證券代碼：600008證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“外國投資者”）第八屆股東會2023年度第一次會議審議通過了《關(guān)于符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案》《關(guān)于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關(guān)事項的議案》。

此次發(fā)行可續(xù)期公司債券事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議?，F(xiàn)就此次發(fā)行可續(xù)期公司債券的具體實施方案和相關(guān)的事宜表明如下所示：

一、關(guān)于企業(yè)合乎發(fā)售可續(xù)期公司債券要求的表明

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，股東會覺得企業(yè)合乎現(xiàn)行標準可續(xù)期公司債券政策及可續(xù)期公司債券發(fā)行條件的工作紀律要求，具有向?qū)I(yè)投資者發(fā)行可續(xù)期公司債券的前提條件。

二、發(fā)售可續(xù)期公司債券的具體實施方案

為擴寬企業(yè)融資方式，提升資本結(jié)構(gòu)，減少資本成本，公司擬面對專業(yè)投資者發(fā)行可續(xù)期公司債券，具體實施方案如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模

此次發(fā)行可續(xù)期公司債券（下稱“此次債卷”）規(guī)模不超過人民幣10億人民幣（含10億），實際發(fā)行規(guī)模由股東會受權(quán)股東會（或股東會受權(quán)人員）結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)售時市場狀況，在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

2、票面價值和發(fā)行價

此次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券每一張顏值100元，按顏值低價位發(fā)售。

3、發(fā)售目標及向自然人股東配股分配

此次債券發(fā)售對象是合乎《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的專業(yè)投資者；實際配股分配（包含是不是配股、配股占比等）報請股東會受權(quán)股東會（或股東會受權(quán)人員）依據(jù)市場現(xiàn)狀及其發(fā)售相關(guān)事宜明確。

4、種類及債券期限

此次可續(xù)期公司債券基本期為不得超過5年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有續(xù)簽決定權(quán)，每一次續(xù)簽的時間不得超過基本時限。如企業(yè)履行續(xù)簽決定權(quán)則債券期限增加1個時間，如公司沒有履行續(xù)簽決定權(quán)即在到期后全額的兌現(xiàn)。此次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券能夠為單一時限種類，還可以為多種多樣期限混合品種。實際時限組成及各時限品種的發(fā)行規(guī)模報請股東會受權(quán)股東會（或股東會受權(quán)人員）根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場狀況和發(fā)售時企業(yè)融資需求狀況給予明確。

5、債券的收益率及付息方式

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券選用固定利率方式，單利按年計算利息，不計入利滾利。若有遞延，則每一筆遞延貸款利息在遞延期內(nèi)按本期息票率總計計算利息。

基本期限息票率由企業(yè)與主承銷商依據(jù)線下向?qū)I(yè)投資者簿記建檔的后來在預(yù)置區(qū)段范圍之內(nèi)商議后確定,在原有時間內(nèi)固定不動不會改變,之后每一個續(xù)簽周期時間重設(shè)一次,重設(shè)方法由企業(yè)與主承銷商按照有關(guān)規(guī)定商議后確定。

6、贖回條款或回售條款

此次可續(xù)期公司債券是不是設(shè)計方案贖回條款或回售條款及協(xié)議條款主要內(nèi)容報請股東會受權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及市場情況判斷。

7、遞延貸款利息付款決定權(quán)

此次可續(xù)期公司債券附屬企業(yè)延遲支付貸款利息權(quán)，否則產(chǎn)生強制性還息事情，此次可續(xù)期公司債券的每一個還息日，企業(yè)可自由選擇將本期貸款利息及其依照本次發(fā)行條文早已遞延中的所有貸款利息及孳息延期至下一個還息日付款，并且不遭受一切遞延支付貸款利息頻次限制。以上貸款利息遞延并不屬于企業(yè)無法按照合同約定全額付利息的舉動。

8、強制性還息及遞延支付利息限定

本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券的強制性還息事情：還息日前12個月內(nèi)，產(chǎn)生下列事件，企業(yè)不可遞延本期貸款利息及其按照合同約定早已遞延中的所有貸款利息以及孳息：（1）向優(yōu)先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券貸款利息遞延中的限定事宜：若企業(yè)挑選履行延遲支付貸款利息權(quán)，即在延遲支付貸款利息以及孳息未償還結(jié)束以前，企業(yè)不可有以下個人行為：（1）向優(yōu)先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

9、交易方式

此次可續(xù)期公司債券選用發(fā)行方法，經(jīng)上海交易所審核同意并且經(jīng)過中國證監(jiān)會注冊認證，以一次或分期方式中國境內(nèi)發(fā)行。實際交易方式擬報請股東會受權(quán)股東會（或股東會受權(quán)人員）依據(jù)市場狀況與公司融資需求情況判斷。

10、貸款擔保事宜

本次發(fā)行可續(xù)期公司債券無抵押。

11、募集資金用途

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券的募資扣減發(fā)行費后擬用來填補營運資本及更換總量有息債務(wù)。實際募集資金用途擬報請股東會受權(quán)股東會（或股東會受權(quán)人員）結(jié)合公司融資需求情況判斷。

12、發(fā)售分配

此次可續(xù)期公司債券發(fā)售完成后，在符合企業(yè)上市條件前提下，企業(yè)將向上海交易所申請辦理可續(xù)期公司債券掛牌交易。經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)準許/審批，在法律法規(guī)容許前提下，企業(yè)也可以申請辦理本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券于同交易市場掛牌交易。

13、企業(yè)資信狀況及償還債務(wù)保障體系

企業(yè)最近三年資信狀況優(yōu)良。若公司本次股票發(fā)行之后出現(xiàn)預(yù)估不可以按時清償債卷利息或是期滿無法按時清償債卷利息的情況時，將采用如下所示對策：

（1）不往股東分配利潤

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項目的實施；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高管人員薪水和獎勵金；

（4）主要責任人不可調(diào)職。

根據(jù)相關(guān)要求，報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會（或股東會受權(quán)人員）就以上可續(xù)期公司債券償還債務(wù)保障體系作出決議并采取有效措施。

14、包銷方法

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券由主承銷商組織承銷團以余額包銷的形式包銷。

15、決定有效期限

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券的決議自股東大會審議根據(jù)之日起起效，有效期至證監(jiān)會愿意申請注冊此次可續(xù)期債券之日起24個月期滿才行。

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券的發(fā)行計劃方案以從而獲得有關(guān)監(jiān)管部門準許的解決方案為標準。

三、簡略財務(wù)會計信息

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2020年度、2021年度、2022年度財務(wù)報告展開了財務(wù)審計，分別出具了致同審字（2021）第110A007102號、致同審字（2022）第110A007871號或致同審字（2023）第110A008075號標準無保留意見的財務(wù)審計報告；

（一）合并報表

1、合并資產(chǎn)負債表

企業(yè)：萬余元

2、合并利潤表

企業(yè)：萬余元

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：萬余元

（二）母企業(yè)財務(wù)報告

1、總公司負債表

企業(yè)：萬余元

2、母公司利潤表

企業(yè)：萬余元

3、總公司現(xiàn)流表

企業(yè)：萬余元

(三)企業(yè)最近三年的主要財務(wù)指標

以上財務(wù)指標分析計算方法如下所示：

（1）現(xiàn)金比率=流動資金/營業(yè)利潤

（2）流動比率=（流動資金-庫存商品-預(yù)收賬款）/營業(yè)利潤

（3）負債率=負債總額/資產(chǎn)總額

（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款均值

（5）庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品均值

（6）每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流=經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量/總股本

（7）每一股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增長額/總股本

（四）外國投資者財務(wù)指標分析

當前公司擁有大量子公司，合并財務(wù)報表規(guī)格財務(wù)報表能較全方位地體現(xiàn)出企業(yè)整體經(jīng)營情況，因而公司管理人員以最近三年經(jīng)審計的合拼財務(wù)報表為載體，對企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流、償債能力指標、營運能力、將來商業(yè)目標及其營運能力的可持續(xù)展開了深入分析討論。

1.資產(chǎn)情況剖析

最近三年，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

2020年-2022年末，公司資產(chǎn)總額分別是1,005.68億人民幣、1,072.31億元和1,048.83億人民幣。近三年企業(yè)總資產(chǎn)比較穩(wěn)定，2022年略微降低根本原因是企業(yè)處理英國業(yè)務(wù)流程而致。

從資產(chǎn)構(gòu)成來說，企業(yè)的財產(chǎn)大多為其他流動資產(chǎn)，2020年末、2021年末和2022年末，其他流動資產(chǎn)占總市值比分別是79.77%、80.00%和76.89%，公司資產(chǎn)總額中其他流動資產(chǎn)占非常大可能是由于公司運營的供電業(yè)務(wù)流程、廢水處理業(yè)務(wù)固體廢棄物業(yè)務(wù)流程特點和特性造成；供電、廢水處理和固體廢棄物業(yè)務(wù)流程，具備早期投資額大，中后期運營資金回籠相對穩(wěn)定的行業(yè)屬性。企業(yè)其他流動資產(chǎn)主要是由無形資產(chǎn)攤銷、其他非流動資產(chǎn)、在建項目和固資等組成。

2.債務(wù)情況剖析

最近三年，企業(yè)負債結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

最近三年，公司負債規(guī)模與總資產(chǎn)維持同樣趨勢分析。從企業(yè)負債結(jié)構(gòu)看，2020年末、2021年末及2022年末營業(yè)利潤占有率分別是47.77%、43.50%和43.59%，企業(yè)營業(yè)利潤大多為短期貸款、應(yīng)付款、合同負債、其他應(yīng)收款、一年內(nèi)到期長期應(yīng)付款和其他流動負債；長期應(yīng)付款主要包含長期貸款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款等。

3.現(xiàn)金流量分析

（1）生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量

2020年-2022年，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是44.54億人民幣、31.45億元和30.24億人民幣。在其中，2020年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量對比2019年提升11.21億人民幣，提升33.62%，根本原因是：①企業(yè)建設(shè)中的項目逐漸轉(zhuǎn)到經(jīng)營，經(jīng)營經(jīng)營規(guī)模提升；②企業(yè)深入推進精益運營工作中，持續(xù)節(jié)約開支；③企業(yè)增加賬款回收利用幅度，有效管理資金回籠時長。2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量對比2020年降低13.09億人民幣，降低29.38%，通常是根據(jù)表述14號資產(chǎn)方式工程建設(shè)開支列報學科調(diào)節(jié)而致。2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為30.24億人民幣，較去年同期略微降低，會受到處理英國業(yè)務(wù)及京通道收費標準現(xiàn)行政策變動等各項危害。

（2）融資活動現(xiàn)金流量

2020年-2022年，企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-120.59億人民幣、-64.41億元和22.74億人民幣。在其中，2021年度較2020年度增強了56.18億人民幣，通常是根據(jù)表述14號資產(chǎn)方式工程建設(shè)開支列報學科調(diào)節(jié)而致。2022年較2021年提升87.15億人民幣，大多為處理新西蘭公司接到公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)而致。

（3）融資活動現(xiàn)金流量

2020年-2022年，企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是128.58億人民幣、26.61億元和-75.48億人民幣。2020年，企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為128.58億人民幣，較2019年增加了72.70億人民幣，增長幅度130.09%，根本原因是企業(yè)根據(jù)客戶訂單狀況，組織開展了配資及其它融資活動而致。2021年，企業(yè)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為26.61億人民幣，較2020年降低了101.97億人民幣，減幅79.30%，根本原因是企業(yè)2020年度融資金額比較高，2021年度發(fā)售基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)證券基金及其結(jié)算合伙制企業(yè)，2021年度資金需求相對性減少而致。2022年融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量變化緣故通常是償還負債而致。

4.償債能力指標

注：（1）現(xiàn)金比率=流動資金/營業(yè)利潤

（2）流動比率=（流動資金-庫存商品-預(yù)收賬款）/營業(yè)利潤

（3）負債率=負債合計/資產(chǎn)總計

（4）借款還款率=具體借款還款額/本期期滿應(yīng)還款貸款額度

（5）貸款利息償還率=具體付利息/應(yīng)付利息

最近三年,財務(wù)狀況優(yōu)良，負債率處在有效水準，現(xiàn)金比率、流動比率均相對穩(wěn)定，企業(yè)償還債務(wù)能力很強、經(jīng)營風險比較低。

5.盈利能力研究

最近三年，企業(yè)收入及盈利情況如下：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)營業(yè)收入主要是由生活垃圾處理、廢水處理及飲用水生產(chǎn)銷售等組成。2020年、2021年和2022年，主營業(yè)務(wù)收入分別是192.25億人民幣、222.33億元和221.57億人民幣，2020年到2021年提高速度很快，一方面主要是因為新增加供水公司及固體廢物新項目促使運營收入持續(xù)增長；另一方面因公司提升工程項目管理，創(chuàng)建工程項目統(tǒng)管自營服務(wù)平臺，建設(shè)中的項目總數(shù)增加產(chǎn)生環(huán)保基本建設(shè)收入升高。2022年主營業(yè)務(wù)收入較去年同期降低0.76億，大多為城區(qū)供水公司修建業(yè)務(wù)動工數(shù)量及清算進展、處理英國等企業(yè)及其京通道收費標準政策變化等多種因素綜合性危害。

2020年度、2021年度、2022本年度，企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤分別是147,031.86萬余元、228,746.95萬余元、315,377.44萬余元。2022年歸屬于上市公司股東的純利潤完成比較大增長幅度，關(guān)鍵受到了英國、易陽企業(yè)、惠州公司股權(quán)處置危害。

6.將來商業(yè)目標及運營能力

首創(chuàng)環(huán)保集團是北京市國資委下級上市公司，目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)位居前列，有著良好的聲譽、廣泛市場網(wǎng)絡(luò)、豐富多樣的實戰(zhàn)經(jīng)驗、領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)能力、多元化的融資方式。企業(yè)致力于打造美麗家園的建筑者和守衛(wèi)者，應(yīng)對氣候問題帶來的負面影響，企業(yè)積極推進碳中和途徑，提升環(huán)境管理與生態(tài)環(huán)境保護水準，提升網(wǎng)絡(luò)資源利用率，共創(chuàng)清理、漂亮、繁盛幸福家園。

企業(yè)明確提出以高質(zhì)量發(fā)展的為中心的戰(zhàn)略目標。以“共創(chuàng)清理、漂亮、繁盛幸福家園”為理念，更加關(guān)注企業(yè)對社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻，秉持著“成就客戶、不斷創(chuàng)新、至誠至信、共擔分享”的觀念，緊緊圍繞“大城市深耕細作、使用價值多元化、三元推動”三個核心目標，在客戶市場層面，對外開放深入分析ps鋼筆大城市市場潛力，打造出創(chuàng)新優(yōu)點發(fā)展戰(zhàn)略革命老區(qū)，對里緊緊圍繞客戶滿意度給予多樣化的產(chǎn)品組合策略，打造出綜合解決方案；在經(jīng)營層面，對焦環(huán)境保護財產(chǎn)高效管理，打造出技術(shù)性、經(jīng)營、資產(chǎn)等發(fā)展戰(zhàn)略核心競爭力；在組織成長層面，配對市場拓展，搭建機構(gòu)、優(yōu)秀人才、智能化三個維度的基本保障。保證企業(yè)“高品質(zhì)、穩(wěn)定增長、可持續(xù)性、新機遇和高顏值”五位一體指標穩(wěn)中向好，完成“有質(zhì)量增長，可持續(xù)發(fā)展觀”，助力公司向著“信得過的自然環(huán)境可持續(xù)發(fā)展觀引導者”的愿景持續(xù)邁入。

四、此次股票發(fā)行的募集資金用途

此次可續(xù)期公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億人民幣（含10億），發(fā)售可續(xù)期公司債券的募資扣減發(fā)行費后，擬用來填補營運資本及更換總量有息債務(wù)。通過以上分配，可以在一定程度上達到企業(yè)日常生產(chǎn)運營要求，有利于進一步改善財務(wù)狀況、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)盈利能力和核心競爭力。

五、別的重大事項

（一）為合伙、控股子公司給予借款擔保事宜

截止到2022年12月31日，公司及子公司無對外擔保狀況。上市企業(yè)對子公司的貸款擔?？偨痤~70.40億人民幣，公司擔?？偨痤~占公司最近一年經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的占比25.77%。我們公司無貸款逾期對外擔保。

（二）未決訴訟或訴訟事情

截止到2022年12月31日，公司及子公司無重要未決訴訟或訴訟事情。

特此公告

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保公示序號：2023-016

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司

2022本年度募資儲放

和實際應(yīng)用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

（一）2015年度非公開發(fā)行

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準北京首創(chuàng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2014]1430號）審批，北京市首創(chuàng)股份有限責任公司（已經(jīng)更名“北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司”，下稱“企業(yè)”）于2015年1月以非公開發(fā)行方式向5名指定投資人推出了rmb普通股票210,307,062股，每股股價rmb9.77元。此次非公開發(fā)行募資總額為rmb2,054,699,995.74元，扣減發(fā)行費后，募資凈收益金額為2,012,839,995.74元。以上資金到位狀況早已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙)開具的致同驗字（2015）第110ZC0016號匯算清繳報告給予認證。

截止到2022年12月31日，2015年非公開發(fā)行募資總計已用募資額度205,470萬余元；總計獲得理財利息收益和委貸盈利等15,301萬余元；總計所取得的理財利息收益和委貸盈利具體用以永久補充流動資金14,924萬余元，募資余額為377萬余元。

（二）2018年度非公開發(fā)行

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準北京首創(chuàng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2018]834號）審批，公司在2018年10月以非公開發(fā)行方式向9家特殊投資人發(fā)售人民幣普通股864,834,083股，每股股價rmb3.11元。此次非公開發(fā)行募資總額為rmb2,689,633,998.13元，扣減發(fā)行費及立即各項費用后，募資凈收益為2,657,761,540.74元。以上資金到位狀況早已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙)開具的致同驗字（2018）第110ZC0268號匯算清繳報告給予認證。

截止到2022年12月31日，2018年非公開發(fā)行募資總計已用募資額度268,963萬余元；總計獲得理財利息收益和委貸盈利等5,115萬余元；總計所取得的理財利息收益和委貸盈利具體用以永久補充流動資金4,689萬余元，募資余額為426萬余元。

二、募資儲放及管理狀況

為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，切實保護債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照相關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，修定了《北京首創(chuàng)股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）。該《管理辦法》經(jīng)公司2014年8月25日舉行的2014年度第四次股東大會決議表決通過。

（一）2015年度非公開發(fā)行

依據(jù)《管理辦法》，企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，公司及下屬企業(yè)先后在工行北京市穩(wěn)定分行、交行北京三元分行、興業(yè)北京世紀壇分行、工行新化分行營業(yè)部設(shè)立了4個募資資金監(jiān)管賬戶，并且與承銷商中信證券股份有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，該等合同的執(zhí)行不存在難題。截止到報告期末，企業(yè)募資己按照規(guī)定應(yīng)用結(jié)束，在其中交行北京三元分行、興業(yè)北京世紀壇分行帳戶已經(jīng)完成賬號注銷辦理手續(xù)，公司和承銷商以及相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議相對應(yīng)停止。工行安定門分行、工行新化分行營業(yè)部帳戶因有待扣除委托貸款貸款利息，暫不可以銷戶。

企業(yè)募資在銀行帳戶的存放情況如下：

（二）2018年度非公開發(fā)行

依據(jù)《管理辦法》，企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，公司及下屬企業(yè)在平安銀行北京市阜成門分行、農(nóng)行北京朝陽區(qū)城東區(qū)分行、工行北京安定門分行和杭州聯(lián)合銀行北京市東城支行共設(shè)立了8個募集資金專戶，并和銀行或承銷商中信建投證券有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》，以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，該等合同的執(zhí)行不存在難題。截止到報告期末，企業(yè)募資己按照規(guī)定應(yīng)用結(jié)束，在其中農(nóng)行北京朝陽區(qū)城東區(qū)分行帳戶已經(jīng)完成賬號注銷辦理手續(xù)，公司和承銷商以及相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議相對應(yīng)停止。別的募資帳戶因有待扣除委托貸款貸款利息，暫不可以銷戶。

企業(yè)募資在銀行帳戶的存放情況如下：

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

報告期，企業(yè)募資具體應(yīng)用情況詳細“2015年度非公開發(fā)行募集資金使用狀況一覽表”（附注1）、“2018年度非公開發(fā)行募集資金使用狀況一覽表”（附注2）。

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

2019年3月8日企業(yè)第七屆股東會2019年度第二次臨時會議、2019年3月26日企業(yè)2019年第三次股東大會決議表決通過《關(guān)于部分募集資金使用用途變更的議案》，允許企業(yè)將2015年非公開發(fā)行募投項目湖南省張家界市永定市區(qū)楊家溪污水處理站二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水處理站一期提標改造工程項目擬花費的募資rmb11,312萬余元應(yīng)用主要用途調(diào)整為資金投入婁底市第一污水處理站三期改建及提標改造工程項目PPP新項目。

2021年4月28日企業(yè)第七屆股東會2021年度第二次大會、2021年5月18日企業(yè)2021年第二次股東大會決議表決通過《關(guān)于部分募投項目變更、結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，允許企業(yè)對2015年非公開發(fā)行一部分募投項目變動、結(jié)項，將rmb28,544萬余元募資用以永久補充流動資金，在其中，方案更改的募投項目：安徽省淮南市山南新區(qū)自來水公司新項目并未所使用的募資rmb10,159萬余元；募投結(jié)項新項目：湖南省常德市皇木關(guān)廢水處理工程、安徽省阜陽市泉北污水處理站工程項目、安徽省淮南市淮南市首創(chuàng)水務(wù)第一污水處理站提標改造工程項目、山東臨沂沂南縣第二污水處理站新項目、山東臨沂第二污水處理站改建工程結(jié)余資金rmb5,647萬余元；之前年度總計所取得的理財利息收益和委貸盈利等rmb12,738萬余元。

2022年10月27日企業(yè)第八屆股東會2022本年度第四次會議、2022年11月24日企業(yè)2022年第五次股東大會決議表決通過《關(guān)于變更部分募集資金項目用于永久性補充流動資金的議案》，允許企業(yè)對2015年、2018年非公開發(fā)行一部分募資工程變更，將rmb33,029萬余元募資用以永久補充流動資金，涉及到2015年募資永久性補流額度rmb2,401萬元和2018年募資永久性補流額度rmb30,628萬余元（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當日專用賬戶賬戶余額為標準）。

五、上次募集資金投資項目已向外出讓或更換狀況

報告期，企業(yè)不會有上次募集資金投資項目對外開放出讓或更換的現(xiàn)象。

六、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業(yè)嚴格執(zhí)行要求運用募資，并立即、真正、精確、詳細執(zhí)行有關(guān)信息公開工作中，不會有違規(guī)募資的情況。

七、承銷商重點核查報告的結(jié)論性意見和建議

中信建投證券有限責任公司出具了《關(guān)于北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司2022年度募集資金使用與存放情況的核查意見》。匯報覺得：外國投資者募資儲放與應(yīng)用情況合乎《上海交易所發(fā)售企業(yè)自律監(jiān)管引導第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

附注1：

2015年度非公開發(fā)行募集資金使用狀況一覽表

2022年度

企業(yè)：萬余元

附注2：

2018年度非公開發(fā)行募集資金使用狀況一覽表

2022年度

企業(yè)：萬余元

特別提示：本專項報告上對有關(guān)單項工程數(shù)據(jù)信息展開了四舍五入解決，可能造成相關(guān)數(shù)據(jù)信息數(shù)值造成末尾數(shù)差別。