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貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司 一部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金專戶清算公告（二）
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證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-034
可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2337號文審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,160.00萬多張，發(fā)行價(jià)為100.00元/張，募資總額為11.60億人民幣，扣減各類發(fā)行費(fèi)總計(jì)不含稅金額15,274,659.44元，具體募資凈收益金額為1,144,725,340.56元（因發(fā)行費(fèi)中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額842,381.69元未作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，具體可以使用募資凈收益為1,143,882,958.87元）。以上募資及時(shí)狀況早已信永中和會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交XYZH/2021CDAA40144號《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對募資執(zhí)行專用賬戶存儲系統(tǒng)。
二、募集資金專戶設(shè)立狀況
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)中小股東的利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)募投項(xiàng)目不一樣主要用途先后在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行、建設(shè)銀行股份有限公司福泉分行（下列統(tǒng)稱“開戶行”）設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），并按相關(guān)規(guī)定與開戶行、承銷商國信證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的《簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號：2021-090）。
三、募集資金專戶銷戶狀況
企業(yè)在可轉(zhuǎn)換債券募資到帳后，依照募集資金用途應(yīng)用，用以補(bǔ)充流動資金和歸還銀行借款的募資已用結(jié)束并已經(jīng)完成專用賬戶銷戶，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的《部分可轉(zhuǎn)債募集資金專戶注銷公告》（公示序號：2021-135）。
近日“30萬噸級/年鋁土礦制硫酸新項(xiàng)目”募資已用結(jié)束，企業(yè)將募集資金專戶給予銷戶，專用賬戶信息內(nèi)容如下所示：
特此公告！
貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司股東會
2023年4月14日
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