證券代碼：002532證券簡稱：天山鋁業(yè)公示序號：2023-031

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：公司本次對員工全資孫公司阿拉爾市新疆南疆炭素新材料有限公司所提供的貸款擔(dān)保，歸屬于對負債率超出70%的對象公司擔(dān)保。煩請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保狀況

結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運營的需求，天山鋁業(yè)集團股份有限公司（下稱“天山鋁業(yè)”、“企業(yè)”或“我們公司”）為工商銀行有限責(zé)任公司阿拉爾分行（下稱“工行阿拉爾分行”）對我們公司全資孫公司阿拉爾市新疆南疆炭素新材料有限公司（下稱“新疆南疆炭素”）擁有的最高額2億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保。

我們公司全資孫公司新疆天山盈達炭素有限責(zé)任公司（下稱“盈達炭素”）為興業(yè)銀行銀行股份有限公司烏魯木齊市支行（下稱“興業(yè)烏魯木齊市支行”）對該公司全資子公司新疆建設(shè)兵團第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“天鋁比較有限”）擁有的最高額302,218,089人民幣主債權(quán)給予質(zhì)押擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保決議狀況

企業(yè)分別在2022年12月7日、2022年12月23日舉辦第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。依據(jù)上述決定，不久的將來持續(xù)12個月，公司與控股子公司、全資孫公司擬為合并報表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司的股權(quán)融資和日常運營（包含但是不限于業(yè)務(wù)關(guān)系、日常采購市場銷售）需要事宜，給予連帶責(zé)任擔(dān)保（包含企業(yè)為控股子公司、全資孫公司公司擔(dān)保和控股子公司、全資孫公司相互間的公司擔(dān)保），貸款擔(dān)?？偨痤~度不得超過266.5億人民幣，合同類型包含但是不限于融資擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款等，時限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具體貸款擔(dān)保金額及擔(dān)保額度有效期限在整體擔(dān)保額度內(nèi)，以各貸款擔(dān)保行為主體具體簽訂的貸款擔(dān)保文檔記錄的擔(dān)保額度及擔(dān)保額度有效期限為標(biāo)準(zhǔn)，公司與控股子公司、全資孫公司能夠?qū)ω搨食?0%全資子公司、全資孫公司公司擔(dān)保。最近一年或一期負債率不得超過70%的企業(yè)和控股子公司、全資孫公司中間應(yīng)分別按實際狀況調(diào)濟應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期負債率超出70%和不得超過70%的企業(yè)中間不可調(diào)濟應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司）。與此同時，股東會受權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層結(jié)合實際情況在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，申請辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)各類法律條文。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。

二、擔(dān)保額度應(yīng)用情況

企業(yè)：萬余元

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：阿拉爾市新疆南疆炭素新材料有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91659002MA778Y8A5B

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

法人代表：趙慶云

注冊資金：叁億貳仟柒佰萬人民幣

成立日期：2017年1月23日

居所：新疆阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號院1層14室

業(yè)務(wù)范圍：炭素及碳素制品、回爐廢料產(chǎn)品、保溫隔熱材料的生產(chǎn)和銷售，裝卸搬運及搬家運輸，電解鋁廠、三氧化二鋁以及其它稀有金屬與輕金屬銷售業(yè)務(wù)，直營和代理各種產(chǎn)品和科技的進出口貿(mào)易，進行邊境小額貿(mào)易業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)通過天鋁比較有限間接性擁有新疆南疆炭素100%的股權(quán)。

被擔(dān)保人新疆南疆炭素最近一年的主要財務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

被擔(dān)保人新疆南疆炭素并不是失信執(zhí)行人。

（二）公司名字：新疆建設(shè)兵團第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：916590015605236510

種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

法人代表：曾超林

注冊資金：陸拾叁億零捌佰肆拾貳萬貳仟零伍拾壹元整

成立日期：2010年9月14日

居所：新疆石河子經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北工業(yè)區(qū)緯五路1號

業(yè)務(wù)范圍：稀有金屬壓延加工；有色金屬鑄造；常見金屬制品業(yè)；金屬材料銷售；金屬復(fù)合材料生產(chǎn)制造；金屬礦石市場銷售；選礦廠；礦物資源（非煤礦山）采掘；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；高純石墨及碳素制品市場銷售；磚瓦窯生產(chǎn)制造；磚瓦窯市場銷售；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項目）；中國貨運代理；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；貨物搬運；煤碳及制品市場銷售；進出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)擁有天鋁比較有限100%的股權(quán)。

被擔(dān)保人天鋁比較有限最近一年的主要財務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

被擔(dān)保人天鋁比較有限并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）結(jié)合公司與工行阿拉爾分行簽署的《最高額保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、最大賬戶余額：rmb貳億人民幣整（?200,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）若合同約定為借款協(xié)議或貴重金屬租借合同，則本合同項下的擔(dān)保期限為：獨立合同項下的貸款期限或貴重金屬租用屆滿之之日起三年；債務(wù)人依據(jù)合同約定之承諾公布貸款或貴重金屬租用提早到期，則擔(dān)保期限為貸款或貴重金屬租用提早到期還款日之之日起三年；（2）若合同約定為銀行承兌協(xié)議書，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人對外開放承付之之日起三年；（3）若合同約定為設(shè)立擔(dān)保協(xié)議，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人執(zhí)行擔(dān)保義務(wù)之之日起三年；（4）若合同約定為信用證開證協(xié)議書/合同書，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人付款個人信用項下賬款之之日起三年；（5）若合同約定給其他股權(quán)融資文件信息，則擔(dān)保期限獨立合同書確立的債權(quán)到期或提早期滿之之日起三年。

（二）依據(jù)盈達炭素與興業(yè)烏魯木齊市支行簽署的《最高額抵押合同》，其具體內(nèi)容：

1、質(zhì)押最高額：rmb叁億零貳佰貳拾壹萬捌仟零捌拾玖有光澤（?302,218,089.00）。

2、抵押期間：（1）質(zhì)押權(quán)與質(zhì)押擔(dān)保的債務(wù)同時使用，債務(wù)償還完成后，質(zhì)押權(quán)才解決；（2）按預(yù)告登記單位的需求，借款時間備案為自2023年4月至2028年4月止，如借款時間屆至，借款人未還清貸款的，則：質(zhì)權(quán)人依規(guī)擁有的質(zhì)押權(quán)不會改變；抵押權(quán)人應(yīng)辦理續(xù)抵押登記。

3、質(zhì)押物：所有生產(chǎn)制造機械設(shè)備。

五、股東會建議

這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議表決通過。這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)股東會和股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。

企業(yè)為新疆南疆炭素給予連帶責(zé)任擔(dān)保，有益于新疆南疆炭素融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的順利開展，新疆南疆炭素財產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，具有比較充沛的償債水平，企業(yè)并對在運營管理、會計、項目投資、股權(quán)融資等方面都能有效管理，財務(wù)危機處在企業(yè)有效控制范圍內(nèi)。

新疆南疆炭素未對以上貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，也不會影響企業(yè)償債能力，并且不存有與《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕26號）和《公司章程》相悖的現(xiàn)象。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，我們公司及子公司對外開放擔(dān)保余額（沒有合并報表范圍內(nèi)分公司間的貸款擔(dān)保）為234.60億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的102.72%，在其中，企業(yè)為國有獨資或子公司給予擔(dān)保余額為234.60億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的102.72%；公司及企業(yè)國有獨資或子公司對合并報表范圍外公司提供擔(dān)保余額為0元。企業(yè)合并報表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司間的擔(dān)保余額為59.52億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的26.06%。

企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負損害。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議；

2、2022年第一次股東大會決議決定；

3、天鋁比較有限股東會決議；

4、公司和工行阿拉爾分行簽署的《最高額保證合同》；

5、盈達炭素與興業(yè)烏魯木齊市支行簽署的《最高額抵押合同》。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年4月14日