證券代碼：605028證券簡稱：世茂能源公告編號：臨2023-014

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：中信銀行余姚支行

　　●本次現(xiàn)金管理金額：暫時閑置募集資金6,000萬元

　　●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款14698期、共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款14643期

　　●履行的審議程序：公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之日起12個月內(nèi)擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。

　　一、近期理財產(chǎn)品到期贖回的情況

　　公司前期向中信銀行余姚支行購買的中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款13352期已于近期到期贖回，具體情況如下：

　　公司前期向農(nóng)業(yè)銀行余姚支行購買的2022年第21期公司類法人客戶人民幣大額存單產(chǎn)品于近期轉(zhuǎn)讓6,000萬元，具體情況如下：

　　二、本次現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源：部分閑置募集資金

　　2、募集資金基本情況：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1812號）核準(zhǔn)，寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣14.18元，募集資金總額為56,720.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣6,475.00萬元，實際募集資金凈額為人民幣50,245.00萬元，上述募集資金到位情況，已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗確認(rèn)，并于2021年7月6日出具了“天健驗[2021]372號”《驗資報告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。

　?。ㄈ┍敬维F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與理財產(chǎn)品受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄋ模┕緦ξ鞋F(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型銀行結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品；公司將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險。

　　2、公司獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　3、公司審計部負(fù)責(zé)對公司購買的保本存款類產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。

　　三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┖贤饕獥l款

　　1、共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款14698期

　　2、共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款14643期

　?。ǘ┦褂媚技Y金進(jìn)行現(xiàn)金管理的說明

　　本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本類存款產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

　　四、風(fēng)險控制措施

　　公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露現(xiàn)金管理的進(jìn)展以及損益情況。

　　公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

　　獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權(quán)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

　　中信銀行余姚支行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　六、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕窘荒暧忠黄谥饕攧?wù)信息

　　單位：萬元

　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

　?。ǘ└鶕?jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

　　七、風(fēng)險提示

　　盡管本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本存款類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該投資受政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險等因素影響，存在一定的投資風(fēng)險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　八、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　　履行的審議程序：公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之日起12個月內(nèi)擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。

　　九、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　注1：大額存單每張2,000萬元，存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓。

　　特此公告。

　　寧波世茂能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日