證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-021

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　√適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是√否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　(1)公司主營業(yè)務(wù)、主導(dǎo)產(chǎn)品及用途報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，民爆器材仍是公司經(jīng)濟發(fā)展的支柱，為順應(yīng)民爆行業(yè)生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)一體化的趨勢，公司現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)主要有五大板塊：民爆器材板塊、化工產(chǎn)品板塊、礦業(yè)產(chǎn)品板塊、工程爆破服務(wù)板塊和現(xiàn)代物流板塊。主導(dǎo)產(chǎn)品及用途如下：1）民用爆炸物品民用爆炸物品廣泛應(yīng)用于石油、煤炭、采礦、冶金、交通、水利、電力、建筑、國防工業(yè)等多個領(lǐng)域，尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中具有不可替代的作用。公司生產(chǎn)的民用爆炸物品包括膨化硝銨炸藥、乳化炸藥、改性銨油炸藥、震源藥柱和數(shù)碼電子雷管等。膨化硝銨炸藥：巖石膨化硝銨炸藥適用于露天及無可燃氣和礦塵爆炸危險的地下爆破工程。改性銨油炸藥：適用于露天及無可燃氣和礦塵爆炸危險的地下爆破工程。乳化炸藥：2號巖石乳化炸藥適用于露天及無可燃氣和礦塵爆炸危險的地下爆破工程；二級煤礦許用乳化炸藥適用于有可燃氣和煤塵爆炸危險的爆破工程；乳化震源藥柱適用于中、低阻抗地質(zhì)條件地震勘探；高能乳化震源藥柱適用于中、高阻抗地質(zhì)條件及高分辨地震勘探震源。數(shù)碼電子雷管：數(shù)碼電子雷管在提高炸藥能量利用率，提高工程爆破的綜合效益方面具有很大潛力。特別適用于逐孔精準(zhǔn)毫秒延期爆破、毫秒延時干擾減振爆破、大規(guī)模無地面雷管毫秒延期爆破、惡劣環(huán)境高可靠性爆破、高安保要求爆破、精細爆破等高技術(shù)爆破。2）化工產(chǎn)品硝酸銨：硝酸銨主要作為工業(yè)炸藥的原材料，還可用于硝基復(fù)合肥生產(chǎn)、尿素硝酸銨溶液生產(chǎn)及醫(yī)藥和其他硝酸鹽生產(chǎn)。硝基復(fù)合肥：硝基復(fù)合肥適用于溫室大棚作物、喜硝態(tài)氮大田作物及花卉、果樹、蔬菜、煙草、棉花等經(jīng)濟作物，特別適合于旱地作物施用，適用于弱酸性、中性及偏堿性等各類土壤，可用作基肥和追肥。3）工程爆破服務(wù)公司目前在湖北、寧夏、貴州、山東、新疆、遼寧、廣西等地擁有從事工程爆破業(yè)務(wù)的分子公司，上述分子公司主要在其省內(nèi)為公路、鐵路、水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及礦山開采等提供工程爆破服務(wù)業(yè)務(wù)。4）礦業(yè)產(chǎn)品建筑石料：公司目前生產(chǎn)的石料產(chǎn)品主要以不同規(guī)格型號的碎石組成集料的形式用于水泥、瀝青、碎石穩(wěn)定土等各類混凝土和穩(wěn)定材料中；用于道路、橋梁、隧道、堤壩河岸等建筑工程的輔助工程中；同時可以以裝飾材料的形式應(yīng)用于各類建筑工程和帶有美化效果的場合以及用于石灰石等的生產(chǎn)。納米碳酸鈣：公司目前生產(chǎn)的納米碳酸鈣產(chǎn)品為用于硅酮膠粘劑和汽車膠粘劑的活性納米碳酸鈣，具有白度高、比表面積大、活性好、吸油值穩(wěn)定等特點，性能方面具有優(yōu)異的填充和補強雙重作用、良好的觸變性、分散性、可控可調(diào)的膠體流變性能，屬于國內(nèi)中高端產(chǎn)品。公司新開發(fā)的光伏膠鈣系列產(chǎn)品擁有強度高、分散好、耐臭氧性和抗化學(xué)腐蝕性好、耐高低溫性強等特點，已被廣泛應(yīng)用于光伏領(lǐng)域，為其組件提供粘接密封，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，口碑良好。5）運輸服務(wù)公司擁有1個鐵路專用線運輸公司、10個危險品貨物運輸公司，可開展多式聯(lián)運、有效銜接轉(zhuǎn)換，充分保證公司民爆器材及相關(guān)產(chǎn)品運輸。(2)公司經(jīng)營模式1）采購模式公司對合格供方資格進行統(tǒng)一管控，每年底統(tǒng)一組織評審，綜合考察供方規(guī)模、資質(zhì)、供貨能力及過往供貨業(yè)績決定是否將其納入或保留在合格供應(yīng)商管理庫內(nèi)，每種原材料合格供方不得少于三家。公司執(zhí)行物資采購計劃制度，各需求單位采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、物資消耗定額及庫存情況，編制月、周及臨時采購計劃。公司民用爆炸物品的主要原材料中，硝酸銨主要由公司控股子公司凱龍楚興提供；包裝材料主要由公司控股子公司天華新材提供。硝酸銨主要原材料為合成氨，主要由凱龍楚興全資子公司凱暉化工自產(chǎn)；合成氨的主要原材料為煤，目前主要采取與大型煤炭企業(yè)建立長期合作關(guān)系的方式進行采購。納米碳酸鈣的主要原材料為石灰石和煤，主要通過公司集中采購平臺進行采購。除上述情況外，凡公司及控股子公司范圍內(nèi)有兩家及以上單位使用或能形成較大采購批量的或進行儲備采購的大宗物資，按照公司“招（議）標(biāo)管理辦法”招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供貨方；其他情況則由需求單位采購部門按照“比質(zhì)比價”原則采購，且兩種方式下投標(biāo)/比價單位必須不少于三家。公司執(zhí)行嚴(yán)格的采購合同制度，其中大宗材料采購簽訂年度合同，供應(yīng)商根據(jù)公司階段性需求，分期、分批組織供貨。公司對采購價格進行嚴(yán)格管控，成立價格監(jiān)督管理委員會并下設(shè)價格監(jiān)管辦公室，對非招投標(biāo)采購模式下的物資采購價格上調(diào)進行審定，招投標(biāo)采購則需將結(jié)果報價格監(jiān)管辦公室備案。2）生產(chǎn)模式公司每年制定年度產(chǎn)量計劃，并列入公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)董事會審議通過后下發(fā)至各分子公司執(zhí)行。①民用爆炸物品公司在備有安全庫存的基礎(chǔ)上以銷定產(chǎn)，并且民用爆炸物品全年產(chǎn)量不能超過行業(yè)主管部門核定的安全生產(chǎn)許可能力。公司生產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門下達的月計劃編制生產(chǎn)月計劃、安排生產(chǎn)班次，根據(jù)銷售部門下達的周計劃，進行分解，形成每日的生產(chǎn)作業(yè)令，并下達給各生產(chǎn)班組，由各生產(chǎn)班組安排生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，公司制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理、安全管理和成本管理制度。②化工產(chǎn)品硝酸銨生產(chǎn)具有連續(xù)化生產(chǎn)的特點，沒有特殊情況不會停車。復(fù)合肥生產(chǎn)則是在考量硝酸銨供應(yīng)量并保有一定庫存量的基礎(chǔ)上以銷定產(chǎn)，生產(chǎn)部門根據(jù)市場部提供的銷售計劃編制生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織生產(chǎn)。同時公司的復(fù)合肥存在部分的委托加工情況，上述委托加工均簽訂正式合同，且會委派人員到受托企業(yè)實地考察受托方的生產(chǎn)裝置及其他相關(guān)質(zhì)量保證的軟硬件措施，并參與生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。合成氨生產(chǎn)線亦具有連續(xù)化生產(chǎn)的特點，沒有特殊情況不會停車，公司根據(jù)市場需求調(diào)節(jié)合成氨、碳酸氫銨等產(chǎn)品的生產(chǎn)比例。③礦業(yè)產(chǎn)品石料生產(chǎn)則結(jié)合礦藏量、產(chǎn)能及市場需求情況等進行排產(chǎn)。納米碳酸鈣生產(chǎn)結(jié)合市場需求，以銷定產(chǎn)。3）銷售模式①民用爆炸物品目前公司民用爆炸物品銷售采用通過民爆經(jīng)營公司銷售和直接向終端用戶直銷并重的模式，其中省內(nèi)主要維持原來通過民爆經(jīng)營企業(yè)銷售給終端客戶的模式，省外則以直供給終端客戶的模式為主。公司乳化震源藥柱產(chǎn)品直銷給中石油、中石化等終端用戶。在民用爆炸物品銷售流程上，公司與客戶簽訂銷售合同后，客戶可在銷售合同的范圍內(nèi)根據(jù)需求節(jié)奏向公司提出具體訂單，公司根據(jù)訂單組織生產(chǎn)和發(fā)貨。與此同時，客戶到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理《民用爆炸物品購買許可證》和《民用爆炸物品運輸許可證》，在“兩證”齊備的條件下公司向客戶發(fā)貨；貨物運到后，客戶向其所在地公安機關(guān)回繳兩證。在買賣行為成交后的3日內(nèi)，公司與購買方都必須將交易的品種和數(shù)量向公安機關(guān)進行備案。②化工產(chǎn)品公司硝酸銨產(chǎn)品采取直銷的方式，以民用爆炸物品生產(chǎn)廠家為主要目標(biāo)客戶。民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)購買硝酸銨，直接憑《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》購買；其他企業(yè)購買硝酸銨，須辦理《民用爆炸物品購買許可證》和《民用爆炸物品運輸許可證》，流程與上述民爆產(chǎn)品流程基本一致。硝基復(fù)合肥主要采取全國各地農(nóng)資公司代理銷售和向大型化肥品牌商直銷兩種模式。合成氨主要是凱龍楚興自用生產(chǎn)硝酸銨，極少量外銷通過罐裝車銷售給磷銨等化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。③礦業(yè)產(chǎn)品石料則主要直接或通過中間商銷售給省內(nèi)的建筑施工企業(yè)或建材公司；納米碳酸鈣產(chǎn)品采取直接銷售模式將硅膠鈣、汽車鈣、MS膠鈣產(chǎn)品銷售給建筑密封膠行業(yè)、汽車膠粘劑行業(yè)、光伏和裝備式建筑等領(lǐng)域的客戶。(3)公司產(chǎn)品市場地位公司系我國民爆行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)，是我國目前品種門類最齊全的民爆生產(chǎn)企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，可以給客戶提供綜合配套服務(wù)，同時公司產(chǎn)品性能優(yōu)異，在行業(yè)內(nèi)享有較高的知名度。(4)主要的業(yè)績驅(qū)動因素報告期內(nèi)，公司的主要業(yè)績驅(qū)動因素為：1）公司持續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推行“一體化”模式，促進公司做粗做長產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)及集約化發(fā)展；2）報告期內(nèi)努力克服市場環(huán)境變化帶來的成本壓力和資金壓力，主要產(chǎn)品民爆器材、硝酸銨、復(fù)合肥產(chǎn)品實現(xiàn)價量雙升，帶動了公司業(yè)績增長。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》導(dǎo)致的會計政策變更

　　財政部于2021年12月31日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（以下簡稱“解釋15號”）。解釋15號對將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理做出規(guī)范，并規(guī)定自2022年1月1日起實施，并對于在首次施行本解釋的財務(wù)報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運行銷售，公司應(yīng)當(dāng)按照解釋15號的規(guī)定進行追溯調(diào)整。經(jīng)本公司第八屆董事會第十二次會議于2022年4月25日決議通過，本公司于2022年1月1日起執(zhí)行前述解釋15號，并依據(jù)解釋15號的規(guī)定對相關(guān)會計政策進行變更。

　　解釋15號規(guī)定“企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱試運行銷售）的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關(guān)的收入和成本分別進行會計處理，計入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認條件的應(yīng)當(dāng)確認為相關(guān)資產(chǎn)?！?/p>

　　本公司2022年1月1日開始執(zhí)行解釋15號，并對2021年度按原相關(guān)規(guī)定將試運行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減在建工程部分進行追溯調(diào)整。

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項

　　除公司《2022年年度報告》“第六節(jié)重要事項”已披露的重要事項外，公司不存在其他重要事項。

　　證券代碼：002783證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023-025

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　2022年度募集資金存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2022]15號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2022年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額、資金到位時間

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　2015年6月24日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]1366號”文件核準(zhǔn)，本公司于2015年12月3日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股20,870,000.00股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣28.68元，募集資金總額為人民幣598,551,600.00元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣75,723,514.82元，實際募集資金凈額為人民幣522,828,085.18元。上述資金已于2015年12月3日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“眾環(huán)驗字（2015）010123號”《驗資報告》審驗。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

　　2018年10月16日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1619號文核準(zhǔn)，本公司于2018年12月27日向社會公眾公開發(fā)行面值328,854,800.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值平價發(fā)行，募集資金總額為人民幣328,854,800.00元，扣除保薦及承銷費、審計及驗資費、律師費等發(fā)行費用合計人民幣17,766,873.09元后，實際募集資金凈額為311,087,926.91元。上述資金已于2018年12月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“眾環(huán)驗字（2018）010098號”《驗資報告》審驗。

　?。ǘ┮郧澳甓纫咽褂媒痤~、本報告期使用金額及當(dāng)前余額

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，制定并完善了《湖北凱龍化工集團股份有限公司募集資金管理辦法》。

　　根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，履行內(nèi)部審批程序后由項目實施單位執(zhí)行。

　?。ǘ┠技Y金在專項賬戶的存放情況

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　2015年12月3日，主承銷商長江證券承銷保薦有限公司將扣除承銷傭金保薦費后款項537,551,600.00元劃入公司下列賬戶：

　　2015年12月29日，本公司將上述募集資金中222,840,000.00元轉(zhuǎn)由本公司下列募集資金專戶存儲：

　　2015年12月25日，經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議審議通過，公司采取向子公司湖北凱龍楚興化工集團有限公司（以下簡稱“凱龍楚興公司”）增資的方式，將上述募集資金中的164,280,000.00元轉(zhuǎn)由凱龍楚興公司下列募集資金專戶存儲：

　　2015年12月25日，經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議審議通過，公司采取向全資子公司湖北凱龍工程爆破有限公司（以下簡稱“凱龍爆破公司”）增資的方式，將上述募集資金中的31,520,000.00元轉(zhuǎn)由凱龍爆破公司下列募集資金專戶存儲：

　　本次募集資金承諾投資總額為523,114,300.00元，實際募集的資金凈額為522,828,085.18元，實際募集的資金凈額低于承諾投資部分的286,214.82元，公司將按招股說明書中承諾以自有資金補足到技術(shù)中心擴建項目。

　　公司第六屆董事會第二十五次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將原計劃投入“工程爆破服務(wù)建設(shè)項目”及“金屬材料爆炸復(fù)合建設(shè)項目”的剩余募集資金用于投資“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目，實施主體為公司控股子公司凱龍楚興公司。根據(jù)上述決議，凱龍楚興公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門向陽支行開立募集資金專戶。2018年4月23日，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶的議案》，同意公司將存放于中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門東寶支行的募集資金專戶的全部募集資金變更至公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門向陽支行開立的募集資金專戶，根據(jù)上述決議，公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門向陽支行開立募集資金專戶。

　　經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十二次會議及2019年第四次臨時股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將原計劃投入“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目的剩余募集資金用于投資“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”，實施主體為公司控股子公司湖北晉煤金楚化肥有限責(zé)任公司（以下簡稱“晉煤金楚公司”）。根據(jù)上述決議，晉煤金楚公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門向陽支行開立募集資金專戶。

　　經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司擬吸收合并控股子公司的議案》，同意公司控股子公司凱龍楚興公司通過整體吸收合并的方式，合并公司控股子公司晉煤金楚公司。合并完成后凱龍楚興公司存續(xù)經(jīng)營，晉煤金楚公司的獨立法人資格將被注銷。公司募集資金投資項目“合成氨節(jié)能環(huán)保技改”項目原實施主體晉煤金楚公司需變更為凱龍楚興公司。根據(jù)上述情況，凱龍楚興公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門向陽支行開立募集資金專戶。

　　經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議以及2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止首次公開發(fā)行股票募投項目“技術(shù)中心擴建項目”，并結(jié)合公司實際情況將剩余募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。同時授權(quán)公司相關(guān)人員負責(zé)辦理本次專戶注銷事項，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦予以終止。

　　截至2022年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

　　經(jīng)本公司董事會審議，公司、凱龍楚興公司、長江證券承銷保薦有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司荊門東寶支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門分行于2019年1月10日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議以及2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募投項目“農(nóng)化研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目”，并結(jié)合公司實際情況將剩余募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。同時授權(quán)公司相關(guān)人員負責(zé)辦理本次專戶注銷事項，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦予以終止。

　　截至2022年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

　?。ㄈ┠技Y金三方監(jiān)管情況

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　本公司開設(shè)了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于2016年1月7日與保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩Ｈ奖O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司將原計劃投入“工程爆破服務(wù)建設(shè)項目”及“金屬材料爆炸復(fù)合建設(shè)項目”的剩余募集資金用于投資“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目，實施主體為公司控股子公司凱龍楚興公司。公司及下屬子公司凱龍楚興公司于2018年5月7日與保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十二次會議及2019年第四次臨時股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將原計劃投入“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目的剩余募集資金用于投資“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”，實施主體為公司控股子公司晉煤金楚公司。公司及下屬子公司晉煤金楚公司于2019年12月與保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩Ｈ奖O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司擬吸收合并控股子公司的議案》，同意公司控股子公司凱龍楚興公司通過整體吸收合并的方式，合并公司控股子公司晉煤金楚公司。合并完成后凱龍楚興公司存續(xù)經(jīng)營，晉煤金楚公司的獨立法人資格將被注銷。公司募集資金投資項目“合成氨節(jié)能環(huán)保技改”項目原實施主體晉煤金楚公司需變更為凱龍楚興公司。公司及下屬子公司凱龍楚興公司于2020年9月與保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

　　本公司開設(shè)了專門的銀行專戶對募集資金專戶存儲，公司及下屬子公司凱龍楚興公司和保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司荊門東寶支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門分行于2019年1月10日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議以及2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募投項目“農(nóng)化研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目”，并結(jié)合公司實際情況將剩余募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。同時授權(quán)公司相關(guān)人員負責(zé)辦理本次專戶注銷事項，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦予以終止。公司及控股子公司湖北凱龍楚興化工集團有限公司（項目實施主體）已辦理該募集資金專戶的注銷手續(xù)。該專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司以及中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門分行共同簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　　本報告期募集資金的實際使用情況參見“附表1-1首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”及“附表1-2公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金使用情況對照表”。

　　1、公司首次公開發(fā)行股票實際募集的資金凈額低于承諾投資部分的28.62萬元，公司將按招股說明書中承諾以自有資金補足。

　　2、公司2018年發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券實際募集資金凈額低于承諾投資部分的1,776.69萬元，公司將按募集說明書中承諾以自有資金補足。

　　3、本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式發(fā)生變更的情況。

　　4、年產(chǎn)6.25萬噸硝酸銨擴能改造項目為在原有項目基礎(chǔ)上進行改造，由公司控股子公司凱龍楚興公司實施。凱龍楚興公司未對改造項目進行單獨核算，該項目實際效益為根據(jù)凱龍楚興公司經(jīng)營情況，合理分配費用，測算確認改造項目產(chǎn)出實現(xiàn)效益情況，其中所得稅費用按照改造項目實現(xiàn)利潤總額乘以凱龍楚興公司適用所得稅率15%確認。

　　5、公司在首次公開發(fā)行股票募集資金到位前已開始使用自有資金先期投入募集資金投資項目的建設(shè)并在招股說明書中進行了相關(guān)披露。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預(yù)先已投入資金使用情況發(fā)表審核意見，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“眾環(huán)專字（2016）010004號”《關(guān)于湖北凱龍化工集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》：截止2015年12月31日，公司使用自籌資金先期投入募集資金投資項目的總金額為24,622.42萬元。2016年1月7日，經(jīng)公司董事會審議通過，公司以募集資金對先期投入的自籌資金進行了置換，公司實際置換金額為23,725.00萬元，其中以募集資金賬戶利息收入置換6.13萬元。

　　6、公司在可轉(zhuǎn)換債券募集資金到位前已開始使用自有資金先期投入募集資金投資項目的建設(shè)并在募集說明書中進行了相關(guān)披露。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預(yù)先已投入資金使用情況發(fā)表審核意見，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“眾環(huán)專字（2019）010007號”《關(guān)于湖北凱龍化工集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》：截止2018年12月31日，公司使用自籌資金先期投入募集資金投資項目的總金額為1,421.80萬元。2019年1月9日，經(jīng)公司董事會審議通過，公司以募集資金對先期投入的自籌資金進行了置換，公司實際置換金額為1,421.80萬元。

　　7、2016年4月，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過2億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品。公司2016年以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　2017年7月，公司第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過2億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品,獨立董事已發(fā)表同意意見。公司2017年以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　2019年1月，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過3億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品,獨立董事已發(fā)表同意意見。公司2019年以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　2019年12月31日，公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過3億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品,獨立董事已發(fā)表同意意見。公司2020年以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　2021年4月26日，公司第七屆董事會第四十七次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過1.3億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品，獨立董事已發(fā)表同意意見。公司2021年以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　2022年4月25日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的決議，公司在確保不影響募集資金投資項目順利實施的情況下，使用最高額度不超過1億元人民幣暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型理財產(chǎn)品，獨立董事已發(fā)表同意意見。公司2022年度以閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況如下：

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　變更募集資金投資項目的資金使用情況參見“附表2變更募集資金投資項目情況表”。

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　2016年12月29日，公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬終止實施部分募集資金投資項目的議案》。

　　公司募集資金中對工程爆破服務(wù)建設(shè)項目投資，由于湖北及附近地區(qū)工程爆破市場環(huán)境發(fā)生變化，社會、政府也對環(huán)境保護提出了較高的要求，大量采石場、礦山等停業(yè)整頓或關(guān)閉，使得需要現(xiàn)場混裝的項目減少，爆破市場持續(xù)萎縮。公司目前已投入的設(shè)備已可滿足市場需求，持續(xù)投資該項目可能會導(dǎo)致資源的閑置和浪費。

　　公司募集資金中對金屬材料爆炸復(fù)合建設(shè)項目投資，由于市場競爭者較多，供應(yīng)已相對飽和，公司從實際出發(fā)，認為從目前的市場情況去重建銷售渠道，開拓新客戶有較高的市場風(fēng)險，且公司已失去先發(fā)優(yōu)勢。

　　公司本著謹慎使用募集資金的原則，并綜合考慮公司資金的實際情況、市場環(huán)境的變化和已有產(chǎn)能情況，決定終止實施工程爆破服務(wù)建設(shè)項目及金屬材料爆炸復(fù)合建設(shè)項目。終止實施募集資金投資項目不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。

　　2018年2月13日，公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司將原計劃投入上述兩個項目的剩余募集資金用于投資“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目，實施主體為公司控股子公司凱龍楚興公司。

　　2019年，通過組織技術(shù)和市場專項調(diào)研，公司認為硝酸銨鈣產(chǎn)品目前雖然有一定的市場前景，但使用范圍較為狹窄，主要用于葉菜類作物；同時存在國內(nèi)生產(chǎn)工藝較為落后、產(chǎn)品附加值不高等問題。經(jīng)研究，決定取消“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目中10萬噸/年硝酸銨鈣裝置建設(shè)。

　　凱龍楚興公司原有一座顆粒硝酸銨造粒塔，由于當(dāng)前多數(shù)民爆企業(yè)使用硝酸銨溶液替代顆粒硝酸銨作為炸藥原材料進行生產(chǎn),顆粒硝酸銨市場需求逐漸萎縮，為盤活存量資產(chǎn)，公司決定“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目中30萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥裝置的部分產(chǎn)能改為利用原有的顆粒硝酸銨造粒塔進行技術(shù)改造形成。

　　合成氨作為硝酸銨生產(chǎn)的主要原材料，約占硝酸銨生產(chǎn)成本的70%左右。公司為了實施做長做粗產(chǎn)業(yè)鏈計劃，提升產(chǎn)業(yè)科技含量和環(huán)保水平，增強公司在硝酸銨及硝基復(fù)合肥領(lǐng)域的市場競爭力，滿足公司主營業(yè)務(wù)可持續(xù)增長和主要原材料保障供給的內(nèi)在需求，于2018年同時投資建設(shè)“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)目”和“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”。

　　“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”主要利用自有資金及銀行借款進行投資建設(shè)，后續(xù)項目建設(shè)資金已形成一定缺口。考慮到該項目為募投項目“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)目”的上游配套項目，該項目的順利建設(shè)及運行對于“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)目”的順利運行至關(guān)重要。因此，為了確保項目按期投產(chǎn)，把握市場機遇，提升公司盈利水平和抗風(fēng)險能力，促進公司健康持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)綜合考慮上述兩項目的建設(shè)進度、資金使用情況以及未來資金需求，為提高募集資金使用效率，公司擬將首次公開發(fā)行股票募集資金中原計劃投入“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目的剩余募集資金用于投資“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”。

　　2019年11月13日，公司2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司將首次公開發(fā)行股票募集資金中原計劃投入“40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)”項目的剩余募集資金用于投資“合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目”，實施主體為公司控股子公司晉煤金楚公司。

　　2020年9月，凱龍楚興公司通過整體吸收合并的方式，合并晉煤金楚公司。合并完成后凱龍楚興公司存續(xù)經(jīng)營，晉煤金楚公司的獨立法人資格將被注銷。公司募集資金投資項目“合成氨節(jié)能環(huán)保技改”項目原實施主體晉煤金楚公司變更為凱龍楚興公司。

　　2022年10月27日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。由于相關(guān)土地、建設(shè)手續(xù)的辦理受阻，市場情況發(fā)生變化，“技術(shù)中心擴建項目”的建設(shè)進度未達預(yù)期。鑒于目前公司已用自有資金設(shè)立了武漢研究院，已基本能保證公司相關(guān)研發(fā)的配置，同時由于目前公司有息負債金額較大，為提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，降低公司資金成本，公司決定終止“技術(shù)中心擴建項目”，并結(jié)合公司實際情況將剩余募集資金用于永久補充流動資金。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

　　2022年10月27日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。“農(nóng)化研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目”暫未啟動，該項目為40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)項目的配套項目。為充分發(fā)揮項目效能，公司子公司凱龍楚興公司依據(jù)項目的重要性計劃先將40萬噸/年水溶性硝基復(fù)合肥和20萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)線設(shè)計建設(shè)項目、合成氨節(jié)能環(huán)保技改項目建成達產(chǎn)，使公司復(fù)合肥產(chǎn)品形成規(guī)模后再視情況決定是否啟動本項目。鑒于公司發(fā)展現(xiàn)狀及市場環(huán)境變化，同時公司有息負債金額較大，為提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，降低公司資金成本，公司決定終止“農(nóng)化研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目”，并結(jié)合公司實際情況將剩余募集資金用于永久補充流動資金。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　附表1-1：首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　附表1-2：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金使用情況對照表

　　附表2：變更募集資金投資項目情況表

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2023年4月13日

　　附表1-2