證券代碼：688798證券簡稱：艾為電子公告編號(hào)：2023-018

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股；

　　●本次資本公積轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確；

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況；

　　●本次預(yù)案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　一、2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，上海艾為電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）可供分配的利潤203,451,253.62元，資本公積3,163,037,781.36元。公司董事會(huì)結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)充分考慮公司長遠(yuǎn)發(fā)展與股本適當(dāng)擴(kuò)張的需要，擬定公司2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕4號(hào)）第十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，上市公司以現(xiàn)金為對價(jià)，采用要約方式、集中競價(jià)方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。公司2022年度以現(xiàn)金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式實(shí)施了股份回購，回購金額為94,682,778.33元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。

　　以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。以公司截至2023年3月31日的總股本166,000,000股，扣除回購專用證券賬戶中股份總數(shù)977,637股后的股本165,022,363股為基數(shù)測算，合計(jì)轉(zhuǎn)增66,008,945股。轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至232,008,945股（最終轉(zhuǎn)增股數(shù)及總股本數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司最終登記結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　公司通過回購專用證券賬戶所持有的公司股份977,637股，不參與本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司將維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，并另行公告具體調(diào)整情況。

　　同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及授權(quán)人士具體執(zhí)行上述利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，根據(jù)實(shí)施結(jié)果適時(shí)變更注冊資本、修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

　　本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　二、審議程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議程序

　　公司于2023年4月13日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，兼顧投資者的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上制定，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要和包括中小股東在內(nèi)的全體股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害中小股東利益的情形。相關(guān)事項(xiàng)的審議及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們對公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的《關(guān)于2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》等相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東，尤其是中小股東利益的行為。且公司充分考慮目前及未來的業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，在保障公司長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，以更好地回報(bào)投資者。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的相關(guān)事項(xiàng)。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬?quán)益分派對上市公司每股收益、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

　　本次預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況及股本等因素，不會(huì)對公司每股收益產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營，有助于公司長期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說明

　　本次預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海艾為電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688798證券簡稱：艾為電子公告編號(hào)：2023-019

　　上海艾為電子技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海艾為電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可2021[1953]號(hào)）核準(zhǔn)，上海艾為電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）采用公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）41,800,000股，發(fā)行價(jià)格為每股76.58元，募集資金總額為人民幣3,201,044,000.00元，扣除承銷保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣165,782,585.36元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,035,261,414.64元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并出具了大信驗(yàn)字[2021]第4-00042號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。

　　根據(jù)本公司與主承銷商、上市保薦人中信證券股份有限公司簽訂的承銷協(xié)議，本公司支付中信證券股份有限公司的承銷保薦費(fèi)用（含稅）合計(jì)人民幣150,058,795.06元；本公司募集資金扣除承銷保薦費(fèi)用（含稅）后的人民幣3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中國銀行上海市吳中路支行的439081861450銀行賬戶。

　?。ǘ┠技Y金使用及結(jié)余情況

　　截至2022年12月31日止，本公司累計(jì)使用募集資金958,413,090.29元，其中以前年度累計(jì)使用募集資金432,177,228.10元，本年度使用募集資金526,235,862.19元，截至2022年12月31日止，本公司募集資金賬戶余額為1,116,531,486.90元，具體情況為：

　?。ㄈ┠技Y金專項(xiàng)賬戶實(shí)際余額

　　截至2022年12月31日止，本公司專項(xiàng)賬戶實(shí)際存放余額為1,115,843,810.90元，較募集資金專戶應(yīng)有余額1,116,531,486.90元少687,676.00元，原因系2022年1月20日，本公司用募集資金戶支付募投項(xiàng)目的租賃費(fèi)時(shí)，誤將款項(xiàng)打給物業(yè)公司，對賬發(fā)現(xiàn)后物業(yè)公司將款項(xiàng)退回至本公司基本戶，本公司用募集資金戶再次打款給出租方。期后財(cái)務(wù)人員核對租賃費(fèi)用時(shí)發(fā)現(xiàn)此誤操作，便將前述687,676.00元?dú)w還于募集資金賬戶。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上海艾為電子技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)，該《管理制度》于2020年9月24日經(jīng)本公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。同時(shí)，公司及保薦人中信證券股份有限公司于2021年8月10日與招商銀行上海分行營業(yè)部、中信銀行股份有限公司上海分行、中國銀行上海市吳中路支行、上海銀行閔行支行分別簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　截至2022年12月31日止，募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

　　注：期末銀行存放余額與募集資金專項(xiàng)賬戶余額差異687,676.00元，差異原因詳本報(bào)告“一（三）募集資金專項(xiàng)賬戶實(shí)際余額”

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　(一)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　本公司2022年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　本公司于2021年10月29日分別召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付部分發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付部分發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為271,352,274.98元，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海艾為電子技術(shù)股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報(bào)告》（大信專審字[2021]第4-10031號(hào)）。2022年1月17日，公司對用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行置換，金額為7,237,317.67元，置換使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，截至2022年12月31日止，公司已完成了預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金全部置換，總額為271,352,274.98元。

　　(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年9月7日，本公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣78,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2022年8月22日，公司已將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金78,000萬元全部歸還。

　　2022年8月23日，本公司召開了第三屆董事會(huì)十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，繼續(xù)使用不超過人民幣60,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了明確的核查意見。截至2022年12月31日止，公司暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還金額為60,000萬元。

　　(四)對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2021年9月7日，本公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為了提高公司募集資金使用效益，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營及確保資金安全的情況下，同意使用額度不超過人民幣26億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

　　2022年8月23日，本公司召開了第三屆董事會(huì)十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為了提高公司募集資金使用效益，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營及確保資金安全的情況下，同意使用額度不超過人民幣15億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

　　截至2022年12月31日止，公司用于購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的期末余額為40,400萬元，未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。本公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況詳見下表：

　　(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　　(六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　　(七)節(jié)余募集資金使用情況

　　不適用。

　　(八)募集資金使用的其他情況

　　1、超募資金用于回購公司股份

　　2022年8月23日，本公司召開了第三屆董事會(huì)十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以公司超募資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票?；刭徆煞輰⒃谖磥磉m宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股及/或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購價(jià)格不超過180元/股（含），回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次回購股份方案無需提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見。

　　截至2022年12月31日止，公司已使用超募資金人民幣100,000,000.00元用于回購，其中已用于回購股份的金額為94,698,332.68元，剩余尚未使用5,301,667.32元暫存于回購股份的證券專用賬戶中，后續(xù)仍將用于回購公司股份。

　　2、募集資金使用過程中置換

　　本公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，采用集中采購和支付的方式，即公司及子公司先以自有資金支付募投項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)包括研發(fā)人員在募投項(xiàng)目的薪酬、材耗、試制測試、光罩、研發(fā)相關(guān)零星支出等，當(dāng)月編制置換申請單，按照公司《募集資金管理制度》規(guī)定逐級(jí)審批后，由募集資金專項(xiàng)賬戶等額置換劃轉(zhuǎn)至公司及子公司的自有資金賬戶。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目發(fā)生變更的情況。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　除存在一（三）所述誤操作的情況外，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在其他未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)審核，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：艾為電子2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了艾為電子2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：艾為電子2022年度募集資金的存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2020）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　附件：1.募集資金使用情況對照表

　　上海艾為電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附表1：募集資金使用情況對照表

　　單位：元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。