公示送出去日期：2023年4月14日

1.公示基本資料

2.認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)辦理時限

投資者在對外開放期內(nèi)每一個對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，對外開放日的實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。在密閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場，證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定開展公示。

本基金在開放期限內(nèi)申請辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。此次開放期時間是在2023年4月17日（含）至2023年4月21日（含），對外開放期限內(nèi)本基金接納認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理?；鹜泄苋瞬豢稍诠善焙贤?guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)股價為對外開放期限內(nèi)下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)化的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

1、投資人通過一些銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，單獨(dú)股票基金賬號每筆最少申購金額起始點(diǎn)為1元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購最低額度沒有限制?；鹜泄苋酥变N網(wǎng)點(diǎn)接納初次認(rèn)購辦理的最少總金額每筆50,000元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購最低總金額每筆20,000元（含申購費(fèi)）。

根據(jù)基金托管人電子交易系統(tǒng)申請辦理基金交易業(yè)務(wù)流程卻不受直銷網(wǎng)點(diǎn)每筆認(rèn)購最少金額的限定，初次認(rèn)購、增加認(rèn)購最少起點(diǎn)金額金額為1元。

2、本基金現(xiàn)在對單獨(dú)投資者總計持股數(shù)不設(shè)置限制限定，基金托管人能夠要求單獨(dú)投資人總計所持有的基金認(rèn)購數(shù)量限制，明確的規(guī)定見升級更新的募集說明書及相關(guān)公示。

3、當(dāng)接納認(rèn)購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購金額限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利，基金托管人根據(jù)項目投資運(yùn)行與風(fēng)險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱，實際請參閱有關(guān)公示。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購費(fèi)用。

本基金對認(rèn)購設(shè)定極差利率，申購費(fèi)需在投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時扣除。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算，見下表所顯示：

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、本基金的申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用，不納入基金資產(chǎn)。

2、基金托管人可以按《基金合同》的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3、基金托管人能通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件、銷售銀行柜臺對本基金的認(rèn)購?fù)菩刑鼗堇剩瑢嶋H詳細(xì)基金托管人到時候公示；一部分代銷平臺如推行特惠利率，請投資者參照代銷平臺公示。

4、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費(fèi)率，然后進(jìn)行公示。

5、當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購或贖出情況時，基金托管人可采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正，擺動定價機(jī)制的處理方法與操作規(guī)程參照法律法規(guī)及自律組織的自我約束標(biāo)準(zhǔn)，實際見基金托管人到時候的有關(guān)公示。

6、回絕或暫停申購的情況

在開放期限內(nèi)，產(chǎn)生以下狀況時，基金托管人可回絕或中止接納投資者的認(rèn)購申請辦理：

（1）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況?，F(xiàn)階段一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)中止接納基金交易申請辦理。

（3）證交所股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金份額凈值

（4）基金托管人覺得接納某筆或某些認(rèn)購申請辦理會嚴(yán)重影響或危害目前基金份額持有人利益時。

（5）基金財產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會對基金業(yè)績產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況。

（6）基金托管人、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異?，F(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、股票基金登記管理系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)軟件沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（7）投資者認(rèn)購。

（8）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

出現(xiàn)以上第1、2、3、5、6、8項暫停申購情形之一且基金托管人確定暫停申購申報時，基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定開展公示。假如投資者的認(rèn)購申請辦理被或者部分抗拒的，被抗拒的認(rèn)購賬款本錢將退給投資者。在暫停申購的現(xiàn)象清除時，基金托管人需及時修復(fù)認(rèn)購業(yè)務(wù)流程辦理，且開放期按暫停申購期間相對應(yīng)延期。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、每一個交易賬號贖出最少起始點(diǎn)不設(shè)置最少限定，變換轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購不能低于1份，帳戶最少持股數(shù)為1份，基金份額持有人所有贖出的時候不受以上限定。

2、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展次序贖出。

4.2贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，對連續(xù)持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費(fèi)率。本基金同筆認(rèn)購在同一對外開放期限內(nèi)贖出的，扣除1.5%的贖回費(fèi)率，且全額的記入基金資產(chǎn)，對于其他情形免收贖回費(fèi)率。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人可以按《基金合同》的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2、當(dāng)出現(xiàn)超大金額認(rèn)購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正，擺動定價機(jī)制的處理方法與操作規(guī)程參照法律法規(guī)及自律組織的自我約束標(biāo)準(zhǔn)，實際見基金托管人到時候的有關(guān)公示。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價花費(fèi)兩個部分組成。

2、基金轉(zhuǎn)換時，從申購費(fèi)低股票基金向申購費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)；從申購費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)。認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)差值開展退差價，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費(fèi)的差別情況判斷。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換計算公式

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

變換額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

變換認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)=變換額度×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）-變換額度×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）或，固定不動認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

5.1.3實際變換利率

本基金做為變換股票基金時，實際變換利率如下所示：

A、變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金轉(zhuǎn)到到本基金時

例1、某投資者N日擁有安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類市場份額10,000份，持有期為三個月（相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.50%），定于N日轉(zhuǎn)換成安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金，假定N日安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類金額的份額凈值為1.150元，安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的份額凈值為1.0500元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類金額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配變換額度安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%高過安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的基金申購費(fèi)率0.80%，因而免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)，即費(fèi)用為0。

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=57.50+0=57.50元

4、變換后可得到的安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的基金認(rèn)購為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

B、本基金認(rèn)購轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金

例2、某投資者N日擁有安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的基金認(rèn)購10,000份，持有期為三年（開放期，相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0），定于N日轉(zhuǎn)換成安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類市場份額，假定N日安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的份額凈值為1.0500元，安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類金額的份額凈值為1.150元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的基金份額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=0元

2、認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)為扣減贖回費(fèi)然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)測算可獲得：

變換額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=10000×1.0500=10500.00元

相匹配變換股票基金安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%，安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金的基金申購費(fèi)率0.8%。

變換認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)=變換額度×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）-變換額度×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=0+71.84=71.84元

4、變換后可得到的安全睿享文化娛樂靈活配置混合型基金A類市場份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份

5.1.4網(wǎng)絡(luò)交易開展基金轉(zhuǎn)換的利率評定

針對根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易開展基金轉(zhuǎn)換的，在預(yù)估認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)時間，將享有一定的申購費(fèi)特惠，實際詳細(xì)我們公司在網(wǎng)上交易費(fèi)率表明。

我們公司可以對以上利率作出調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行公示。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

5.2.1可用股票基金

本基金能夠和本管理員集團(tuán)旗下已開啟變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換。

1.安全行業(yè)先鋒復(fù)合型證券基金（基金代碼700001）

2.安全深圳300指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（基金代碼700002）

3.安全對策先峰復(fù)合型證券基金（基金代碼700003）

4.安全靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼700004）

5.安全靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼015078）

6.安全添利純債證券基金（A類，基金代碼700005）

7.安全添利純債證券基金（C類，基金代碼700006）

8.安全日增利貨幣型基金（A類，基金代碼000379）

9.平安金管家貨幣型基金（A類，基金代碼003465）

10.平安金管家貨幣型基金（C類，基金代碼007730）

11.平安財富寶貨幣型基金（A類，基金代碼000759）

12.平安財富寶貨幣型基金（C類，基金代碼012470）

13.安全買賣型貨幣型基金（A類，基金代碼003034）

14.安全買賣型貨幣型基金（C類，基金代碼015021）

15.安全新鑫先峰復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼000739）

16.安全新鑫先峰復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001515）

17.平安智慧我國靈活配置復(fù)合型證券基金（基金代碼001297）

18.安全鑫享復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼001609）

19.安全鑫享復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001610）

20.安全鑫享復(fù)合型證券基金（E類，基金代碼007925）

21.安全鑫安復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼001664）

22.安全鑫安復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001665）

23.安全鑫安復(fù)合型證券基金（E類，基金代碼007049）

24.安全放心靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002304）

25.安全放心靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007048）

26.安全福享靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002282）

27.安全福享靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007663）

28.安全安盈靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002537）

29.安全安盈靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼014051）

30.安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002450）

31.安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼002451）

32.安全交易優(yōu)選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002598）

33.安全交易優(yōu)選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼002599）

34.安全轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼004390）

35.安全轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼004391）

36.平安鑫利靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼003626）

37.平安鑫利靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼006433）

38.安全股利分配優(yōu)選滬港深股票型基金證券基金（A類，基金代碼004403）

39.安全股利分配優(yōu)選滬港深股票型基金證券基金（C類，基金代碼004404）

40.安全滬深指數(shù)300指定量化提高證券基金（A類，基金代碼005113）

41.安全滬深指數(shù)300指定量化提高證券基金（C類，基金代碼005114）

42.平安醫(yī)療身心健康靈活配置復(fù)合型證券基金（基金代碼003032）

43.安全滬深指數(shù)300買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼005639）

44.安全滬深指數(shù)300買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（C類，基金代碼005640）

45.安全合正按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005127）

46.安全合慧按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005896）

47.安全合穎按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005897）

48.安全合韻按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005077）

49.安全合瑞按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005766）

50.安全合豐按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005895）

51.安全合信3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004630）

52.安全滿意按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004632）

53.安全合泰3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004960）

54.安全合錦按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼006412）

55.安全合盛3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼007158）

56.安全雙債添益純債證券基金（A類，基金代碼005750）

57.安全雙債添益純債證券基金（C類，基金代碼005751）

58.安全惠金按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼003024）

59.安全惠金按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼006717）

60.安全惠享純債純債證券基金（A類，基金代碼003286）

61.安全惠享純債純債證券基金（C類，基金代碼009404）

62.安全惠隆純債純債證券基金（A類，基金代碼003486）

63.安全惠隆純債純債證券基金（C類，基金代碼009405）

64.安全惠利純債純債證券基金（基金代碼003568）

65.安全惠融純債純債證券基金（基金代碼003487）

66.安全惠興純債純債證券基金（基金代碼006222）

67.安全惠安純債純債證券基金（基金代碼006016）

68.安全惠軒純債純債證券基金（基金代碼006264）

69.安全慧澤純債純債證券基金（基金代碼004825）

70.安全惠悅純債純債證券基金（基金代碼004826）

71.安全惠錦純債純債證券基金（基金代碼005971）

72.安全惠誠純債純債證券基金（基金代碼006316）

73.安全惠鴻純債純債證券基金（基金代碼006889）

74.安全惠聚純債純債證券基金（基金代碼006544）

75.安全惠泰純債純債證券基金（基金代碼007447）

76.安全惠添純債純債證券基金（基金代碼006997）

77.安全惠文純債純債證券基金（基金代碼007953）

78.安全惠涌純債純債證券基金（基金代碼007954）

79.安全中短債純債證券基金（A類，基金代碼004827）

80.安全中短債純債證券基金（C類，基金代碼004828）

81.安全中短債純債證券基金（E類，基金代碼006851）

82.安全短債純債證券基金（A類，基金代碼005754）

83.安全短債純債證券基金（C類，基金代碼005755）

84.安全短債純債證券基金（E類，基金代碼005756）

85.平安如意中短債純債證券基金（A類，基金代碼007017）

86.平安如意中短債純債證券基金（C類，基金代碼007018）

87.平安如意中短債純債證券基金（E類，基金代碼007019）

88.安全中證500買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼006214）

89.安全中證500買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（C類，基金代碼006215）

90.安全MSCI我國A股國際性買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼005868）

91.安全MSCI我國A股國際性買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（C類，基金代碼005869）

92.安全支柱行業(yè)靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼006100）

93.安全支柱行業(yè)靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼006101）

94.安全公司估值優(yōu)點(diǎn)靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼006457）

95.安全公司估值優(yōu)點(diǎn)靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼006458）

96.安全核心競爭優(yōu)勢復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼006720）

97.安全核心競爭優(yōu)勢復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼006721）

98.安全3-5年限政策性金融債純債證券基金（A類，基金代碼006934）

99.安全3-5年限政策性金融債純債證券基金（C類，基金代碼006935）

100.安全0-3年限政策性金融債純債證券基金（A類，基金代碼006932）

101.安全0-3年限政策性金融債純債證券基金（C類，基金代碼006933）

102.安全高級債純債證券基金（A類，基金代碼006097）

103.安全高級債純債證券基金（C類，基金代碼009406）

104.安全高級債純債證券基金（E類，基金代碼010035）

105.安全高端制造業(yè)復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼007082）

106.安全高端制造業(yè)復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007083）

107.安全可轉(zhuǎn)換債券純債證券基金（A類，基金代碼007032）

108.安全可轉(zhuǎn)換債券純債證券基金（C類，基金代碼007033）

109.安全季開鑫三個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼007053）

110.安全季開鑫三個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼007054）

111.安全季開鑫三個月按時對外開放純債證券基金（E類，基金代碼007055）

112.安全季添盈三個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼006986）

113.安全季添盈三個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼006987）

114.安全季添盈三個月按時對外開放純債證券基金（E類，基金代碼006988）

115.安全季享裕三個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼007645）

116.安全季享裕三個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼007646）

117.安全季享裕三個月按時對外開放純債證券基金（E類，基金代碼007647）

118.平安鼎信純債證券基金（基金代碼002988）

119.安全5-10年限政策性金融債純債證券基金（A類，基金代碼007859）

120.安全5-10年限政策性金融債純債證券基金（C類，基金代碼007860）

121.安全惠合純債純債證券基金(基金代碼007196)

122.安全惠瀾純債純債證券基金（A類，基金代碼007935）

123.安全惠瀾純債純債證券基金(C類，基金代碼007936）

124.安全惠盈純債純債證券基金(A類，基金代碼002795）

125.安全惠盈純債純債證券基金(C類，基金代碼009403）

126.安全元盛超短債純債證券基金(A類，基金代碼008694）

127.安全元盛超短債純債證券基金(C類，基金代碼008695）

128.安全元盛超短債純債證券基金(E類，基金代碼008696）

129.安全匠心獨(dú)運(yùn)甄選復(fù)合型證券基金(A類，基金代碼008949）

130.安全匠心獨(dú)運(yùn)甄選復(fù)合型證券基金(C類，基金代碼008950）

131.平安科技自主創(chuàng)新復(fù)合型證券基金(A類，基金代碼009008）

132.平安科技自主創(chuàng)新復(fù)合型證券基金(C類，基金代碼009009）

133.安全創(chuàng)業(yè)板交易型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金(A類，基金代碼009012）

134.安全創(chuàng)業(yè)板交易型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金(C類，基金代碼009013）

135.安全公司估值優(yōu)選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼007893）

136.安全公司估值優(yōu)選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007894）

137.安全中證500指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金（A類，基金代碼009336）

138.安全中證500指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金（C類，基金代碼009337）

139.安全惠智純債純債證券基金（基金代碼008595）

140.安全添裕純債證券基金（A類，基金代碼008726）

141.安全添裕純債證券基金（A類，基金代碼008727）

142.安全短債純債證券基金I（基金代碼010048）

143.安全惠潤純債純債證券基金（基金代碼009509）

144.安全愉快享受一年定期開放式純債證券基金（A類，基金代碼007758）

145.安全愉快享受一年定期開放式純債證券基金（C類，基金代碼007759）

146.安全增利六個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼008690）

147.安全增利六個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼008691）

148.安全增利六個月按時對外開放純債證券基金（E類，基金代碼008692）

149.安全恒澤復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼009671）

150.安全恒澤復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼009672）

151.安全元豐中短債純債證券基金（A類，基金代碼008911）

152.安全元豐中短債純債證券基金（C類，基金代碼008912）

153.安全元豐中短債純債證券基金（E類，基金代碼008913）

154.安全惠銘純債純債證券基金（基金代碼009306）

155.安全科學(xué)研究睿選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼009661）

156.安全科學(xué)研究睿選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼009662）

157.安全中債1-5年政策性金融債指數(shù)值證券基金（A類，基金代碼009721）

158.安全中債1-5年政策性金融債指數(shù)值證券基金（C類，基金代碼009722）

159.安全增鑫六個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼009227）

160.安全增鑫六個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼009228）

161.安全增鑫六個月按時對外開放純債證券基金（E類，基金代碼009229）

162.安全綠色低碳經(jīng)濟(jì)復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼009878）

163.安全綠色低碳經(jīng)濟(jì)復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼009879）

164.安全價值成長復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼010126）

165.安全價值成長復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼010127）

166.安全合潤1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金(基金代碼008594)

167.安全合聚1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼009148）

168.安全瑞尚六個月持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼010239）

169.安全瑞尚六個月持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼010244）

170.安全季季享3個月持有期純債證券基金（A類，基金代碼010240）

171.安全季季享3個月持有期純債證券基金（C類，基金代碼010241）

172.安全雙季增享6個月持有期純債證券基金（A類，基金代碼010651）

173.安全雙季增享6個月持有期純債證券基金（C類，基金代碼010652）

174.安全科學(xué)研究優(yōu)選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼011807）

175.安全科學(xué)研究優(yōu)選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼011808）

176.安全穩(wěn)定增長復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼010242）

177.安全穩(wěn)定增長復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼010243）

178.安全合享1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼009166）

179.安全恒鑫復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼011175）

180.安全恒鑫復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼011176）

181.安全合慶1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金(基金代碼009053)

182.安全合興1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金等（基金代碼009453）

183.安全鑫瑞復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼011761）

184.安全鑫瑞復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼011762）

185.安全中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)買賣型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類，基金代碼012698）

186.安全中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)買賣型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類，基金代碼012699）

187.安全中證光伏行業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券基金（A類，基金代碼012722）

188.安全中證光伏行業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券基金（C類，基金代碼012723）

189.安全惠信3個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼012440）

190.安全惠信3個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼012441）

191.安全優(yōu)秀企業(yè)復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼012475）

192.安全優(yōu)秀企業(yè)復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼012476）

193.安全睿享發(fā)展復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼011828）

194.安全睿享發(fā)展復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼011829）

195.安全瑞興一年定期對外開放復(fù)合型證券基金(A類，基金代碼010056)

196.安全瑞興一年定期對外開放復(fù)合型證券基金(C類，基金代碼010057)

197.安全平衡甄選1年持有期復(fù)合型證券基金(A類，基金代碼013023)

198.安全平衡甄選1年持有期復(fù)合型證券基金(C類，基金代碼013024)

199.安全中債1-3年國開行債券指數(shù)證券基金（A類，基金代碼014081）

200.安全中債1-3年國開行債券指數(shù)證券基金（C類，基金代碼014082）

201.安全雙季盈6個月持有期純債證券基金（A類，基金代碼012931）

202.安全雙季盈6個月持有期純債證券基金（C類，基金代碼012932）

203.安全元鑫120天翻轉(zhuǎn)擁有中短債純債證券基金（A類，基金代碼013375）

204.安全元鑫120天翻轉(zhuǎn)擁有中短債純債證券基金（C類，基金代碼013376）

205.安全元泓30天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（A類，基金代碼013864）

206.安全元泓30天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（C類，基金代碼013865）

207.安全佛山1年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼013765）

208.安全佛山1年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼013766）

209.安全品質(zhì)優(yōu)選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼014460）

210.安全品質(zhì)優(yōu)選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼014461）

211.安全興鑫收益一年定期對外開放復(fù)合型證券基金（基金代碼011392）

212.安全中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券基金（A類，基金代碼013873）

213.安全中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券基金（C類，基金代碼013874）

214.安全優(yōu)點(diǎn)引航1年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼012917）

215.安全優(yōu)點(diǎn)引航1年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼012918）

216.安全優(yōu)點(diǎn)收益1年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼012985）

217.安全優(yōu)點(diǎn)收益1年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼012986）

218.平安成長領(lǐng)頭1年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼013687）

219.平安成長領(lǐng)頭1年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼013688）

220.安全興奕發(fā)展1年擁有復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼014811）

221.安全興奕發(fā)展1年擁有復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼014812）

222.安全使用價值收益復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼013767）

223.安全使用價值收益復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼013768）

224.安全塊和90天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（A類，基金編碼014468）

225.安全塊和90天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（C類，基金代碼014469）

226.安全中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金（基金代碼015645）

227.安全合進(jìn)1年定時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼012418）

228.安全元悅60天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（A類，基金代碼015720）

229.安全元悅60天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債證券基金（C類，基金代碼015721）

230.安全惠韻純債純債證券基金（A類，基金代碼014710）

231.安全惠韻純債純債證券基金（C類，基金代碼014711）

232.安全中證消費(fèi)電子器件主題風(fēng)格買賣型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類，基金代碼015894）

233.安全中證消費(fèi)電子器件主題風(fēng)格買賣型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類，基金代碼015895）

234.安全惠復(fù)純債純債證券基金（A類，基金代碼015830）

235.安全惠復(fù)純債純債證券基金（C類，基金代碼015831）

236.安全平衡發(fā)展2年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼015699）

237.安全平衡發(fā)展2年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼015700）

238.安全添悅純債證券基金（A類，基金代碼012902）

239.安全添悅純債證券基金（C類，基金代碼012903）

240.安全添潤純債證券基金（A類，基金代碼015625）

241.安全添潤純債證券基金（C類，基金代碼015626）

242.安全雙盈添益純債證券基金（A類，基金代碼016447）

243.安全雙盈添益純債證券基金（C類，基金代碼016448）

244.安全使用價值引航復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼015510）

245.安全使用價值引航復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼015511）

246.安全對策甄選1年持有期復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼015485）

247.安全對策甄選1年持有期復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼015486）

248.安全樂順39個月按時對外開放純債證券基金（A類，基金代碼008596）

249.安全樂順39個月按時對外開放純債證券基金（C類，基金代碼008597）等。

（注：同一資管產(chǎn)品各種市場份額中間不可以彼此變換）

參與基金轉(zhuǎn)換的實際股票基金以各代銷平臺的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，按時開放式的股票基金在處在對外開放情況時需參加變換，封閉式時沒法變換，還是要以各股票基金法律條文以及相關(guān)公示要求為標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2申請辦理組織

申請辦理本基金與安全集團(tuán)旗下其他開放型基金中間變換業(yè)務(wù)投資人需去與此同時市場銷售擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到二只基金同一銷售機(jī)構(gòu)申請辦理股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。還是要以銷售機(jī)構(gòu)要求為標(biāo)準(zhǔn)。

我們公司直銷渠道開啟本基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。別的銷售機(jī)構(gòu)開啟本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時間按銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)，我們公司可不會尤其公示，煩請廣大投資者關(guān)心各銷售機(jī)構(gòu)開啟以上業(yè)務(wù)流程的通知或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

5.2.3轉(zhuǎn)化的基本上標(biāo)準(zhǔn)

1、股票基金轉(zhuǎn)走視作贖出，轉(zhuǎn)到視作認(rèn)購。

2、投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)的同一買賣賬號中進(jìn)行。

3、基金轉(zhuǎn)換以市場份額為基準(zhǔn)提交申請。

4、基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，就是以申請辦理審理當(dāng)日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來計算。

5、針對變換后擁有時間的計算，統(tǒng)一采用不持續(xù)測算的基本原則，即轉(zhuǎn)到新發(fā)基金的市場份額的擁有時間按變換確定取得成功日為開始日來計算。

6、基金轉(zhuǎn)換選用“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展變換。

5.2.4轉(zhuǎn)化的基本上標(biāo)準(zhǔn)

基金轉(zhuǎn)換分成變換轉(zhuǎn)到和變換轉(zhuǎn)走。根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)化的，轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購不能低于1份。

根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站轉(zhuǎn)化的，每一次轉(zhuǎn)走市場份額不能低于1份?；鸱蓊~持有人所有轉(zhuǎn)走的時候不受以上限定。

之上變換利率遵循原則以每個銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，因為各經(jīng)銷代理機(jī)構(gòu)系統(tǒng)軟件差別及其業(yè)務(wù)流程分配等因素，進(jìn)行變換業(yè)務(wù)流程時間和股票基金種類以及其它解釋權(quán)詳細(xì)各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則和公示。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)流程

本基金暫時不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

7.基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

名字：安全基金管理有限公司銷售核心

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層

銷售手機(jī)：0755-22627627

銷售發(fā)傳真：0755-23990088

手機(jī)聯(lián)系人：鄭權(quán)

網(wǎng)站地址：www.fund.pingan.com

客戶服務(wù)熱線：400-800-4800

7.2銷售機(jī)構(gòu)

平安銀行股份有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司（招贏通）、浙江省同花順基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、濟(jì)安財運(yùn)（北京市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海市攀贏私募投資有限責(zé)任公司。

8.凈值信息內(nèi)容

《基金合同》實施后，在密閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在股票開放期，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是運(yùn)營公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9.別的必須提醒的事宜

1、認(rèn)購和贖出申請方法

投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開放日的實際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認(rèn)購或贖出申請。

2、認(rèn)購和提現(xiàn)的資金付款

投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時，務(wù)必全額的交貨認(rèn)購賬款，投資者全額的交貨認(rèn)購賬款，認(rèn)購申請辦理創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定基金認(rèn)購時，認(rèn)購起效。

基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定贖出時，贖出起效。投資者贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T+7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或股票基金合同約定的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。

遇交易中心或貿(mào)易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應(yīng)延期。

3、認(rèn)購和贖出申請辦理確認(rèn)

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購和贖出申請辦理的那天做為認(rèn)購或贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進(jìn)行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購失敗或失效，則認(rèn)購賬款本錢退給投資者。

基金代銷機(jī)構(gòu)對認(rèn)購、贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請辦理。認(rèn)購、贖出申請辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對申請辦理確認(rèn)狀況，投資人需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同允許的情況下，對于該業(yè)務(wù)查詢時長作出調(diào)整，并且在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

本公告只對本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。投資人也可以撥通本基金托管人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線400-800-4800（免長途話費(fèi)）及銷售專線電話0755-22627627資詢相關(guān)的事宜。

風(fēng)險防范：

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。

本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認(rèn)購可以達(dá)到或是超出50%，股票基金不往投資者公布市場銷售。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資人在股權(quán)投資基金前仔細(xì)閱讀《平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。

安全基金管理有限公司

2023年4月14日

關(guān)于平安惠金按時對外開放純債股票投資

股票基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2023年4月14日

1.公示基本資料

2.認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)辦理時限

本基金申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出開放日為對外開放期內(nèi)每一個工作中日，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)期貨交易公司的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。封閉式期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所以及相關(guān)期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

本基金在開放期限內(nèi)申請辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到開放期，開放期期限為自封閉期完畢之日后第一個工作中日起（含該日）五個工作中日。開放期的準(zhǔn)確時間以基金托管人到時候公告為準(zhǔn)。

此次開放期時間是在2023年4月21日(含)至2023年4月27日（含），對外開放期限內(nèi)本基金接納認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理?；鹜泄苋瞬豢稍诠善焙贤?guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價格是該對外開放期限內(nèi)下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

1、投資人通過一些銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，單獨(dú)股票基金賬號每筆最少申購金額起始點(diǎn)為1元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購最低額度沒有限制?；鹜泄苋酥变N網(wǎng)點(diǎn)接納初次認(rèn)購辦理的最少總金額每筆50,000元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購最低總金額每筆20,000元（含申購費(fèi)）。根據(jù)基金托管人電子交易系統(tǒng)申請辦理基金交易業(yè)務(wù)流程卻不受直銷網(wǎng)點(diǎn)每筆認(rèn)購最少金額的限定，初次認(rèn)購、增加認(rèn)購最少起點(diǎn)金額金額為1元。

2、投資人本期分配基金盈利轉(zhuǎn)購基金認(rèn)購時，不會受到最少申購金額限制。

3、投資人可數(shù)次認(rèn)購，對單獨(dú)投資人的總計持股數(shù)不設(shè)置限制限定。但單一投資人擁有基金認(rèn)購數(shù)不可達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達(dá)到或超過50%除外）。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時扣除申購費(fèi)。C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)。

本基金A類基金認(rèn)購基金申購費(fèi)率隨申購金額的的增加下降，見下表所顯示：

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、本基金A類基金份額的申購費(fèi)由認(rèn)購A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。

2、基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率或計費(fèi)方式。利率或計費(fèi)方式如發(fā)生變化，基金托管人需在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3、基金托管人能通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件、銷售銀行柜臺對本基金的認(rèn)購?fù)菩刑鼗堇?，實際詳細(xì)基金托管人到時候公示；一部分代銷平臺如推行特惠利率，請投資者參照代銷平臺公示。

4、認(rèn)購遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購價錢以申請辦理當(dāng)日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

5、回絕或暫停申購的情況

在開放期內(nèi)，產(chǎn)生以下狀況時，基金托管人可回絕或中止接納投資者的認(rèn)購申請辦理：

（1）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時，基金托管人可中止接納投資者的認(rèn)購申請辦理。

（3）證劵、期貨交易公司以及相關(guān)期貨交易公司股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金份額凈值。

（4）基金托管人覺得接納某筆或某些認(rèn)購申請辦理會嚴(yán)重影響或危害目前基金份額持有人利益時。

（5）基金財產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會對基金業(yè)績產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況。

（6）基金托管人接納某筆或是一些認(rèn)購申請辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例達(dá)到或是超出50%，或者變相避開50%市場集中度的情況時。

（7）某筆或是一些認(rèn)購申請辦理超出基金托管人設(shè)置的股票基金總數(shù)量、單日凈申購占比限制、單一投資人單日或每筆申購金額限制的。

（8）現(xiàn)階段一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人應(yīng)采取中止接納基金交易辦理的對策。

（9）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

出現(xiàn)以上第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）項暫停申購情形之一且基金托管人確定暫停申購時，基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定在指定媒體上發(fā)表暫停申購公示。假如投資者的認(rèn)購申請辦理被或者部分抗拒的，被抗拒的認(rèn)購賬款將退給投資者。在暫停申購的現(xiàn)象清除時，基金托管人需及時修復(fù)認(rèn)購業(yè)務(wù)流程辦理，且對外開放期內(nèi)可以按照暫停申購期間相對應(yīng)增加。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時，每一次對本基金的提現(xiàn)申請辦理不能低于1份基金認(rèn)購。帳戶最少持股數(shù)不設(shè)置低限，投資人全額的贖出或變換轉(zhuǎn)走的時候不受以上限定。

根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站贖出的，每一次對本基金的提現(xiàn)申請辦理不能低于1份基金認(rèn)購。帳戶最少持股數(shù)不設(shè)置低限，投資人全額的贖出或變換轉(zhuǎn)走的時候不受以上限定。

4.2贖回費(fèi)率

1、本基金A類金額的贖回費(fèi)率：

本基金同筆認(rèn)購在同一對外開放期限內(nèi)贖出的，對連續(xù)持有期小于7日的投資人扣除1.5%的贖回費(fèi)率，對連續(xù)持有期不得少于7日的投資人扣除0.2%的贖回費(fèi)率，且全額的記入基金資產(chǎn)，對于其他情形免收贖回費(fèi)。

2、本基金C類市場份額免收申購費(fèi)，贖回費(fèi)率設(shè)定如下所示：

贖出時市場份額擁有7天之內(nèi)的，扣除1.5%的贖回費(fèi)率；擁有7天左右（含7天），30天之內(nèi)的，扣除0.1%的贖回費(fèi)率；贖出時市場份額擁有滿30天左右（含30天）的，贖回費(fèi)率為0。所扣除贖回費(fèi)率所有歸于基金財產(chǎn)。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)贖回費(fèi)率或計費(fèi)方式。利率或計費(fèi)方式如發(fā)生變化，基金托管人需在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2、贖出遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價錢以申請辦理當(dāng)日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

3、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展次序贖出。

4、中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況

在開放期內(nèi)，產(chǎn)生以下情形時，基金托管人可中止接納投資者的贖出申請辦理或減緩付款贖出賬款：

（1）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款贖出賬款。

（2）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時，基金托管人可中止接納投資者的贖出申請辦理或減緩付款贖出賬款。

（3）證劵、期貨交易公司股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金份額凈值。

（4）產(chǎn)生再次接納贖出申請辦理將危害目前基金份額持有人利益的情況時，基金托管人可中止接納投資者的贖出申請辦理。

（5）現(xiàn)階段一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人應(yīng)采取減緩付款贖出賬款或中止接納基金賣出辦理的對策。

（6）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

產(chǎn)生以上情形之一且基金托管人確定中止接納贖出申請辦理或減緩付款贖出賬款時，基金托管人需在當(dāng)日報證監(jiān)會辦理備案，已確定的提現(xiàn)申請辦理，基金托管人應(yīng)全額付款；如暫時無法全額付款，基金托管人可以對贖出賬款開展減緩付款。在中止贖出的現(xiàn)象清除時，基金托管人需及時修復(fù)贖出業(yè)務(wù)流程辦理并公示，且對外開放期內(nèi)可以按照中止贖出期間相對應(yīng)增加。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價花費(fèi)兩個部分組成。

2、基金轉(zhuǎn)換時，從申購費(fèi)低股票基金向申購費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)；從申購費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)。認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)差值開展退差價，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費(fèi)的差別情況判斷。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換計算公式

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

變換額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

變換認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)=變換額度×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）-變換額度×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）或，固定不動認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

5.1.3實際變換利率

本基金做為變換股票基金時，實際變換利率舉例說明如下所示：

A、變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金轉(zhuǎn)到到本基金A類基金認(rèn)購時

例1、某投資者N日擁有安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額10,000份，持有期為三個月（相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.50%），定于N日轉(zhuǎn)換成安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金分紅，假定N日安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的份額凈值為1.150元，安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金份額的份額凈值為1.0500元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配變換額度安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%高過安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率0.80%，因而免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)，即費(fèi)用為0。

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=57.50+0=57.50元

4、變換后可得到的安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金認(rèn)購為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

B、變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金轉(zhuǎn)到到本基金C類基金認(rèn)購時

例2、某投資者N日擁有安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額10,000份，持有期為三個月（相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.50%），定于N日轉(zhuǎn)換成安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金分紅，假定N日安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的份額凈值為1.150元，安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金份額的份額凈值為1.0500元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金C類金額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配變換額度安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%高過安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金份額的基金申購費(fèi)率0，因而免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)，即費(fèi)用為0。

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=57.50+0=57.50元

4、變換后可得到的安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金認(rèn)購為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

C、本基金A類基金認(rèn)購轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金

例3、某投資者N日擁有安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金認(rèn)購10,000份，持有期為三個月（開放期，相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0），定于N日轉(zhuǎn)換成安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額，假定N日安全惠金按時對外開放純債證券基金A類份額凈值為1.0500元，安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的份額凈值為1.150元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金份額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=0元

2、認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)為扣減贖回費(fèi)然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)測算可獲得：

變換額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=10,000×1.0500-0=10500.00元

相匹配變換股票基金安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%，安全惠金按時對外開放純債證券基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率0.8%。

變換認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)=變換額度×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金交易利率）-變換額度×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=0+71.84=71.84元

4、變換后可得到的安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份

D、本基金C類基金認(rèn)購轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費(fèi)率相對較高的股票基金

例4、某投資者N日擁有安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金認(rèn)購10,000份，持有期為三個月（開放期，相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0），定于N日轉(zhuǎn)換成安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額，假定N日安全惠金按時對外開放純債證券基金C類份額凈值為1.0500元，安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的份額凈值為1.150元，則：

1、轉(zhuǎn)走股票基金即安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金份額的贖回費(fèi)：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率=0元

2、認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)為扣減贖回費(fèi)然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)測算可獲得：

變換額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=10,000×1.0500-0=10500.00元

相匹配變換股票基金安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類金額的基金申購費(fèi)率1.5%，安全惠金按時對外開放純債證券基金C類基金份額的基金申購費(fèi)率為0。

變換認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)=變換額度×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）-變換額度×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0÷（1+0）=155.17元

3、本次變換花費(fèi)：

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率+變換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=0+155.17=155.17元

4、變換后可得到的安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金A類市場份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值—變換花費(fèi)）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50份

5.1.4網(wǎng)絡(luò)交易開展基金轉(zhuǎn)換的利率評定

針對根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易開展基金轉(zhuǎn)換的，在預(yù)估認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)時間，將享有一定的申購費(fèi)特惠，實際詳細(xì)我們公司在網(wǎng)上交易費(fèi)率表明。

我們公司可以對以上利率作出調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行公示。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

5.2.1可用股票基金

1.安全行業(yè)先鋒復(fù)合型證券基金（基金代碼700001）

2.安全深圳300指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（基金代碼700002）

3.安全對策先峰復(fù)合型證券基金（基金代碼700003）

4.安全靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼700004）

5.安全靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼015078）

6.安全添利純債證券基金（A類，基金代碼700005）

7.安全添利純債證券基金（C類，基金代碼700006）

8.安全日增利貨幣型基金（A類，基金代碼000379）

9.平安金管家貨幣型基金（A類，基金代碼003465）

10.平安金管家貨幣型基金（C類，基金代碼007730）

11.平安財富寶貨幣型基金（A類，基金代碼000759）

12.平安財富寶貨幣型基金（C類，基金代碼012470）

13.安全買賣型貨幣型基金（A類，基金代碼003034）

14.安全買賣型貨幣型基金（C類，基金代碼015021）

15.安全新鑫先峰復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼000739）

16.安全新鑫先峰復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001515）

17.平安智慧我國靈活配置復(fù)合型證券基金（基金代碼001297）

18.安全鑫享復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼001609）

19.安全鑫享復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001610）

20.安全鑫享復(fù)合型證券基金（E類，基金代碼007925）

21.安全鑫安復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼001664）

22.安全鑫安復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼001665）

23.安全鑫安復(fù)合型證券基金（E類，基金代碼007049）

24.安全放心靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002304）

25.安全放心靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007048）

26.安全福享靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002282）

27.安全福享靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼007663）

28.安全安盈靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002537）

29.安全安盈靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼014051）

30.安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002450）

31.安全睿享文化娛樂靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼002451）

32.安全交易優(yōu)選復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼002598）

33.安全交易優(yōu)選復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼002599）

34.安全轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼004390）

35.安全轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼004391）

36.平安鑫利靈活配置復(fù)合型證券基金（A類，基金代碼003626）

37.平安鑫利靈活配置復(fù)合型證券基金（C類，基金代碼006433）

38.安全股利分配優(yōu)選滬港深股票型基金證券基金（A類，基金代碼004403）

39.安全股利分配優(yōu)選滬港深股票型基金證券基金（C類，基金代碼004404）

40.安全滬深指數(shù)300指定量化提高證券基金（A類，基金代碼005113）

41.安全滬深指數(shù)300指定量化提高證券基金（C類，基金代碼005114）

42.平安醫(yī)療身心健康靈活配置復(fù)合型證券基金（基金代碼003032）

43.安全滬深指數(shù)300買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼005639）

44.安全滬深指數(shù)300買賣型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（C類，基金代碼005640）

45.安全合正按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005127）

46.安全合慧按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005896）

47.安全合悅按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005884）

48.安全合穎按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005897）

49.安全合韻按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005077）

50.安全合瑞按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005766）

51.安全合豐按時對外開放純債純債發(fā)起式證券基金（基金代碼005895）

52.安全合信3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004630）

53.安全滿意按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004632）

54.安全合泰3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼004960）

55.安全合錦按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼006412）

56.安全合盛3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼007158）

57.安全雙債添益純債證券基金（A類，基金代碼005750）

58.安全雙債添益純債證券基金（C類，基金代碼005751）

59.安全惠享純債純債證券基金（A類，基金代碼003286）

60.安全惠享純債純債證券基金（C類，基金代碼009404）

61.安全惠隆純債純債證券基金（A類，基金代碼003486）

(下轉(zhuǎn)D59版)