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滁州市多利車輛科技發(fā)展有限公司 有關(guān)簽署募資四方監(jiān)管協(xié)議的通知
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證券代碼：001311證券簡稱：多利高新科技公示序號：2023-013
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]3066號）審批，滁州市多利車輛科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股35,333,334股，每一股發(fā)行價61.87元，募資總金額2,186,073,374.58元，扣減發(fā)行費159,386,385.38元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益2,026,686,989.20元，該募資已經(jīng)在2023年2月20日劃至企業(yè)指定賬戶，以上募資及時狀況早已中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了中匯會驗[2023]0435號《驗資報告》。
二、募集資金專戶的設(shè)立情況及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署狀況
為加強募資管理方法，維護中小股東的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》，企業(yè)早期已分別向募資重點銀行開戶金融機構(gòu)及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細2023年3月7日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及深圳交易所網(wǎng)站或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號：2023-011）。
2023年3月6日，企業(yè)第二屆股東會第三次會議、第二屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資和提供借款實施募投項目的議案》，允許公司使用募資向控股子公司常州市達亞汽車零部件有限責任公司、深圳達亞汽車零部件有限公司和鹽城市多利汽車零部件有限公司增資和提供貸款用以執(zhí)行募投項目。詳細2023年3月7日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及深圳交易所網(wǎng)站或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資和提供借款實施募投項目的公告》（公示序號：2023-007）。
為加強分公司募資管理和應(yīng)用，根據(jù)相關(guān)要求，公司及以上控股子公司于近期分別向募資重點銀行開戶金融機構(gòu)及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
目前為止，公司全資子公司募集資金專戶的設(shè)立存儲情況如下：
三、簽定《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要條款及內(nèi)容
招標方：滁州市多利車輛科技發(fā)展有限公司（下稱“招標方一”）
常州市達亞汽車零部件有限責任公司/深圳達亞汽車零部件有限責任公司/鹽城市多利汽車零部件有限責任公司（下稱“招標方二”，“招標方一”與“招標方二”合稱之為招標方）
承包方：募資重點銀行開戶金融機構(gòu)（下稱“承包方”）
丙方：國泰君安證券股份有限公司（下稱“丙方”）
1、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
2、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導職責，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應(yīng)用情況進行一次監(jiān)督檢查。
3、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人李懿、蔡偉成隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
4、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細。
5、招標方二一次或是十二個月內(nèi)總計從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
6、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。
7、承包方連續(xù)三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標方或是丙方有權(quán)要求招標方單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。
8、本協(xié)議自招標方一、招標方二、承包方、丙方四方法人代表/責任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。丙方責任至持續(xù)督導期完畢之時，即2025年12月31日消除。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)多方簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告！
滁州市多利車輛科技發(fā)展有限公司
股東會
二二三年三月三十日
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