公示送出去日期：2023年4月14日

1.公示基本資料

2.日常認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)辦理時限

依據(jù)《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，方正富邦鑫益一年定期對外開放復(fù)合型證券基金（下稱“本基金”）的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日（含）起止一年后年度對日的前一日（含）止。第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日（含）起進到第一個開放期，下一個封閉期為代表個開放期完畢之日次日（含）起止一年后年度對日的前一日（含）止，依此類推。本年度對日屬于非工作中日或該日歷本年度具體不會有相匹配日期，則順延到下一個工作中日。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日（含）起進到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與贖出等服務(wù)。本基金每一個開放期正常情況下不得少于五個工作中日而且一般不超過二十個工作中日，此次開放式的準(zhǔn)確時間為2023年4月19日（含）至2023年4月25日（含）。每一個封閉式期結(jié)束后或者在對外開放期限內(nèi)，不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致本基金無法按時對外開放認(rèn)購或贖出等服務(wù)，或根據(jù)基金合同需暫停申購或贖出等服務(wù)的，開放期相對應(yīng)延期，直至達到開放期的時限要求，準(zhǔn)確時間以基金托管人到時候的公告為準(zhǔn)。

本基金申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出開放日為對外開放期內(nèi)每一個工作中日（若本私募投資港股通標(biāo)的個股所以該工作中日屬于非港股通交易日，則基金托管人可以根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，還是要以到時候公布的公告為準(zhǔn)）。投資者在對外開放期內(nèi)每一個對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，對外開放日的實際業(yè)務(wù)查詢時間是在上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。在密閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。開放期及其開放期申請辦理認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事宜見募集說明書及基金托管人到時候公布的有關(guān)公示。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

正常情況下，投資人根據(jù)基金托管人以外的銷售機構(gòu)初次每筆認(rèn)購本基金最低總金額1元（含申購費，相同），增加申購單筆最少總金額1元；根據(jù)本基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購，初次每筆最少申購金額為1元，增加申購單筆最少總金額1元。操作過程中，以各銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3.2基金申購費率

本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時扣除申購費，C類基金認(rèn)購免收申購費。A類基金份額的基金申購費率見下表。投資人若是有幾筆認(rèn)購，利率按每筆各自測算。本基金的基金申購費率表如下所示：

本基金A類基金份額的申購費由A類基金份額的申購人擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金A類基金份額的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用。

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低股票基金營業(yè)費用。

3、當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

根據(jù)各銷售機構(gòu)贖出的，每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)保存的基金認(rèn)購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在銷售機構(gòu)保存的股票基金額度不夠1份時，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機構(gòu)保存的剩下基金認(rèn)購一次性整個贖出。操作過程中，以各銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

如遇到巨額贖回等現(xiàn)象發(fā)生而造成推遲贖出時，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關(guān)巨額贖回相關(guān)條款解決。

4.2贖回費率

本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金A類/C類基金份額的贖回費率按基金認(rèn)購持有期限下降，詳細(xì)如下：

投資人可以將其持有的或者部分股票基金份額贖回。對A類基金認(rèn)購持有期低于30日的基金認(rèn)購所收取贖回費率，贖回費全額的歸于基金資產(chǎn)；對A類基金認(rèn)購持有期不得少于30日但低于3個月基金認(rèn)購所收取贖回費率，贖回費75%歸于基金資產(chǎn)；對A類基金認(rèn)購持有期不得少于3月但低于6個月基金認(rèn)購所收取贖回費率，贖回費50%歸于基金資產(chǎn)。對C類市場份額持有期低于30日的基金認(rèn)購所收取贖回費率，將全額的記入基金財產(chǎn)。未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。（注：1月=30日）。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

2、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低股票基金營業(yè)費用。

3、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5.日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

1、變換費由二組成：轉(zhuǎn)走基金贖回費率和認(rèn)購?fù)瞬顑r費兩個部分。

2、贖回費率：每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)走股票基金端，扣除轉(zhuǎn)走基金贖回費率，贖回費率根據(jù)法律法規(guī)及基金合同、募集說明書的相關(guān)規(guī)定扣除。

3、認(rèn)購?fù)瞬顑r費：每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)到股票基金端，從基金申購費率（花費）低向強的基金轉(zhuǎn)換時，扣除轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費差值；認(rèn)購?fù)瞬顑r花費依照轉(zhuǎn)到股票基金額度對應(yīng)的基金申購費率（花費）級別開展退差價測算。從基金申購費率（花費）高向低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費。

4、基金轉(zhuǎn)換采用每筆計算法，投資人當(dāng)日數(shù)次轉(zhuǎn)化的，每筆測算變換花費。

5、變換花費以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值依照四舍五入方式，保存小數(shù)點后兩位，從而偏差造成損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

1、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程適用本基金以及以本基金托管人為注冊登記機構(gòu)的許多已對外開放變換業(yè)務(wù)開放型基金中間的轉(zhuǎn)變。

2、因為各經(jīng)銷代理機構(gòu)系統(tǒng)軟件差別及其業(yè)務(wù)流程分配等因素，進行變換業(yè)務(wù)流程時間和股票基金種類以及其它解釋權(quán)詳細(xì)各銷售機構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則和有關(guān)公示。

3、本基金在一些代銷平臺開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，積極參加代銷平臺各種各樣電子銀行基金轉(zhuǎn)換基金申購費率優(yōu)惠促銷。是不是開啟本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換基金申購費率的優(yōu)惠政策歡迎關(guān)注代銷平臺的有關(guān)公示或通告。

6.基金代銷機構(gòu)

6.1銷售組織

本基金銷售公司為本公司的銷售銀行柜臺。

詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)北四環(huán)中單27號樓5棟樓11層02-11屋子

郵政編碼：100101

手機：010-57303850、010-57303803

發(fā)傳真：010-57303716

手機聯(lián)系人：張娜

客戶服務(wù)熱線：4008180990（免長途話費）

網(wǎng)站地址：www.founderff.com

6.2代銷平臺

本基金的代銷平臺包含：

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選其他滿足條件的機構(gòu)銷售本基金或變更以上銷售機構(gòu)，并且在基金托管人官方網(wǎng)站公示公告。

7.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

我們公司將依據(jù)《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，在基金封閉期內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8.別的必須提醒的事宜

投資人欲了解本基金的具體情況，請認(rèn)真閱讀《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)文件。投資人也可以撥通本基金托管人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線400-818-0990(免長途話費)資詢相關(guān)的事宜。

風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)對投資類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產(chǎn)品信息概述（升級）等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在投資人做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。

方正富邦基金管理有限公司

2023年4月14日