證券代碼：600255證券簡稱：鑫科材料

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒

董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結報告具體內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

企業(yè)負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）確保季度總結報告中財務數據的實際、精確、詳細。

第一季度財務報表是不是經審計

□是√否

一、關鍵財務報表

(一)關鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

(二)非經常性損益項目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益新項目定義為經常性損益工程項目的說明

□可用√不適合

(三)關鍵財務信息、財務指標分析產生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數量和投票權恢復得優(yōu)先股數量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關注的關于企業(yè)當年度生產經營情況的許多關鍵信息

□可用√不適合

四、季度財務報表

(一)審計報告意見種類

□可用√不適合

(二)財務報告

合并資產負債表

2023年3月31日

編制單位:安徽省鑫科新型材料有限責任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：安徽省鑫科新型材料有限責任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務審計種類：沒經財務審計

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0元，上一期被并入方達到的純利潤為：0元。

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：安徽省鑫科新型材料有限責任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

總公司負債表

2023年3月31日

編制單位:安徽省鑫科新型材料有限責任公司?

企業(yè):元貨幣:rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

母公司利潤表

2023年1—3月

編制單位：安徽省鑫科新型材料有限責任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

總公司現(xiàn)流表

2023年1—3月

編制單位：安徽省鑫科新型材料有限責任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業(yè)負責人：宋志剛主管會計工作負責人：胡基榮會計機構負責人：羅慧

(三)2023年起初次實行企業(yè)會計準則或規(guī)則表述等有關調節(jié)初次實行當初年初財務報告

□可用√不適合

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600255證券簡稱：鑫科材料序號：臨2023-022

安徽省鑫科新型材料有限責任公司

有關為控股公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司（下稱“鑫科銅業(yè)”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次安徽省鑫科新型材料有限責任公司（下稱“鑫科材料”或“企業(yè)”）以房產做為質押物，為鑫科銅業(yè)公司擔保rmb2,526萬余元。截止本公告日，企業(yè)具體為鑫科銅業(yè)所提供的擔保余額為80,756萬余元（含本次簽署的借款合同rmb2,526萬余元）。

●此次是否存在質押擔保：否

●對外擔保逾期總計總數：企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔保事宜。

●尤其風險防范：截止本公告日，公司及子公司對外擔保總額為157,731萬余元（含本次簽署的借款合同rmb2,526萬余元），占公司2022年度經審計歸屬于母公司使用者公司凈資產的112.02%。請投資人充足關心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

2023年4月12日，公司和蕪湖市揚子江農商銀行有限責任公司（下稱“揚子江金融機構”）簽訂了《最高額抵押合同》，以坐落于鳩江開發(fā)區(qū)永安路新土地及房子（詳細“質押物明細”）為抵押品為鑫科銅業(yè)與揚子江保險公司在2023年4月10日至2026年4月10日期內簽署的綜合授信合同書給予最高額抵押擔保，擔保債權的最高額金額為2,526萬余元，以上貸款擔保不會有質押擔保。

截止本公告日，企業(yè)具體為鑫科銅業(yè)所提供的擔保余額為80,756萬余元（含本次簽署的借款合同rmb2,526萬余元）。

以上貸款擔保事項早已企業(yè)九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過。

二、被擔保人基本概況

1、企業(yè)名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司

2、注冊資金：肆億伍仟萬有光澤

3、業(yè)務范圍：銅基合金原材料、金屬基復合材料及制品、極細金屬材料、稀缺及貴金屬材料（沒有黃金白銀及制品）、特種纖維、電力電纜、電工設備以及其它新材料開發(fā)、生產制造、市場銷售；輻照加工（限輻射安全許可證資質證書內運營）；本公司自產自銷產品和技術出口及其本工廠生產所需要的原料采購、儀表設備、工業(yè)設備、零配件和技術外貿業(yè)務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

4、法人代表：王生

5、公司注冊地址：我國（安徽?。┳再Q區(qū)蕪湖市規(guī)劃區(qū)鳳鳴湖大道北21號

6、經營情況：

企業(yè)：rmb萬余元

7、公司股權結構：

三、擔保協(xié)議具體內容

1、抵押權人名字：安徽省鑫科新型材料有限責任公司

2、質權人名字：蕪湖市揚子江農商銀行有限責任公司

3、借款人名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司

4、貸款擔保最高債權額：2,526萬余元

5、合同規(guī)定所擔保主債權的明確期內：2023年4月10日至2026年4月10日

6、合同類型：質押擔保

7、擔保范圍：借款人和質權人在債務明確期內產生的一系列負債，包含但是不限于所有本錢、貸款利息（包含逾期利息）、合同違約金、賠償費、借款人需向質權人收取的別的賬款（包含但是不限于相關服務費等）、招標方實現(xiàn)債權與擔保權利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產保全費、執(zhí)行費、擔保費、拍賣費、律師代理費等）。

8、質押物明細

企業(yè)：rmb萬余元

9、抵押物備案：彼此應在合同簽訂后15個工作日后申請辦理抵押登記。預告登記事宜變化時，必須依法予以工商變更的，彼此需在備案事宜變動的時候起15日內到相關備案部門進行工商變更。

10、合同的生效：合同規(guī)定經雙方本人簽字并蓋章的時候起起效。

四、擔保必要性和合理化

這次貸款擔保事宜系為達到分公司市場拓展及生產運營的需求，有益于子公司穩(wěn)定發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性。此次擔保對象為公司發(fā)展子公司鑫科銅業(yè)，企業(yè)能并對運營開展高效管理，密切關注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司的正常運營和市場拓展產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會建議

經公司九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過，允許公司及子公司依據實體經營必須在rmb220,000萬余元信用額度范圍之內為公司及子公司向金融企業(yè)（包含但是不限于金融機構、金融租賃公司等）股權融資公司擔保（包含關聯(lián)公司中間、分公司相互間的所提供的貸款擔保，不包含為合并報表范圍以外的其他公司所提供的貸款擔保），擔保期為自股東大會審議根據的時候起三年。

公司獨立董事表達意見如下所示：企業(yè)調節(jié)對外開放公司擔保事宜系為達到公司及分公司正常的生產運營里的具體資產必須，以上擔保風險性在控制范圍以內，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者權益的狀況。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

此次企業(yè)為鑫科銅業(yè)公司擔保rmb2,526萬余元。截止本公告日，公司及子公司經股東大會審議根據可以從rmb220,000萬余元信用額度范圍之內對外開放公司擔保，占公司2022年度經審計歸屬于母公司使用者公司凈資產的156.24%。

公司及子公司不會有貸款逾期貸款擔保事宜。

七、備查簿材料

1、《最高額抵押合同》；

2、鑫科銅業(yè)2022年度財務報告。

特此公告。

安徽省鑫科新型材料有限責任公司

股東會

2023年4月14日