證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

福建省福日電子有限責(zé)任公司第七屆股東會第十次會議報告于2023年4月3日以手機、電子郵件、書面形式等形式送到，并且于2023年4月13日在福州市鼓樓區(qū)五一北街153號正祥商業(yè)中心2棟樓13層企業(yè)大會議室以當(dāng)場+視頻會議系統(tǒng)方法舉辦。會議由公司董事長卞志航老先生組織，大會需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)及舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《公司2022年年度報告》全篇及引言；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年年度報告》全篇及引言（公示序號：2023-019）。

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（二）表決通過《公司2022年度董事會工作報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（三）表決通過《公司2022年度總裁工作報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

（四）表決通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（五）表決通過《公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

經(jīng)精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022年總公司純利潤為25,645,532.78元，再加上今年初盈余公積213,194,203.12元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，母公司的期終盈余公積為236,275,182.62元。

2022年合并財務(wù)報表中，歸屬于母公司所有者純利潤為-312,930,423.52元，再加上最初盈余公積-246,021,387.83元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，期終歸屬于母公司所有者盈余公積為-561,516,364.63元。

依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國證監(jiān)會公示[2022]3號)、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2021-2023年）》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，充分考慮公司運營現(xiàn)金流量及總體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的需求，為了維護股東整體利益，擬沒有進行年底分紅和派股，都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（六）表決通過《關(guān)于支付華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計報酬的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)2022本年度付給精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）的財務(wù)審計酬勞總共122.38萬余元，在其中：財務(wù)報告審計酬勞總金額77.38萬余元，內(nèi)控審計酬勞總金額45萬余元。

（七）表決通過《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公示序號：臨2023-020）。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布事先認同建議及贊同的單獨建議。本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議，并報請股東會受權(quán)公司管理人員確定精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年度審計報告酬勞、申請辦理并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

（八）表決通過《關(guān)于支付公司2022年度董事（非獨立董事）、監(jiān)事高級管理人員薪酬的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

2022年付款執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員薪資總計446.5萬余元，合乎《福建福日電子股份有限公司經(jīng)營班子薪酬管理辦法》、《福建福日電子股份有限公司經(jīng)營班子績效管理辦法》等管理制度及公司在2017年6月29日舉行的福日電子2016年年度股東大會表決通過的《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》的規(guī)定。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（九）表決通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：臨2023-021）。

公司獨立董事已對該匯報發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十）表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》。

（十一）表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司獨立董事已對該匯報發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十二）表決通過《公司2022年度社會責(zé)任報告》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年度社會責(zé)任報告》。

（十三）表決通過《關(guān)于公司2022年度單項計提減值準備的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于2022年度單項計提減值準備的公告》（公示序號：臨2023-022）。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十四）表決通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公示序號：臨2023-023）。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十五）表決通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向恒豐銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為5,000萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)再為福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為5,000萬人民幣，借款期限一年。實際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標準。與此同時，受權(quán)公司董事長卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（十六）表決通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向平安銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為4,000萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)再為福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為4,000萬人民幣，借款期限一年。實際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標準。與此同時，受權(quán)公司董事長卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

提案十五、提案十六主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-024）。

（十七）表決通過《關(guān)于公司繼續(xù)向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為6,000萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9票允許，0票放棄，0票抵制）

借款期限一年。與此同時，受權(quán)公司董事長卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（十八）表決通過《關(guān)于公司繼續(xù)向興業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為1億元人民幣綜合授信額度的議案》。（9票允許，0票放棄，0票抵制）

借款期限一年。與此同時，受權(quán)公司董事長卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

此次會議還認真聽取下列匯報：

1.《公司審計委員會2022年度履職情況報告》；

2.《公司審計委員會關(guān)于會計師事務(wù)所從事2022年度公司審計工作的總結(jié)報告》；

3.《公司獨立董事2022年度述職報告》。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日

證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公示序號：2023-018

福建省福日電子有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

福建省福日電子有限責(zé)任公司第七屆職工監(jiān)事第十次會議報告于2023年4月3日以手機、電子郵件、書面形式等形式送到，并且于2023年4月13日在福州市鼓樓區(qū)五一北街153號正祥商業(yè)中心2棟樓13層企業(yè)大會議室以實地方法舉辦。會議由企業(yè)監(jiān)事長溫春旺老先生組織，大會需到公司監(jiān)事5名，實到公司監(jiān)事5名。此次會議的集結(jié)及舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《公司2022年年度報告》全篇及引言；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

1、企業(yè)2022年年報全篇及引言編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求；

2、企業(yè)2022年年報全篇及引言的具體內(nèi)容文件格式合乎證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，總結(jié)報告真正、精確、全面地體現(xiàn)出企業(yè)2022本年度的具體情況；

3、在明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2022年年報全篇及引言編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《公司2022年年度報告》全篇及引言。

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（二）表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（三）審議根據(jù)《公司2022年度財務(wù)決算報告》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（四）表決通過《公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

經(jīng)精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022年總公司純利潤為25,645,532.78元，再加上今年初盈余公積213,194,203.12元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，母公司的期終盈余公積為236,275,182.62元。

2022年合并財務(wù)報表中，歸屬于母公司所有者純利潤為-312,930,423.52元，再加上最初盈余公積-246,021,387.83元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，期終歸屬于母公司所有者盈余公積為-561,516,364.63元。

依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國證監(jiān)會公示[2022]3號)、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2021-2023年）》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，充分考慮公司運營現(xiàn)金流量及總體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的需求，為了維護股東整體利益，擬沒有進行年底分紅和派股，都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度單項計提減值準備的議案》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于2022年度單項計提減值準備的公告》（公示序號：臨2023-022）。

本提案有待報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

（六）表決通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公示序號：臨2023-023）。

（七）表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》；（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

（八）表決通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。（決議結(jié)論：5票允許，0票放棄，0票抵制）

本報告主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《福建福日電子股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：臨2023-021）。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月15日

公司代碼：600203公司簡稱：福日電子

福建省福日電子有限責(zé)任公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務(wù)審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022年總公司純利潤為25,645,532.78元，再加上今年初盈余公積213,194,203.12元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，母公司的期終盈余公積為236,275,182.62元。

2022年合并財務(wù)報表中，歸屬于母公司所有者純利潤為-312,930,423.52元，再加上最初盈余公積-246,021,387.83元，減掉年度獲取法定公積金金2,564,553.28元，期終歸屬于母公司所有者盈余公積為-561,516,364.63元。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《福日電子股東分紅規(guī)劃（2021-2023年）》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，充分考慮公司運營現(xiàn)金流量及總體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的需求，為了維護股東整體利益，擬沒有進行年底分紅和派股，都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

之上應(yīng)急預(yù)案早已企業(yè)第七屆股東會第十次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

（一）智能機行業(yè)現(xiàn)狀

受多種因素的影響，2022年智能手機市場處在比較慘淡的情況。依據(jù)IDC數(shù)據(jù)分析，2022年世界智能化智能手機銷量同比減少11.3%至12.055億部；2022年我國智能手機市場銷售量約2.86億臺，同比減少13.2%。2023年伴隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善，消費者信心逐步恢復(fù)，智能手機市場要求有希望遲緩?fù)瓿煞刺扪a。依據(jù)CounterpointResearch的最新數(shù)據(jù)，2022年世界智能機ODM/IDH銷售量同比減少了5%，在其中前五大ODM/IDH銷售量占比超80%。

（二）LED行業(yè)現(xiàn)狀

LED封裝形式領(lǐng)域：依據(jù)GGI的信息，受中下游新起運用市場需求推動，我國LED封裝形式銷售市場從2021年的712億人民幣增長到2022年759億人民幣，預(yù)期2023年將達797億人民幣。未來展望2023年，伴隨著歐美日地域節(jié)能改造項目深入推進，LED正在進入更換高峰時段，消費者對高質(zhì)量照明燈具、健康照明和智慧照明的恩格爾定律都將邁進迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，迭加我國市場放開，全世界LED封裝形式市場的需求有望繼續(xù)走高。

LED顯示行業(yè)：依據(jù)《LED屏顯世界》統(tǒng)計信息，預(yù)估LED顯示器銷售總額將在2021年的440億增長到2022年468億，同比增長6%。盡管中國市場展現(xiàn)一定的內(nèi)需不足，但國外市場主要表現(xiàn)比較強悍。依據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，2022年1-9月中國LED顯示器出入口達到11.61億美金，與去年同期相比大幅上升了39.03%。在其中第三季度，中國LED顯示器出口值達到4.56億美金，同比增加達到50.99%。

（三）內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)

2022年社會經(jīng)濟扛住壓力邁上新臺階，全年度國民生產(chǎn)總值121.02萬億，同比增加3%。全方位金融體制改革促進構(gòu)建新發(fā)展格局，供給側(cè)改革進一步推動，改善服務(wù)改革創(chuàng)新不斷深入。2022年國內(nèi)貿(mào)易總金額提升40萬億，多次獲得居世界第一位。全年度國內(nèi)貿(mào)易總金額420,678億人民幣，比上年同期提高7.7%。在其中，出入口239,654億人民幣，提高10.5%；進口的181,024億人民幣，提高4.3%。國內(nèi)貿(mào)易貿(mào)易順差58,630億人民幣，比上年同期提升15,330億人民幣。

報告期企業(yè)從事的的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，包含智能機等智能終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程、LED光學(xué)業(yè)務(wù)及貿(mào)易類業(yè)務(wù)流程。

（一）智能終端產(chǎn)品

分公司中諾通訊業(yè)務(wù)涵蓋個國家和地區(qū)，為世界頭頂部消費電子產(chǎn)品品牌方和世界領(lǐng)先高科技企業(yè)提供專業(yè)的智能家居產(chǎn)品一站式服務(wù)，包含產(chǎn)品方案設(shè)計、新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)加工及支付等，主要提供手機上及其它智能終端產(chǎn)品的ODM、OEM業(yè)務(wù)流程。企業(yè)掌握了強悍的商品級方案策劃、硬件配置創(chuàng)意設(shè)計、系統(tǒng)級軟件平臺開發(fā)、精益生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈整合和質(zhì)量控制力，構(gòu)成了包含智能機、AIoT新產(chǎn)品的智能家居產(chǎn)品合理布局?，F(xiàn)在的手機、TWS手機耳機及全屋智能中控屏幕等服務(wù)選用ODM方法，OEM業(yè)務(wù)流程給予DJI、AIoT產(chǎn)品類別等其它智能穿戴產(chǎn)品的代加工貼心服務(wù)。

（二）LED光學(xué)業(yè)務(wù)流程

企業(yè)LED光學(xué)業(yè)務(wù)流程已包含LED中上游全產(chǎn)業(yè)鏈，包括LED封裝形式、LED運用商品、LED建設(shè)項目的方案策劃、開發(fā)運營等。

企業(yè)LED封裝形式業(yè)務(wù)流程大多為國內(nèi)外知名照明品牌公司提供封裝形式商品。商品涉及到表面貼裝技術(shù)機器設(shè)備、鎢絲LED封裝形式、手機閃光燈、LED模塊等幾種LED商品。除開LED技術(shù)性外，企業(yè)仍在向傳感器等半導(dǎo)體材料高檔電子器件元器件封裝市場發(fā)展。

企業(yè)自主研發(fā)的LED顯示器廣泛用于戶外媒體、文娛活動、運動場館、演出舞臺詮釋。憑著全彩屏專業(yè)化優(yōu)點，可以提供設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、安裝和維護保養(yǎng)、應(yīng)用一體化解決方案。

LED建筑項目主要面向大中型市政道路工程、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等特色，包括建設(shè)項目的方案策劃、項目投資、建設(shè)和運營管理。

（三）貿(mào)易類業(yè)務(wù)流程

企業(yè)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)流程可能與中央企業(yè)、地方國有企業(yè)及上市企業(yè)進行合作，根據(jù)招投標、戰(zhàn)略合作協(xié)議等形式和客戶完成交易，涉及到類目主要包括裝飾建材、機電工程、醫(yī)療機械、電子元件和設(shè)備等；國際貿(mào)易業(yè)務(wù)主要是以自營出口的方式出入口鞋、服飾、機電工程等品類。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入165.5億人民幣，同比減少11.18%，歸屬于上市公司股東的純利潤為-3.13億人民幣。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼:600203證券簡稱:福日電子公示序號:臨2023-020

福建省福日電子有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“精東塑機會計事務(wù)所”）

福建省福日電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“福日電子”）于2023年4月13日舉辦第七屆股東會第十次大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準許?，F(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、擬聘用的會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）精東塑機會計事務(wù)所的相關(guān)信息

1、機構(gòu)性質(zhì)：精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

2、單位性質(zhì)：特殊普通合伙公司

3、發(fā)展歷程：精東塑機會計事務(wù)所其前身系福建省精東塑機會計事務(wù)所，始創(chuàng)于1981年，歸屬于福建省財政廳。1998年12月和原主管部門福建省財政廳掛鉤，改革為福建省精東塑機有限責(zé)任公司會計事務(wù)所，2009年1月1日起改名為福建省精東塑機會計事務(wù)所有限責(zé)任公司，2013年12月9日，改制為福建省精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)。2019年7月，改名為精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)。

4、公司注冊地址：福建福州市鼓樓區(qū)湖東路152號中山大廈B座7-9樓

5、首席合伙人：林寶明先生

6、人員名單：截止到2022年12月31日，精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)有著合作伙伴61名、注冊會計326名，在其中簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計162人。

7、最近一年客戶信息：精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)2022本年度經(jīng)審計的收入額為42,044.78萬余元，在其中審計工作收益39,595.84萬余元，證劵經(jīng)營收入21,407.04萬余元。2022本年度為76家公司給予年報審計服務(wù)項目，上市企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域為加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)等，審計費用總金額（價稅合計）為9,085.74萬余元，在其中我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客60家。

投資者保護水平：截止到2022年12月31日，精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)已購總計責(zé)任限額為8,000萬元職業(yè)保險，未記提職業(yè)風(fēng)險基金。職業(yè)風(fēng)險基金記提職業(yè)保險投保符合要求。

精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年未出現(xiàn)因從業(yè)個人行為所導(dǎo)致的民事案件。

（二）誠信記錄

精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分、監(jiān)管對策、自律監(jiān)管對策及政紀處分的現(xiàn)象。無從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策。

二、工程信息

（一）基本資料

擬簽名項目合伙人：李卓良，1998年變成注冊會計，1995年從事了上市公司審計業(yè)務(wù)流程，1995年先是在精東塑機會計事務(wù)所從業(yè)，1995年正在為福日電子給予審計服務(wù)。近三年簽定或核查了廈門市三五互聯(lián)科技發(fā)展有限公司、福建省福日電子有限責(zé)任公司、福建福光有限責(zé)任公司、漳州市視瑞特光學(xué)科技發(fā)展有限公司等上市公司審計匯報。

擬簽名注冊會計：柯雪梅，2019年變成注冊會計，2010年從事了上市公司審計業(yè)務(wù)流程，2010年先是在精東塑機會計事務(wù)所從業(yè)，2014年正在為福日電子給予審計服務(wù)。近三年簽定或核查了福建省福日電子有限責(zé)任公司等上市公司審計匯報。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：陳玲，注冊會計，2006年起獲得注冊會計資質(zhì)，2020年變成事務(wù)所合伙人，2007年起從業(yè)上市公司審計，2007年逐漸在所從業(yè)，近三年簽定和核查了招標股份、科前生物、興森科技3家上市公司審計匯報。

（二）誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計及項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年都不存有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

（三）自覺性

項目合伙人、簽名注冊會計及項目質(zhì)量控制復(fù)核平均不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

（四）審計費用

精東塑機會計事務(wù)所審計服務(wù)收費標準依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質(zhì)和施工時間及具體參與業(yè)務(wù)各個別相關(guān)工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。對福日電子2022年度審計報告項目收費總共122.38萬余元（在其中：年報審計花費77.38萬余元；內(nèi)部控制審計花費45萬余元）。2023年度審計報告花費有關(guān)定價原則未產(chǎn)生變化。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

企業(yè)第七屆董事會審計委員會對華貿(mào)易興會計事務(wù)所的相關(guān)情況原材料展開了全面的了解，并對在2022年度的內(nèi)控審計展開了審批，覺得：精東塑機會計事務(wù)所具有法律法規(guī)、政策法規(guī)以及相關(guān)行政規(guī)章要求的是企業(yè)提供審計服務(wù)資格，要為企業(yè)提供2022年度審計報告服務(wù)保障工作中，始終堅持公允價值、客觀心態(tài)開展獨立審計，表達了較好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力，有較強的專業(yè)技能，很好地實現(xiàn)了企業(yè)2022年度財務(wù)報表的內(nèi)控審計。項目成員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，最近三年沒有任何刑事處分、行政處分、自律監(jiān)管對策。同意將《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交公司第七屆股東會第十次大會開展決議。

（二）獨董的事先認同建議獨立建議

1、獨董的事先認同建議：

精東塑機會計事務(wù)所具備從業(yè)證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)，其要為企業(yè)提供幫助期內(nèi)，可以秉著單獨、客觀性、公正的原則，遵循注冊會計師職業(yè)道德與從業(yè)規(guī)則，慎重勤懇的為企業(yè)提供審計服務(wù)，并在工作上與企業(yè)建立良好的合作伙伴關(guān)系。咱們允許企業(yè)續(xù)聘華興會計事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，同意將《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》提交公司第七屆股東會第十次大會開展決議。

2、獨董自主的建議：

精東塑機會計事務(wù)所具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力。在2022年審計服務(wù)工作上盡職盡責(zé)，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，表現(xiàn)出了較好的職業(yè)道德，恪盡職守地完成了各類審計任務(wù)。對于我們來說：精東塑機會計事務(wù)所具備一定的業(yè)務(wù)資質(zhì)、職業(yè)道德和履職能力，開具的匯報客觀性、真切地體現(xiàn)了公司財務(wù)情況、經(jīng)營業(yè)績和內(nèi)控制度狀況；此次聘任會計事務(wù)所決議程序流程合規(guī)管理、充足、適當(dāng)。大家允許聘任該所為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織，依據(jù)審計公司工作量和價格行情，由當(dāng)事人共同商定實際酬勞，并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）董事會的決議和表決狀況

2023年4月13日，公司召開第七屆股東會第十次大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)》的議案，以上提案決議狀況為：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（四）生效時間

此次聘任會計事務(wù)所事宜有待得到企業(yè)2022年年度股東大會表決通過，自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起起效，同時把報請股東會受權(quán)公司管理人員確定精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年度審計報告酬勞、申請辦理并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日

證券代碼:600203證券簡稱:福日電子公示序號:臨2023-021

福建省福日電子有限責(zé)任公司

2022本年度募資儲放與應(yīng)用情況的

專項報告

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，福建省福日電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”、“福日電子”）制訂了截止到2022年12月31日的《公司2022年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2021]1168號《關(guān)于核準福建福日電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件信息審批，福日電子此次公開增發(fā)人民幣普通股（A股）136,540,962股，發(fā)行價為7.69元/股，募資總額為1,049,999,997.78元，扣減與發(fā)售相關(guān)費用rmb19,775,047.68元（未稅）后，募資凈收益金額為1,030,224,950.10元。2021年12月1日，保薦代表人興業(yè)銀行證券股份有限公司將募資總金額扣除承銷費（價稅合計）及保薦費（價稅合計）合同履約成本1,032,244,997.82元于2021年12月1日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對于該募資及時問題進行檢審，并提交精東塑機驗字[2021]21000370382號《驗資報告》。

（二）募集資金使用及盈余狀況

2022本年度，企業(yè)募集資金專戶開支額度總共474,531,379.64元（在其中：募投項目新增加資金投入115,939,228.19元，以募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費190,913,800.00元，付款超出募資凈收益一部分的許多發(fā)行費2,020,047.72元，永久性補充流動資金165,654,901.62元，付款匯款手續(xù)費3,402.11元），募集資金專戶接到銀行存款利息總共6,155,661.27元。

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計資金投入募投項目資產(chǎn)為486,853,028.19元（含以募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費金額190,913,800.00元），應(yīng)用募集資金專戶付款超出募資凈收益一部分的許多發(fā)行費2,020,047.72元，總計付款匯款手續(xù)費4,227.11元，總計接到銀行存款利息6,321,035.42元，永久性補充流動資金165,654,901.62元，企業(yè)募資賬戶余額為384,033,828.60元。企業(yè)使用閑置募集資金臨時性補充流動資金總金額300,000,000.00元，企業(yè)募資專用型余額為84,033,828.60元。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用及盈余情況如下：

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強企業(yè)募資管理和應(yīng)用，提升募集資金使用經(jīng)濟效益，維護投資人的合法權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》，對募資的儲放、使用和監(jiān)管等方面都作出了實際具體規(guī)定。

依據(jù)《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定同時結(jié)合運營必須，公司與承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”）于2021年12月10日、13日分別向交通出行銀行股份有限公司福建支行、中信銀行銀行股份有限公司福州市支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司福州市支行、中華銀行股份有限公司福州市支行簽署了《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)；為了方便企業(yè)募投項目的實行，公司和募投項目實施主體深圳中諾通訊有限責(zé)任公司、廣東省以諾通訊有限公司、興業(yè)證券、東莞市銀行股份有限公司大朗分行、光大銀行有限責(zé)任公司深圳上梅林分行簽署了《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方、四方管控協(xié)議范本不會有重要差別，企業(yè)對募資的應(yīng)用嚴苛遵循規(guī)章制度及協(xié)議書的承諾實行。

截止到本公告公布日，企業(yè)非公開發(fā)行募集資金專戶設(shè)立情況如下：

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，募資儲放情況如下：

三、2022本年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募資工程項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資具體應(yīng)用情況詳細本報告“配件1：募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

為確保募投項目的順利開展，企業(yè)在募資到帳前已用自籌經(jīng)費事先資金投入一部分募投項目。截止到2021年12月1日，企業(yè)以自籌經(jīng)費事先資金投入募集資金投資項目的具體資金投入額為rmb19,091.38萬余元。精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對此項自籌經(jīng)費事先用以募投項目情況進行公證，并提交精東塑機專字[2021]21000370392號《關(guān)于福建福日電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。

公司在2021年12月31日舉辦第七屆股東會2021年第十二次臨時會議、第七屆職工監(jiān)事2021年第四次臨時會議，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募資總計19,091.38萬余元更換已事先資金投入募投項目的自籌經(jīng)費。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商興業(yè)證券對該事項出具了很明確的審查建議。企業(yè)已經(jīng)在募資到帳后6個月實現(xiàn)對事先資金投入募投項目自籌經(jīng)費的更換。

（三）應(yīng)用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

公司在2022年6月1日召開第七屆股東會2022年第五次臨時會議及第七屆職工監(jiān)事2022年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司獨立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商興業(yè)證券對該事項出具了很明確的審查建議。為提升募集資金使用高效率，降低企業(yè)成本，維護保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，在確保募集資金投資項目融資需求前提下，秉著公司股東利潤最大化標準，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，總金額不超過人民幣3億人民幣，使用年限為自董事會審議通過的時候起不得超過12月。若因募集資金投資項目必須，募資的應(yīng)用進展加速，或募集資金投資項目實施進度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進展，企業(yè)將隨時隨地將這個部分資金歸還至募集資金專戶。截止到2022年12月31日，企業(yè)實際應(yīng)用閑置募集資金臨時補流金額為3億。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。

（五）結(jié)余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)非公開發(fā)行募投項目“還款企業(yè)債券”已按照規(guī)定應(yīng)用結(jié)束，該重點帳戶（8111301012900701053）的結(jié)余貸款利息rmb282,630.98元于2022年8月12日劃撥至企業(yè)募資帳戶光大銀行福州江濱分行（12251000000435652），用以廣東省以諾通訊有限公司終端設(shè)備智能制造項目。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作（2022年）》的有關(guān)規(guī)定，單獨募投項目結(jié)束后，上市企業(yè)將此項目結(jié)余募資（包含利息費用）用以別的募投項目的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會表決通過，且經(jīng)獨董、保薦代表人、職工監(jiān)事發(fā)布確立同意意見后才可應(yīng)用。企業(yè)必須在股東會決議后立即公示。結(jié)余募資（包含利息費用）小于100萬或是小于此項目募資服務(wù)承諾投資總額5%的，能夠可免于執(zhí)行前述程序流程，其應(yīng)用情況需在年報中透露。

因為募投項目“還款企業(yè)債券”結(jié)余額度小于100萬，且小于此項目募資服務(wù)承諾投資總額的5%，可免于執(zhí)行前述程序流程。

（六）募集資金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

（一）變動募投項目狀況

公司在2022年6月1日召開第七屆股東會2022年第五次臨時會議及第七屆職工監(jiān)事2022年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商興業(yè)證券對該事項出具了很明確的審查建議。2022年6月22日，公司召開2021年年度股東大會審議通過了以上提案。因宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)及企業(yè)內(nèi)環(huán)境產(chǎn)生變化，公司擬變動募集資金投資項目--深圳中諾通訊有限責(zé)任公司TWS智能制造系統(tǒng)工程項目，該項目實施計劃資金投入募資17,200萬余元,已資金投入募資749.12萬余元，剩下募資16,470.53萬余元（該額度包含截止到2022年5月27日的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費等凈收益），公司擬停止此項目并把剩下募資永久性補充流動資金（最后額度以轉(zhuǎn)帳日該募集資金投資項目專用賬戶賬戶余額為標準）。截止到2022年12月31日，企業(yè)已經(jīng)完成永久性補充流動資金，具體永久性補充流動資金為16,565.49萬余元（該額度包含具體轉(zhuǎn)帳日銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費等凈收益）。

（二）募投項目對外開放出讓或更換狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有募投項目對外開放出讓或更換的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

截止到2022年12月31日，公司已經(jīng)依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及企業(yè)制訂的《募集資金管理辦法（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定管理與應(yīng)用募資。企業(yè)立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲放與應(yīng)用情況。

配件1：募集資金使用狀況一覽表

配件2：變動募集資金投資項目登記表

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日

配件1：

募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬余元

注1：年度資金投入募資總金額和累計資金投入募資總金額規(guī)格為資金投入募投項目金額，不包含永久性補充流動資金金額。為了能客觀性體現(xiàn)募投項目投入進展，累計資金投入募資總金額包含以募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費金額。

注2：公司本次發(fā)行費共1,977.50萬余元（未稅），所有從補充流動資金新項目中扣。

注3：補充流動資金新項目截止到期終項目投資進展超過100%，根本原因是該專用賬戶造成利息額度用以補充流動資金造成。

注4：變動主要用途用以永久性補充流動資金新項目截止到期終項目投資進展超過100%，根本原因是該專用賬戶造成利息額度。

配件2：

變動募集資金投資項目登記表

企業(yè)：rmb萬余元

注1：變動主要用途用以永久性補充流動資金新項目截止到期終項目投資進展超過100%，根本原因是該專用賬戶造成利息額度。

證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公示序號：臨2023-024

福建省福日電子有限責(zé)任公司

有關(guān)再為控股子公司福建福日實業(yè)公司

發(fā)展趨勢有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：控股子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“福日實業(yè)公司”）。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：

截至本公告公布日，此次福建省福日電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）再為福日實業(yè)公司分別往恒泰銀行股份有限公司福州市支行、平安銀行股份有限責(zé)任公司福州市支行申請辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別是5,000萬人民幣（下列“萬余元”、“億人民幣”均指rmb）、4,000萬余元。

上市企業(yè)累計為福日實業(yè)公司所提供的擔(dān)保余額為51,910.85萬余元。

●此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

●截止到本公告公布日，公司及分公司（指企業(yè)財務(wù)報告報表合并范圍之內(nèi)之國有獨資及子公司）對合并報表范圍里的分公司所提供的貸款擔(dān)保總額為54.98億人民幣，擔(dān)保余額為227,680.28萬余元,各自占公司2022本年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額（歸屬于母公司其他綜合收益）的234.05%、96.92%。

●尤其風(fēng)險防范：被擔(dān)保人福日實業(yè)公司負債率超出70%，煩請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司在2023年4月13日舉辦第七屆股東會第十次大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向恒豐銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為5,000萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向平安銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為4,000萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，允許企業(yè)再為福日實業(yè)公司分別往恒泰銀行股份有限公司福州市支行、平安銀行股份有限責(zé)任公司福州市支行申請辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別是5,000萬余元、4,000萬余元，借款期限一年。實際擔(dān)保期以企業(yè)與其他金融機構(gòu)簽署的有關(guān)保證合同承諾為標準。與此同時受權(quán)公司董事長卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律條文。

以上二項提案的投票表決狀況均是9票允許，0票放棄，0票抵制。以上貸款擔(dān)保事宜不會有質(zhì)押擔(dān)保。

之上擔(dān)保額度在2022年12月28日舉行的企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2023年度為所屬公司提供不超過78.15億元人民幣擔(dān)保額度的議案》所規(guī)定的企業(yè)對福日實業(yè)公司給予10.45億人民幣擔(dān)保范圍內(nèi)，不必再行遞交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91350000705103261P

成立日期：1999-12-30

公司注冊地址：福州市馬尾區(qū)快安大路自主創(chuàng)新樓

法人代表：溫春旺

注冊資金：37150萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：電視，顯示屏，計算機五金交電，通信設(shè)備，電子設(shè)備及電子元器件，電視機配件，電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、市場銷售、檢修；光學(xué)設(shè)備、家用電器機械設(shè)備及器械銷售業(yè)務(wù)與維護；節(jié)能產(chǎn)品、光伏設(shè)備，電子材料、元器件與應(yīng)用商品，移動通信終端（含手提電話）產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；綠色環(huán)保技術(shù)和新產(chǎn)品的研究與開發(fā)、營銷推廣及技術(shù)咨詢；環(huán)保節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計、工程施工；新能源開發(fā)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；系統(tǒng)軟件、化工原料（沒有易制毒化學(xué)品）、建筑裝飾材料、鋼材及制品（含不銹鋼推車、不銹鋼床）、金屬復(fù)合材料、珠寶飾品、紡織產(chǎn)品、護膚品、陶瓷藝術(shù)品、化工原料（沒有易制毒化學(xué)品）、礦產(chǎn)、煤碳、焦碳、石油制品（沒有成品油批發(fā)）、輕質(zhì)燃料油、柴油機（沒有?；罚⑨t(yī)療機械、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、五金交電、電力電纜、塑膠（含天然乳膠）及制品、塑膠制品、玻璃器皿、皮革、小玩具、服飾及服裝鞋帽、鐘表五金交電、家具的批發(fā)價、零售；車輛銷售業(yè)務(wù)；再生資源回收（沒有危險物品）；出口貿(mào)易。苯、二甲苯、鄰二甲苯、對二甲苯、工業(yè)甲醇無貯存場地運營（單據(jù)批發(fā)價）。

目前為止，企業(yè)擁有福日實業(yè)公司100%股份。福日實業(yè)公司個人信用穩(wěn)步增長，沒有影響其償債能力指標的重要或有事項。其最近一年又一期的主要財務(wù)指標如下所示：

企業(yè)：萬人民幣

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次企業(yè)為福日實業(yè)公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保事項有關(guān)擔(dān)保協(xié)議并未簽定，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會由企業(yè)和銀行一同共同商定，主要內(nèi)容以最后簽署的協(xié)議書為標準。

四、擔(dān)保必要性和合理化

此次企業(yè)為福日實業(yè)公司公司擔(dān)保系為支持其市場拓展及資金需求。福日實業(yè)公司主營業(yè)務(wù)為貿(mào)易類業(yè)務(wù)流程，可能與中央企業(yè)、地方國企及上市企業(yè)進行合作，根據(jù)招投標、戰(zhàn)略合作協(xié)議等形式和客戶完成交易，流通性融資需求比較大。

福日實業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況平穩(wěn)，具有償債水平。因而股東會覺得之上貸款擔(dān)保事宜嚴控風(fēng)險，公平公正，未危害公司及公司股東利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。

五、股東會建議

之上二項貸款擔(dān)保事宜均早已2023年4月13日舉行的第七屆股東會第十次會議審議根據(jù)，決議狀況均是9票允許，0票放棄，0票抵制。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及分公司（合并報表范圍內(nèi)之國有獨資及子公司）對外擔(dān)?？傤~為54.98億人民幣；企業(yè)對聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保總額為54.98億人民幣，擔(dān)保余額為227,680.28萬余元,各自占公司2022年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額（歸屬于母公司其他綜合收益）的234.05%、96.92%，除對聯(lián)公司提供擔(dān)保外，無對外擔(dān)保，無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

福建福日電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月15日