證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公示序號：臨2023-061

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年4月19日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年4月20日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年4月20日

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年4月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“全筑可轉(zhuǎn)債”），將在2023年4月20日付款自2022年4月20日至2023年4月19日期內(nèi)利息。

依據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、今天可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)情況

1、債卷全名：上海全筑建筑裝飾設(shè)計集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：113578

4、債卷種類：可轉(zhuǎn)換為我們公司A股個股的可轉(zhuǎn)換債券

5、發(fā)行規(guī)模：rmb38,400萬余元，發(fā)行數(shù)量為384萬多張

6、票面價值和發(fā)行價：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售。

7、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售之日起6年，即2020年4月20日至2026年4月19日。

8、債券的收益率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

9、付息利率和方法：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：年利息額；

B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會向可轉(zhuǎn)換債券持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負(fù)。

10、轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價金額為5.47元/股。2020年7月16日，因為公司執(zhí)行2019年度利潤分配方案，轉(zhuǎn)股價格由5.47元調(diào)整至5.43元；2021年6月25日，因為公司執(zhí)行2020年度利潤分配方案，轉(zhuǎn)股價格由5.43元調(diào)整至5.40元；2021年9月15日，因為公司公開增發(fā)A股個股，轉(zhuǎn)股價格由每一股5.40元調(diào)整至5.25元。全新轉(zhuǎn)股價金額為5.25元/股。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2020年4月24日，即募資劃至外國投資者帳戶之日）起滿6月后的第1個交易日起止可轉(zhuǎn)債到期日止（即2020年10月26日至2026年4月19日止）。

12、最近一次可轉(zhuǎn)換債券資信評級：BB

13、評級機(jī)構(gòu)：東方金誠國際性信用評級有限責(zé)任公司

14、貸款擔(dān)保事宜：此次可轉(zhuǎn)換債券未進(jìn)行貸款擔(dān)保

15、備案、代管、清算組織：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）

二、此次還息計劃方案

依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，今天“全筑可轉(zhuǎn)債”第三年還息，計算利息期間為2022年4月20日至2023年4月19日。本計算利息本年度息票率為1%，即每一張顏值rmb100元“全筑可轉(zhuǎn)債”兌息總金額rmb1元（價稅合計），每千塊還息rmb10元（價稅合計）。

三、債券登記日和債卷還息日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年4月19日

2、可轉(zhuǎn)換債券還息日：2023年4月20日

3、可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年4月20日

四、還息目標(biāo)

此次還息對象是截至2023年4月19日上海交易所收盤后，在中登上海分公司在冊的整體“全筑可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

1、我們公司已經(jīng)與中登上海分公司簽署《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，授權(quán)委托中登上海分公司開展債券兌付、兌息。如企業(yè)未按時發(fā)放將債卷兌息資金劃入中登上海分公司指定銀行帳戶，則中登上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債卷兌息服務(wù)項目，后面兌息工作中由企業(yè)自行負(fù)責(zé)申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以企業(yè)的公告為準(zhǔn)。公司將在年度還息日二個買賣日前把年度債券貸款利息全額劃轉(zhuǎn)至中登上海分公司指定銀行帳戶。

2、中登上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中登該子公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)此次還息目標(biāo)交納企業(yè)債券利息所得稅的征繳

1、投資者交納企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應(yīng)交納本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1元（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為0.8元（稅后工資）。可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點自己承擔(dān)。

2、法人企業(yè)交納企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，每個顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額1元（稅前工資），其債務(wù)利息所得稅自主交納。

3、非居民企業(yè)交納企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

針對擁有今天債券達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)2008年1月1日起實行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及實施細(xì)則及2021年11月22日公布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）等相關(guān)規(guī)定，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業(yè)（包含QFII,RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb1元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系電話

1、外國投資者：上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司

詳細(xì)地址：上海南寧路1000號15樓

手機(jī)聯(lián)系人：孫海軍

聯(lián)系方式：021-33372630

2、承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：上海廣東路689號

聯(lián)系方式：021-23219000

3、基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：4008-058-058

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月14日