股票號(hào)：000750股票簡(jiǎn)稱：國(guó)海證券公示序號(hào)：2023-14

債卷編碼：133234債卷通稱：22國(guó)海01

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

國(guó)海證券股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2022年4月14日發(fā)售國(guó)海證券股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券（第一期）(下稱“22國(guó)海01”或“今天債卷”，債卷編碼133234)。今天債卷將在2023年4月14日付款2022年4月14日至2023年4月13日期內(nèi)利息。今年還息的債權(quán)登記日為2023年4月13日，凡是在2023年4月13日在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的整體今天債券投資者具有此次發(fā)放利息。

依據(jù)《國(guó)海證券股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款要求，在今天債券計(jì)算利息時(shí)間內(nèi)，每一年還息一次，為保證還息相關(guān)工作的順利開(kāi)展，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、今天債卷基本概況

1.債卷名字：國(guó)海證券股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券（第一期）

2.債卷通稱：22國(guó)海01

3.債卷編碼：133234

4.發(fā)售總金額：rmb20.00億人民幣

5.交易方式：非公開(kāi)方法發(fā)售

6.發(fā)售目標(biāo)：合乎《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》及法律法規(guī)要求的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人，并且不超出200名。

7.存續(xù)期限：今天債券期限為3年

8.息票率：今天債券息票率3.71%

9.計(jì)算利息時(shí)限：今天債券計(jì)算利息時(shí)限自2022年4月14日起止2025年4月13日止。

10.計(jì)息方式及等額本息還款方法：今天債卷選用單利按年計(jì)算利息，不計(jì)入利滾利。每一年還息一次，期滿一次到期還本，最后一期貸款利息隨本金兌現(xiàn)一起付款。本年度還息賬款自還息之日起不另計(jì)貸款利息，本錢自本金兌現(xiàn)之日起不另計(jì)貸款利息。

11.起息日：2022年4月14日

12.還息日：今天債券還息日是自2023年至2025年每一年的4月14日。上述情況時(shí)間如遇到國(guó)家法定假日或休息天，則還息順延到下一個(gè)交易日，延期期內(nèi)不另計(jì)算利息。

13.本錢兌現(xiàn)日：今天債券兌現(xiàn)日是2025年4月14日。上述情況時(shí)間如遇到國(guó)家法定假日或休息天，則兌現(xiàn)順延到下一個(gè)交易日，延期期內(nèi)不另計(jì)算利息。

14.信用等級(jí)：今天債卷無(wú)定級(jí)。

15.貸款擔(dān)保狀況：今天債卷無(wú)抵押。

16.受托管理人：申港證券有限責(zé)任公司。

17.稅收提醒：依據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，投資人項(xiàng)目投資今天債卷所應(yīng)繳稅金由股民擔(dān)負(fù)。

18.今天債券登記、代理商債卷還息、兌現(xiàn)組織：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、今天債卷還息計(jì)劃方案

今天債卷“22國(guó)海01”息票率為3.71%，每手（顏值1,000元）今天債卷此次還息總金額rmb37.10元（價(jià)稅合計(jì)），繳稅后本人、證券基金債券投資者每手具體獲得利息總金額rmb29.68元，非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）每手具體獲得利息總金額rmb37.10元。

三、債權(quán)登記日、除權(quán)除息日、還息日、下一還息期起息日和下一還息期息票率

1.債權(quán)登記日：2023年4月13日

2.除權(quán)除息交易時(shí)間：2023年4月14日

3.債卷還息日：2023年4月14日

4.下一還息期起息日：2023年4月14日

5.下一還息期息票率：3.71%

四、債卷還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是：截止到2023年4月13日（債權(quán)登記日）在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)的整體債券投資者。

五、債卷還息方式

我們公司將授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)展今天債券還息。依據(jù)我們公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交的授權(quán)委托債卷還息申請(qǐng)辦理，本公司將在今天債卷還息日2個(gè)交易日內(nèi)前把今天債卷此次還息資產(chǎn)全額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定銀行帳戶。中國(guó)結(jié)算深圳分公司接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會(huì)今天債卷此次還息資產(chǎn)劃交給對(duì)應(yīng)的還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（由債券投資者指定證劵公司業(yè)務(wù)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)）。

如我們公司未按時(shí)發(fā)放將當(dāng)期債卷還息資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定銀行帳戶，則中國(guó)結(jié)算深圳分公司將停止此次授權(quán)委托債卷還息服務(wù)項(xiàng)目，后面今天債券還息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理。

如我們公司自主申請(qǐng)辦理今天債券還息工作中，本公司將在進(jìn)行線下兌現(xiàn)后，向中國(guó)結(jié)算深圳分公司給予債卷撤出備案材料并登記撤出登記。

六、有關(guān)此次還息目標(biāo)交納公司債券利息所得稅的解釋

1.個(gè)人繳費(fèi)公司債券利息所得稅的解釋

依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天債卷本人（包含證券基金）債卷持有人應(yīng)交納公司債券利息個(gè)稅，繳稅稅率為利息額的20%。依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅發(fā)〔2003〕612號(hào)）要求，今天債券利息個(gè)稅統(tǒng)一由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向債券投資者付利息時(shí)承擔(dān)代收代繳，就近進(jìn)庫(kù)。

2.非居民企業(yè)交納公司債券利息所得稅的解釋

依據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年34號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，自2021年11月7日起止2025年12月31日止,對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)成立的組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

3.別的債卷持有人交納公司債券利息所得稅的解釋。對(duì)于一般債卷持有人，其債卷利息所得稅自主交納。

七、資詢聯(lián)系電話

1.外國(guó)投資者：國(guó)海證券股份有限公司

法人代表：何春梅

資詢?cè)敿?xì)地址：南寧市青秀區(qū)濱湖路46號(hào)國(guó)海商務(wù)大廈

郵編：530028

資詢手機(jī)聯(lián)系人：李德平明

熱線電話：0771-5510626

傳真電話：0771-5539055

2.受托管理人：申港證券有限責(zé)任公司

資詢手機(jī)聯(lián)系人：樊英瑛

熱線電話：18938886668

傳真電話：021-20639696

特此公告。

國(guó)海證券股份有限公司

股東會(huì)

二二三年四月十三日