證券代碼：600096證券簡稱：云天化公示序號：臨2022-043

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年04月13日

(二)股東會舉辦地點(diǎn)：總公司會議廳

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由老總段文瀚老先生組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。大會的集結(jié)、舉辦、表決方式合乎《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1.企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；

2.企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加7人；

3.董事長助理鐘德紅先生參加了此次會議；公司黨委書記、經(jīng)理崔全面老先生，黨委書記、黨委委員李發(fā)亮老先生，副總師永張先生，紀(jì)檢書記李建昌老先生，副總何濤老先生，副總翟樹新老先生出席了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1.提案名字：有關(guān)合作投資開設(shè)合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1.無特別決議提案；

2.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1；

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司。

3.此次股東會表決方式合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、律師見證狀況

1.此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所

侓師：劉書含、劉雪瑩

2.律師見證結(jié)果建議：

此次股東會的招集、舉辦、列席會議的股東資格、決議流程和決議結(jié)論均符合法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，所根據(jù)的各種決定合理合法、合理。

特此公告。

云南云天化有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600096證券簡稱：云天化公示序號：臨2023-044

云南云天化有限責(zé)任公司

有關(guān)公司擔(dān)保的推進(jìn)公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：企業(yè)分公司、參股子公司（按占股比例貸款擔(dān)保）。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：2023年3月總計(jì)為以上被擔(dān)保人所提供的擔(dān)保額度為40,728.86萬余元，截止2023年3月31日，企業(yè)為以上被擔(dān)保人總計(jì)擔(dān)保額度為245,357.65萬余元，在股東大會審議申請的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

●子公司呼和浩特金新化工有限公司因其固資押給公司為質(zhì)押擔(dān)保。參股子公司內(nèi)蒙地面云水間化工有限公司各公司股東按占股比例公司擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保。參股子公司云南省氟磷電子科技有限公司各公司股東按占股比例公司擔(dān)保。

●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●此次貸款擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保人呼和浩特金新化工有限公司及內(nèi)蒙地面云水間化工有限公司負(fù)債率超出70%，煩請廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

云南云天化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年3月為分公司、參股子公司（按占股比例貸款擔(dān)保）銀行融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給予如下所示貸款擔(dān)保：

公司在2022年12月27日舉行的2022年第十次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為分公司、參股子公司（按占股比例貸款擔(dān)保）給予總計(jì)擔(dān)保額度不超過人民幣120億人民幣，擔(dān)保額度有效期限自股東會準(zhǔn)許的時(shí)候起1年。股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營在相關(guān)貸款擔(dān)保范圍內(nèi)簽定企業(yè)2023本年度融資擔(dān)保公司事宜（文檔）（詳細(xì)公示：臨2022-137）。

2023年3月，企業(yè)為以上分公司、參股子公司（按占股比例貸款擔(dān)保）所提供的貸款擔(dān)?？傤~為40,728.86萬余元，截止2023年3月31日，企業(yè)為以上被擔(dān)保人總計(jì)擔(dān)保額度為245,357.65萬余元。這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)股東大會審議申請的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保方基本概況

（一）基本概況

（二）被擔(dān)保方一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）為呼和浩特金新化工有限公司所提供的貸款擔(dān)保

1.合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.確保最高額程度：70,000萬余元。

3.擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下負(fù)債執(zhí)行期屆滿之今后三年止。

4.保證范圍：本錢、貸款利息、合同違約金、損害賠償金、服務(wù)費(fèi)以及其為簽署或執(zhí)行合同規(guī)定而造成的花費(fèi)、完成擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)花費(fèi)。

（二）為內(nèi)蒙地面云水間化工有限公司所提供的貸款擔(dān)保

1.合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.確保最高額程度：8,400萬余元。

3.擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年。

4.保證范圍：本錢、貸款利息、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

（三）為云南省氟磷電子科技有限公司所提供的貸款擔(dān)保

1.合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.確保最高額程度：5,880萬余元。

3.擔(dān)保期限：獨(dú)立合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年。

4.保證范圍：本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。

5.別的股東方貸款擔(dān)保狀況：多氟多新型材料有限責(zé)任公司按占股比例貸款擔(dān)保6,120萬余元。

四、擔(dān)保必要性和合理化

1.此次貸款擔(dān)保為公司發(fā)展在全面分析各子公司營運(yùn)能力、償債能力指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制力前提下，在2023年公司預(yù)估對外擔(dān)?？偨痤~度內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，有助于提高分公司和參股子公司償債能力，減少企業(yè)綜合融資成本。

2.負(fù)債率為70%之上全資子公司，公司為大股東并對日常運(yùn)營主題活動具備管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍內(nèi)；子公司呼和浩特金新化工有限公司因其固資押給公司為質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物可以遮蓋連帶擔(dān)保責(zé)任范疇。不存在損害公司及股東權(quán)益的狀況。

3.內(nèi)蒙地面云水間化工有限公司為公司發(fā)展參股子公司，企業(yè)擁有其40%股份，北京大地遠(yuǎn)通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司擁有其40%股份，云南省沃加農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司擁有其20%股份。企業(yè)按持股比例為地面云水間給予6,400萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保，北京大地遠(yuǎn)通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司按持股比例為地面云水間給予9,600元連帶責(zé)任擔(dān)保，云南省沃加農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司依照占股比例向北京遠(yuǎn)通給予3,200萬余元質(zhì)押擔(dān)保。

4.云南省氟磷電子科技有限公司為公司發(fā)展參股子公司，企業(yè)擁有其49%股份，多氟多新型材料有限責(zé)任公司擁有其51%股份。公司股東彼此按占股比例公司擔(dān)保。

五、股東會和獨(dú)董建議

公司在2022年12月9日舉辦第九屆股東會第七次（臨時(shí)性）大會，表決通過《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保的議案》，股東會和獨(dú)董發(fā)布了如下所示建議：

企業(yè)為分公司及入股公司提供擔(dān)保，是為支持分公司和參股子公司的發(fā)展需求，將有利于內(nèi)部結(jié)構(gòu)資源配置，減少企業(yè)綜合資金成本，將有利于長期穩(wěn)定地進(jìn)行日常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程。企業(yè)按占股比例向參股子公司的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，各股東方均按照占股比例帶來了相對應(yīng)貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保，各公司股東都不扣除擔(dān)保費(fèi)用，該貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，有益于保證參股子公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營。企業(yè)2023年對外擔(dān)保事宜決議決策制定合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的狀況。

六、對外擔(dān)?？傆?jì)額度及貸款逾期擔(dān)保總計(jì)額度

截止2023年3月31日，企業(yè)以及子公司對外擔(dān)保總額為773,565.43萬余元，在其中企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為733,946.57萬余元，以上金額各自占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額75.74%和71.86%，無貸款逾期貸款擔(dān)保。

云南云天化有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月14日