證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-006

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會對2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況專項報告表明如下所示：

一、募資基本概況

（一）募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

依據(jù)中國證監(jiān)會于2020年5月26日開具的《關(guān)于同意南通國盛智能科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2020〕1000號），并且經(jīng)過上海交易所允許，南通市國盛信息科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）向公眾發(fā)行股權(quán)人民幣普通股（A股）個股33,000,000股，募資總金額573,210,000.00元，坐扣包銷及保薦費32,572,216.98元（沒有企業(yè)增值稅）后募資為540,637,783.02元。另扣減律師代理費、財務(wù)審計及驗資費套餐、法律規(guī)定信息公開等其它發(fā)行費20,175,902.72元（沒有企業(yè)增值稅）后，公司本次募資凈收益520,461,880.30元。以上募資已經(jīng)全部到帳并且經(jīng)過天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認證，對其出示《驗資報告》（天健驗〔2020〕232號）。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計應(yīng)用募資35,102.68萬余元，具體情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

【注1】：數(shù)控車床研發(fā)基地新項目，募資已按照計劃竣工結(jié)項，將多余資產(chǎn)751.05萬余元轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶，并且對該募資重點帳戶辦了注銷登記。

【注2】：以上差別系企業(yè)以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費434,393.28元，在其中發(fā)行上市服務(wù)費用及其它雜費304,245,28元，合同印花稅130,148.00元。這部分發(fā)行費尚未從募資中更換。

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

進一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益和經(jīng)濟效益，維護債權(quán)人權(quán)益，我們公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《南通國盛智能科技集團股份有限公司募集資金管理制度》（下稱《管理制度》）。

依據(jù)《管理制度》，我們公司對募資推行專用賬戶存放，在機構(gòu)開設(shè)募集資金專戶，并連著承銷商申港證券有限責任公司于2020年6月12日與建設(shè)銀行股份有限公司南通市支行、于2020年6月17日與中國民生銀行股份有限責任公司南京分行、于2021年2月5日分別向江蘇省銀行股份有限公司南通市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司南通港閘分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經(jīng)嚴苛遵循執(zhí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日止，本公司具有1個募集資金專戶、1個理財賬戶。報告期，公司已注銷3個募投資金專用賬戶，募資儲放情況如下：

企業(yè)：人民幣元

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況詳細“募集資金使用狀況一覽表”（見附錄1）。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

報告期，企業(yè)不會有以募集資金置換事先已資金投入募投項目的自籌經(jīng)費的現(xiàn)象。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

企業(yè)為提升募集資金使用經(jīng)濟效益，將一些臨時閑置募集資金投向安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款等)。2022年6月22日，公司召開第二屆股東會第二十次會議第二屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、募資安全的情況下，應(yīng)用最大不超過人民幣35,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。

截至2022年12月31日，企業(yè)使用臨時閑置募集資金19,500.00萬元用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，具體情況如下：

（五）應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有將超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

“數(shù)控車床研發(fā)基地新項目”已建設(shè)完成，已經(jīng)在2022年10月17日進行結(jié)項，于2022年10月18日將此項目相對應(yīng)的募集資金專戶內(nèi)結(jié)余募資751.05萬余元轉(zhuǎn)到已有資金帳戶。此項目已簽署合同并未付款余款、質(zhì)量保證金等后面資產(chǎn)開支約315.32萬余元。因為支付時間較長，但新項目都已建設(shè)完成并已經(jīng)達到預(yù)訂可使用狀態(tài)，此一部分額度將采取企業(yè)自籌資金賬戶支付。

2022年10月28日，公司召開第三屆股東會第三次會議和第三屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將部分節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。“中高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化項目”已建設(shè)完成并且于2022年10月28日進行結(jié)項，因而，企業(yè)將此項目相對應(yīng)的募集資金專戶內(nèi)結(jié)余募資里的5,000萬余元轉(zhuǎn)到已有資金帳戶用以永久性補充流動資金。別的結(jié)余募資（含利息費用）再次保存在募集資金專戶，依照有關(guān)行政規(guī)章以及公司規(guī)范運作規(guī)章制度的需求，繼續(xù)對募資開展專用賬戶管理方法，后面用以包含但是不限于付款此項目已簽署合同并未收取的余款及質(zhì)量保證金等后面資產(chǎn)開支或者與主營有關(guān)的新建工程、建設(shè)中的項目。

（八）募集資金使用的其他情形

2022年10月28日，公司召開第三屆股東會第三次會議，表決通過《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將部分節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。中高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化項目已投資完成，做到預(yù)訂可使用狀態(tài)。為提升募集資金使用高效率，改進企業(yè)資金情況，企業(yè)將中高檔數(shù)控機床生產(chǎn)制造項目結(jié)項后一部分結(jié)余募資5,000.00萬用以永久性補充流動資金；數(shù)控車床研發(fā)基地項目已投資完成，做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，企業(yè)將盈余的751.05萬余元轉(zhuǎn)到已有資金帳戶，并且對該募資重點帳戶辦了注銷登記。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有變動募投項目的項目執(zhí)行情況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

2022本年度，公司已經(jīng)按《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了我們公司募資的儲存及具體應(yīng)用情況，不會有募資管理方法違規(guī)狀況。我們公司對募資的流向和工作進展均屬實依法履行公布責任，企業(yè)募集資金使用及公布不會有基本問題。

六、會計事務(wù)所對企業(yè)2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況開具的公證建議

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）覺得：公司管理人員編制《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕14號）的相關(guān)規(guī)定，如實陳述了企業(yè)募資2022本年度具體儲放與應(yīng)用情況。

七、承銷商對企業(yè)2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況開具的審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：企業(yè)2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和制度文件的相關(guān)規(guī)定，對募資展開了專用賬戶存儲重點應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)募資的情況。

八、手機上網(wǎng)公布的公示配件

（一）申港證券有限責任公司有關(guān)南通市國盛信息科技集團股份有限公司2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況的審查建議；

（二）天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對南通市國盛信息科技集團股份有限公司2022年募資本年度儲放與應(yīng)用情況鑒證報告。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會

2023年4月13日

配件1

募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：南通市國盛信息科技集團股份有限公司

企業(yè)：rmb萬余元

【注1】此項目2022年10月底竣工，預(yù)估2023年度投產(chǎn)，達產(chǎn)后測算達到的經(jīng)濟效益。

【注2】企業(yè)募資工程中數(shù)控車床研發(fā)基地工程項目沒法單獨核算經(jīng)濟效益。該項目主要內(nèi)容為：根據(jù)研發(fā)基地的建立，企業(yè)將進一步完善關(guān)于新商品、新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)的研發(fā)及檢測，夯實企業(yè)在精密機械制造領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)點，接近中下游新能源車、風力發(fā)電、半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域和應(yīng)用領(lǐng)域新產(chǎn)品研發(fā)。此項目根本目的為：緊靠中下游技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、痛點分析，提高企業(yè)總體商品競爭優(yōu)勢，拓展訓(xùn)練公司在新起跑道應(yīng)用領(lǐng)域銷售市場，擺脫以上消費者市場的進口依靠。與此同時加強對關(guān)鍵基礎(chǔ)件的開發(fā)和驗證，提高自做率，擺脫中國高檔數(shù)控機床重要關(guān)鍵基礎(chǔ)件（如配件頭、精密轉(zhuǎn)臺、高精密減速箱、高精密主軸軸承等）對進口的依賴性，提高企業(yè)高檔數(shù)控機床的科技含量，提升增加值。因而這個項目的經(jīng)濟效益體現(xiàn)在公司的總體經(jīng)濟收益中，沒法單獨核算。

證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-007

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

注：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年經(jīng)營收入、2022年上市企業(yè)（含A、B股）審計費用總金額并未財務(wù)審計完畢，仍依照審計公司所提供的2021年業(yè)務(wù)信息開展公布。

2、投資者保護水平

上年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計已記提職業(yè)風險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責任限額超出1億人民幣，職業(yè)風險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已結(jié)案的與從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件中都不用承擔法律責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策15次，未遭到刑事處分、行政處分、自律監(jiān)管措施政紀處分。39名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策19次，未遭到刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對策。

（二）工程信息

1、基本資料

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

（1）審計費定價原則

2023年度審計報告花費定價原則主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并結(jié)合公司年報審計需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準最后共同商定。

（2）審計費狀況

2022年度審計費為65萬余元，在其中財務(wù)報告審計花費50萬余元，內(nèi)控審計花費15萬余元。董事會報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層確定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費（包含財務(wù)報告審計費用及內(nèi)控審計花費）并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業(yè)第三屆董事會審計委員會第五次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》，企業(yè)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行了深入了解和核查，認為合乎《證券法》的相關(guān)規(guī)定并具備為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，要為企業(yè)提供審計服務(wù)期內(nèi)，堅持不懈獨立審計原則，勤勉盡責，客觀性、公平、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績，認真履行了審計公司應(yīng)盡的職責。因而一致同意將聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事宜提交公司股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

獨董事先認同建議：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合乎《證券法》的相關(guān)規(guī)定并具備為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足企業(yè)審計工作要求，不容易危害公司與公司股東利益。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在企業(yè)2022年度財務(wù)報告審計及其內(nèi)控審計工作上，嚴格執(zhí)行我國相關(guān)法律法規(guī)，單獨、客觀性、公平的為企業(yè)提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，更好地實現(xiàn)了企業(yè)的內(nèi)控審計每日任務(wù)，具有再為企業(yè)提供年度審計報告服務(wù)項目能力與規(guī)定。綜上所述，大家同意將再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事宜提案提交公司股東會決議。

獨董單獨建議：經(jīng)核實，對于我們來說天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合乎《證券法》的相關(guān)規(guī)定并具備為上市企業(yè)提供全方位審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足企業(yè)2023年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計的崗位需求。公司本次聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度審計報告機構(gòu)決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，不存在損害公司及整體股東利益的情形。綜上所述，大家允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年4月11日舉辦第三屆股東會第五次大會，決議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。股東會允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，為企業(yè)提供財務(wù)報告審計和內(nèi)控審計貼心服務(wù)，允許報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層確定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費（包含財務(wù)報告審計費用及內(nèi)控審計花費）并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

（四）職工監(jiān)事的決議和表決狀況

2023年4月11日舉辦企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第五次大會，決議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。職工監(jiān)事覺得天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)技能，對其企業(yè)實際內(nèi)控審計中，可以做到勤勉盡責、認真履職，客觀性、合理地點評財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，允許企業(yè)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（五）此次聘任會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會

2023年4月13日

公司代碼：688558公司簡稱：國盛智科

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

2022年本年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2重要風險防范

企業(yè)已經(jīng)在本報告中詳細描述企業(yè)在運營過程中將面臨的各類風險性，相關(guān)內(nèi)容敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“四、潛在風險”。

3本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

5天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務(wù)審計報告。

6企業(yè)上市時未贏利且并未實現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)2022年利潤分配預(yù)案為：企業(yè)2022年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價稅合計），如果以截止到2022年12月31日企業(yè)總市值132,000,000股測算，預(yù)估派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為66,000,000元（價稅合計），占公司2022年度合并財務(wù)報表所屬公司的股東純利潤的35.58%；公司沒有開展資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。企業(yè)2022年利潤分配預(yù)案早已企業(yè)第三屆股東會第五次會議審議根據(jù)，有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)即可執(zhí)行。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨特分配等重大事項

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)作為我國前沿的金屬切削類中高檔數(shù)控機床及其智能化自動化流水線服務(wù)提供商，重點圍繞中下游工業(yè)設(shè)備、精密機械制造、車輛、工程機械設(shè)備、閥門產(chǎn)品、新能源技術(shù)、城市軌道、航天工程、石油化工設(shè)備、風力發(fā)電等方面的顧客的使用場景和特殊需求，提供專業(yè)的項目研發(fā)、方案策劃、核心部件研發(fā)、手機軟件二次開發(fā)和優(yōu)化、信息系統(tǒng)集成、設(shè)備安裝調(diào)試、售后技術(shù)支持等各個環(huán)節(jié)等在內(nèi)的智能制造系統(tǒng)一體化解決方案，構(gòu)成了數(shù)控車床、智能化自動化流水線、武器裝備構(gòu)件三大主打產(chǎn)品。

1、數(shù)控車床

企業(yè)的數(shù)控車床產(chǎn)品主要為金屬切削機床，類目豐富多彩，具備高精度、快速、高效率、性能穩(wěn)定的功能特點，并且能夠融合下游企業(yè)的使用場景，完成進口替代、智能化系統(tǒng)、多軸聯(lián)動化、復(fù)合化生產(chǎn)加工，歸屬于業(yè)內(nèi)中高端品牌。

數(shù)控車床是當前公司最重要的商品，典型性主要產(chǎn)品有五軸聯(lián)動龍門加工中心、五軸聯(lián)動龍門加工中心、快速高精度龍門加工中心、高精度快速龍門加工中心、高精密龍門加工中心、立式鏜銑數(shù)控加工中心、大中型繁雜龍門加工中心、五面體龍門加工中心、動柱、動梁龍門加工中心、車銑復(fù)合機床數(shù)控車床、兩面動柱龍門加工中心、五軸龍門加工中心、數(shù)控立式車床等多種產(chǎn)品系列產(chǎn)品。

（2）智能化自動化流水線

智能化自動化流水線都是基于主打產(chǎn)品數(shù)控車床特性、生產(chǎn)能力，融合顧客的使用場景和制造需求，為用戶提供包含數(shù)控車床等工作組織以內(nèi)智能化、成套設(shè)備化生產(chǎn)流水線一攬子解決方案和成套設(shè)備生產(chǎn)流水線，也可根據(jù)客戶智能自動化流水線整體方案規(guī)定，給予關(guān)鍵工藝解決方法及相應(yīng)的自動化技術(shù)模塊或設(shè)備。

此類業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵為消費者提供成套設(shè)備生產(chǎn)流水線或自動化流水線里的智能化模塊。典型性產(chǎn)品是汽車發(fā)動機缸體缸蓋、鋰離子電池、光伏發(fā)電、高鐵動車機械部件、新能源車零部件自動化流水線及數(shù)控車床智能化模塊。此外，分公司獨立自主研發(fā)的機器人自動化焊接生產(chǎn)線及自動化運送智能化模塊，為工程機械設(shè)備、電動叉車、汽車和行業(yè)企業(yè)給予整套自動化技術(shù)解決方法。

（3）武器裝備構(gòu)件

企業(yè)的武器構(gòu)件主要包含個性化數(shù)控車床本身、高精密鈑焊接件、鑄造件、關(guān)鍵基礎(chǔ)件等。武器裝備構(gòu)件是智能制造裝備商品的重要前提，企業(yè)在這里領(lǐng)域具有濃厚的技術(shù)積累、出色的加工工藝和優(yōu)良的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品以性價比高、品質(zhì)好而出名，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的用戶評價。

(二)關(guān)鍵運營模式

1、營銷模式

企業(yè)的數(shù)控車床以經(jīng)銷模式為主導(dǎo)，智能化自動化流水線為銷售和經(jīng)銷商結(jié)合的方式，武器裝備構(gòu)件對外銷售均是銷售。

（1）經(jīng)銷模式

代理商了解到了客戶滿意度時為企業(yè)提供客戶滿意度信息內(nèi)容，公司根據(jù)終端設(shè)備客戶需求產(chǎn)生解決方法并且為顧客提供支持，達到市場銷售意愿，代理商與終端用戶簽定買賣合同后，再和企業(yè)簽署合同并下發(fā)訂單信息，商品竣工后由企業(yè)立即運送到終端用戶處。

（2）直接銷售模式

直接銷售模式下，企業(yè)立即和客戶商談、簽署買賣合同，然后由企業(yè)將商品運送到和客戶合同約定的交貨方式。

2、采購方式

企業(yè)采購內(nèi)容大多為產(chǎn)品制造所需要的構(gòu)件和上下游原材料，采用“以銷定采+庫存值要求”的采購方式，企業(yè)根據(jù)企業(yè)特殊需求分配購置，同時結(jié)合銷售市場銷售數(shù)據(jù)分析狀況、在手訂單和庫存值要求等制訂材料采購方案，采購申請獲準之后在《合格供應(yīng)商目錄》中供應(yīng)商的選擇進行詢價采購，采用擇優(yōu)錄用的采購流程。

3、生產(chǎn)方式

企業(yè)主要采用“供應(yīng)鏈一體化”的生產(chǎn)方式，為客戶定制化設(shè)計解決方案、購買原材料、勞動組織。由市場部洽談顧客，了解客戶需求基本概況和實際需求，明確應(yīng)用領(lǐng)域和計劃方案；由研究中心、市場部、采購部門、生產(chǎn)技術(shù)部、品檢員部一同明確包含核心技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、構(gòu)件研發(fā)、信息系統(tǒng)集成在內(nèi)的實際生產(chǎn)規(guī)劃，采購部門由此編寫原材料明細表開展購置，生產(chǎn)技術(shù)部承擔生產(chǎn)加工、設(shè)備安裝調(diào)試，研究中心機構(gòu)信息系統(tǒng)集成，品檢員部承擔生產(chǎn)工藝流程監(jiān)管和制成品質(zhì)量檢驗。在足夠的市場調(diào)查后確立客戶的實際需要，根據(jù)自己的需求開展進行，確立設(shè)計要點、構(gòu)件規(guī)定、工藝標準、生產(chǎn)制造規(guī)定，開展多層面詮釋剖析，充足滿足客戶的需求。此外企業(yè)對一部分完善規(guī)范型號選用一定量補貨的生產(chǎn)方式。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

企業(yè)主營業(yè)務(wù)是基于顧客的個性化要求，根據(jù)項目研發(fā)、方案策劃、核心部件研發(fā)、手機軟件二次開發(fā)和優(yōu)化、信息系統(tǒng)集成、設(shè)備安裝調(diào)試、售后技術(shù)支持等，給予智能制造系統(tǒng)一體化解決方案，主要產(chǎn)品包括中高檔數(shù)控機床、智能化自動化流水線及其武器裝備構(gòu)件。依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），集團公司所在領(lǐng)域為“C3421金屬切削機床加工制造業(yè)”。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領(lǐng)域為“加工制造業(yè)”里的“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”。

激光打標行業(yè)為高端裝備制造給予生產(chǎn)線設(shè)備，數(shù)控車床是高端制造業(yè)的高新產(chǎn)品。依據(jù)國家發(fā)改委公布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，集團公司所在領(lǐng)域為“2.高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”中“2.1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈”項下的“2.1.4智能化生產(chǎn)加工武器裝備”?！?.1.4智能化生產(chǎn)加工武器裝備”由數(shù)控車床智能基本制造裝備組成，數(shù)控車床為公司發(fā)展現(xiàn)階段的主打產(chǎn)品。

做為最典型的機電一體化商品，數(shù)控車床是機械工藝與數(shù)控機床智能的融合，和智能生產(chǎn)線等智能基本制造裝備共同構(gòu)成了智能制造裝備里的智能化生產(chǎn)加工武器裝備，歸屬于智能制造裝備領(lǐng)域。智能制造裝備可以顯著提升生產(chǎn)制造活動精密度、品質(zhì)、效率可靠性，是為了工業(yè)化生產(chǎn)機制和社會經(jīng)濟各個行業(yè)立即給予技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)并得到世界各地的十分重視。

2022年9月，第一個我國主導(dǎo)機床數(shù)控系統(tǒng)系列產(chǎn)品國家標準ISO23218正式公布，這個系列標準化的公布完成了中國在機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)核心制訂國家標準“從1到N”的主要變化，標志著中國在這一領(lǐng)域進入系統(tǒng)化發(fā)展趨勢的新階段，進一步提升了在我國在這一領(lǐng)域話語權(quán)和國際競爭力。

2022年10月，第一批數(shù)控車床ETF發(fā)售，包含華夏中證數(shù)控車床ETF及其國泰中證數(shù)控車床ETF。以上產(chǎn)品跟蹤當初5月中證指數(shù)有限公司上線的中證數(shù)控車床指數(shù)值。資料顯示，中證數(shù)控車床指數(shù)值目前共有50只成分股，涉及到數(shù)控車床整個設(shè)備及數(shù)控機床、主軸軸承、切削刀具等關(guān)鍵零部件設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)項目等行業(yè)上市公司，集中反映了中國數(shù)控車床產(chǎn)業(yè)鏈迎難而上、完成工業(yè)生產(chǎn)“自強不息”的重要發(fā)展成就。該類“硬科技”ETF商品進入市場，有益于吸引更多中遠期資產(chǎn)進入市場，適用數(shù)控機床行業(yè)大量出色發(fā)售公司的發(fā)展。

數(shù)控機床行業(yè)就是典型的技術(shù)密集領(lǐng)域，是跨學(xué)科相互交錯、滲入所形成的，包含機械制造基礎(chǔ)、電子信息技術(shù)、信息資源管理、生產(chǎn)加工、無線通信技術(shù)、自控技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、檢驗監(jiān)測技術(shù)、傳感器測控技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)等技術(shù)實現(xiàn)靈活運用。不同種類商品功能特點不盡相同，研究思路各有不同。因此激光打標行業(yè)公司需要開展深入研究與創(chuàng)新，并以創(chuàng)新的質(zhì)量管理和實施策略，需要長時間的技術(shù)沉淀，才能建立已有關(guān)鍵技術(shù)。

伴隨著全球智能制造裝備技術(shù)的不斷發(fā)展，高精度、快速、高效率、性能穩(wěn)定變成產(chǎn)品特性的重要衡量標準，組成領(lǐng)域目前的產(chǎn)品研發(fā)關(guān)注的焦點，進口替代、智能化復(fù)合化是產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展趨勢，也是優(yōu)秀企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、差異化營銷的重要領(lǐng)域。精密度取決于生產(chǎn)加工產(chǎn)品品質(zhì)，速率和生產(chǎn)高效率取決于生產(chǎn)加工生產(chǎn)量，可靠性則取決于武器裝備特性的沒有問題維持水平。

2.企業(yè)所處市場地位剖析以及變化趨勢

企業(yè)致力于數(shù)控機床金屬切削機床行業(yè)，經(jīng)過多年技術(shù)沉淀，公司具有的關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵遮蓋中高檔數(shù)控機床及其智能化自動化流水線五大關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)，即誤差范圍、穩(wěn)定性、性能卓越武器裝備構(gòu)件、復(fù)合型成套設(shè)備生產(chǎn)加工、二次開發(fā)和優(yōu)化。

伴隨著公司主要業(yè)務(wù)增長，收入和利潤體量的逐漸擴大，關(guān)鍵工藝水平與產(chǎn)品研發(fā)水平處在中國同業(yè)競爭領(lǐng)先水平，被中國機床工具行業(yè)協(xié)會定位于“蓬勃發(fā)展的新型數(shù)控車床公司”，2014、2015、2016年連續(xù)三年被研究會評為“我國機床工具行業(yè)三十強”，2018、2020年企業(yè)2年獲評選為“本年度綜合經(jīng)濟效益十佳”數(shù)控車床公司，2021年12月評為列入“江蘇‘專精特新企業(yè)’小巨人企業(yè)”，2022年8月評為列入“國家級別‘專精特新企業(yè)’小巨人企業(yè)”。

在我國機床工具行業(yè)在2022年今年初傳承了去年趨勢，完成了兩位數(shù)增長。受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的作用，機床工具行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營運營廣泛受到損傷。2022年在我國金屬切削機床生產(chǎn)量同比減少，但是根據(jù)研究會關(guān)鍵深入企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計信息，數(shù)控車床每臺年產(chǎn)值明顯增強，與此同時行業(yè)利潤水準較之前年代也是有大大提高。去掉價格波動等多種因素以外，客戶需求顯著更新所帶來的商品自動化技術(shù)、智能化系統(tǒng)要求提升，成套設(shè)備、成線訂單信息大幅增加，都是關(guān)鍵因素。這從一個側(cè)面體現(xiàn)了領(lǐng)域產(chǎn)品構(gòu)造的改善。

依據(jù)中國機床工具行業(yè)協(xié)會關(guān)鍵深入企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計：2022年1-12月累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比減少0.3%，與2021年主營業(yè)務(wù)收入基本持平（21年營收同比增加26.2%，數(shù)量比較高）。2022年1-12月實現(xiàn)利潤總額同比增加43.7%，在其中虧損企業(yè)占有率19.7%。資產(chǎn)總額增長，可能是由于領(lǐng)域整體長時間處在比較低獲利能力，資產(chǎn)總額數(shù)量比較低，與此同時也反映出產(chǎn)品構(gòu)造升級。地市政府的助企qflp現(xiàn)行政策都是關(guān)鍵因素。在其中金屬切削機床主營業(yè)務(wù)收入同比減少5.6%，資產(chǎn)總額同比增加63.8%。金屬切削機床領(lǐng)域虧損面為18.8%，比上邊同時期下挫2.9％。金屬切削機床生產(chǎn)量同比減少23.3%，年產(chǎn)值同比減少5.4%。在其中數(shù)控機床金屬切削機床生產(chǎn)量同比減少22.7%,年產(chǎn)值同比減少5.1%。依據(jù)研究會關(guān)鍵深入企業(yè)調(diào)研訂單信息狀況統(tǒng)計分析，2022年金屬切削機床新增訂單同比減少10.9%，在手訂單同比增長0.5%，產(chǎn)成品存貨同比增加9.2%。年末新增訂單仍同比減少，在手訂單已經(jīng)恢復(fù)提高，生產(chǎn)運營遲緩修復(fù)。

依據(jù)中國機床工具行業(yè)協(xié)會計算：2022年在我國金屬材料加工機床生產(chǎn)額1823.0億人民幣（271,1億美金），同比增加5.1%，在其中金屬切削機床生產(chǎn)額1158.4億人民幣（172.2億美金），同比增加3.3%；2022年在我國金屬材料加工機床交易額1843.6億人民幣（274.1億美金），同比降低1.9%，在其中金屬切削機床交易額1240.3億人民幣（184.4億美金），同比降低4.3%。依據(jù)國統(tǒng)局發(fā)布的規(guī)模以上統(tǒng)計信息，2022年在我國金屬切削機床生產(chǎn)量57.2萬部，同比減少13.1%。

進出口貿(mào)易層面，2022年機床工具行業(yè)進出口貿(mào)易總體平穩(wěn)，進口的起伏下滑，出入口維持提高，依據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機床工具進出口額333.6億美金，同比增加0.9%；在其中進口的124.0億美金，同比減少10.2%；出入口20.95億美金，同比增加9.0%。在其中金屬切削機床在機床工具進口量中居首位，占進口量的45.2%；金屬切削機床進口量56.1億美金，同比減少10.1%；金屬切削機床出口值43.9%億美金，同比增加20.4%。在貿(mào)易赤字額頭上，金屬切削機床的逆差值為12.2億美金，比上年同期降低了13.7億美金。2022年機床工具進出口貿(mào)易構(gòu)造展現(xiàn)喜人轉(zhuǎn)變，金屬切削機床盡管仍然是貿(mào)易逆差，但逆差值比上年同期變小。

3.報告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中強調(diào)大力推廣智能制造裝備。對于認知、操縱、管理決策、實行等各個環(huán)節(jié)的短板弱項，提升用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合自主創(chuàng)新，提升一批“受制于人”基本零部件和設(shè)備。促進工藝技術(shù)、信息技術(shù)和制造裝備緊密結(jié)合，根據(jù)智能車間/加工廠基本建設(shè)，推動通用性、專用型智能制造裝備加快研發(fā)和優(yōu)化升級。數(shù)控車床是高端裝備制造智能制造系統(tǒng)的工業(yè)母機，是檢驗一個國家高端裝備制造經(jīng)濟發(fā)展水平和產(chǎn)品品質(zhì)的重要體現(xiàn)。近些年，在我國早已多次獲得變成全世界最大的數(shù)控車床武器裝備生產(chǎn)的國家、進口國和出口國。

伴隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷完善發(fā)展趨勢，對機床加工精度和精密度可靠性等要求也越來越高，中高檔產(chǎn)品需求日益突顯，優(yōu)化升級需求量大，將來中高檔市場占有率將進一步增加。且我國機床市場加速向自動化技術(shù)成套設(shè)備、客戶化定制和換檔更新方面發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控車床、由低端數(shù)控車床向中高檔數(shù)控機床更新。近些年來當?shù)匦屡d公司的興起，持續(xù)攻破關(guān)鍵技術(shù)階段、健全智能制造裝備有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)機制和商品編碼序列，逐步進入數(shù)控車床中國際市場，將來中高檔技術(shù)引進市場空間依然豐厚。近些年，中國中高檔數(shù)控機床銷售市場出現(xiàn)一批具有核心技術(shù)新起民企，其產(chǎn)品獲得市場普遍認可，人才吸引力大幅度提高，中國品牌逐漸興起，逐單產(chǎn)生技術(shù)引進發(fā)展趨勢。此外，在中美貿(mào)易摩擦的大環(huán)境下，美國新科技行業(yè)限定我國的全球化發(fā)展，這也使得中國領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理迫不得已作出調(diào)整，加快了技術(shù)引進的過程。

近些年，在中國供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升的大環(huán)境下，市場的需求出現(xiàn)了深刻變化。比如新能源車、5G及半導(dǎo)體材料等新型行業(yè)的發(fā)展，對機床工具商品給出了升級更新的規(guī)定，大體上商品需求層次理論已經(jīng)明顯提高。數(shù)控車床產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃正展現(xiàn)出由離散型生產(chǎn)技術(shù)向信息系統(tǒng)集成和智能制造技術(shù)變化、從批量向個性化變化、從要求完成向要求造就變化、從投資型向項目投資兼具消費性變化的新形勢。解決要求改變和生存壓力，自主創(chuàng)新變成推動市場和行業(yè)發(fā)展的新需求。

國務(wù)院令在2015年5月出臺了《中國制造2025》，關(guān)鍵提及了加強工業(yè)基礎(chǔ)水平，核心要素零部件（電子器件）、優(yōu)秀基本加工工藝、重要主要材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基本（以下統(tǒng)稱“四基”）等。針對數(shù)控機床行業(yè)，促進整個設(shè)備企業(yè)及“四基”企業(yè)協(xié)同發(fā)展趨勢，重視需求方鼓勵，產(chǎn)用融合、協(xié)作科技攻關(guān)將會成為中國智能制造方向。如借助國家科技計劃（重點、股票基金）等，在數(shù)控車床等領(lǐng)域，我國正確引導(dǎo)整個設(shè)備企業(yè)及“四基”公司、高等院校、科研單位產(chǎn)需連接，創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，產(chǎn)生創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)用融合、以市場促基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢新模式，完成高端數(shù)控機床智能化系統(tǒng)，為此推動激光打標行業(yè)的持續(xù)增長。

依托在我國復(fù)興高端裝備制造發(fā)展規(guī)劃，在技術(shù)組織更新的大環(huán)境下，機床工具行業(yè)即將迎來更為廣闊的發(fā)展前景，以內(nèi)循環(huán)為主，內(nèi)外循環(huán)相輔相成的全新經(jīng)濟格局下，推動了加工制造業(yè)完成核心裝備產(chǎn)業(yè)化的腳步，新老生產(chǎn)能力更換及技術(shù)引進為國產(chǎn)數(shù)控機床的發(fā)展提供了里程碑式發(fā)展契機。將來，中國具有市場競爭力、經(jīng)濟實力、不斷產(chǎn)品研發(fā)以實現(xiàn)技術(shù)引進的企業(yè)戰(zhàn)略目標將越來越明顯。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

詳細這節(jié)“一、生產(chǎn)經(jīng)營情況探討和分析”。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合