證券代碼：688369證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)公示序號(hào)：2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就北京市致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“致遠(yuǎn)互聯(lián)”）2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況重點(diǎn)表明如下所示。

一、募資基本概況

（一）具體募資及時(shí)狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1798號(hào)）允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股19,250,000股，每一股發(fā)行價(jià)49.39元，募資總金額950,757,500.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb110,111,453.53元，募資凈收益為840,646,046.47元。以上資產(chǎn)于2019年10月25日早已到帳，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2019]第ZB11982號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資rmb496,930,136.27元，在其中之前年度總計(jì)應(yīng)用募資rmb302,148,859.65元，2022本年度應(yīng)用募資rmb194,781,276.62元。

截止到2022年12月31日，募資賬戶余額rmb392,453,348.02元，在其中存定期賬戶余額rmb145,000,000.00元，活期儲(chǔ)蓄賬戶余額rmb247,453,348.02元。

二、募資管理方法狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金使用管理辦法》的需求，企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在該募資重點(diǎn)賬戶中，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止到2022年12月31日，每一個(gè)監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本都不存在較大差別，且協(xié)議書獲得了認(rèn)真履行。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶活期儲(chǔ)蓄情況如下：

注：截止到2022年12月31日，除以上列出來(lái)的活期儲(chǔ)蓄外，企業(yè)使用募資存進(jìn)中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司北京香山分行存定期rmb145,000,000.00元（賬戶:721146397）。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

1)募資新項(xiàng)目使用情況

企業(yè)對(duì)募資開展專項(xiàng)管理，創(chuàng)建獨(dú)立的資金分配申請(qǐng)流程。2022本年度募資主要是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目（通稱“募投項(xiàng)目”）資金看向付款有關(guān)項(xiàng)目收費(fèi)，參照本報(bào)告附注一：募集資金使用狀況一覽表。

2)募資的更換狀況

報(bào)告期，企業(yè)無(wú)募集資金投資項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況。

3)應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象。

4)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

2021年12月9日，企業(yè)各自召開第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及確保募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣340,000,000.00元（包括本數(shù))的那一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度范圍及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)及簽定有關(guān)文件，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中德證券對(duì)該事宜出具了審查建議。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

2022年11月21日，公司召開了第二屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及確保募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣250,000,000.00元（包括本數(shù))的那一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自公司本次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度范圍及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)及簽定有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用遞交股東大會(huì)審議。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中德證券對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2021-047、2022-060）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)賬戶余額為零。

5)募集資金投資項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)異常狀況的表明

報(bào)告期，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)異常狀況。

6)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

7)募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明

企業(yè)的四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目各自涉及到產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷推廣、管理等好幾個(gè)業(yè)務(wù)流程階段，每一個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益都將對(duì)企業(yè)的總體市場(chǎng)拓展造成影響，一同支撐點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定提高。所以對(duì)于企業(yè)所獲得的經(jīng)營(yíng)效率，無(wú)法細(xì)分化到每一個(gè)項(xiàng)目。由此，募集資金投資項(xiàng)目都不獨(dú)立開展投資效益計(jì)算。

8)應(yīng)用一部分超募資金投建最新項(xiàng)目的現(xiàn)象

公司在2021年12月9日舉辦第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)、于2021年12月27日舉辦2021年第三次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用37,851.12萬(wàn)余元超募資金投建2個(gè)最新項(xiàng)目（最終項(xiàng)目投資額以實(shí)際投資為標(biāo)準(zhǔn)）。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中德證券有限公司對(duì)于該事宜出具了很明確的審查建議。

加盟項(xiàng)目及額度如下所示：

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2021-046）。

9)一部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)以及相關(guān)募資帳戶注銷的現(xiàn)象

2022年2月，募投項(xiàng)目“新一代協(xié)同管理平臺(tái)手機(jī)軟件優(yōu)化提升新項(xiàng)目”及“營(yíng)銷業(yè)務(wù)平臺(tái)優(yōu)化拓展新項(xiàng)目”運(yùn)行結(jié)項(xiàng)，其募資已經(jīng)基本應(yīng)用結(jié)束，為了便于賬號(hào)管理，企業(yè)對(duì)此項(xiàng)目募集資金專戶開展銷戶，并把結(jié)余資產(chǎn)2,680.00元（含募資利息費(fèi)用）轉(zhuǎn)到公司基本戶用以永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年3月1日，以上2個(gè)募投項(xiàng)目募集資金專戶銷戶進(jìn)行。專用賬戶銷戶后，對(duì)應(yīng)的募資三方監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

2022年5月，募投項(xiàng)目“協(xié)同云應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)工程項(xiàng)目”運(yùn)行結(jié)項(xiàng)，募資已全部采用結(jié)束。2022年5月7日，以上募投項(xiàng)目募集資金專戶銷戶進(jìn)行，盈余757.88元（含募資利息費(fèi)用）用以永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，賬號(hào)注銷后，對(duì)應(yīng)的募資三方監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

2022年8月，募投項(xiàng)目“中西部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心新項(xiàng)目”運(yùn)行結(jié)項(xiàng)，募資已全部采用結(jié)束。2022年8月26日，以上募投項(xiàng)目募集資金專戶銷戶進(jìn)行，盈余43.17元（含募資利息費(fèi)用）用以永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，賬號(hào)注銷后，對(duì)應(yīng)的募資三方監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況。

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

報(bào)告期，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及要求應(yīng)用募資，不會(huì)有不到位、真正、精確、詳細(xì)公布的情況。公司已經(jīng)公布的募集資金使用狀況和實(shí)際應(yīng)用情況相符合，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

六、會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況開具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

會(huì)計(jì)事務(wù)所覺(jué)得，企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告在大多數(shù)重要層面依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式（2023年1月修訂）》的有關(guān)規(guī)定編寫，如實(shí)陳述了企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

七、承銷商對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所出示重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得，企業(yè)2022本年度募資的采用與管理制度，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實(shí)際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，對(duì)募資展開了專用賬戶儲(chǔ)放和重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

附件一：募集資金使用狀況一覽表

特此公告。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：元

證券代碼：688369證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)公示序號(hào)：2023-008

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性填補(bǔ)

周轉(zhuǎn)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月12日以當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金146,051,717.20元（2023年4月11日賬戶余額，包括超募資金及扣減匯款手續(xù)費(fèi)后利息凈收益，還是要以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天募集資金專戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占首次公開發(fā)行股票超募資金的29.73%。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，中德證券有限公司（下稱“承銷商”）對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1798號(hào)）允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股19,250,000股，每一股發(fā)行價(jià)49.39元，募資總金額950,757,500.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb110,111,453.53元，募資凈收益為840,646,046.47元。以上資產(chǎn)于2019年10月25日早已到帳，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2019]第ZB11982號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。以上募資到帳后，企業(yè)對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開展專用賬戶管理方法，且已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止到本公告公布日，每一個(gè)監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本都不存在較大差別，且協(xié)議書獲得了認(rèn)真履行。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

（一）依據(jù)《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》（下稱“《招股說(shuō)明書》”）的公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(下稱“募投項(xiàng)目”)及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）結(jié)合公司2021年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，超募資金加盟項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

詳情敬請(qǐng)見公司在2021年12月10日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2021-046）。

（三）募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

1、公司在2021年12月9日舉辦第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及確保募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣3.4億人民幣的那一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自公司本次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中德證券有限公司對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

2、公司在2022年11月21日舉辦第二屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及確保募資安全的前提下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣2.5億人民幣（包括本數(shù))的那一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限自公司本次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度范圍及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中德證券有限公司對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2021-047、2022-060）。

三、此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在確保募集資金投資項(xiàng)目融資需求及項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，根據(jù)企業(yè)資金使用及其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為了保證募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，此次擬應(yīng)用超募資金rmb146,051,717.20元(2023年4月11日賬戶余額，包括超募資金及扣減匯款手續(xù)費(fèi)后利息凈收益，還是要以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天募集資金專戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn))永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占首次公開發(fā)行股票超募資金總金額比例為29.73%。企業(yè)近期12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不得超過(guò)超募資金總額30%，未違背證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

四、有關(guān)服務(wù)承諾及表明

公司本次擬運(yùn)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金將主要用于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司市場(chǎng)拓展的實(shí)際需求與整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)有更改募集資金用途并影響募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行的情況，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募資的使用率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)水平。

公司承諾：此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金將主要用于與主營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求，每12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用額度將不會(huì)超出超募資金總額30%，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

五、履行決議程序流程

2023年4月12日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金rmb146,051,717.20元用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占首次公開發(fā)行股票超募資金的29.73%。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)承銷商對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)和股東個(gè)人利益，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司股東利益。此次超募資金使用和決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

總的來(lái)說(shuō)，大家一致同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得，企業(yè)使用一部分超量募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金充分考慮到企業(yè)將來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有益于公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，有利于提升募資的使用率，進(jìn)一步提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，符合公司和公司股東利益，不會(huì)有更改募集資金用途和危害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：企業(yè)使用一部分超量募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜不會(huì)有更改募集資金用途和危害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。承銷商對(duì)企業(yè)使用一部分超量募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金情況屬實(shí)。

特此公告。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688369證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)公示序號(hào)：2023-010

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年度股東分紅及資本公積金

轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●每一股分派及轉(zhuǎn)贈(zèng)占比：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立；

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持股票分紅總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股股票分紅額度；與此同時(shí)保持每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)占比不會(huì)改變，調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)增股本總金額。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交股東大會(huì)審議。

一、股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本調(diào)研方案

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022年度北京市致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為94,080,587.34元；截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤(rùn)金額為369,632,869.84元。企業(yè)2022年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案如下所示：

1、企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值77,267,683股，扣減復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中股權(quán)數(shù)816,124股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利22,935,467.70元（價(jià)稅合計(jì)）。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定，“上市企業(yè)支付現(xiàn)金為溢價(jià)增資，選用集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)初已開展的股份回購(gòu)額度視作股票分紅，列入該本年度股票分紅的有關(guān)百分比計(jì)算”，企業(yè)2022年度根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份總計(jì)付款資產(chǎn)總金額50,171,804.17元（沒(méi)有交易手續(xù)費(fèi)）?？偟膩?lái)說(shuō)，年度公司擬股票分紅總計(jì)為73,107,271.87元，占年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)比例是77.71%。

2、企業(yè)擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值77,267,683股,扣減復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中股權(quán)數(shù)816,124股，為此測(cè)算總計(jì)擬轉(zhuǎn)贈(zèng)37,461,264股,轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值將增加至114,728,947股（實(shí)際以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

如果在執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持股票分紅總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股股票分紅額度；與此同時(shí)保持每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)占比不會(huì)改變，調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)增股本總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交股東大會(huì)審議。

與此同時(shí)股東會(huì)擬報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)以及受權(quán)人員實(shí)行以上股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，并依據(jù)執(zhí)行結(jié)論適度變更注冊(cè)資本、修定《公司章程》協(xié)議條款，及其辦理工商登記變更等事項(xiàng)。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并同意將企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

企業(yè)整體獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本策略的決策制定、股東分紅的方式和占比合乎有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案都是基于企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展必須，在兼顧到中小投資者等在內(nèi)的公司股東整體利益的前提下制訂，符合公司持續(xù)發(fā)展必須，不存在損害中小型股東利益的情形。

大家一致同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月12日舉辦第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法履行對(duì)應(yīng)的決策制定，并綜合考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量情況及可持續(xù)發(fā)展的融資需求等多種因素，合乎公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮了公司發(fā)展階段、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行。

特此公告。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688369證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)公示序號(hào)：2023-011

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)新增加評(píng)定關(guān)鍵工程師的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、新增加及企業(yè)核心工程師的評(píng)定狀況

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力，提升平臺(tái)及商品整體實(shí)力，企業(yè)融合茆定遠(yuǎn)先生知識(shí)架構(gòu)和就職簡(jiǎn)歷、將來(lái)對(duì)企業(yè)預(yù)研項(xiàng)目的培訓(xùn)等要素，經(jīng)高管科學(xué)研究，新增加評(píng)定茆定遠(yuǎn)先生為企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員。

此次新增加評(píng)定后，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員共6名，分別是：徐石老先生、胡守云先生、楊祉雄老先生、譚敏鋒老先生、胡曉老先生、茆定遠(yuǎn)老先生。

二、新增加評(píng)定關(guān)鍵工程師的個(gè)人簡(jiǎn)歷

茆定遠(yuǎn)老先生，男，1973年12月出世，中國(guó)籍，1995年畢業(yè)院校清華機(jī)械工程系，2000年畢業(yè)院校清華核技術(shù)技術(shù)研究院，獲工學(xué)博士研究生。茆定遠(yuǎn)老先生主要從事信息科技行業(yè)有關(guān)工作，曾擔(dān)任航天信息有限責(zé)任公司開發(fā)工程師、航空航天鉆石卡RFID事業(yè)部總經(jīng)理、三亞市黨建網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人、三亞市信息化管理基建投資建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)、三亞高新科技投資集團(tuán)有限公司副總等。2021年添加致遠(yuǎn)互聯(lián)，在職北京市致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，承擔(dān)與鈴羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的協(xié)作，根據(jù)COP-V8協(xié)作開發(fā)平臺(tái)，給予管理方法應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域智能化工具箱，健全加工制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)綜合解決方案。

截止到本公告公布日，茆定遠(yuǎn)老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司別的持倉(cāng)5%之上公司股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并不是失信執(zhí)行人，亦不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象。

特此公告。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688369證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)公示序號(hào)：2023-013

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月16日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月16日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園O座一層多功能會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月16日

至2023年5月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過(guò)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上給予公布。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、6、7、8、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的預(yù)約登記

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或委托代理人請(qǐng)?jiān)?023年5月12日16時(shí)以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記）發(fā)送到電子郵箱ir@seeyon.com開展預(yù)約登記。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法申請(qǐng)辦理預(yù)約登記。

當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)、地址

備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：北京海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園M座

（二）登記

1、法人股東：個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

3、公司股東法人代表：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

5、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件。

（三）常見問(wèn)題

1、與會(huì)人員須于大會(huì)預(yù)訂起始時(shí)間以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記，提議與會(huì)人員至少提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。

2、此次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)人員需提前搞好參加預(yù)約登記，股東會(huì)當(dāng)天聽從管理人員分配正確引導(dǎo)，相互配合貫徹落實(shí)出席會(huì)議備案。

3、公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需提交以上證明材料正本。公司股東或委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時(shí)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記而無(wú)法出席會(huì)議或是無(wú)法進(jìn)行投票選舉的，一切后果由公司股東或委托代理人擔(dān)負(fù)。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：北京海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園M座

郵政編碼：100195

手機(jī)：010-88850901

發(fā)傳真：010-82603511

手機(jī)聯(lián)系人：段芳、馬驍

（二）此次股東會(huì)不派發(fā)禮物，列席會(huì)議股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月16日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：688369公司簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián)

上海致遠(yuǎn)互聯(lián)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

公司已經(jīng)在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“四、潛在風(fēng)險(xiǎn)”里面的內(nèi)容。

3本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

5立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時(shí)未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)擬以此次權(quán)益分派證券登記日總市值扣減復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中股權(quán)賬戶余額為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值77,267,683股，扣減復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中股權(quán)數(shù)816,124股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利22,935,467.70元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)轉(zhuǎn)贈(zèng)37,461,264股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值將增加至114,728,947股（實(shí)際以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

如果在執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持股票分紅總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股股票分紅額度；與此同時(shí)保持每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)占比不會(huì)改變，調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)增股本總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

以上股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過(guò)，尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)自始至終致力于公司級(jí)協(xié)同管理軟件行業(yè)，為用戶提供協(xié)同管理軟件商品、解決方法、協(xié)同管理平臺(tái)及云服務(wù)器，集協(xié)同系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、銷售等服務(wù)項(xiàng)目為一體，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的協(xié)同管理軟件服務(wù)提供商。

公司本著協(xié)同管理軟件“服務(wù)化和生態(tài)性”的發(fā)展理念，有著自主研發(fā)協(xié)作開發(fā)平臺(tái)COP-V5和COP-V8，適用IT混合云布署、可普遍跨平臺(tái)聯(lián)接與服務(wù)云化，且通過(guò)其低代碼構(gòu)建水平，為顧客實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)個(gè)性化及應(yīng)用融合作用，深耕細(xì)作企業(yè)和政務(wù)服務(wù)兩個(gè)銷售市場(chǎng)顧客。在其中，COP-V8服務(wù)平臺(tái)選用云原生、分布式架構(gòu)等主流技術(shù)棧，達(dá)到超大型/大中型集團(tuán)公司組織企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，適用超大型/大中型組織專屬云的部署適用中小型組織SaaS線上定閱的運(yùn)營(yíng)模式。

通過(guò)以上平臺(tái)與商品，為用戶提供協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)用、協(xié)作業(yè)務(wù)流程管理和協(xié)作經(jīng)營(yíng)管理等主要功能，提高管理效益，助推企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

1.企業(yè)的渠道、商品以及關(guān)鍵運(yùn)用

企業(yè)秉持著“以人為本”的產(chǎn)品理念，根據(jù)“組織行為管理”基礎(chǔ)理論，融合顧客的取得成功創(chuàng)新應(yīng)用，構(gòu)成了企業(yè)的渠道、商品以及關(guān)鍵運(yùn)用如下所示：

企業(yè)根據(jù)協(xié)同系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)COP-V5研制的主要產(chǎn)品有：面對(duì)大型及集團(tuán)式公司的A8、面對(duì)政府和事業(yè)單位G6，及相應(yīng)的信創(chuàng)產(chǎn)品和移動(dòng)產(chǎn)品，面對(duì)中小型企業(yè)/組織A6及相關(guān)移動(dòng)產(chǎn)品。

企業(yè)根據(jù)云原生技術(shù)服務(wù)平臺(tái)COP-V8研制的主要產(chǎn)品有應(yīng)對(duì)超大型/大中型組織A9C和行業(yè)云，及規(guī)劃建設(shè)中面對(duì)中/大中型組織A8C等商品。

（1）協(xié)同系統(tǒng)解決方法

在享受協(xié)同辦公系統(tǒng)商品的前提下，深層次協(xié)同業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域，為用戶提供行業(yè)及行業(yè)解決方法，進(jìn)一步滿足用戶協(xié)同系統(tǒng)要求，包含業(yè)務(wù)流程管理和經(jīng)營(yíng)平臺(tái)解決方案。

協(xié)作業(yè)務(wù)解決方案：以協(xié)同辦公系統(tǒng)為基座，根據(jù)企業(yè)項(xiàng)目需求，根據(jù)一站式的低代碼、可視化運(yùn)用構(gòu)建工具，搭建各種各樣應(yīng)用系統(tǒng)。比如，搭建面對(duì)客戶需求的費(fèi)控管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商選擇、代理商管理等與面對(duì)政府部門、國(guó)營(yíng)企業(yè)及中央企業(yè)顧客的公文處理、督查督辦、三重一大管理方法、外事管理等協(xié)同業(yè)務(wù)集成管理。

協(xié)作經(jīng)營(yíng)平臺(tái)解決方案：為用戶提供數(shù)字化營(yíng)銷管理方法的技術(shù)平臺(tái)能力，通過(guò)建設(shè)協(xié)作運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，協(xié)助機(jī)構(gòu)完成：統(tǒng)一信息內(nèi)容通道、統(tǒng)一流程管理體系、統(tǒng)一信息系統(tǒng)集成融合、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程構(gòu)建平臺(tái)、統(tǒng)一表格和統(tǒng)一大數(shù)據(jù)中心，為組織構(gòu)建一個(gè)新的IT整治架構(gòu)設(shè)計(jì)，融合協(xié)同辦公系統(tǒng)和協(xié)同業(yè)務(wù)運(yùn)用，深層聯(lián)接前臺(tái)和后臺(tái)，保持機(jī)構(gòu)里外聯(lián)接、場(chǎng)景式業(yè)務(wù)流程連接異構(gòu)系統(tǒng)移動(dòng)數(shù)據(jù)等，助推政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（2）協(xié)同云服務(wù)項(xiàng)目

企業(yè)根據(jù)云計(jì)算平臺(tái)和專屬云為企業(yè)發(fā)展與政府用戶提供業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)信息和連接等多態(tài)性結(jié)合的云服務(wù)器，現(xiàn)階段已經(jīng)擁有智慧運(yùn)營(yíng)人力資源云、數(shù)據(jù)收集云、協(xié)作云數(shù)據(jù)中心和營(yíng)銷業(yè)務(wù)云及行業(yè)云。在其中，

智慧運(yùn)營(yíng)人力資源云（薪事力）：匯聚智能招聘模塊、大數(shù)據(jù)服務(wù)模塊和低代碼PaaS平臺(tái)能力的智慧運(yùn)營(yíng)人力資源云服務(wù)器，給予六大應(yīng)用領(lǐng)域，包含組織部門、薪資個(gè)人社保、員工招聘、績(jī)效考核管理、考勤系統(tǒng)、成本控制等，深層聯(lián)接協(xié)同管理平臺(tái)，連通HR“手機(jī)軟件+服務(wù)項(xiàng)目”生態(tài)，為機(jī)構(gòu)給予靈活用工模式、人才盤點(diǎn)等相關(guān)HR服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)企業(yè)DHR數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

數(shù)據(jù)收集云（智聯(lián)云）：根據(jù)Formtalk打造出定位為多級(jí)別、里外組織大數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)化協(xié)作，給予數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的自定構(gòu)建、智能報(bào)表剖析的能力，滿足用戶數(shù)據(jù)收集的特殊需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和信息的數(shù)據(jù)共享、打造產(chǎn)業(yè)鏈、上中下游、用戶和大眾的里外協(xié)作。

協(xié)作云數(shù)據(jù)中心：借助專屬云部署的G6打造出電子器件政務(wù)云平臺(tái)，緊緊圍繞政府機(jī)關(guān)“辦文、辦會(huì)、做事”等關(guān)鍵管理方面，全覆蓋政府機(jī)關(guān)多層次組織協(xié)調(diào)、公文處理、會(huì)務(wù)管理、督查督辦、行政審批制度、信息報(bào)告等政務(wù)辦公與事務(wù)管理運(yùn)用，而且對(duì)于政府部門業(yè)務(wù)內(nèi)容，給予智慧黨建云、政務(wù)信息服務(wù)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+政務(wù)服務(wù)、復(fù)眼安全性等創(chuàng)新解決方法，提升政務(wù)辦公方式，提高行政部門運(yùn)作效率，產(chǎn)生地方黨政各個(gè)行政機(jī)關(guān)主要業(yè)務(wù)全面覆蓋、橫向縱向全全線貫通的全面智能化協(xié)調(diào)工作管理體系。

營(yíng)銷業(yè)務(wù)云：以“云+端”的形式，給予云營(yíng)銷服務(wù)項(xiàng)目、云交付服務(wù)與云生態(tài)服務(wù)項(xiàng)目，連通從營(yíng)銷推廣到交貨到綠色生態(tài)線上營(yíng)銷閉環(huán)，不斷賦能員工、生態(tài)伙伴跟客戶，給予多元化運(yùn)用定制化服務(wù)，滿足用戶個(gè)性化需求的產(chǎn)業(yè)化交貨，提高支付工作效率，有效管理營(yíng)銷推廣與交貨成本費(fèi)。

行業(yè)云：依托COP-V8開發(fā)平臺(tái)，根據(jù)多云適配水平進(jìn)駐領(lǐng)域云服務(wù)平臺(tái)，根據(jù)低代碼平臺(tái)，給予行業(yè)軟件的設(shè)計(jì)和訂制，根據(jù)微服務(wù)架構(gòu)和多租戶水平給予面對(duì)領(lǐng)域協(xié)作運(yùn)營(yíng)要求的SaaS貼心服務(wù)。

2.交貨服務(wù)項(xiàng)目

將協(xié)同管理軟件產(chǎn)品解決方案依照客戶的要求開展布署，滿足用戶實(shí)際需求，企業(yè)融合取得成功實(shí)施交付經(jīng)驗(yàn)與長(zhǎng)期積累理論知識(shí)，打造了“1+4+N”實(shí)施交付保障體系，達(dá)到顧客運(yùn)用目標(biāo)群體。根據(jù)完善的低代碼平臺(tái)，促進(jìn)“云+端”結(jié)合的交貨方式，完成多的人線上PK執(zhí)行，并提供各種可參照或可復(fù)制的業(yè)務(wù)流程實(shí)踐結(jié)果，以服務(wù)化支撐點(diǎn)實(shí)用化和產(chǎn)業(yè)化交貨，提高項(xiàng)目交付高效率，幫助更多顧客做好服務(wù)工作。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)模式

因?yàn)轭櫩驼谏w地區(qū)比較廣泛，融合不一樣產(chǎn)品種類可用的營(yíng)銷模式，采用銷售與經(jīng)銷緊密結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式，搭建完善、相對(duì)穩(wěn)定的營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理體系，具體情況如下：

1.直接銷售模式

直接銷售模式是企業(yè)立即和客戶簽署產(chǎn)品服務(wù)買賣合同，并進(jìn)行相應(yīng)的軟件項(xiàng)目交貨與服務(wù)的方式。企業(yè)的直接銷售模式主要是以A9C、A8和G6等系列產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)為主導(dǎo)。

2.經(jīng)銷模式

經(jīng)銷模式是把產(chǎn)品以買斷合同方法出售給代理商然后由代理商直接面對(duì)終端產(chǎn)品用戶簽定商品服務(wù)協(xié)議然后進(jìn)行訂單交付與服務(wù)的方式。企業(yè)與經(jīng)銷商按折扣優(yōu)惠清算商品額，并充分給與代理商培訓(xùn)工作和服務(wù)支持，現(xiàn)在有一般經(jīng)銷商和大城市專營(yíng)店代理商二種。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

企業(yè)所屬新一代信息技術(shù)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、根本性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)鏈。在我國(guó)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，企業(yè)綜合實(shí)力不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷深層次，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的確保。與此同時(shí)智能化將會(huì)成為支撐點(diǎn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行的重要手段，建設(shè)與資金投入將就會(huì)越大，軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)也將迎來(lái)最大的一個(gè)潛伏期。協(xié)同管理軟件與服務(wù)業(yè)做為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵構(gòu)成細(xì)分領(lǐng)域，現(xiàn)在正在向服務(wù)化、垂直化、云生態(tài)、智能化系統(tǒng)等方面發(fā)展，成為其、政府部門統(tǒng)一的工作中通道和運(yùn)營(yíng)中臺(tái)。

（1）行業(yè)發(fā)展階段

1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)的已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎

黨的二十大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加速發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，增進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。國(guó)務(wù)院令下發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)民生產(chǎn)總值比例超過(guò)10%，信通院預(yù)估2025年在我國(guó)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)體量將超60萬(wàn)億。根據(jù)我國(guó)工信部公布的統(tǒng)計(jì)信息，2022年全國(guó)各地軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)規(guī)模以上超3.5萬(wàn)家和，手機(jī)軟件經(jīng)營(yíng)收入超出10萬(wàn)億，同比增加11.2%，增長(zhǎng)速度較上年同期下降6.5％。在其中，云服務(wù)器、大數(shù)據(jù)服務(wù)共完成收益10,427億人民幣，同比增加8.7%。2023年2月27日，中國(guó)中央、國(guó)務(wù)院令引起了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)到加快落地式環(huán)節(jié)。在黨和政府政策引導(dǎo)和大力支持，隨著人工智能技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、云計(jì)算等新一代智能化、信息化技術(shù)的不斷高速發(fā)展并有機(jī)融合。協(xié)同辦公系統(tǒng)做為企業(yè)經(jīng)營(yíng)中運(yùn)用最普遍的需求場(chǎng)景，在數(shù)字化需求驅(qū)動(dòng)和政策指導(dǎo)下，開啟新的發(fā)展周期。

2）“智能化+產(chǎn)業(yè)化”助推信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)新的發(fā)展階段

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷推動(dòng)下，邁入更高的發(fā)展機(jī)會(huì)。在國(guó)家新政策驅(qū)動(dòng)下，在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)到迅猛發(fā)展階段。關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行自主開發(fā)以此來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，各種各樣軟硬件建設(shè)在黨建、金融等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地式，并逐漸向電信網(wǎng)、電力能源、交通出行、航天工程、文化教育、醫(yī)療和關(guān)聯(lián)需求側(cè)改革業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將逐漸向全方位社會(huì)化推動(dòng)變化，生產(chǎn)商將借助完善產(chǎn)品和服務(wù)得到市場(chǎng)認(rèn)可，以客戶需求為驅(qū)動(dòng)力來(lái)建立信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)智慧生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)。涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的國(guó)營(yíng)企業(yè)、中央企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)上下游的大公司，將同往智能化跑道，為國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)帶來(lái)更多的增量市場(chǎng)室內(nèi)空間。

3）云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)AI等技術(shù)革命帶來(lái)領(lǐng)域更高成長(zhǎng)型

全世界IT技術(shù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)到以云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)AI為核心的時(shí)期。近年來(lái)隨著軟件技術(shù)服務(wù)化進(jìn)程逐漸加快，傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品開發(fā)、布署、高效運(yùn)行服務(wù)方式已經(jīng)轉(zhuǎn)為云計(jì)算技術(shù)和移動(dòng)智能終端為首新模式，客戶可根據(jù)自身要求，選擇適合的服務(wù)項(xiàng)目，包含但是不限于云計(jì)算服務(wù)器、服務(wù)器資源、數(shù)據(jù)資料、軟件等業(yè)務(wù)。依據(jù)Gartner官方數(shù)據(jù)，在我國(guó)SaaS需求市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)29億美金，2016-2020年復(fù)合增速做到55.2%。人工智能技術(shù)越來(lái)越多的踏入各種各樣業(yè)務(wù)與管理方法情景，在數(shù)字化的前提下，智能化系統(tǒng)成為其與公共性機(jī)構(gòu)一個(gè)新的自主創(chuàng)新聚焦點(diǎn)。人工智能技術(shù)變成新一代公司服務(wù)運(yùn)用的必不可少特點(diǎn)，由于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的與中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合水平不斷深化，人們對(duì)于數(shù)字產(chǎn)品總產(chǎn)量和完善水平的總體要求不斷提升，據(jù)Gartner可能，到2025年人工智能技術(shù)生成數(shù)據(jù)占有率有望突破10%。

（2）領(lǐng)域基本上特性

1）軟件和信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目加速向垂直領(lǐng)域滲入，企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)過(guò)程加速

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的演變與變化，采用傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)為題材，很多垂直領(lǐng)域可能再次探尋自已的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求即將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。國(guó)家各部委也積極推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。軟件與信息技術(shù)服務(wù)生產(chǎn)商憑著對(duì)前沿技術(shù)的掌握、了解及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，緊緊圍繞新一代信息技術(shù)在實(shí)際場(chǎng)景營(yíng)銷開展產(chǎn)品研發(fā)與實(shí)施，可以促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈管理現(xiàn)代化水平，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)品牌化、智能化系統(tǒng)、生態(tài)化，及其服務(wù)型制造發(fā)展趨勢(shì)，加速企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)過(guò)程。

2）信創(chuàng)全面推行

2022年至今，“自主創(chuàng)新”和“網(wǎng)絡(luò)信息安全”有關(guān)政策聚集頒布，為黨建、金融信創(chuàng)全面推行助推，又為別的行業(yè)信創(chuàng)的高速發(fā)展確定了發(fā)展路線。2022年10月，二十大匯報(bào)數(shù)次談及網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，注重完善新型舉國(guó)體制，加強(qiáng)我國(guó)戰(zhàn)略科技力量，提高國(guó)家創(chuàng)新體系總體效率，信創(chuàng)進(jìn)到全面推行新的發(fā)展階段。

3）信息科技服務(wù)賦能顧客，逐步完善合作方綠色生態(tài)

伴隨著新一代信息技術(shù)日益普及化，軟件與信息科技服務(wù)提供商根據(jù)新技術(shù)，更新原來(lái)服務(wù)項(xiàng)目，提升服務(wù)水平，與客戶協(xié)作將不拘泥于成本管理，反而是攜手共創(chuàng)新機(jī)會(huì)，產(chǎn)生小伙伴式合作方式。尤其是生態(tài)伙伴創(chuàng)變，將于市場(chǎng)整體技術(shù)實(shí)力提升中明顯提高服務(wù)項(xiàng)目增加值，在客戶追尋更加完善產(chǎn)品和服務(wù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的環(huán)境中，服務(wù)項(xiàng)目含義變“被動(dòng)服務(wù)”為“提升服務(wù)質(zhì)量”方式，積極發(fā)掘追蹤客戶滿意度同時(shí)提供與之匹配服務(wù)，完成從單一交貨執(zhí)行到整體方案提供服務(wù)的技術(shù)賦能提高。

4）云原生架構(gòu)助推企業(yè)向云轉(zhuǎn)型發(fā)展

伴隨著云服務(wù)器商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式日益完善，根據(jù)云計(jì)算平臺(tái)解決方案和軟件系統(tǒng)正在成為愈來(lái)愈多企業(yè)客戶的挑選。云原生的平臺(tái)架構(gòu)可以幫助企業(yè)客戶進(jìn)行一系列至關(guān)重要云計(jì)算技術(shù)轉(zhuǎn)型與變革。云原生架構(gòu)可以提供一套完整的、面對(duì)混和IT環(huán)境中的管理框架，運(yùn)用適用分布式架構(gòu)情景以“高效率交貨云服務(wù)器”為主要目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)模式，助推企業(yè)短時(shí)間構(gòu)筑起面對(duì)云服務(wù)器的管理辦法和技術(shù)框架。此外，云原生架構(gòu)也將助力企業(yè)均衡云計(jì)算技術(shù)帶來(lái)的好處性和考驗(yàn)，助推企業(yè)的IT單位全面釋放云生產(chǎn)力水平并且對(duì)相對(duì)高度分布式的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行合理監(jiān)管。

（3）關(guān)鍵技術(shù)門檻

企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)為技術(shù)密集領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入必須相對(duì)較高的技術(shù)性層級(jí)。核心技術(shù)積淀、與時(shí)俱進(jìn)的專業(yè)技術(shù)獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。做為管理系統(tǒng)軟件，協(xié)同管理軟件的開發(fā)必須具備組織協(xié)調(diào)觀念，并且以手機(jī)軟件為專用工具，開展管理理念的表述；協(xié)同管理軟件產(chǎn)品研發(fā)必須對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、組織模型、工作流程等所需要的深刻領(lǐng)會(huì)和長(zhǎng)期實(shí)踐積淀；做為系統(tǒng)軟件，協(xié)同管理軟件必須超越軟件業(yè)本身技術(shù)和不同領(lǐng)域客戶滿意度結(jié)合的技術(shù)門檻，超越多種規(guī)范、異構(gòu)平臺(tái)、多源數(shù)據(jù)融合的技術(shù)門檻，從而保障系統(tǒng)軟件系統(tǒng)應(yīng)用性、平穩(wěn)安全度，以上就是公司在協(xié)同管理軟件行業(yè)能不能長(zhǎng)久發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵因素。

2.企業(yè)所處市場(chǎng)地位剖析以及變化趨勢(shì)

企業(yè)是協(xié)同管理軟件及服務(wù)全球領(lǐng)先的解決方法、軟件項(xiàng)目與服務(wù)供應(yīng)商，企業(yè)經(jīng)過(guò)多年行業(yè)深耕，已經(jīng)在自主創(chuàng)新能力、研發(fā)技術(shù)、客戶群基本、市場(chǎng)品牌、市場(chǎng)營(yíng)銷體系、保障體系等多個(gè)方面構(gòu)筑了核心競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展至今，公司具有5萬(wàn)多家企業(yè)及政府部門顧客，經(jīng)營(yíng)范圍基本上遍布全國(guó)絕大多數(shù)省、自治州及市轄區(qū)，顧客包括了生產(chǎn)制造、工程建筑、電力能源、金融業(yè)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及政府部門等多個(gè)行業(yè)及行業(yè)，并得到各業(yè)內(nèi)著名客戶認(rèn)可，廣泛客源為公司發(fā)展在同一個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）低代碼平臺(tái)化

企業(yè)的開發(fā)平臺(tái)具有低代碼平臺(tái)特性，依據(jù)中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、海比研究所協(xié)同應(yīng)用軟件開發(fā)和低代碼平臺(tái)服務(wù)提供商公布《2022中國(guó)“低代碼”領(lǐng)域十大趨勢(shì)報(bào)告》：2022年我國(guó)低代碼市場(chǎng)容量預(yù)估做到42.6億人民幣；未來(lái)五年，我國(guó)低代碼銷售市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為49.5%，預(yù)期2025年做到142.2億人民幣。在低代碼垂直行業(yè)，現(xiàn)階段有以下特征和發(fā)展趨勢(shì)：2022年把有40%-60%的大型企業(yè)應(yīng)用低代碼開發(fā)運(yùn)用；從單獨(dú)運(yùn)用到數(shù)字平臺(tái)，低代碼將會(huì)成為中大型企業(yè)的智能化應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；公司級(jí)低代碼平臺(tái)很多發(fā)生，加快公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)；差異化營(yíng)銷是眾多廠家的發(fā)展戰(zhàn)略之一；關(guān)鍵側(cè)重點(diǎn)在AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、api接口集成化、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等新技術(shù)。

（2）現(xiàn)代信息技術(shù)自主創(chuàng)新（信創(chuàng)）

伴隨著國(guó)務(wù)院令《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五國(guó)家信息規(guī)劃”》《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》及國(guó)家工信部公布的《關(guān)于開展“攜手行動(dòng)”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022-2025年）》等相關(guān)資料的出臺(tái)，國(guó)家扶持政策針對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)的極其重要，在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷進(jìn)取，產(chǎn)業(yè)化過(guò)程有序推進(jìn)。

依據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)分析：融合2022-2027年在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預(yù)估國(guó)產(chǎn)化，計(jì)算2022-2027年在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量。在這樣算下來(lái)下，在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量在2027年也將超2.62萬(wàn)億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為41.0%；在一般可能下，在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量在2027年也將提升2.76萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為41.4%。

（3）云生態(tài)/SaaS

近年來(lái)隨著軟件技術(shù)服務(wù)化進(jìn)程逐漸加快，傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品開發(fā)、布署、高效運(yùn)行服務(wù)方式已經(jīng)轉(zhuǎn)為SaaS云計(jì)算技術(shù)和移動(dòng)智能終端為首新模式，客戶可根據(jù)自身要求，選擇適合的服務(wù)項(xiàng)目，包含但是不限于云計(jì)算服務(wù)器、服務(wù)器資源、數(shù)據(jù)資料、軟件等業(yè)務(wù)，逐漸成為軟件技術(shù)服務(wù)的重要方式，減少了公司在協(xié)作產(chǎn)品方面的開支與維護(hù)成本，相比傳統(tǒng)式手機(jī)軟件更有優(yōu)勢(shì)。

（4）垂直化

伴隨著信息化管理技術(shù)發(fā)展、公司精益化管理和高頻率移動(dòng)辦公平臺(tái)市場(chǎng)需求的造成，最初基本辦公室工具和流程變的傳統(tǒng)式管理系統(tǒng)軟件邁向垂直化。依據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)《中國(guó)綜合移動(dòng)辦公平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告》，2020年在我國(guó)綜合性移動(dòng)辦公系統(tǒng)市場(chǎng)容量做到98億人民幣，增長(zhǎng)速度有所放緩為24.1%，市場(chǎng)前景會(huì)以復(fù)合增長(zhǎng)率約26.6%速度再次穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)估2023年有望突破201億人民幣。

（5）AI技術(shù)性

云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)技術(shù)的不斷進(jìn)步完善，提高了協(xié)同管理軟件的智能化程度。視頻語(yǔ)音辦公室小助手、面部識(shí)別、指紋驗(yàn)證、發(fā)票、個(gè)人名片等OCR鑒別，變成頭頂部協(xié)作商品的必備，各自用于智能審批、智能推送、智能數(shù)據(jù)分析、員工行為規(guī)范數(shù)據(jù)分析和在線辦公設(shè)備接入的薄厚一體化等。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

□可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

請(qǐng)參閱這節(jié)“一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況探討和分析”。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合