證券代碼：688219證券簡(jiǎn)稱(chēng)：能通股權(quán)公示序號(hào)：2023-012

可轉(zhuǎn)債編碼：118028可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：能通可轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事的舉辦情形

能通新型材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)（下稱(chēng)“此次會(huì)議”）于2023年4月14日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料已經(jīng)在2023年4月11日以郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“破產(chǎn)法”）《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“證券法”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《會(huì)通新材料股份有限公司章程》（下稱(chēng)“企業(yè)章程”）、《會(huì)通新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《會(huì)通新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用高效率，在減輕企業(yè)資金需求的同時(shí)減少公司運(yùn)營(yíng)成本。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于用以與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定推動(dòng)，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，其管理決策決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《會(huì)通新材料股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

能通新型材料有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月15日

證券代碼：688219證券簡(jiǎn)稱(chēng)：能通股權(quán)公示序號(hào)：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：118028可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：能通可轉(zhuǎn)債

能通新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●能通新型材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“能通股權(quán)”）此次擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用。

●公司本次擬運(yùn)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用年限自第二屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。

公司在2023年4月14日舉辦第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《會(huì)通新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司擬應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意會(huì)通新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕456號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，公司為不特定對(duì)象總共發(fā)售8,300,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行總計(jì)募資rmb83,000萬(wàn)余元，扣減未稅的發(fā)行費(fèi)rmb1,053.82萬(wàn)余元后，募資凈收益金額為81,946.18萬(wàn)余元。現(xiàn)階段以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，然后由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證并提交“天健驗(yàn)〔2022〕704號(hào)”匯算清繳報(bào)告。

企業(yè)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用了專(zhuān)用賬戶(hù)存放規(guī)章制度，以上扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益所有存放經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)成立我們公司募資重點(diǎn)賬戶(hù)上，企業(yè)已經(jīng)與承銷(xiāo)商、募資監(jiān)管銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《會(huì)通新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，此次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為提升募集資金使用高效率，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東利益，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要。在保證財(cái)產(chǎn)安全、不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)前提下，公司擬應(yīng)用信用額度不得超過(guò)15,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）閑置募集資金用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，使用年限到期后企業(yè)將及時(shí)、全額償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。

四、決議程序流程

公司在2023年4月14日舉辦第二屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《會(huì)通新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)履行審批流程合乎有關(guān)法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管政策。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定基本建設(shè)，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用高效率，在減輕企業(yè)資金需求的同時(shí)減少公司運(yùn)營(yíng)成本。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于用以與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定推動(dòng)，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，其管理決策決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《會(huì)通新材料股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，企業(yè)承銷(xiāo)商覺(jué)得：

能通股權(quán)此次對(duì)一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已董事會(huì)表決通過(guò)，職工監(jiān)事和獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，本事宜依法履行必須的決議程序流程。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

因而，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《會(huì)通新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《中信證券股份有限公司關(guān)于會(huì)通新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

能通新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月15日