證券代碼：000688證券簡(jiǎn)稱：國(guó)城礦業(yè)公示序號(hào)：2023-025

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

國(guó)城礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年3月16日、2023年4月3日舉辦第十二屆股東會(huì)第三次會(huì)議和2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許公司及控股子公司、子公司為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司、子公司給予新增加總金額總計(jì)不超過(guò)人民幣170,000萬(wàn)元擔(dān)保額度，此擔(dān)保額度可重復(fù)利用，最后擔(dān)保余額將不會(huì)超出此次授予擔(dān)保額度。此次預(yù)估擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月17日和2023年4月4日在規(guī)定新聞中公布的《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-021）和《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-023）。

前不久，公司全資子公司天津市國(guó)瑞商貿(mào)有限公司（下稱“天津市國(guó)瑞”）與福建省啟潤(rùn)商貿(mào)有限公司（下稱“福建省啟潤(rùn)”）簽署商品供貨合同，企業(yè)為福建省啟潤(rùn)付給天津市國(guó)瑞的錢款給予最高額本金余額金額為8,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

以上貸款擔(dān)保為公司發(fā)展十二屆股東會(huì)第三次會(huì)議及2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的擔(dān)保范圍內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜，不需要再度遞交股東會(huì)和股東大會(huì)審議。這次貸款擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

二、被擔(dān)保方基本概況

1、公司名字：天津市國(guó)瑞商貿(mào)有限公司

2、成立日期：2019年3月18日

3、注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）呼和浩特路426號(hào)銘海核心4棟樓-3、7-505室二層

4、法人代表：張麗娜

5、注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)余元

6、統(tǒng)一信用代碼：91120118MA06K9YM2P

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：金屬礦石市場(chǎng)銷售；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料市場(chǎng)銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有危化品）；工程用建筑鋼筋商品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電纜線、電纜線運(yùn)營(yíng)；水泥構(gòu)件市場(chǎng)銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；紙槳市場(chǎng)銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬鏈條及其它金屬制造市場(chǎng)銷售；石油制品生產(chǎn)制造（沒(méi)有危化品）；成品油批發(fā)（沒(méi)有?；罚挥猩饘俸辖鹗袌?chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；通信設(shè)備市場(chǎng)銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；橡塑制品市場(chǎng)銷售；皮革市場(chǎng)銷售；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷售；經(jīng)銷代理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；黃金白銀產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售；石油制品市場(chǎng)銷售（沒(méi)有危化品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金子及制品進(jìn)出口貿(mào)易；可用作原材料的固體廢物進(jìn)口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)國(guó)有獨(dú)資三級(jí)子公司

9、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

10、天津市國(guó)瑞個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不是失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保范圍：本擔(dān)保函所擔(dān)保債務(wù)之最高額本金余額金額為8,000萬(wàn)余元，在合同約定所明確債務(wù)產(chǎn)生期內(nèi)期滿之時(shí)，被明確歸屬于合同約定之貸款擔(dān)保主債權(quán)的，則根據(jù)該主債權(quán)之本錢存在的貸款利息、花費(fèi)、合同違約金、損害賠償金及債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的花費(fèi)（包含但是不限于律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷）等，也是屬于被擔(dān)保債權(quán)，具體額度則在被償還時(shí)明確。上述情況確立的債務(wù)額度總和，即是本擔(dān)保函所擔(dān)保最大債務(wù)額度。

3、擔(dān)保期間：主債務(wù)執(zhí)行期屆滿的時(shí)候起三年。

四、此次公司擔(dān)保產(chǎn)生的影響

此次企業(yè)為天津市國(guó)瑞公司擔(dān)保，有利于達(dá)到分公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。天津市國(guó)瑞經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)拓展造成不利影響。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司具體對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額金額為96,820萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的37.28%。此次貸款擔(dān)保給予后，上市企業(yè)及子公司具體對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額金額為104,820萬(wàn)余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為40.36%。上市企業(yè)以及子公司沒(méi)有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)公司擔(dān)保，公司及子公司不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

特此公告。

國(guó)城礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月13日