證券代碼：605080證券簡(jiǎn)稱：浙江自然公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

●授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：工商銀行有限責(zé)任公司浙江天臺(tái)平橋分行；

●授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：總計(jì)rmb3,500萬余元；

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：rmb三年單位定期存款；

●商品時(shí)限：3年（公司擬按照實(shí)際融資需求分配，擁有不得超過12個(gè)月）；

●履行決議程序流程：浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月26日舉辦企業(yè)2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用最大不超過人民幣4億的臨時(shí)閑置募集資金及不超過6億的自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目。自2021年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理。在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，企業(yè)可以循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容見企業(yè)2022年4月28日公布的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-016）。

一、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)強(qiáng)制贖回狀況

企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司浙江天臺(tái)平橋分行申請(qǐng)辦理《中國(guó)工商銀行股份有限公司單位定期憑證》，以一部分閑置募集資金rmb4,000萬余元買了存定期，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年9月29日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2022-043）。公司在2023年4月13日強(qiáng)制贖回以上投資理財(cái)產(chǎn)品，取回本錢4,000萬余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益63.734856萬余元。此次贖出商品的相關(guān)信息如下所示：

二、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升資金使用效益、減少銷售費(fèi)用、提升股東回報(bào)，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)前提下，合理安排閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，為公司及公司股東獲得較好的回報(bào)率。

（二）自有資金

1、自有資金：一部分閑置不用募資

2、募資基本概況：

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大自然戶外用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1200號(hào)）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股2,528.09億港元，發(fā)行價(jià)為31.16元，募資總額為78,775.28萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb6,325.64萬余元后，具體募資凈收益金額為72,449.64萬余元。2021年4月27日立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)資報(bào)告并提交“信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10609號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。集團(tuán)公司設(shè)立了募資專戶，對(duì)于該募資開展專用賬戶存放。

（三）此次理財(cái)產(chǎn)品基本概況：

（四）企業(yè)對(duì)授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類、簽訂合同及協(xié)議等；

2、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)實(shí)際現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)主題活動(dòng)，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，務(wù)必采取相應(yīng)有關(guān)的執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部務(wù)必建立臺(tái)賬對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理方法，不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的財(cái)務(wù)核算工作；

3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測(cè)，必要時(shí)聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；

4、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)性執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期選購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品實(shí)際情況以及相應(yīng)的盈利狀況。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）合同主要條款

（二）應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的解釋

此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)購(gòu)買的商品金額為單位定期存款，商品時(shí)限三年（公司擬按照實(shí)際融資需求分配，擁有不得超過12個(gè)月），合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求。企業(yè)不會(huì)有變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不受影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

四、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)展開管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性，企業(yè)按時(shí)將投資情況向股東會(huì)報(bào)告。企業(yè)將按照交易中心的有關(guān)規(guī)定，公布理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)及其損益表狀況。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將通過上述對(duì)策保證不會(huì)產(chǎn)生變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目花費(fèi)的狀況。

五、此次授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

此次授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方為工商銀行有限責(zé)任公司浙江天臺(tái)平橋分行，與企業(yè)、公司控股股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

六、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況，公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)額度3,500萬余元，占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)比例為7.21%。公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證不受影響募資正常啟動(dòng)，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下執(zhí)行，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)母呤找嫱顿Y投資理財(cái)，能提高募集資金使用高效率，進(jìn)一步增加企業(yè)盈利，合乎公司股東利益。

（二）依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》要求，企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)本錢記入資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤(rùn)中銷售費(fèi)用或長(zhǎng)期投資新項(xiàng)目。還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

七、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品金額為存定期，歸屬于高收益投資商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響，也不排除該項(xiàng)目投資受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)性等因素的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

特此公告。

浙江省自然界戶外運(yùn)動(dòng)用品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月15日