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浙商證券股份有限公司有關(guān)總計(jì)新增加貸款超出上年末凈資產(chǎn)百分之二十的通知
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證券代碼：601878證券簡(jiǎn)稱：國金證券公示序號(hào)：2023-048
可轉(zhuǎn)債編碼：113060可轉(zhuǎn)債通稱：浙22可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
截止到2023年3月31日，浙商證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年總計(jì)新增加貸款超出上年末凈資產(chǎn)的20%。依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2023年度總計(jì)新增加貸款狀況公布如下所示：
一、公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表概述（合并口徑）
截止到2022年12月31日，企業(yè)經(jīng)審計(jì)合并口徑的資產(chǎn)總額金額為273.09億人民幣，貸款賬戶余額金額為500.15億人民幣。截止到2023年3月31日，公司借款賬戶余額金額為576.70億人民幣，總計(jì)新增加貸款rmb76.55億人民幣，總計(jì)新增加貸款占2022年末經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為28.03%，超出20%。
二、新增加貸款的歸類公布（合并口徑）
（一）銀行借款
截止到2023年3月31日，企業(yè)銀行貸款額較2022年末提升rmb1.36億人民幣，占上年末凈資產(chǎn)比例是0.50%。
（二）公司債券、企業(yè)債券、債券投資、非金融機(jī)構(gòu)債務(wù)融資工具
截止到2023年3月31日，企業(yè)應(yīng)對(duì)短期借貸款及應(yīng)對(duì)債券余額較2022年末提升rmb71.31億人民幣，占上年末凈資產(chǎn)比例是26.11%，大多為企業(yè)本年累計(jì)新增加企業(yè)債券、短期融資券等債務(wù)融資工具而致。
（三）委貸、融資租賃業(yè)務(wù)貸款、小額借貸
不適合。
（四）其他借款
截止到2023年3月31日，企業(yè)其他借款賬戶余額較2022年末提升rmb3.88億人民幣，占上年末凈資產(chǎn)比例是1.42%，大多為企業(yè)拆入資金提升而致。
三、年度新增加貸款對(duì)短期償債能力的影響因素分析
以上新增加貸款的籌資與使用均符合有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，歸屬于企業(yè)正常運(yùn)營主題活動(dòng)。當(dāng)前公司業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況正常的，經(jīng)營情況穩(wěn)定，全部負(fù)債均準(zhǔn)時(shí)付息，以上新增加貸款事宜也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營狀況和償債能力指標(biāo)造成不利影響。
四、別的外國投資者覺得必須表明的事宜
以上財(cái)務(wù)報(bào)表均是合并口徑，除2022年末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)外均沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，煩請(qǐng)投資人留意。
特此公告。
浙商證券股份有限公司股東會(huì)
2023年4月14日
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