證券代碼：001287證券簡(jiǎn)稱：中電港公示序號(hào)：2023-001

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）2023年3月16日公布的《關(guān)于同意深圳中電港技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕584號(hào)），深圳中電港技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股18,997.5024億港元,發(fā)行價(jià)11.88元/股，募資總金額225,690.33萬(wàn)余元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益rmb213,331.22萬(wàn)余元。募資已經(jīng)在2023年4月3日劃至企業(yè)指定賬戶，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交《關(guān)于深圳中電港技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并且經(jīng)過(guò)企業(yè)第一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)在我國(guó)銀行股份有限公司深圳福田區(qū)分行、珠海華潤(rùn)銀行有限責(zé)任公司深圳分行、中華銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司深圳分行（下稱“開(kāi)戶行”）設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），企業(yè)已經(jīng)與開(kāi)戶行、保薦代表人中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止到2023年4月13日，專用賬戶的設(shè)立和儲(chǔ)放情況如下：

注：募資儲(chǔ)放額度和實(shí)際的募資凈收益的差別，系用以本次發(fā)行的尚未收取的發(fā)行費(fèi)等。

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、企業(yè)已經(jīng)在開(kāi)戶行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，該專用賬戶僅限于企業(yè)募投項(xiàng)目募資，及其超量募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

2、企業(yè)、開(kāi)戶行理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、中金證券作為公司的保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)企業(yè)募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。中金證券應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。公司與開(kāi)戶行理應(yīng)相互配合中金證券調(diào)查分析與查看。中金證券半年對(duì)企業(yè)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

4、公司授權(quán)中金證券指定保薦代表人李邦新、王申晨隨時(shí)都可以到開(kāi)戶行查看、打印企業(yè)專用賬戶的相關(guān)資料；開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

5、開(kāi)戶行分月（每個(gè)月10日以前）向領(lǐng)導(dǎo)出示銀行對(duì)賬單，并密送中金證券。開(kāi)戶行必須保證銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

6、企業(yè)一次或十二個(gè)月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過(guò)五千萬(wàn)元或募資凈收益的20%的，公司及開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)立即以郵件形式通告中金證券，并提供專用賬戶的開(kāi)支明細(xì)。

7、中金證券有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。中金證券拆換保薦代表人的，應(yīng)先有關(guān)證明材料書面形式通知開(kāi)戶行，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

8、開(kāi)戶行三次未能及時(shí)向公司或者中金證券出示銀行對(duì)賬單或通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合中金證券調(diào)研專用賬戶情況的，公司或中金證券能夠要求其單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

9、本協(xié)議自多方法人代表/（或）責(zé)任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時(shí)候起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無(wú)效。

中金證券責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時(shí)，即2025年12月31日消除。

10、因本協(xié)議所引起的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議，由多方協(xié)商處理，協(xié)商未果的，應(yīng)當(dāng)提交我國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)(下稱“貿(mào)仲”)于北京開(kāi)展訴訟。法院裁判是終結(jié)的，對(duì)多方都有約束。訴訟應(yīng)依據(jù)申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)高效的貿(mào)仲仲裁規(guī)則開(kāi)展。多方允許可用訴訟普通程序，仲裁庭由三人構(gòu)成。

四、備查簿文檔

1、公司和我國(guó)銀行股份有限公司深圳福田區(qū)分行、中金證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

2、公司和珠海華潤(rùn)銀行有限責(zé)任公司深圳分行、中金證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

3、公司和中華銀行股份有限公司深圳分行、中金證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

4、公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司深圳分行、中金證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

特此公告。

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月14日