公司代碼：601019公司簡(jiǎn)稱：山東出版

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

4信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

5股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

擬以截至2022年12月31日的企業(yè)總市值2,086,900,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派股利rmb3.90元（價(jià)稅合計(jì)），總共分派股利813,891,000.00元；以上利潤(rùn)分配方案出臺(tái)后，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派；年度沒有進(jìn)行派股及資本公積轉(zhuǎn)增股本。本應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)后才能執(zhí)行。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

依照證監(jiān)會(huì)行業(yè)類別，企業(yè)歸屬于新聞信息旅游業(yè)。

2022年，隨著我國(guó)對(duì)文明建設(shè)的不斷高度重視、文化科技融合的不斷推進(jìn)及其產(chǎn)業(yè)政策的重要正確引導(dǎo)，全國(guó)各地圖書市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模展現(xiàn)優(yōu)良發(fā)展形勢(shì)。依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)年鑒表明，2022年全年度出版發(fā)行各種刊物20億冊(cè)，書籍114億冊(cè)（張），平均書籍保有量8.09冊(cè)（張），均比上年同期有顯著提高。依據(jù)Wind新聞資訊數(shù)據(jù)信息，截止到2022年底，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類新聞信息旅游業(yè)上市企業(yè)共29家，2022年前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總計(jì)1,001.97億人民幣，同比增加4.3%?？傮w來(lái)看，在我國(guó)出版領(lǐng)域呈穩(wěn)步發(fā)展的趨勢(shì)，銷售市場(chǎng)供需狀況相對(duì)穩(wěn)定。

2022年是黨的二十大順利召開之時(shí)，是全面推行“十四五”整體規(guī)劃、打開全面建成小康社會(huì)的我國(guó)新的征程的關(guān)鍵所在一年。2022年旅游業(yè)堅(jiān)持不懈開拓創(chuàng)新，積極戰(zhàn)位大局意識(shí)，不斷涌現(xiàn)一批謳歌新時(shí)代、達(dá)到潛在需求的精品力作，全社會(huì)唱響主旋律、傳遞正能量，出版“多效統(tǒng)一”水平不斷提升。

2022年，在各類里外條件的限制下，各種出版集團(tuán)仍然保持定力，表現(xiàn)出了十足的發(fā)展趨勢(shì)延展性，重要出版項(xiàng)目獲得重大進(jìn)展，品牌文化建設(shè)向縱深推進(jìn)，集團(tuán)管控技能提升，網(wǎng)絡(luò)書店尋找重大突破，出版發(fā)行協(xié)同發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類新聞信息旅游業(yè)29家公司2022年前三季度資料顯示，山東出版純利潤(rùn)指標(biāo)值位居領(lǐng)域第三位，權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)值位居領(lǐng)域第四位，在行業(yè)內(nèi)有較顯著的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.15億人民幣，同比增加2.98%，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東純利潤(rùn)16.80億人民幣，同比增加9.63%，權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率13%。報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況與行業(yè)發(fā)展前景具備一致性。

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司主要業(yè)務(wù)以出版發(fā)行、發(fā)售、包裝印刷、包裝印刷物資貿(mào)易為主，有著以出版發(fā)行編輯出版、包裝印刷拷貝、發(fā)售及零售、物資貿(mào)易為主導(dǎo)的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)流程，逐漸結(jié)合移動(dòng)新媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、學(xué)術(shù)出版、信息科技等新型業(yè)態(tài)，延展拓展研學(xué)旅行文旅產(chǎn)業(yè)等行業(yè)，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈完整并不斷延伸持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)格局。企業(yè)的重要產(chǎn)品與服務(wù)是書籍、雜志及電子器件音像制品出版發(fā)行，發(fā)售、印刷服務(wù)及物資貿(mào)易，和文化體驗(yàn)式活動(dòng)、文旅產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)管理等，專注于為用戶提供線上與線下文化創(chuàng)意產(chǎn)品、文旅產(chǎn)業(yè)感受、教學(xué)服務(wù)，滿足消費(fèi)者文化需求。公司主要業(yè)務(wù)中，教材教輔業(yè)務(wù)流程多年以來(lái)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)；發(fā)售業(yè)務(wù)流程近些年根據(jù)轉(zhuǎn)型發(fā)展、發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)鏈，銷售業(yè)績(jī)獲得明顯提高；包裝印刷及印刷物資等服務(wù)，根據(jù)擴(kuò)展運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)步發(fā)展。

（二）運(yùn)營(yíng)模式

1.出版業(yè)務(wù)

企業(yè)出版業(yè)務(wù)主要包含教材教輔、一般圖書、刊物電子音像制品商品、數(shù)字化產(chǎn)品的出版發(fā)行。依照產(chǎn)品大類主要分教材內(nèi)容及教輔書、一般圖書兩大類。在其中，教材內(nèi)容及教輔書包含本版及外版代理商二種。本版就是指企業(yè)組織撰寫、有著專有出版權(quán)的教材內(nèi)容及教輔書；外版代理商則是由企業(yè)通過(guò)簽訂合同、付款版權(quán)使用費(fèi)方式向版權(quán)聲明人獲得商標(biāo)授權(quán)，并協(xié)助宣傳營(yíng)銷、印刷、發(fā)售及售后服務(wù)等相關(guān)工作。

2.發(fā)售業(yè)務(wù)流程

企業(yè)發(fā)售業(yè)務(wù)流程包含圖書店集團(tuán)公司發(fā)售業(yè)務(wù)下級(jí)出版社出版開辦發(fā)售業(yè)務(wù)流程。公司全資子公司圖書店集團(tuán)是旗下的發(fā)行商，主營(yíng)教材教輔、一般圖書及電子器件音像制品商品、報(bào)刊刊物等出版發(fā)行發(fā)行、批發(fā)價(jià)、零售、連鎖銷售業(yè)務(wù)流程。除新華書店集團(tuán)外，企業(yè)下級(jí)出版社出版都有開辦發(fā)售管理體系，關(guān)鍵向各地發(fā)售各社出版教材教輔、一般圖書及電子器件音像制品等出版發(fā)行。

3.印刷業(yè)務(wù)

企業(yè)印刷業(yè)務(wù)包含內(nèi)部結(jié)構(gòu)印刷業(yè)務(wù)外部印刷業(yè)務(wù)。企業(yè)印刷企業(yè)主要面向各出版社出版、雜志期刊、大型商場(chǎng)、政府事業(yè)單位等客戶。企業(yè)印刷企業(yè)所使用的印刷油墨、版材等主要是由物資公司供貨；打印紙張層面，或者由顧客內(nèi)置打印紙張，或單位自行購(gòu)買。印刷制版塊選用“總-子公司”的組織結(jié)構(gòu)和管理體制，印刷工藝教材教輔等由企業(yè)統(tǒng)一定價(jià)，依照工費(fèi)成本費(fèi)進(jìn)行結(jié)算；根據(jù)搶占市場(chǎng)或招標(biāo)投標(biāo)所取得的雜志期刊、書籍、志書及大型商場(chǎng)DM單等，彼此依照市場(chǎng)狀況承諾生產(chǎn)加工價(jià)錢。

4.物資貿(mào)易業(yè)務(wù)流程

企業(yè)物資貿(mào)易業(yè)務(wù)流程主要包含物資業(yè)務(wù)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司具有2家包裝印刷物資貿(mào)易企業(yè)：物資公司和外貿(mào)企業(yè)。物資業(yè)務(wù)流程大多為企業(yè)出版發(fā)行、印刷業(yè)務(wù)供貨打印紙張、印刷油墨及其它印刷材料等包裝印刷物資供應(yīng)，在符合企業(yè)內(nèi)部出版發(fā)行、包裝印刷要求的前提下，與此同時(shí)對(duì)外開放進(jìn)行物資貿(mào)易業(yè)務(wù)流程。國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)主營(yíng)進(jìn)口的木槳等進(jìn)口的物資商貿(mào)，分成一般貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。一般貿(mào)易是把進(jìn)口的和國(guó)內(nèi)采購(gòu)的木槳及紙型等產(chǎn)品類別在中國(guó)推廣銷售，一般是采用收到貨款再入貨的形式；轉(zhuǎn)口貿(mào)易是根據(jù)客戶的進(jìn)口的木槳和紙包裝制品，定價(jià)方法參考本月木槳銷售市場(chǎng)投資者價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整后出售給顧客，或直接將提貨單等貨權(quán)票據(jù)轉(zhuǎn)至顧客，進(jìn)行市場(chǎng)銷售。

5.創(chuàng)新業(yè)態(tài)

企業(yè)創(chuàng)新業(yè)態(tài)主要包含數(shù)字版權(quán)保護(hù)、研學(xué)旅行文旅產(chǎn)業(yè)、智慧課堂、網(wǎng)絡(luò)媒體、學(xué)術(shù)出版及教學(xué)服務(wù)供貨等融合創(chuàng)新業(yè)務(wù)流程，借助山東出版數(shù)字融合產(chǎn)業(yè)研究院、山東省新鏵文旅發(fā)展集團(tuán)公司、山東東方教育科技公司、山東電子音像出版社、山東省學(xué)術(shù)出版企業(yè)、山東出版新鏵教育咨詢公司及其它有關(guān)單位，充分運(yùn)用目前渠道區(qū)位優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用新技術(shù)應(yīng)用、創(chuàng)新模式加快推進(jìn)出版產(chǎn)業(yè)的結(jié)合創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，和傳統(tǒng)出版業(yè)緊密結(jié)合，培養(yǎng)和經(jīng)營(yíng)有關(guān)文化領(lǐng)域及技術(shù)咨詢，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.15億人民幣。在其中：出版業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.96億人民幣，同比增加4.88%；發(fā)售經(jīng)營(yíng)收入84.73億人民幣，同比增加3.59%。（注：出版發(fā)行、發(fā)售經(jīng)營(yíng)收入系合拼沖抵前數(shù)據(jù)信息）。

報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為205.66億人民幣，同比增加4.84%；資產(chǎn)總額為133.61億人民幣,同比增加7.88%；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物賬戶余額76.27億人民幣，經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良。

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東純利潤(rùn)16.80億人民幣；扣非后所屬公司的股東的純利潤(rùn)14.75億人民幣。主營(yíng)展現(xiàn)突顯核心競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期，企業(yè)基本每股收益0.81元，扣非后每股凈資產(chǎn)0.71元；權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率13%，扣非后權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率11.41%，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展穩(wěn)定。

公司主要業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況詳細(xì)本報(bào)告“第三節(jié)一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況探討和分析”。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱：山東出版公示序號(hào)：2023-015

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊(cè)地址：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止到2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)1495人。簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)超660人。

信永中和2021年度經(jīng)營(yíng)收入為36.74億人民幣，在其中，審計(jì)工作收益為26.90億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入為8.54億人民幣。2021年度，信永中和公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)358家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額4.52億人民幣，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，道路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。企業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為7家。

2.投資者保護(hù)水平

信永中和已購(gòu)職業(yè)保險(xiǎn)符合要求并包含因給予審計(jì)服務(wù)而依規(guī)所需承擔(dān)的賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額7億人民幣。

近三年在從業(yè)中無(wú)有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3.誠(chéng)信記錄

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所截至2022年12月31日的近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策11次、自律監(jiān)管對(duì)策1次和政紀(jì)處分0次。30名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分4人數(shù)、監(jiān)管對(duì)策23人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策5人數(shù)和政紀(jì)處分0人數(shù)。

（二）項(xiàng)目成員信息內(nèi)容

1.基本資料

擬簽名項(xiàng)目合伙人：王需如老先生，1996年得到中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)證書，2000年從事了上市公司審計(jì)，2019年先是在信永中和從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出3家。

擬出任單獨(dú)復(fù)核合作伙伴：梁曉燕女性，1994年得到中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)證書，1993年從事了上市公司審計(jì)，2000年先是在信永中和從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出10家。

擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：鄒皓老先生，2014年得到中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)證書，2013年從事了上市公司審計(jì)，2022年先是在信永中和從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市企業(yè)1家。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，無(wú)遭受證券交易場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分等狀況。

3.自覺性

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺性規(guī)定的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為rmb288萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），在其中審計(jì)花費(fèi)rmb242萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)rmb46萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）。系依照會(huì)計(jì)事務(wù)所給予審計(jì)服務(wù)需要的專業(yè)能力、工作內(nèi)容、擔(dān)負(fù)工作量，以需要工作人員、日數(shù)與每一個(gè)工作人員日資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履職

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和的勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺性和守信情況等方面進(jìn)行了深入了解和核查，覺得信永中和具有從業(yè)有關(guān)期貨業(yè)務(wù)提供服務(wù)的職業(yè)資格考試，具有上市公司審計(jì)工作中的經(jīng)驗(yàn)職業(yè)類型勝任力，在擔(dān)任企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其內(nèi)控審計(jì)組織期內(nèi)，可以遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行企業(yè)委托審計(jì)任務(wù)。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

1.獨(dú)董事先認(rèn)同建議：公司擬聘任的信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證監(jiān)會(huì)許可證的證券從業(yè)考試，具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力。在擔(dān)任企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其內(nèi)控審計(jì)組織期內(nèi)，該會(huì)計(jì)事務(wù)所堅(jiān)持不懈單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，依法履行審計(jì)公司的義務(wù)和責(zé)任，合乎公司財(cái)務(wù)審計(jì)及其內(nèi)控審計(jì)工作的要求，大家允許聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其內(nèi)控審計(jì)組織，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)決議。

2.獨(dú)董單獨(dú)建議：經(jīng)核實(shí)，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)考試，具有內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)能力，可以滿足企業(yè)2023本年度審計(jì)與內(nèi)控審計(jì)工作的要求。為確保企業(yè)審計(jì)工作工作中持續(xù)、切實(shí)推進(jìn)，咱們?cè)试S企業(yè)聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織，本年度審計(jì)費(fèi)用為288萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），在其中審計(jì)花費(fèi)242萬(wàn)余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)46萬(wàn)余元。該事項(xiàng)早已企業(yè)審計(jì)委員會(huì)審批，決議程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的決議和表決狀況

2023年4月13日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十一次（按時(shí)）大會(huì)以7票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許企業(yè)聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2023本年度會(huì)計(jì)與內(nèi)控審計(jì)組織，年度審計(jì)報(bào)告成本費(fèi)金額為288.00萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），在其中審計(jì)花費(fèi)rmb242.00萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)rmb46.00萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）。

（四）起效日期

此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱：山東出版公示序號(hào)：2023-010

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)錢

管理方法的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資類型：安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品。

●投資額：貸款最高額度不得超過(guò)70,000萬(wàn)人民幣。

●履行決議程序流程：山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十一次（按時(shí)）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第六次（按時(shí)）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，應(yīng)用不得超過(guò)70,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置不用募資，適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月以內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的管理方法。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議，該事項(xiàng)尚須遞交股東大會(huì)審議。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，對(duì)臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，以良好的完成企業(yè)資金的資本增值，確保自然人股東利益。

（二）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣70,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）自有資金

1.自有資金的一般情況

企業(yè)閑置募集資金。

2.募資的相關(guān)情況

（1）企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)【2017】1917號(hào)文審批，企業(yè)向公眾發(fā)行266,900,000股A股，發(fā)行價(jià)10.16元/股，募資總額為271,170.40萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為262,004.96萬(wàn)余元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年11月14日對(duì)本次發(fā)行資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了“瑞華驗(yàn)字[2017]第01460017號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

（2）企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目及募資擬應(yīng)用方案

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：2022年5月26日，經(jīng)公司2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，同意將企業(yè)原“幼兒教育復(fù)合型工程項(xiàng)目”和“高等職業(yè)教育復(fù)合型工程項(xiàng)目”兩工程變更為山東新華智能化低碳環(huán)保包裝印刷基地項(xiàng)目（一期），兩新項(xiàng)目計(jì)劃投資使用募資33,809.49萬(wàn)余元里的27,192.76萬(wàn)余元變動(dòng)用以投建山東新華智能化低碳環(huán)保包裝印刷基地項(xiàng)目（一期），剩下資產(chǎn)6,616.73萬(wàn)余元及扣減服務(wù)費(fèi)時(shí)產(chǎn)生的貸款利息暫存有募集資金專戶,待日之后有優(yōu)良加盟項(xiàng)目時(shí)執(zhí)行有關(guān)決策制定后再用。

（3）企業(yè)募資已用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募資出資額149,834.31萬(wàn)余元，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定的周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前募資短時(shí)間存在一定的閑置不用狀況。

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品應(yīng)是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，不包含投資股市以及衍化種類、證券基金以及以股票投資為主要目的商品，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行。

企業(yè)將嚴(yán)苛挑選申請(qǐng)辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品銀行，對(duì)產(chǎn)品挑選主要考慮到投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性是否一致，把財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，實(shí)時(shí)關(guān)注資產(chǎn)相關(guān)情況，保證資金到期收回，投入的商品不可質(zhì)押貸款，保證投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶不儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。

二、決議程序流程

2023年4月13日企業(yè)第四屆董事會(huì)第十一次（按時(shí)）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第六次（按時(shí)）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，應(yīng)用不得超過(guò)70,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置不用募資，適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月以內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的管理方法。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議，該事項(xiàng)尚須遞交股東大會(huì)審議。

三、現(xiàn)錢管理風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略

（一）現(xiàn)錢管理風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)投資的商品盡管僅限安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量調(diào)節(jié)投資理財(cái)產(chǎn)品，因而投入的實(shí)際收益率存在一定的不可預(yù)期性。

（二）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1.董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的管理方法,公司財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，建立臺(tái)賬進(jìn)行產(chǎn)品管理方法，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司審計(jì)部按照其崗位職責(zé)，對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督。

3.公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，有如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.企業(yè)預(yù)估選購(gòu)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款等,風(fēng)險(xiǎn)性比較低，通過(guò)審慎評(píng)估，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

5.企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的危害

在保證不受影響募資融資計(jì)劃及資產(chǎn)安全的情況下，企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，為公司股東獲得更多的回報(bào)率，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。公司本次擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣70,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的9.14%。企業(yè)歸屬于新聞報(bào)道旅游業(yè)，截至2022年12月31日，企業(yè)負(fù)債率為35.04%，企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)投資的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，項(xiàng)目投資期滿盈利記入本年利潤(rùn)中公允價(jià)值變動(dòng)損益和長(zhǎng)期投資。

五、獨(dú)董建議

此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的操作步驟和決議表決流程合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。投資產(chǎn)品嚴(yán)格把控在安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，覺得項(xiàng)目投資嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。允許企業(yè)使用不得超過(guò)7億的臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12月以內(nèi)合理，在受權(quán)額度和時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、承銷商的審查建議

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會(huì)和職工監(jiān)事表決通過(guò)，整體獨(dú)董均發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，并把提交公司股東大會(huì)審議，合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱：山東出版公示序號(hào)：2023-011

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)2022本年度募資儲(chǔ)放

和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況報(bào)告如下：

一、募資基本概況

（一）募資的完成情形

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]1917號(hào)）審批，企業(yè)發(fā)行人民幣普通股（A股）26,690億港元，發(fā)行價(jià)為10.16元/股，募資總額為rmb271,170.40萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb9,165.44萬(wàn)余元后，企業(yè)具體募資凈收益金額為262,004.96萬(wàn)余元。以上募資及時(shí)狀況早已瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2017年11月14日出具了瑞華驗(yàn)字[2017]第01460017號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及賬戶余額狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)資金投入募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）募資總金額149,834.31萬(wàn)余元，在其中，特點(diǎn)精典出版項(xiàng)目資金投入14,206.85萬(wàn)余元，圖書館門店運(yùn)營(yíng)更新改造工程項(xiàng)目資金投入22,285.49萬(wàn)余元，貨運(yùn)物流二期項(xiàng)目資金投入26,771.78萬(wàn)余元，印刷機(jī)械設(shè)備更新改造項(xiàng)目投入30,253.76萬(wàn)余元，山東新華智能化低碳環(huán)保包裝印刷基地項(xiàng)目（一期）資金投入196.38萬(wàn)余元，綜合性管理系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目1,900.33萬(wàn)余元，補(bǔ)充流動(dòng)資金資金投入54,219.72萬(wàn)余元。

截止到2022年12月31日，募資賬戶余額為137,821.02萬(wàn)余元（含總計(jì)接收到的銀行存款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益25,650.37萬(wàn)余元），在其中：臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬戶余額為7.50億人民幣，募資余額為62,821.02萬(wàn)余元。

二、募資管理方法狀況

（一）募資的監(jiān)管狀況

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理制度》（下稱“《公司募集資金管理制度》”），對(duì)企業(yè)募資的存放、管理方法、使用和監(jiān)管等多個(gè)方面作出了具體規(guī)定。

報(bào)告期，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定管理與應(yīng)用募資，募資的儲(chǔ)放、應(yīng)用、管理方法都不存有違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其《公司募集資金管理制度》等情況。

（二）募資的儲(chǔ)放狀況

依據(jù)《公司募集資金管理制度》，企業(yè)對(duì)募資推行專用賬戶存放，在機(jī)構(gòu)開設(shè)募集資金專戶。截止到2022年12月31日，募資的實(shí)際存放情況如下：

2017年11月6日，公司和募集資金專戶開戶行及承銷商各自簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；2018年1月22日，企業(yè)和山東新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東新華印務(wù)公司有限公司、山東省德州市富華印務(wù)公司有限公司、山東德州富華印務(wù)公司有限公司和山東金座標(biāo)印務(wù)有限公司五家控股子公司、募集資金專戶開戶銀行以及公司承銷商簽訂了5份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；2018年9月18日，公司與明天出版社有限責(zé)任公司、募集資金專戶開戶銀行以及公司承銷商簽訂了1份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；2018年12月10日，公司與山東美術(shù)出版社出版有限責(zé)任公司、山東省人民出版社有限責(zé)任公司、山東省科技進(jìn)步出版社出版有限責(zé)任公司、山東省文藝出版社有限責(zé)任公司、河南友情出版社出版有限公司和山東畫報(bào)出版社有限責(zé)任公司六家控股子公司、募集資金專戶開戶銀行以及公司承銷商簽訂了6份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；2019年1月15日，公司與控股子公司山東省新華書店集團(tuán)有限責(zé)任公司、募資開戶銀行以及公司承銷商簽訂了1份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；2022年10月28日，公司與控股子公司山東省人民出版社有限責(zé)任公司、募資開戶銀行以及公司承銷商簽訂了1份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。之上監(jiān)管協(xié)議對(duì)有關(guān)各方面的有關(guān)責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了全面承諾，協(xié)議書主要條款與上海交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不會(huì)有重要差別。

依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)對(duì)包裝印刷版塊整合，將隸屬四家國(guó)有獨(dú)資包裝印刷分公司融合為一家國(guó)有獨(dú)資包裝印刷分公司，山東省德州市富華印務(wù)公司有限公司、山東德州富華印務(wù)公司有限公司、山東省金座標(biāo)印務(wù)有限公司三個(gè)子公司主體資格銷戶，正是如此，企業(yè)將這些三家分公司先后在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司德州市德城區(qū)分行（賬戶：15762101040028155）、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司泰安市岱宗分行（賬戶：15515301040016453）、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司萊蕪市長(zhǎng)勺分行（賬戶：15663601040002878）設(shè)立的募集資金專戶的余額轉(zhuǎn)到了山東新華印務(wù)有限公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司濟(jì)南市濼源分行（賬戶：15156401040007025）設(shè)立的募集資金專戶，并注銷以上三家子公司募集資金專戶。具體內(nèi)容見2021年1月26日企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn/）公布的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于注銷部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公示序號(hào)2021-002）。

截止到匯報(bào)出示日，除了上述三家子公司募集資金專戶已注銷以外，別的監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行正常的。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）的項(xiàng)目執(zhí)行情況

募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況，參照“募集資金使用狀況一覽表”（見附錄1）。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

2018年1月9日，經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第二十二次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)以募集資金置換截止到2017年12月15日事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)18,123.86萬(wàn)余元，該事項(xiàng)早已公司獨(dú)立董事發(fā)布單獨(dú)建議、承銷商發(fā)布審查建議。具體內(nèi)容見2018年1月10日企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn/）公布的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2018-004）。

以上募集資金置換已經(jīng)在2018年2月完成募資資金劃轉(zhuǎn)工作中。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

企業(yè)年度不會(huì)有用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況。

（四）對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

1.2020年5月21日，企業(yè)2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，方案應(yīng)用不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策銀行保本理財(cái)或保底型銀行理財(cái)，自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一次年度股東大會(huì)舉辦之天內(nèi)合理。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，報(bào)告期開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具體情況如下：

2.2021年5月25日，企業(yè)2020年度股東大會(huì)審議已通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，方案應(yīng)用不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策銀行保本理財(cái)或保底型銀行理財(cái)，自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一次年度股東大會(huì)舉辦之天內(nèi)合理。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，報(bào)告期開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具體情況如下：

3.2022年5月13日，企業(yè)2021年度股東大會(huì)審議已通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，應(yīng)用不得超過(guò)75,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。依據(jù)上述股東會(huì)議決議，報(bào)告期開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具體情況如下：

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為7.50億人民幣。報(bào)告期，企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成的盈利及銀行存款利息（扣減匯款手續(xù)費(fèi)等）為4,354.63萬(wàn)余元。

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

企業(yè)不會(huì)有用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

企業(yè)不會(huì)有將超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

企業(yè)不會(huì)有募投項(xiàng)目結(jié)余資金進(jìn)行別的募投項(xiàng)目或者非募投項(xiàng)目的現(xiàn)象。

（八）募集資金使用的其他情形

企業(yè)不會(huì)有募集資金使用的其他情形。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

企業(yè)2個(gè)先發(fā)募集資金投資項(xiàng)目：“幼兒教育復(fù)合型工程項(xiàng)目”“高等職業(yè)教育復(fù)合型工程項(xiàng)目”因?yàn)槭袌?chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變等因素可行性分析顯著降低，工程項(xiàng)目的繼續(xù)執(zhí)行不符合公司和公司股東利益，企業(yè)不會(huì)再推動(dòng)之上新項(xiàng)目。2022年5月26日，經(jīng)公司2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，同意將以上兩個(gè)工程變更為山東新華智能化低碳環(huán)保包裝印刷基地項(xiàng)目（一期），兩新項(xiàng)目計(jì)劃投資使用募資33,809.49萬(wàn)余元里的27,192.76萬(wàn)余元變動(dòng)用以投建山東新華智能化低碳環(huán)保包裝印刷基地項(xiàng)目（一期），剩下資產(chǎn)6,616.73萬(wàn)余元及扣減服務(wù)費(fèi)時(shí)產(chǎn)生的貸款利息暫存有募集資金專戶,待今后具有良好加盟項(xiàng)目時(shí)執(zhí)行有關(guān)決策制定后再用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商對(duì)此次變動(dòng)一部分募集資金投資項(xiàng)目均發(fā)布了很明確的同意意見。對(duì)以上變動(dòng)事宜，公司已經(jīng)立即給予公布，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年5月7日、2022年5月26日在上交所網(wǎng)站公布的《山東出版關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-023）、《山東出版2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示編告：2022-032）。

詳細(xì)情況參照“變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表”（見附錄2）。

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求應(yīng)用募資，并且對(duì)募集資金使用狀況立即、真正、精確、全面地展開了公布，不會(huì)有募集資金使用與管理的違法情況。

六、會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況開具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）覺得，山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司以上募資本年度儲(chǔ)放與應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告早已依照上海交易所有關(guān)規(guī)定編寫，在大多數(shù)重要層面如實(shí)陳述了山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司2022年度募資的具體儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

七、承銷商對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所出示重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商中銀國(guó)際證券股份有限公司覺得，企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放與使用合乎有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求，對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年4月15日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

2022年12月31日

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

附注2：

變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑為之投入的募投項(xiàng)目造成的收益。

證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱：山東出版公示序號(hào)：2023-009

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資類型：安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品。

●投資額：貸款最高額度不得超過(guò)120,000萬(wàn)人民幣。

●履行決議程序流程：山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十一次（按時(shí)）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第六次（按時(shí)）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)沒有影響前提下，企業(yè)使用貸款最高額度不得超過(guò)120,000萬(wàn)人民幣的已有閑錢，適度選購(gòu)產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)理財(cái)產(chǎn)品管理方法。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議，該事項(xiàng)尚須遞交股東大會(huì)審議。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，在保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)融資需求的情形下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，以良好的完成企業(yè)資金的資本增值，確保自然人股東利益。

（二）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金。

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品應(yīng)是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，不包含投資股市以及衍化種類、證券基金以及以股票投資為主要目的商品。

企業(yè)將嚴(yán)苛挑選申請(qǐng)辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品銀行，對(duì)產(chǎn)品挑選主要考慮到投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性是否一致，把財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，實(shí)時(shí)關(guān)注資產(chǎn)相關(guān)情況，保證資金到期收回，投入的商品不可質(zhì)押貸款，不受影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

二、決議程序流程

2023年4月13日企業(yè)第四屆董事會(huì)第十一次（按時(shí)）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第六次（按時(shí)）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)沒有影響前提下，企業(yè)使用貸款最高額度不得超過(guò)120,000萬(wàn)人民幣的已有閑錢，適度選購(gòu)產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)理財(cái)產(chǎn)品管理方法。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議，該事項(xiàng)尚須遞交股東大會(huì)審議。

三、現(xiàn)錢管理風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略

（一）現(xiàn)錢管理風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)投資的商品盡管僅限安全系數(shù)高、流動(dòng)性好并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量調(diào)節(jié)投資理財(cái)產(chǎn)品，因而投入的實(shí)際收益率存在一定的不可預(yù)期性。

（二）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1.董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層承擔(dān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的管理方法,公司財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，建立臺(tái)賬進(jìn)行產(chǎn)品管理方法，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司審計(jì)部按照其崗位職責(zé)，對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督。

3.公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，有如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.企業(yè)預(yù)估選購(gòu)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款等,風(fēng)險(xiǎn)性比較低，通過(guò)審慎評(píng)估，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

5.企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在做好相關(guān)資產(chǎn)配制、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需資金沒有影響的基礎(chǔ)上的，有助于提高閑置不用資金使用效益和利潤(rùn)，進(jìn)一步提高企業(yè)整體盈利，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。公司本次擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元已有閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的15.66%。企業(yè)歸屬于新聞報(bào)道旅游業(yè)，截至2022年12月31日，企業(yè)負(fù)債率為35.04%，企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)投資的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，項(xiàng)目投資期滿盈利記入本年利潤(rùn)中公允價(jià)值變動(dòng)損益和長(zhǎng)期投資。

五、獨(dú)董建議

企業(yè)在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)沒有影響前提下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)，有助于提高企業(yè)資金的使用率，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。大家允許企業(yè)使用貸款最高額度不得超過(guò)12億的已有閑錢開展委托理財(cái)，適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理，在受權(quán)額度和時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月15日