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常熟市通潤汽車零部件有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
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證券代碼：603201證券簡(jiǎn)稱：常潤股權(quán)公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
常熟市通潤汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月28日舉辦第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣30,000.00萬余元閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限不得超過12月，在上述情況信用額度及決定期限內(nèi)資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)將此次公開發(fā)行股票募資的存款總額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放，并受權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)依據(jù)募資融資計(jì)劃及募資使用情況調(diào)節(jié)協(xié)定存款的賬戶余額，時(shí)限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。主要詳細(xì)信息見公司在2022年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公示序號(hào)：2022-012）。
一、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
公司在2022年12月20日應(yīng)用閑置募集資金買了工商銀行有限責(zé)任公司常熟市分行的保本理財(cái)商品，總計(jì)rmb6,000.00萬余元。公司在2023年4月12日贖出以上保本理財(cái)商品，取回本錢rmb6,000.00萬余元，2023年4月13日得到理財(cái)產(chǎn)品收益rmb65.69萬余元。截止到本公告公布日，上述情況本錢及盈利都已劃至企業(yè)募集資金專戶。
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
常熟市通潤汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月14日
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