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瑞納智能機(jī)器設(shè)備有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金 開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
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證券代碼：301129證券簡稱：瑞納智能公示序號：2023-007
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能機(jī)器設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年11月14日舉辦第二屆股東會(huì)第十四次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，并且于2022年11月30日舉辦2022年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，允許企業(yè)使用不得超過80,000萬余元超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)起12個(gè)月，在沒有超出以上信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨(dú)立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-076）。
一、此次應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的概述
（一）投資理財(cái)產(chǎn)品基本概況
經(jīng)深思熟慮，充足評定，公司本次應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金購買理財(cái)?shù)南嚓P(guān)情況如下所示：
1、簽訂企業(yè)：華安證券股份有限公司
產(chǎn)品名字：華安證券股份有限公司睿享雙盈75期浮動(dòng)收益憑據(jù)
產(chǎn)品類別：本金保障型收益憑證
選購額度：1,500萬余元
起息日：2023年04月14日
到期還款日：2023年7月17日，如遇到非交易時(shí)間，則順延到下一個(gè)交易日，期滿延期期內(nèi)按照約定的日化當(dāng)期收益率計(jì)算利息。
盈利組成：固收+浮動(dòng)收益
回報(bào)率（年化利率）：
固定不動(dòng)回報(bào)率：2.5%
波動(dòng)回報(bào)率：依據(jù)觀查期限內(nèi)掛鉤標(biāo)的收盤價(jià)格的差異主要表現(xiàn)，該產(chǎn)品的波動(dòng)回報(bào)率分成以下情形：
（1）當(dāng)觀查期限內(nèi)任一觀察日的掛鉤標(biāo)的收盤價(jià)格從沒超過增漲打出價(jià)錢，且從沒低于下挫打出價(jià)錢時(shí)：
a.假如期終價(jià)錢低于增漲執(zhí)行價(jià)格，且超過下挫執(zhí)行價(jià)格：
波動(dòng)回報(bào)率=0
b.假如期終價(jià)錢高于或等于增漲執(zhí)行價(jià)格：
波動(dòng)回報(bào)率=0.3×
c.假如期終價(jià)錢不大于下挫執(zhí)行價(jià)格：
波動(dòng)回報(bào)率=0.3×
(2)當(dāng)觀查期限內(nèi)任一觀察日的掛鉤標(biāo)的收盤價(jià)格曾超過增漲打出價(jià)格或低于下挫打出價(jià)錢時(shí)：
波動(dòng)回報(bào)率=0.35%
2、企業(yè)與其他簽訂企業(yè)無關(guān)聯(lián)性，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
公司本次應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)僅限選購安全系數(shù)高且流動(dòng)性好、不受影響企業(yè)平時(shí)經(jīng)營活動(dòng)投資理財(cái)產(chǎn)品。企業(yè)依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善相關(guān)投資的審核和程序運(yùn)行，保證項(xiàng)目投資事項(xiàng)的有序開展、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，及其財(cái)產(chǎn)安全。擬所采取的具體辦法如下所示：
1、企業(yè)將依據(jù)運(yùn)營計(jì)劃和資金分配方案挑選相匹配的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種和時(shí)間等，保證不受影響企業(yè)平時(shí)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。
2、在執(zhí)行期內(nèi)立即分析與跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
（三）對公司運(yùn)營產(chǎn)生的影響
1、集團(tuán)公司應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進(jìn)行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。
2、企業(yè)通過對超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利。
二、公示此前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
備注名稱：有關(guān)以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況客戶程序企業(yè)在巨潮網(wǎng)公布的有關(guān)公示。
三、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
瑞納智能機(jī)器設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月14日
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