公示送出去日期：2023年4月12日

1.公示基本資料

2.日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間

本基金在開(kāi)放期限內(nèi)接受投資者的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)申請(qǐng)。2023年4月14日為本基金的第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始日期。

2.2認(rèn)購(gòu)、贖出、轉(zhuǎn)化的逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

依據(jù)《中融智選對(duì)沖策略3個(gè)月定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中融智選對(duì)沖策略3個(gè)月定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，本基金每三個(gè)月對(duì)外開(kāi)放一次，每一次開(kāi)放期不得超過(guò)5個(gè)工作日日，每一個(gè)開(kāi)放期所屬季節(jié)為股票基金合同生效日所屬月后面每三個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月，每一個(gè)開(kāi)放期的第二日為本月所用股指期貨交割日（沒(méi)有該日）前五個(gè)工作中日的第一個(gè)工作中日。中聚智選對(duì)沖策略3月按時(shí)對(duì)外開(kāi)放靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金此次申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)與贖出等服務(wù)的開(kāi)放期為2023年4月14日至2023年4月20日，總共5個(gè)工作日日。對(duì)外開(kāi)放期內(nèi)投資者可以辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換。管理員有權(quán)利依據(jù)本基金的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換狀況調(diào)節(jié)此次開(kāi)放期。

本基金對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)，投資者在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)金融期貨交易所的正常的買(mǎi)賣日的股票交易時(shí)間，若本基金參加港股通交易所以該工作中日屬于非港股通交易日時(shí)，則基金托管人有權(quán)利結(jié)合實(shí)際情況確定本基金暫停申購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程并公示，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、提現(xiàn)及變換時(shí)以外。

3.日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)金額限定

基金托管人銷售組織每一個(gè)基金開(kāi)戶初次最少申購(gòu)金額為1人民幣，每筆增加認(rèn)購(gòu)最少總金額1人民幣；根據(jù)基金托管人網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，每一次最少申購(gòu)金額為1人民幣。別的銷售機(jī)構(gòu)每一個(gè)基金開(kāi)戶每筆認(rèn)購(gòu)最少總金額1人民幣，別的銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3.2申購(gòu)費(fèi)

本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)需在投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用。

本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表所顯示：

3.3別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)金額數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（2）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（3）基金托管人能夠在沒(méi)有違法違規(guī)要求及基金合同約定的范圍之內(nèi)，依據(jù)市場(chǎng)狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，對(duì)其目前基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，基金托管人可以按照證監(jiān)會(huì)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，適度降低基金申購(gòu)費(fèi)率。

3.4經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制

為了更好的維護(hù)保養(yǎng)基金份額持有人利益，在此次對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)（2023年4月14日至2023年4月20日），本基金將設(shè)定管理規(guī)模限制，采用對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理“占比確定”的基本原則操縱管理規(guī)模。具體實(shí)施方案如下所示：

（1）本管理規(guī)模最高為8億人民幣。股票基金在開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中規(guī)模超過(guò)8億的，股票基金將暫停申購(gòu)并立即公示，后面管理員可以根據(jù)實(shí)際情況再?zèng)Q定是否修復(fù)認(rèn)購(gòu)并立即公示。

（2）若T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理所有核實(shí)后，股票基金的總體規(guī)模達(dá)到8億人民幣，將會(huì)對(duì)T日全部合理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理選用“占比確定”的基本原則給與一部分確定，保證基金總數(shù)量不超過(guò)8億，占比確定結(jié)論以基金托管人到時(shí)候公告為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分認(rèn)購(gòu)賬款可依法退給投資人，所產(chǎn)生的貸款利息等虧損由投資人自己承擔(dān)，請(qǐng)股民注意資產(chǎn)到帳狀況。

（3）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定占比計(jì)算方法如下所示：

投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定額度=投資人T日遞交的合理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理額度×T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定占比

當(dāng)出現(xiàn)占比確定時(shí)，投資者基金申購(gòu)費(fèi)率依照每筆申請(qǐng)辦理確定額度對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，并且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定額度不會(huì)受到注冊(cè)資本最低限制。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定額度以四舍五入的辦法保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定結(jié)論以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確定得到的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次贖出申請(qǐng)辦理不能低于1份基金認(rèn)購(gòu)?；鸱蓊~持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。

4.2贖回費(fèi)

本基金的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用贖回費(fèi)率越小，實(shí)際贖回費(fèi)率見(jiàn)下表所顯示：

（注：Y：擁有時(shí)長(zhǎng)；1年=365日）

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

（1）投資人可以將其持有的或者部分股票基金份額贖回。贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。針對(duì)持有期低于30日的基金認(rèn)購(gòu)所收取贖回費(fèi)率，贖回費(fèi)全額的歸于基金資產(chǎn)；針對(duì)持有期不得少于30日但低于3個(gè)月基金認(rèn)購(gòu)所收取贖回費(fèi)率，將贖回費(fèi)總額75%歸于基金資產(chǎn)；針對(duì)持有期不得少于3月但低于6個(gè)月基金認(rèn)購(gòu)所收取贖回費(fèi)率，將贖回費(fèi)總額50%歸于基金資產(chǎn)。未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買(mǎi)評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)（注：1月=30日）。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（3）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

（4）基金托管人能夠在沒(méi)有違法違規(guī)要求及基金合同約定的范圍之內(nèi)，依據(jù)市場(chǎng)狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，對(duì)其目前基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，基金托管人可以按照證監(jiān)會(huì)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，適度降低基金贖回費(fèi)率。

5.變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由退差價(jià)費(fèi)和轉(zhuǎn)走費(fèi)兩個(gè)部分組成，實(shí)際扣除狀況視每一次變換時(shí)二只基金基金申購(gòu)費(fèi)率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率來(lái)定。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的實(shí)際計(jì)算方法如下所示：

（1）變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走費(fèi)+退差價(jià)費(fèi)

（2）轉(zhuǎn)走費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

（3）轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

（4）①當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率

②當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則退差價(jià)費(fèi)為0。

（5）轉(zhuǎn)到凈額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

（6）轉(zhuǎn)走凈額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率）

（7）轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

（1）變換交易規(guī)則

本基金能夠和本管理員集團(tuán)旗下開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)銷售的本管理員管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的股票基金。

基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。投資人選用“市場(chǎng)份額變換”的基本原則遞交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出來(lái)的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況，早已凍潔的基金認(rèn)購(gòu)不可申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換。

（2）辦理時(shí)限

變換業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)審理時(shí)間和基金托管人管理方法基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。

（3）變換額度

投資人在申請(qǐng)變換服務(wù)時(shí)，每筆變換基金認(rèn)購(gòu)不能低于1份，銷售機(jī)構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)時(shí)，需遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（4）交易確認(rèn)

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊(cè)系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時(shí)，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時(shí)間段所適用贖回費(fèi)率級(jí)別測(cè)算之而應(yīng)收取的贖回費(fèi)率?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)+2日。

6.基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

本基金銷售組織指我們公司銷售核心及其網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站。

（1）名字：中融基金管理有限公司銷售核心

居所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈小區(qū)金田路3088號(hào)中州商務(wù)大廈3202、3203B

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)安定門(mén)外街道208號(hào)中糧置地城市廣場(chǎng)A座11層

法人代表：王瑤

郵編：100011

手機(jī)：010-56517002、010-56517003

發(fā)傳真：010-64345889、010-84568832

電子郵箱：zhixiao@zrfunds.com.cn

手機(jī)聯(lián)系人：徐冉、郭嬌

網(wǎng)站地址：www.zrfunds.com.cn

（2）中融基金銷售電子交易平臺(tái)

基金托管人銷售電子器件交易規(guī)則包含網(wǎng)絡(luò)交易、微信公眾平臺(tái)“中融基金”交易等。投資者可以根據(jù)基金托管人電子交易系統(tǒng)或微信公眾平臺(tái)“中融基金”買(mǎi)賣辦業(yè)務(wù)，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則請(qǐng)登錄基金托管人官網(wǎng)查詢。

網(wǎng)站地址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

6.1.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

1)中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司

居所：北京西城復(fù)興門(mén)內(nèi)大街2號(hào)

法人代表：高迎欣

客服熱線：95568

2)平安銀行股份有限責(zé)任公司

居所：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)

法人代表：謝永林

客服熱線：95511-3

3)寧波市銀行股份有限公司

居所：浙江寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)

辦公地點(diǎn)：浙江寧波市鄞州區(qū)寧南大道北700號(hào)

法人代表：陸華裕

客服熱線：95574

4)海通證券股份有限責(zé)任公司

居所：上海廣東路689號(hào)

辦公地點(diǎn)：上海廣東路689號(hào)國(guó)泰君安商務(wù)大廈

法人代表：陳曉

手機(jī)：021-23219275

手機(jī)聯(lián)系人：李笑鳴

客服熱線：95553、4008888001

5)申萬(wàn)宏源證券有限責(zé)任公司

居所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層

法人代表：楊玉成

手機(jī)：021-33389888

手機(jī)聯(lián)系人：余潔

客服熱線：95523或4008895523

6)申萬(wàn)宏源西部證劵有限責(zé)任公司

居所：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際商務(wù)大廈20樓2005室

辦公地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際商務(wù)大廈20樓2005室

法人代表：王獻(xiàn)軍

手機(jī)：0991-2307105

手機(jī)聯(lián)系人：梁麗

客服熱線：95523或4008895523

7)東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司

居所：青海省拉薩柳梧新區(qū)國(guó)際性總部城10幢樓

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)中國(guó)東方財(cái)富大廈

法人代表：戴彥

手機(jī)：021-23586603

手機(jī)聯(lián)系人：付佳

客服熱線：95357

8)騰安基金市場(chǎng)銷售（深圳市）有限責(zé)任公司

居所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（進(jìn)駐深圳前海商務(wù)秘書(shū)有限責(zé)任公司）

法人代表：劉明軍

客服熱線：95017(撥打再轉(zhuǎn)1后轉(zhuǎn)8)

9)上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

居所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2棟樓二層

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座7樓

法人代表：實(shí)際上

客服熱線：400-1818-188

10)上海市好買(mǎi)基金銷售有限公司

居所：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26棟樓2樓41號(hào)

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯市商務(wù)樓903～906室

法人代表：楊文斌

手機(jī)：021-20613999

手機(jī)聯(lián)系人：張茹

客服熱線：400-700-9665

11)小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司

居所：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1218號(hào)1幢202室

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市西湖區(qū)黃龍新時(shí)代廣場(chǎng)B座6層

法人代表：中華民族明

手機(jī)聯(lián)系人：韓愛(ài)彬

客服熱線：4000-766-123

12)浙江省同花順基金銷售有限公司

居所：浙江杭州文二西路1號(hào)903室

辦公地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常街道同順道18號(hào)同花順軟件大廈

法人代表：吳強(qiáng)

客服熱線：4008773772

13)上海市利得基金銷售有限公司

居所：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室

辦公地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)峨山路91弄61號(hào)10棟樓12樓

法人代表：李興春

客服熱線：400-921-7733

14)北京市融成私募投資有限責(zé)任公司

居所：北京海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E全球財(cái)富廣場(chǎng)A座11層1108號(hào)

辦公地點(diǎn)：北京西城宣武門(mén)外街道甲1號(hào)全球財(cái)訊核心D座401

法人代表：王偉剛

客服熱線：400-619-9059

15)上海萬(wàn)得私募投資有限責(zé)任公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)福山路33號(hào)8樓

法人代表：黃祎

手機(jī)：021-51327185

手機(jī)聯(lián)系人：徐亞丹

客服熱線：400-799-1888

16)泰信財(cái)富基金銷售有限公司

居所：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206

法人代表：彭浩

客服熱線：400-004-8821

17)上海市基煜基金銷售有限公司

居所：上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)路潘園道路1800號(hào)2棟樓6153室（上海市永新經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展區(qū)）

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503-1504室

法人代表：王翔

手機(jī)：021-65370077-209

手機(jī)聯(lián)系人：俞申莉

客服熱線：400-820-5369

18)珠海市盈米基金銷售有限公司

居所：珠海市橫琴新城區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491

辦公地點(diǎn)：廣州海珠區(qū)琶洲大路東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔12樓B1201-1203

法人代表：肖雯

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手機(jī)聯(lián)系人：黃敏嫦

客服熱線：020-89629066

19)京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

居所：北京海淀區(qū)西三旗建材城中單12號(hào)17號(hào)小平房157

辦公地點(diǎn)：北京市通州區(qū)北京亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新十一街18號(hào)樓京東集團(tuán)總部A座17層

法人代表：鄒保威

客服熱線：95118

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求挑選別的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并且在管理員平臺(tái)上公示公告。

6.2場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

本基金無(wú)場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)。

7.份額凈值公示的公布分配

股票基金合同生效后，在密閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。在開(kāi)放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值?；鹜泄苋吮仨氃诓贿t于上半年度和本年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8.別的必須提醒的事宜

本公告只對(duì)本基金開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)流程事宜給予表明，以上業(yè)務(wù)流程辦理以銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金招募說(shuō)明書(shū)。

基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日(包含該日)內(nèi)對(duì)于該買(mǎi)賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗，則認(rèn)購(gòu)賬款退給投資者。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖出辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定起效，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益，不然若因申請(qǐng)辦理沒(méi)有得到登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而引起的不良影響，由投資者自己承擔(dān)。

在法律法規(guī)及基金合同允許的情況下，基金托管人可以對(duì)以上業(yè)務(wù)查詢時(shí)間與程序執(zhí)行調(diào)節(jié)，本基金托管人將在調(diào)節(jié)實(shí)施后按有關(guān)規(guī)定予以公告。

投資人可登陸基金托管人官網(wǎng)(www.zrfunds.com.cn)或撥通基金托管人客戶服務(wù)熱線400-160-6000或010-56517299資詢有關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書(shū)。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

中融基金管理有限公司

2023年4月12日