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五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)“特紙可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的 第二次提示性公告
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證券代碼：605007證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙公示序號(hào)：2023-026
債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債
●回售價(jià)錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）
●回售申報(bào)期：2023年3月31日至2023年4月7日
●回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年4月12日
●回售申請(qǐng)期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓
●此次回售不具備強(qiáng)制
●風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.15人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“特紙可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“特紙可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能會(huì)帶來?yè)p害，煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。
2023年3月23日，五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議和“特紙可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，“特紙可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“特紙可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
（一）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。
可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)（本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
可轉(zhuǎn)換債券持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
（二）回售價(jià)錢
依據(jù)上述本期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算方法，“特紙可轉(zhuǎn)債”第二年（2022年12月8日至2023年12月7日）的息票率為0.50%，計(jì)息天數(shù)為113天（2022年12月8日至2023年3月30日），貸款利息為100*0.50%*113/365=0.15元/張，即回售價(jià)格是100.15人民幣/張（含本期貸款利息）。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事宜提示
“特紙可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券?！疤丶埧赊D(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利選擇是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。
（二）回售申報(bào)程序
此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“111002”，可轉(zhuǎn)債稱之為“特紙可轉(zhuǎn)債”。
履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢?，回售申?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。
假如申請(qǐng)當(dāng)天無(wú)法申報(bào)成功，可在隔日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023年3月31日至2023年4月7日。
（四）回售價(jià)錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）。
（五）回售資金的付款辦法
我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“特紙可轉(zhuǎn)債”，依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年4月12日。
回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對(duì)企業(yè)的危害。
三、回售階段的買賣
“特紙可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“特紙可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先處理售出命令。
回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬(wàn)人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期結(jié)束后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)工作日后“特紙可轉(zhuǎn)債”將終止交易。
四、聯(lián)系電話
聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部
聯(lián)系方式：0570-8566059
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年3月30日
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