐漸轉(zhuǎn)為由銷售市場(chǎng)明確。可是，電力市場(chǎng)化改革過(guò)程的不確定因素，導(dǎo)致企業(yè)將來(lái)的電費(fèi)能力和用電量市場(chǎng)銷售均存在一定的可變性。

（三）土地資源房產(chǎn)權(quán)屬缺陷風(fēng)險(xiǎn)性

截止到本公告公布日，公司及下屬子公司自尚需進(jìn)行所有權(quán)變動(dòng)及待獲得權(quán)屬證書(shū)新土地總計(jì)總面積123,354.510平米，占應(yīng)用土地資源占地面積比例是1.78%。公司及下屬子公司自尚需進(jìn)行所有權(quán)變動(dòng)及待獲得權(quán)屬證書(shū)房地產(chǎn)總計(jì)總面積245,560.90平米，占應(yīng)用房地產(chǎn)占地面積比例是19.06%。

對(duì)于未辦權(quán)屬證書(shū)新土地房地產(chǎn)，企業(yè)正積極推動(dòng)申辦權(quán)屬證書(shū)，獲得相關(guān)主管部門(mén)的證明材料或采訪相關(guān)負(fù)責(zé)人，確定有關(guān)土地資源房地產(chǎn)申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)不會(huì)有實(shí)際性阻礙，不會(huì)有被強(qiáng)制拆除或拆遷風(fēng)險(xiǎn)。如未辦權(quán)屬證書(shū)新土地房地產(chǎn)被相關(guān)主管部門(mén)規(guī)定整頓，仍很有可能對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（四）募投項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)性

此次募資將主要用于新創(chuàng)建冷水川電力能源發(fā)電廠三期新項(xiàng)目（2×1,000MW）及補(bǔ)充流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目是企業(yè)根據(jù)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)全面調(diào)研的前提下明確提出，合乎產(chǎn)業(yè)政策。如果將來(lái)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、領(lǐng)域局勢(shì)、行業(yè)前景等多個(gè)方面發(fā)生變化或者公司自籌經(jīng)費(fèi)不能滿足加盟項(xiàng)目融資需求，可能導(dǎo)致新項(xiàng)目遭遇不能達(dá)到預(yù)期收益率或者無(wú)法依照預(yù)估開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性。

（五）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票前總市值為300,000億港元，結(jié)合公司發(fā)售計(jì)劃方案，增發(fā)新股總數(shù)75,000.00億港元，發(fā)行后總市值375,000.00億港元。

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的資產(chǎn)總額和總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模將大大提高。但是由于此次募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行至造成盈利必須一定時(shí)間，短時(shí)間公司盈利完成和股東回報(bào)依然會(huì)主要依靠目前業(yè)務(wù)流程。在企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額都有很大提高的情形下，每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)存有短期內(nèi)被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（六）銷售業(yè)績(jī)50%或虧錢的風(fēng)險(xiǎn)性

2020年、2021年及2022年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別是970,941.49萬(wàn)余元、1,547,677.13萬(wàn)余元、2,028,517.08萬(wàn)余元；按扣除非經(jīng)常性損益孰低，完成歸屬于母公司股東純利潤(rùn)分別是74,405.97萬(wàn)余元、39,720.37萬(wàn)余元、242,242.27元。

2021年，社會(huì)各界電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)積極主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，積極做好電力能源穩(wěn)價(jià)工作中，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了牢靠可信賴的能源保障。因?yàn)槊禾际袌?chǎng)供需不斷趨緊，受煤炭市場(chǎng)價(jià)格不斷快速上漲危害，企業(yè)雖執(zhí)行眾多措施操縱原煤成本費(fèi)，但隸屬火電企業(yè)原煤成本費(fèi)同期相比大幅上升，企業(yè)隸屬發(fā)電廠廣泛虧本，導(dǎo)致企業(yè)2021年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)同比下降45.72%。

將來(lái)，若煤炭市場(chǎng)價(jià)格依舊保持高位運(yùn)行，電力價(jià)格在原煤成本增加的情形下無(wú)法及時(shí)上漲，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤(rùn)存有下降50%乃至虧錢的風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月10日