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濟南圣泉集團有限責(zé)任公司 為控股公司公司擔(dān)保的通知
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證券代碼：605589證券簡稱：圣泉集團公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：被擔(dān)保人名字：山東省圣泉新型材料有限責(zé)任公司（下稱“圣泉新型材料”），為濟南圣泉集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司。此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為圣泉新型材料所提供的擔(dān)保額度金額為75,000萬余元。除此次貸款擔(dān)保外，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為55,300萬余元。此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。
截止到本公告公布日，企業(yè)無對外擔(dān)保貸款逾期狀況。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）此次貸款擔(dān)保狀況
2023年4月13日，公司和我國銀行股份有限公司章丘市分行簽署了《最高額保證合同》，為子公司圣泉新型材料貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為50,000萬余元；與交行山東支行簽署了《保證合同》，為子公司圣泉新型材料貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為25,000萬余元。
（二）這次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
2022年4月18日及6月28日，企業(yè)各自召開第九屆股東會第二次大會及2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年公司與子公司之間相互提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)（含公司和子公司彼此貸款擔(dān)保及分公司之間相互貸款擔(dān)保）在2022本年度貸款擔(dān)?？傤~不超過954,000萬余元。以上貸款擔(dān)保事宜有效期限自2021年年度股東大會表決通過日起止下一次年度股東大會舉辦之日止。
這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，不用再行召開董事會及股東會。
二、被擔(dān)保人基本概況
名字：山東省圣泉新型材料有限責(zé)任公司
居所：山東濟南章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
法人代表：徐傳偉
注冊資金：28,535.44萬人民幣
主營：脲醛樹脂、環(huán)氧樹脂膠及復(fù)合材料的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售。
企業(yè)擁有圣泉新型材料43.22%的股權(quán)。
截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額517,438.07萬余元，負債總額122,059.71萬余元，資產(chǎn)總額395,378.36萬余元；2022本年度主營業(yè)務(wù)收入484,489.88萬余元，純利潤73,071.10萬余元。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
（一）最高額保證合同書
擔(dān)保方：濟南圣泉集團有限責(zé)任公司
被擔(dān)保方：山東省圣泉新型材料有限責(zé)任公司
合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期：本合同項下所貸款擔(dān)保的債務(wù)逐單獨立測算擔(dān)保期限，各負債擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
擔(dān)保額度：rmb50,000萬余元
（二）擔(dān)保合同
擔(dān)保方：濟南圣泉集團有限責(zé)任公司
被擔(dān)保方：山東省圣泉新型材料有限責(zé)任公司
合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期：自此筆債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計至所有主合同項下全部到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止。抵押權(quán)人與借款人承諾借款人可分期執(zhí)行還貸責(zé)任的，此筆主債務(wù)的擔(dān)保期限按歷期還貸責(zé)任各自測算，自每一期債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計至所有主合同項下最終到期主債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止。
擔(dān)保額度：rmb25,000萬余元
四、擔(dān)保必要性和合理化
此次貸款擔(dān)保系企業(yè)為子公司圣泉新型材料所提供的貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保涉及股權(quán)融資系為達到圣泉新型材料實體經(jīng)營必須。由于圣泉新型材料現(xiàn)階段的經(jīng)營情況，此次擔(dān)保風(fēng)險性相對性可控性，也不會影響企業(yè)償債能力，不容易組成對企業(yè)及股東利益的不良影響。
五、股東會建議
此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第九屆股東會第二次會議審議根據(jù)，股東會覺得：以上貸款擔(dān)保均是公司和子公司彼此貸款擔(dān)保及分公司之間相互貸款擔(dān)保，均是業(yè)務(wù)發(fā)展必須，以上被貸款擔(dān)保企業(yè)均具備一定的償債水平，貸款擔(dān)保事宜風(fēng)險性比較小，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》中關(guān)于對外擔(dān)保要求的需求。
獨董建議：經(jīng)決議，對于我們來說：公司擔(dān)保是企業(yè)、分公司和子公司間的貸款擔(dān)保，嚴格遵守了擔(dān)保決策制定和信息披露義務(wù)，未出現(xiàn)違反規(guī)定對外擔(dān)保狀況。所以我們允許本提案,并把該提案遞交股東大會審議。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對外擔(dān)?？傤~為55,300.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的6.52%，均為企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)保。
除了上述貸款擔(dān)保外，企業(yè)不會有為大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象，亦無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。
特此公告。
濟南圣泉集團有限責(zé)任公司
股東會
2023年4月14日
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