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國(guó)金上證指數(shù)50指數(shù)增強(qiáng)證券基金（LOF）清算資金派發(fā)公示
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（下稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（下稱“《運(yùn)作管理辦法》”）、《國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金（LOF）基金合同》（下稱“《基金合同》”）等相關(guān)規(guī)定，國(guó)金上證指數(shù)50指數(shù)增強(qiáng)證券基金（LOF）（下稱“本基金”，基金代碼“502020”）以通信方式舉辦基金份額持有人大會(huì)，并且于2023年1月10日審議通過(guò)了《關(guān)于終止國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金（LOF）基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。依據(jù)《關(guān)于國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金（LOF）基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況的公告》，自2023年1月11日起，本基金進(jìn)到清算方案。
本基金的基金資產(chǎn)清算小組中的一員由基金托管人國(guó)金基金管理有限公司、基金管理人中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司、安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）、上海通力電梯法律事務(wù)所構(gòu)成。
基金托管人于2023年3月22日發(fā)布《國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金（LOF）清算報(bào)告》，并把根據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》、上海交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、清算審計(jì)報(bào)告等向本基金基金份額持有人開(kāi)展清算資金分派。具體情況如下：
本基金場(chǎng)地市場(chǎng)份額將采取中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司以紅股方式向場(chǎng)地基金份額持有人派發(fā)清算資金，此次資產(chǎn)派發(fā)權(quán)益登記日為2023年4月13日，資產(chǎn)派發(fā)日是2023年4月19日。與此同時(shí)，為了維護(hù)基金份額持有人利益，基金托管人會(huì)以自籌資金補(bǔ)充以上清算資金派發(fā)方法中產(chǎn)生的尾差額度。此次每一份場(chǎng)內(nèi)貨幣基金市場(chǎng)份額具體派發(fā)資產(chǎn)為0.98864元。
本基金場(chǎng)內(nèi)外市場(chǎng)份額將采取中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的新股破發(fā)步驟、按基金份額持有人擁有場(chǎng)內(nèi)外金額的占比進(jìn)行分割，此次資產(chǎn)派發(fā)權(quán)益登記日為2023年4月13日，資產(chǎn)派發(fā)日是2023年4月17日。與此同時(shí)，為了維護(hù)基金份額持有人利益，基金托管人會(huì)以自籌資金補(bǔ)充以上清算資金派發(fā)方法中產(chǎn)生的尾差額度。此次場(chǎng)內(nèi)貨幣基金市場(chǎng)份額具體派發(fā)資產(chǎn)為23,797,811.27元。
基金托管人將依據(jù)上海交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理本基金的暫停上市、基金份額的撤出備案等服務(wù)。
投資人可登陸國(guó)金基金管理有限公司網(wǎng)址（www.gfund.com）或撥通在線客服咨詢4000-2000-18資詢有關(guān)情況。
特此公告。
國(guó)金基金管理有限公司
2023年4月12日
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