公司代碼：601368公司簡稱：綠城水務(wù)

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

第一節(jié)本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

2未參加執(zhí)行董事狀況

3致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

4股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

2023年4月13日，公司召開第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案，擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。此次股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案如下所示：企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值882,973,077股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利49,446,493.00元（價(jià)稅合計(jì)）。年度不推行資本公積轉(zhuǎn)增股本。在準(zhǔn)許2022年度利潤分配預(yù)案的董事會(huì)召開今后至執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

（一）集團(tuán)公司所在領(lǐng)域基本概況

公司主要從事飲用水生產(chǎn)供應(yīng)及廢水處理業(yè)務(wù)流程，在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》中屬“水生產(chǎn)與供貨業(yè)”里的“飲用水生產(chǎn)與供貨（D4610）”和“廢水處理以及回收利用（D4620）”。水務(wù)行業(yè)和生產(chǎn)與生活息息相關(guān)，除在一些階段受經(jīng)濟(jì)與政策影響會(huì)有起伏外，整體發(fā)展趨勢(shì)維持在相對(duì)穩(wěn)定的增長率區(qū)段，屬于典型的弱周期領(lǐng)域，總體來看風(fēng)險(xiǎn)性比較低，發(fā)展趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。因供電和廢水處理管道網(wǎng)具備不能移動(dòng)化及獨(dú)特性，行業(yè)地區(qū)性比較明顯，行業(yè)準(zhǔn)入堡壘比較高，展現(xiàn)地區(qū)壟斷性和龍頭企業(yè)集中化并行的行業(yè)格局。近些年，在政府、地區(qū)國家環(huán)保政策及城市化進(jìn)程驅(qū)動(dòng)下，水務(wù)行業(yè)需求面持續(xù)擴(kuò)大，推動(dòng)了水務(wù)行業(yè)投入的穩(wěn)步增長。

在供電業(yè)務(wù)方面，供電作為整個(gè)水務(wù)行業(yè)的上游，為了滿足最基本的民生要求，產(chǎn)業(yè)成長遠(yuǎn)先于下游的廢水、污泥處置等，市場(chǎng)整體上已經(jīng)處在成熟，展現(xiàn)出遲緩升高、總體穩(wěn)定的情況。中國城市化進(jìn)程一直在推進(jìn)自來水人口數(shù)量穩(wěn)步增長，大城市飲用水變成供水行業(yè)需求面的主要來源，推動(dòng)供電行業(yè)固定投資提高，進(jìn)一步推高供水覆蓋率，2021年供水覆蓋率已超99.38%，城鎮(zhèn)供水已經(jīng)接近全面覆蓋，市場(chǎng)發(fā)展向管理提升變化。比較之下，城鎮(zhèn)供電覆蓋率依然存在差別，供電可靠性與安全系數(shù)和城市依然存在顯著差異，將來還有一定開發(fā)設(shè)計(jì)室內(nèi)空間。

2016-2021年我國供水狀況

（信息來源：《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》）

廢水處理業(yè)務(wù)方面，在我國水處理行業(yè)起步晚，但城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速的推動(dòng)下，在我國工業(yè)廢水總產(chǎn)量逐年遞增，再加上節(jié)能減排政策的大力推進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施規(guī)劃幅度不斷加大。水處理行業(yè)需要量增長速度高過同時(shí)期自來水要求增長速度，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)潛力不斷釋放，體制改革和多方面主體不斷涌現(xiàn)揭開了廢水處理設(shè)施基本建設(shè)更新高潮，領(lǐng)域經(jīng)歷過迅速基本建設(shè)發(fā)展過程，城市污水處理率也會(huì)跟著不斷提升，目前城市污水處理率已經(jīng)達(dá)到97%之上，城鎮(zhèn)污水處理貼近成熟，而我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理水平仍然欠缺，和城市還有顯著差異。

2016-2021年我國城市排水系統(tǒng)和生活污水處理狀況

（信息來源：《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》）

在水務(wù)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的推動(dòng)下，為了適應(yīng)南寧大城市極速擴(kuò)張的需求，企業(yè)近些年規(guī)模性資金投入供電和廢水處理設(shè)施工程建設(shè)，不斷推動(dòng)生產(chǎn)量提高，服務(wù)項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)營范圍也會(huì)跟著不斷延伸。企業(yè)為地方性的供水公司公司，主營地域在廣西南寧市。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)在南寧市中心市區(qū)和武鳴區(qū)推行供電與廢水處理一體化、廠網(wǎng)一體化規(guī)模化生產(chǎn)，并開創(chuàng)了南寧所轄關(guān)鍵縣域的污水處理市場(chǎng)，擁有豐富的供水公司經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)著南寧80%-90%的供水公司銷售市場(chǎng)，在南寧有著肯定市場(chǎng)占有率，經(jīng)營規(guī)模位列廣西省同業(yè)競(jìng)爭第一位。

（二）領(lǐng)域法律法規(guī)和現(xiàn)行政策狀況

1.供電層面

伴隨著城市化進(jìn)程，我國城鎮(zhèn)化和縣里供水管網(wǎng)設(shè)施規(guī)劃成效顯著，公共性供電覆蓋率不斷提高，但水資源利用率還需要進(jìn)一步提升，城市管網(wǎng)陳舊和漏損率相對(duì)較高的難題非常明顯，國家宏觀政策上關(guān)鍵向供電管理提升和提升農(nóng)村用水覆蓋率歪斜。我國《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》、《關(guān)于加強(qiáng)城市節(jié)水工作的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》規(guī)定大力提升大城市用水效率，進(jìn)一步完善城市與縣里供水管網(wǎng)設(shè)施規(guī)劃；我國《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，規(guī)定促進(jìn)供電氣路熱力管網(wǎng)向市郊農(nóng)村和規(guī)模龐大中心鎮(zhèn)延展，在標(biāo)準(zhǔn)地域推動(dòng)城鄉(xiāng)供水一體化；國家住建部《關(guān)于加強(qiáng)城市供水安全保障工作的通知》規(guī)定全方位、系統(tǒng)軟件提升供水工作中，促進(jìn)供水高質(zhì)量發(fā)展的，不斷增強(qiáng)供水安全應(yīng)急保障能力。自2023年4月1之日起，供水全方位實(shí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)，要更新改造自來水廠加工工藝，提升供水管網(wǎng)建設(shè)和更新改造，執(zhí)行公共性供電管網(wǎng)漏損整治，提高供水管網(wǎng)管理能力和供電信息化管理水準(zhǔn)。

2.廢水處理層面

近些年，在我國城鄉(xiāng)環(huán)境污染防治層面組織開展了很多工作中，生態(tài)環(huán)境獲得了大幅提升，但還面臨水資源污染、水環(huán)境污染和水生態(tài)環(huán)境危害等諸多問題，且農(nóng)村污水處理水準(zhǔn)較大城市相差很大，因此，污水收集處理及資源利用、提高鄉(xiāng)村生活污水治理水平已經(jīng)成為深層次做好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要途徑，國家和地方陸續(xù)下達(dá)有關(guān)政策法規(guī)及要求，促進(jìn)相關(guān)工作的實(shí)施。我國《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》、《深入打好城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案的通知》規(guī)定到2025年，基本上清除城市規(guī)劃區(qū)日常生活污水直排口及收集處理設(shè)備空白地帶，中國各大城市生活污水處理集中化搜集率爭取做到70%之上，新增加改造污水收集管道網(wǎng)8萬多公里，新增加污水處理能力2000萬立方/日；發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》規(guī)定到2025年，東部沿海地區(qū)與城市近郊等具有基本、如果有條件地域鄉(xiāng)村生活污水治理率達(dá)55%上下，中西部地區(qū)基本條件不錯(cuò)地域做到25%上下，地處偏僻、經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后地區(qū)鄉(xiāng)村生活污水治理水準(zhǔn)有大提高。

廣西省區(qū)域內(nèi)污水處理有關(guān)政策也陸續(xù)頒布，《廣西生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》規(guī)定加速推進(jìn)城區(qū)日常生活廢水處理設(shè)施建設(shè)和管理提升；《廣西城鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)工作實(shí)施方案（2022—2025年）》明確提出到2025年末，保證我區(qū)大城市、縣里污水處理能力做到650萬噸級(jí)/日、爭取做到750萬噸級(jí)/日，爭取我區(qū)大城市生活污水處理集中化搜集率超過65%；《廣西城市市政地下管網(wǎng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確提出“十四五”階段將資金投入539億人民幣，全面提高城市市政地下管網(wǎng)服務(wù)水平及水平，到“十四五”期終，設(shè)市城市公共性供電覆蓋率超過99%之上，基本實(shí)現(xiàn)我區(qū)設(shè)市城市老老城區(qū)不過關(guān)供水管更新改造；《廣西農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2025年）》明確提出到2025年，我區(qū)鄉(xiāng)村生活污水治理率爭取做到20%。

3報(bào)告期公司從事的業(yè)務(wù)開展情況

3.1主營業(yè)務(wù)

公司主要從事飲用水生產(chǎn)供應(yīng)及廢水處理業(yè)務(wù)流程，在南寧市政府以及所轄賓陽縣、馬山縣、上林縣、橫州市及武鳴區(qū)政府部門授予加盟區(qū)域地圖內(nèi)承擔(dān)供電和廢水處理設(shè)施的投建（不包含雨水排放設(shè)備）、經(jīng)營管理與維護(hù)。在其中，企業(yè)在南寧市中心市區(qū)（包含各市區(qū)、南寧市我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、南寧經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)、南寧青秀山名勝古跡旅游景區(qū)、南寧思念湖新區(qū)以及中國-東盟經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)）及武鳴區(qū)給予供電與廢水處理一體化服務(wù)，則在從業(yè)供電業(yè)務(wù)流程的同時(shí)還進(jìn)行廢水處理業(yè)務(wù)流程；在南寧所轄橫州市、賓陽縣、馬山縣、上林縣完工地區(qū)進(jìn)行廢水處理業(yè)務(wù)流程。

（1）供電業(yè)務(wù)流程：廠生產(chǎn)的飲用水根據(jù)供水管網(wǎng)運(yùn)輸并市場(chǎng)銷售予客戶，飲用水客戶包含城鎮(zhèn)居民客戶、工業(yè)客戶及其它客戶。企業(yè)在南寧市中心市區(qū)及武鳴區(qū)進(jìn)行供電業(yè)務(wù)流程，下級(jí)8個(gè)飲用水生產(chǎn)企業(yè)，分別是陳村自來水廠、三津自來水廠、河南省自來水廠、中堯自來水廠、南郊自來水廠、凌鐵自來水廠、東盟國家子公司、武鳴自來水公司。報(bào)告期，河南省自來水廠挖潛力改建工程、三津自來水廠改建工程宣布試壓試運(yùn)轉(zhuǎn)，新增加供電水平30萬立方/日，企業(yè)設(shè)計(jì)供電技能提升至207萬立方/日。

（2）廢水處理業(yè)務(wù)流程：企業(yè)通過污水管網(wǎng)搜集廢水并輸送至污水處理站開展集中統(tǒng)一處理，再將合乎環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的尾水排出至當(dāng)然水質(zhì)。企業(yè)在南寧市中心市區(qū)以及所轄賓陽縣、馬山縣、上林縣、橫州市及武鳴區(qū)完工地區(qū)進(jìn)行廢水處理業(yè)務(wù)流程，下級(jí)13個(gè)廢水處理企業(yè)，分別是江南地區(qū)水質(zhì)凈化廠、埌東水質(zhì)凈化廠、三塘水質(zhì)凈化廠、五象水質(zhì)凈化廠、物流園區(qū)水質(zhì)凈化廠、朝陽溪水質(zhì)凈化廠、那平江縣水質(zhì)凈化廠、茅橋水質(zhì)凈化廠及其武鳴廢水處理子公司、賓陽縣廢水處理子公司、橫州市廢水處理子公司、上林縣廢水處理子公司、馬山縣廢水處理子公司。報(bào)告期，橫州市、上林縣污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容改建工程竣工建成投產(chǎn)，新增加污水處理能力2.3萬立方/日，企業(yè)設(shè)計(jì)污水處理能力提升到169.5萬立方/日。

（3）建筑施工業(yè)務(wù)流程：企業(yè)下級(jí)控股子公司—南寧市水建的主營業(yè)務(wù)為供水公司建設(shè)項(xiàng)目的工程施工業(yè)務(wù)流程。與供電和廢水處理業(yè)務(wù)流程對(duì)比，南寧市水建的水務(wù)工程工程施工業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)的收入和利潤奉獻(xiàn)占非常低。

（4）檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程：報(bào)告期，企業(yè)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)資源整合和推動(dòng)協(xié)作效能提升，向大股東南寧市建寧水務(wù)項(xiàng)目投資集團(tuán)有限責(zé)任公司投資了其下級(jí)南寧儀表儀器檢驗(yàn)有限公司100%股份。2022年4月，儀表儀器進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)，成為企業(yè)下級(jí)控股子公司，主營業(yè)務(wù)為對(duì)智能水表及儀表儀器、儀器儀表維修、計(jì)量檢定、校正等。與供電和廢水處理業(yè)務(wù)流程對(duì)比，儀表儀器的檢測(cè)業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)的收入和利潤奉獻(xiàn)占非常低。

報(bào)告期，企業(yè)主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

3.2運(yùn)營模式

自成立公司至今，是指通過特許經(jīng)營模式投建并經(jīng)營管理供電及廢水處理設(shè)施，進(jìn)行供電和廢水處理業(yè)務(wù)流程。在南寧市區(qū)及所轄武鳴區(qū)，企業(yè)推行一體化運(yùn)營供電與廢水處理業(yè)務(wù)流程，依據(jù)政府部門批準(zhǔn)的供水價(jià)格和土地稅價(jià)錢一并向自來水戶扣除供電費(fèi)和代征土地稅，收取供電費(fèi)和代征的土地稅以用戶端安裝智能水表所計(jì)量用戶飲用水量（即企業(yè)售水流量）測(cè)算，代征的土地稅需全額上交本地市財(cái)政局。企業(yè)在南寧市區(qū)及南寧所轄橫州市、賓陽縣、馬山縣、上林縣及武鳴區(qū)的廢水處理經(jīng)營收入也可通過向地方政府扣除廢水處理附加費(fèi)的方式進(jìn)行，地方政府按清算污水處理量和廢水處理附加費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，分月向領(lǐng)導(dǎo)計(jì)付廢水處理附加費(fèi)。

4公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

4.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

4.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

√可用□不適合

企業(yè)2022年4月投資了南寧儀表儀器檢驗(yàn)有限公司100%股份，產(chǎn)生同一控制下公司合并，依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，對(duì)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表開展追溯調(diào)整。

5股東情況

5.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得認(rèn)股權(quán)證股東數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

5.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

5.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

5.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

6企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

6.1公司所有在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

企業(yè):億人民幣貨幣:rmb

報(bào)告期債券還息兌現(xiàn)狀況

報(bào)告期評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或者債卷所作出的資信評(píng)級(jí)結(jié)論調(diào)節(jié)狀況

□可用√不適合

6.2企業(yè)近2年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，企業(yè)進(jìn)行售水流量50,556.43萬立方，同比減少0.50%，完成供電經(jīng)營收入79,784.66萬余元，同比減少1.46%，占營業(yè)收入35.74%；進(jìn)行污水處理量53,870.84萬立方，同比增加8.78%，完成廢水處理經(jīng)營收入141,592.34萬余元，同比增加17.78%，占營業(yè)收入63.41%；建筑施工經(jīng)營收入1,479.09萬余元，同比減少51.80%，占營業(yè)收入0.66%；檢驗(yàn)經(jīng)營收入429.16萬余元，同比增加3.95%，占營業(yè)收入0.19%。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：601368證券簡稱：綠城水務(wù)公示序號(hào)：臨2023-013

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司

2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易不用遞交股東大會(huì)審議。

●此次預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易均是正常的經(jīng)濟(jì)往來，買賣遵照公平公正、公正的原則，不可能危害企業(yè)或非關(guān)系股東權(quán)益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年4月13日，公司召開第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，6名關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)全部回避表決，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，決策制定合乎法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

獨(dú)董就以上事宜出具了事先認(rèn)同和單獨(dú)建議，覺得企業(yè)2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事宜均是企業(yè)正常的經(jīng)濟(jì)往來，買賣遵照公平公正、公正的原則，不可能危害企業(yè)或非關(guān)系股東權(quán)益。對(duì)于該事項(xiàng)展開決議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)全部回避表決，由并不是關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易狀況

企業(yè)：萬余元

注：1、2022年公司為南寧市建寧康恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司選購污泥處理服務(wù)項(xiàng)目，額度與預(yù)測(cè)額度差異很大，通常是康恒環(huán)保生產(chǎn)設(shè)備無法投產(chǎn)。

2、企業(yè)下級(jí)控股子公司南寧水建工程有限公司（下稱“水建公司”）向廣西金水基本建設(shè)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司提供水表安裝服務(wù)項(xiàng)目，本年度實(shí)際發(fā)生總金額負(fù)值是由于新項(xiàng)目預(yù)結(jié)和正結(jié)跨年夜造成。

3、2022年公司為南寧排水管道有限公司給予補(bǔ)水保濕服務(wù)項(xiàng)目金額與預(yù)測(cè)額度差異很大，通常是需要提供補(bǔ)水保濕服務(wù)項(xiàng)目的具體訂單量降低。

（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：萬余元

注：企業(yè)下級(jí)水建公司向南寧市建寧水務(wù)項(xiàng)目投資集團(tuán)有限責(zé)任公司給予水表安裝服務(wù)項(xiàng)目，2023年1—3月總計(jì)產(chǎn)生交易額為負(fù)值，是因?yàn)榘磭矣嘘P(guān)規(guī)定退還智能水表設(shè)備費(fèi)。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）南寧市建寧水務(wù)項(xiàng)目投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“建寧集團(tuán)公司”）

1、基本概況：建寧集團(tuán)公司創(chuàng)立于2004年8月29日，法定代表人是黃南海，公司注冊(cè)資金20.53億人民幣，居所為南寧市江南區(qū)新光大道17號(hào)南寧市國際性經(jīng)貿(mào)大廈第3層，主營業(yè)務(wù)為：一般項(xiàng)目：資產(chǎn)整合回收；國資管理；排水系統(tǒng)、河道治理項(xiàng)目及水利項(xiàng)目的投入、基本建設(shè)；排水系統(tǒng)和河道的經(jīng)營管理；生活垃圾處理、園林綠化工程廢棄物、醫(yī)療垃圾處理、危險(xiǎn)廢物、淤泥等其他固體廢物歸類、搜集、運(yùn)送、解決、處理及資源回收利用工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營（憑資質(zhì)證、許可證書運(yùn)營）；供水公司儀表檢測(cè)和技術(shù)服務(wù)；房產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營（憑資質(zhì)證運(yùn)營）；土地資源、房子、機(jī)器設(shè)備的租賃。

2、關(guān)聯(lián)性：建寧集團(tuán)公司是企業(yè)的大股東，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（一）款關(guān)聯(lián)性情況。

（二）廣西金水基本建設(shè)開發(fā)有限公司（下稱“金水企業(yè)”）

1、基本概況：金水公司始創(chuàng)于2001年02月28日，法定代表人是周剛毅，公司注冊(cè)資金15.72億人民幣，居所為南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)友愛路37號(hào)，主營業(yè)務(wù)為：水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資、建設(shè)和經(jīng)營管理；水利工程、市政項(xiàng)目的投入、基本建設(shè)；環(huán)境項(xiàng)目的投入、建設(shè)和經(jīng)營管理；固體廢物垃圾填埋（沒有危險(xiǎn)廢物）、垃圾壓縮與裝運(yùn)、沼氣工程、污水深度處理、污泥處置及科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

2、關(guān)聯(lián)性：金水企業(yè)是建寧公司的子公司，建寧集團(tuán)公司持倉74.62%，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款關(guān)聯(lián)性情況。

（三）廣西省萬豐地產(chǎn)有限公司以及下級(jí)子公司

1、基本概況：萬豐房地產(chǎn)創(chuàng)立于1993年04月01日，法定代表人是呂強(qiáng)，公司注冊(cè)資金2.62億人民幣，居所為南寧竹溪縣大道北8號(hào)新新家園秀山每日閑情E棟2樓，主營業(yè)務(wù)為：房產(chǎn)開發(fā)壹級(jí)（憑資質(zhì)證運(yùn)營）；混合銷售：市場(chǎng)銷售建筑材料（除危化品及木料）和設(shè)備、金屬復(fù)合材料。

2、關(guān)聯(lián)性：萬豐房地產(chǎn)是建寧集團(tuán)公司全資子公司，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款關(guān)聯(lián)性情況。

（四）南寧排水管道有限公司（下稱“排水公司”）

1、基本概況：排水管道公司始創(chuàng)于1998年07月20日，法定代表人是周剛毅，公司注冊(cè)資金5.26億人民幣，居所為南寧濱湖路80號(hào)，主營業(yè)務(wù)為：市政設(shè)施管理；防汛除澇設(shè)備維護(hù)管理；水環(huán)境污染避免服務(wù)項(xiàng)目；廢水處理以及回收利用；水污染防治；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；智能化水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)。

2、關(guān)聯(lián)性：排水公司是建寧集團(tuán)公司全資子公司，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款關(guān)聯(lián)性情況。

（五）南寧市建寧康恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“康恒環(huán)境保護(hù)”）

1、基本概況：康恒環(huán)境保護(hù)創(chuàng)立于2020年02月24日，法定代表人是陳學(xué)文，公司注冊(cè)資金2億人民幣，居所為南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)友好大道北37號(hào)101室，主營業(yè)務(wù)為：對(duì)垃圾焚燒爐發(fā)電新項(xiàng)目、污泥處置新項(xiàng)目、有機(jī)化學(xué)生活垃圾處理工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資、基本建設(shè)、經(jīng)營、維護(hù)保養(yǎng)；電力生產(chǎn)、供貨（憑經(jīng)營許可證運(yùn)營）；污水處理及回收利用；固體廢物治理；餐廚廢棄物及廢棄油脂回收處理、解決；污泥處置；煤灰市場(chǎng)銷售；油脂加工與銷售（除?；返葒兄攸c(diǎn)要求外）；貨品交通運(yùn)輸（憑許可證書有效期內(nèi)運(yùn)營，具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；大城市垃圾分類收集、運(yùn)送、解決服務(wù)項(xiàng)目（憑批準(zhǔn)審批部門準(zhǔn)許項(xiàng)目經(jīng)營）。

2、關(guān)聯(lián)性：康恒環(huán)境保護(hù)是建寧公司的子公司，建寧集團(tuán)公司持倉51%，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款關(guān)聯(lián)性情況。

（六）南寧市建寧中環(huán)潔生活服務(wù)有限公司（下稱“中環(huán)潔企業(yè)”）

1、基本概況：中環(huán)潔公司始創(chuàng)于2021年11月11日，法定代表人是劉金虎，公司注冊(cè)資金1000萬人民幣，居所為我國（廣西省）自貿(mào)區(qū)南寧市規(guī)劃區(qū)五象大道683號(hào)天譽(yù)花園6組隊(duì)2、3棟樓（第3層商業(yè)綜合體），主營業(yè)務(wù)為：城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項(xiàng)目；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；大城市建筑垃圾處置（清運(yùn)垃圾）；生活垃圾處理?？傊亓?.5噸以下的一般貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和危險(xiǎn)貨物）；貨物搬運(yùn)；農(nóng)村生活垃圾營業(yè)性服務(wù)項(xiàng)目；捕撈服務(wù)項(xiàng)目；市政設(shè)施管理；城鎮(zhèn)市容環(huán)境；城市綠化管理；生態(tài)公園管理方法；園林工程工程施工；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；水污染防治；物業(yè)管理服務(wù)；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理和服務(wù)；清潔衛(wèi)生公用設(shè)施售后服務(wù)。

2、關(guān)聯(lián)性：中環(huán)潔企業(yè)是建寧公司的子公司，建寧集團(tuán)公司持倉51%，歸屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款關(guān)聯(lián)性情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

1、房子土地租賃：公司及下級(jí)控股子公司南寧武鳴供電有限公司（下稱“武鳴供電”）、南寧儀表儀器檢驗(yàn)有限公司（下稱“儀表儀器”）向建寧集團(tuán)公司租賃房屋及土地資源，用以達(dá)到辦公室及生產(chǎn)運(yùn)營必須，成交價(jià)在參照評(píng)估價(jià)值的前提下，經(jīng)彼此共同商定。

2、房子出租土地資源：（1）公司為建寧集團(tuán)公司房子出租，用以其辦公室必須；（2）公司為金水企業(yè)出租土地，用以其排泄物污水處理項(xiàng)目。之上事宜成交價(jià)皆在參照評(píng)估價(jià)值的前提下，經(jīng)彼此共同商定。

3、水表安裝服務(wù)項(xiàng)目：企業(yè)下級(jí)控股子公司南寧水建工程有限公司為建寧集團(tuán)公司、金水企業(yè)、萬豐房地產(chǎn)以及下級(jí)子公司、排水公司、康恒環(huán)境保護(hù)、中環(huán)潔企業(yè)提供水表安裝服務(wù)項(xiàng)目，成交價(jià)依照廣西省工程預(yù)算有關(guān)計(jì)費(fèi)方法及規(guī)范明確。

4、購置源水：公司為建寧集團(tuán)公司選購源水，用以下級(jí)陳村自來水廠、南郊自來水廠、中堯自來水廠、河南省自來水廠、凌鐵自來水廠5座自來水公司生產(chǎn)制造需要，成交價(jià)依據(jù)第三方審計(jì)部門對(duì)企業(yè)原采水成本核準(zhǔn)結(jié)論，由當(dāng)事人共同商定。

5、儀表設(shè)備計(jì)量檢定維保服務(wù)：企業(yè)下級(jí)儀表儀器企業(yè)為建寧集團(tuán)公司給予流量計(jì)檢測(cè)維保服務(wù)，成交價(jià)依據(jù)《全區(qū)計(jì)量檢定收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》，融合儀表維護(hù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)價(jià)格狀況，經(jīng)彼此共同商定。

6、接納物業(yè)管理：萬豐房地產(chǎn)下級(jí)控股子公司——廣西省萬好智慧社區(qū)服務(wù)有限公司為公司及下級(jí)控股子公司武鳴供電給予物業(yè)管理，成交價(jià)參考價(jià)格行情，由當(dāng)事人共同商定。

7、補(bǔ)水保濕服務(wù)項(xiàng)目：企業(yè)為排水公司給予補(bǔ)水保濕服務(wù)項(xiàng)目，從邕江采水后，向亭子沖河段補(bǔ)水保濕。成交價(jià)依照南寧市政府或者其下級(jí)單位審批的補(bǔ)水保濕收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。

8、選購污泥處理服務(wù)項(xiàng)目：公司為康恒環(huán)境保護(hù)選購污泥處理服務(wù)項(xiàng)目，成交價(jià)參照價(jià)格行情，經(jīng)彼此共同商定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易事宜均是正常的經(jīng)濟(jì)往來，買賣遵照公平公正、公正的原則，不可能危害企業(yè)或非關(guān)系股東權(quán)益，對(duì)企業(yè)今天和未來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績都無不良影響。

特此公告。

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

●上報(bào)文檔

（一）企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議

（二）獨(dú)董關(guān)于企業(yè)2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同建議

（三）獨(dú)董關(guān)于企業(yè)2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易自主的建議

證券代碼：601368證券簡稱：綠城水務(wù)公示序號(hào)：臨2023-014

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月5日10點(diǎn)00分

舉辦地址：廣西省南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度檢測(cè)機(jī)構(gòu)1519會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2023-009）。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個(gè)股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記：

1、個(gè)人股公司股東：公司股東的法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件）。

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理登記。

（二）備案時(shí)長：2023年5月4日早上9:00—11:00，在下午15:00—17:00

（三）備案地址：廣西省南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度檢測(cè)機(jī)構(gòu)14樓董事會(huì)辦公室

六、其他事宜

（一）參會(huì)公司股東交通出行及住宿費(fèi)自立。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：廣西省南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度檢測(cè)機(jī)構(gòu)14樓董事會(huì)辦公室

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：黃紅、徐婷婷

聯(lián)系方式：0771-4851348

發(fā)傳真：0771-4852458

郵政編碼：530031

特此公告。

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

綠城水務(wù)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：601368證券簡稱：綠城水務(wù)公示序號(hào)：臨2023-010

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年4月3日以電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年4月13日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在企業(yè)1519會(huì)議室召開。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事2人（公司監(jiān)事李漢杰老先生由于工作原因無法親身出席本次大會(huì)，授權(quán)委托職工監(jiān)事周世芳老先生委托決議）。會(huì)議由監(jiān)事長黃洪蓮女性集結(jié)并組織。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議并通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、決議并通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

3、決議并通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

職工監(jiān)事覺得：股東會(huì)制定的2022本年度利潤分配預(yù)案，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的需求，決策制定合理合法、標(biāo)準(zhǔn)，有助于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

4、決議并通過《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

職工監(jiān)事覺得：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；總結(jié)報(bào)告和文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定；匯報(bào)真正、清晰地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

5、決議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

職工監(jiān)事覺得：公司已經(jīng)創(chuàng)建較為成熟的內(nèi)控制度并能夠得到有效的執(zhí)行，企業(yè)內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)真正、客觀的體現(xiàn)了內(nèi)控體系的建立和運(yùn)行狀況。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月15日

證券代碼：601368證券簡稱：綠城水務(wù)公示序號(hào)：臨2023-011

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.056元（價(jià)稅合計(jì)）

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●此次利潤分配方案仍待我們公司2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年期終能夠公司股東分派的收益金額為1,970,893,437.62元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。此次股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案如下所示：

1、企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值882,973,077股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利49,446,493.00元（價(jià)稅合計(jì)）。

2、年度不推行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

3、在準(zhǔn)許2022本年度利潤分配預(yù)案的董事會(huì)召開今后至執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉辦第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2023-009）。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段的具體情況，不存在損害廣大投資者尤其是中小股東權(quán)益的情況，將有利于的長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的需求，決策制定合理合法、標(biāo)準(zhǔn)，有助于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，維護(hù)保養(yǎng)股東權(quán)益。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

此次利潤分配方案不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不影響企業(yè)正常運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展。

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：601368證券簡稱：綠城水務(wù)公示序號(hào)：臨2023-009

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年4月13日在廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度檢測(cè)機(jī)構(gòu)1519會(huì)議室召開，此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)形式進(jìn)行。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，當(dāng)場(chǎng)參加執(zhí)行董事8人，授權(quán)委托參加執(zhí)行董事1人（執(zhí)行董事陳春麗女性因其它工作緣故無法出席本次股東會(huì)，授權(quán)委托執(zhí)行董事周柏建老先生委托決議）。此次會(huì)議由老總黃南海老先生集結(jié)和組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

3、表決通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

4、表決通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

此次利潤分配預(yù)案主要內(nèi)容及其公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)該事項(xiàng)開具的建議，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

5、表決通過《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司2022年年度報(bào)告》以及引言。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

6、表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

7、表決通過《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

8、表決通過《關(guān)于2023年公司融資擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

允許企業(yè)2023本年度向包含但是不限于工商銀行有限責(zé)任公司南寧市支行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行南寧市支行等銀行申請(qǐng)辦理最高額不超過人民幣5,399,963萬余元綜合授信額度度（最后以每家金融企業(yè)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)）并且在該信用額度內(nèi)進(jìn)行融資工作；借款期限為自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算；授信額度種類包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、并購貸款、融資租賃業(yè)務(wù)（委貸）、投資理財(cái)直投等。綜合授信額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額將視企業(yè)具體融資需求及銀行貸款條件，在綜合授信額度內(nèi)以金融企業(yè)與企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。借款期限內(nèi)信用額度可重復(fù)利用，還可根據(jù)企業(yè)的融資需求在相關(guān)綜合性授信額度度及金融企業(yè)間調(diào)濟(jì)應(yīng)用。受權(quán)老總授權(quán)代表企業(yè)簽定在相關(guān)綜合授信額度內(nèi)融資各種各樣法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等相關(guān)的申請(qǐng)報(bào)告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

9、表決通過《關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

允許企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額為12,352萬余元。此次預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易主要內(nèi)容及其公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)開具的建議詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事黃南海老先生、曹壯老先生、陳春麗女性、周柏建老先生、蔣俊海先生、阮靜女性回避表決，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事決議。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

10、表決通過《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》

允許公司為我國銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)辦理發(fā)行中期票據(jù)，詳細(xì)如下：

一、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模：申請(qǐng)注冊(cè)經(jīng)營規(guī)模不超過人民幣10億人民幣（含10億），實(shí)際發(fā)行金額應(yīng)根據(jù)發(fā)售后的銷售市場(chǎng)情況判斷，發(fā)行金額按實(shí)際發(fā)售為標(biāo)準(zhǔn)。

二、發(fā)售時(shí)限：不得超過5年（含5年）。

三、發(fā)行利率：將視資產(chǎn)供求關(guān)系明確，發(fā)售時(shí)參考具體債券收益率。

四、交易方式：在申請(qǐng)期限內(nèi)一次性或分期付款發(fā)售。

五、發(fā)售目標(biāo)：我國銀行間投資人。

六、募集資金用途：主要運(yùn)用于企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營，調(diào)節(jié)債務(wù)結(jié)構(gòu)、還款有息債務(wù)（包含但是不限于銀行貸款、證券交易所市場(chǎng)負(fù)債、銀行間負(fù)債）、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

七、決定有效期限：此次發(fā)行中期票據(jù)決定的期限為股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次發(fā)行中期票據(jù)的申請(qǐng)注冊(cè)及存續(xù)期有效期限完畢之日起計(jì)算。

八、對(duì)董事會(huì)的別的受權(quán)事宜

報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司具體和市場(chǎng)狀況在相關(guān)發(fā)售計(jì)劃方案內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)確定和申請(qǐng)辦理此次中期票據(jù)的申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售及存續(xù)期、兌現(xiàn)兌息相關(guān)的相關(guān)事宜，在這個(gè)提案得到股東會(huì)成功后，由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)老總或董事長授權(quán)別的人員全權(quán)處理此次中期票據(jù)的申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售及存續(xù)期、兌現(xiàn)兌息相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

（一）明確中期票據(jù)發(fā)行條文條件（包含但是不限于具體發(fā)行金額、發(fā)行利率或者其明確方法、發(fā)售地址、發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)售時(shí)限、定級(jí)分配、貸款擔(dān)保事宜、分期付款發(fā)售、每一期發(fā)行金額及發(fā)行期數(shù)、回售和贖回條款、包銷分配、付息分配、募集資金用途、募集資金專戶的開設(shè)等和發(fā)售相關(guān)的一切事項(xiàng)）。

（二）就中期票據(jù)發(fā)售做出全部必需和附加的行為及流程（包含但是不限于聘用中介服務(wù)，代表公司向有關(guān)主管部門申辦中期票據(jù)發(fā)售有關(guān)的申請(qǐng)、申請(qǐng)注冊(cè)及辦理備案相關(guān)手續(xù)，簽定與中期票據(jù)申請(qǐng)注冊(cè)、辦理備案、發(fā)售有關(guān)的全部必須的法律條文、合同書、協(xié)議書，申請(qǐng)辦理中期票據(jù)的上市與記錄等）。

（三）如現(xiàn)行政策或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求需要由企業(yè)股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，可以對(duì)中期票據(jù)申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售、撤銷發(fā)售、銷戶等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整。

（四）挑選以確定此次中期票據(jù)的債券受托管理人（如果需要），簽定有關(guān)債卷受托管理協(xié)議書（如果需要）及其制訂債券投資者會(huì)議規(guī)則（如果需要）。

（五）依據(jù)適用管理制度開展信息公開。

（六）申請(qǐng)辦理與中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

以上授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

11、表決通過《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》

允許公司為我國銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)申請(qǐng)發(fā)售超短期融資券，詳細(xì)如下：

一、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模：申請(qǐng)注冊(cè)經(jīng)營規(guī)模不超過人民幣10億人民幣（含10億），實(shí)際發(fā)行金額應(yīng)根據(jù)發(fā)售后的銷售市場(chǎng)情況判斷，發(fā)行金額按實(shí)際發(fā)售為標(biāo)準(zhǔn)。

二、發(fā)售時(shí)限：每一期不得超過270天，2年期限內(nèi)結(jié)合公司融資需求及市場(chǎng)狀況滾動(dòng)發(fā)行。

三、發(fā)行利率：將視資產(chǎn)供求關(guān)系明確，發(fā)售時(shí)參考具體債券收益率。

四、交易方式：在申請(qǐng)期限內(nèi)一次性或分期付款發(fā)售。

五、發(fā)售目標(biāo)：我國銀行間投資人。

六、募集資金用途：主要運(yùn)用于企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營，調(diào)節(jié)債務(wù)結(jié)構(gòu)、還款有息債務(wù)（包含但是不限于銀行貸款、證券交易所市場(chǎng)負(fù)債、銀行間負(fù)債）、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

七、決定有效期限：本次發(fā)行超短期融資券決定的期限為股東大會(huì)審議根據(jù)日起至本次發(fā)行超短期融資券的申請(qǐng)注冊(cè)及存續(xù)期有效期限完畢之日起計(jì)算。

八、對(duì)董事會(huì)的別的受權(quán)事宜

報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司具體和市場(chǎng)狀況在相關(guān)發(fā)售計(jì)劃方案內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)確定和申請(qǐng)辦理此次超短期融資券的申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售及存續(xù)期、兌現(xiàn)兌息相關(guān)的相關(guān)事宜，在這個(gè)提案得到股東會(huì)成功后，由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)老總或董事長授權(quán)別的人員全權(quán)處理此次超短期融資券的申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售及存續(xù)期、兌現(xiàn)兌息相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

（一）明確超短期融資券發(fā)行條文條件（包含但是不限于具體發(fā)行金額、發(fā)行利率或者其明確方法、發(fā)售地址、發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)售時(shí)限、定級(jí)分配、貸款擔(dān)保事宜、分期付款發(fā)售、每一期發(fā)行金額及發(fā)行期數(shù)、回售和贖回條款、包銷分配、付息分配、募集資金用途、募集資金專戶的開設(shè)等和發(fā)售相關(guān)的一切事項(xiàng)）。

（二）就超短期融資券發(fā)售做出全部必需和附加的行為及流程（包含但是不限于聘用中介服務(wù)，代表公司向有關(guān)主管部門申辦超短期融資券發(fā)售有關(guān)的申請(qǐng)、申請(qǐng)注冊(cè)及辦理備案相關(guān)手續(xù)，簽定與超短期融資券申請(qǐng)注冊(cè)、辦理備案、發(fā)售有關(guān)的全部必須的法律條文、合同書、協(xié)議書，申請(qǐng)辦理超短期融資券的上市與記錄等）。

（三）如現(xiàn)行政策或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求需要由企業(yè)股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，可以對(duì)超短期融資券申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)售、撤銷發(fā)售、銷戶等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整。

（四）挑選以確定此次超短期融資券的債券受托管理人（如果需要），簽定有關(guān)債卷受托管理協(xié)議書（如果需要）及其制訂債券投資者會(huì)議規(guī)則（如果需要）。

（五）依據(jù)適用管理制度開展信息公開。

（六）申請(qǐng)辦理與超短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

以上授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

12、表決通過《關(guān)于審議公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

13、表決通過《關(guān)于修改公司會(huì)計(jì)核算辦法的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司會(huì)計(jì)核算辦法》（2023年修定）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

14、表決通過《關(guān)于修改公司內(nèi)部控制制度——固定資產(chǎn)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司內(nèi)部控制制度——固定資產(chǎn)》（2023年修定）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

15、表決通過《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》

允許于2023年5月5日舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)，主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

廣西省綠城水務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日